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    关于汇添富高息债债券型证券
    投资基金开放日常申购、赎回、
    转换、定期定额投资业务公告
    2013-08-19       来源:上海证券报      

    关于汇添富高息债债券型证券

    投资基金开放日常申购、赎回、

    转换、定期定额投资业务公告

    公告送出日期:2013年8月19日

    1公告基本信息

    基金名称汇添富高息债债券型证券投资基金
    基金简称汇添富高息债债券
    基金主代码000122
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2013年6月27日
    基金管理人名称汇添富基金管理有限公司
    基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
    基金注册登记机构名称汇添富基金管理有限公司
    公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。
    申购起始日2013年8月21日
    赎回起始日2013年8月21日
    转换转入起始日2013年8月21日
    转换转出起始日2013年8月21日
    定期定额投资起始日2013年8月21日
    下属分级基金的基金简称汇添富高息债A汇添富高息债C
    下属分级基金的交易代码000174000175
    该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)

    2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

    本基金办理日常申购、赎回、转换、定投的时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停时除外)的交易时间(9:30-15:00)。由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

    3 日常申购业务

    3.1 申购金额限制

    1、投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费);通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费)。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

    2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

    3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

    4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

    3.2 申购费率

    本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费(C类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,其销售服务费年费率为0.40%)。

    本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

    3.2.1 前端收费

    通过基金管理人直销中心申购本基金A类份额的养老金客户申购费率如下:

    申购金额(M,含申购费)申购费率
    M<100万元0.40%
    100万元≤M<500万元0.32%
    500万元≤M<1000万元0.24%
    M ≥1000万元按笔收取,1000元/笔

    其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下:

    申购金额(M,含申购费)申购费率
    M<100万元1.00%
    100万元≤M<500万元0.80%
    500万元≤M<1000万元0.60%
    M ≥1000万元按笔收取,1000元/笔

    本基金C类份额不收取申购费用。

    4 日常赎回业务

    4.1 赎回份额限制

    投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额5份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的,注册登记系统将全部剩余份额自动赎回。

    4.2 赎回费率

    本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下(注:1年指365天):

    A类基金份额
    持有时间(N)赎回费率
    N<1年0.10%
    1年≤N<2年0.05%
    N≥2年0%

    C类基金份额
    持有时间(N)赎回费率
    N<30天0.10%
    N≥30天0%

    5 日常转换业务

    5.1 转换费率

    基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下:

    (一)赎回费用

    转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的25%归入转出基金的基金财产。

    (二)申购补差费用

    当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

    基金转换份额的计算

    1)计算公式:

    转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

    赎回费=转出确认金额×赎回费率

    补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

    转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

    转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

    (若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)

    2)举例:

    某基金份额持有人申请将已持有30天的汇添富高息债A基金10万份转换为汇添富民营活力股票基金。假设转换当日转出基金份额净值为1.010元(对应赎回费率为0.10%),转入基金的份额净值为1.445元,添富民营申购费率为1.50%,汇添富高息债A申购费率为1.00%,申购补差费率为0.50%。则转换所得份额为:

    转出确认金额=100,000.00×1.010=101,000.00(元)

    赎回费=101,000.00×0.10%=101.00(元)

    补差费=(101,000.00-101.00) ×0.50%/(1+0.50%)=501.99(元)

    转入确认金额=101,000.00-101.00-501.99=100,397.01(元)

    转入确认份额=100,397.01/1.445=69,478.90(份)

    5.2 其他与转换相关的事项

    1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

    2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长股票基金、汇添富成长焦点股票基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选股票基金、汇添富货币基金、汇添富增强收益债券基金A类基金之间可以进行相互转换。

    3、汇添富增强收益债券基金C类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报股票基金、汇添富民营活力股票基金、汇添富医药保健股票基金、汇添富保本混合基金、汇添富社会责任股票基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富信用债债券基金、汇添富逆向投资股票基金、汇添富多元收益债券基金、汇添富消费行业股票基金、汇添富实业债债券、汇添富美丽30股票、汇添富高息债债券基金之间可以进行相互转换。

    4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于100份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

    5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金份额不足0.01份,其他基金份额不足5份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

    6 定期定额投资业务

    1、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

    2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

    3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。

    4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

    5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

    6、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。

    7 基金销售机构

    7.1 场外销售机构

    7.1.1 直销机构

    汇添富基金管理有限公司直销中心,汇添富基金管理有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)办理本基金的申购、赎回、转换、定投业务。

    7.1.2 场外代销机构

    1)办理本基金申购、赎回业务的代销机构

    中国银行东北证券华鑫证券招商证券
    建设银行东方证券江海证券中航证券
    招商银行东吴证券民族证券中金证券
    交通银行东兴证券平安证券中投证券
    农业银行方正证券齐鲁证券中信建投证券
    杭州银行光大证券日信证券中信万通证券
    渤海银行广州证券山西证券中信证券
    哈尔滨银行国都证券上海证券中信证券(浙江)
    上海农商银行国海证券申银万国证券长量
    工商银行国金证券世纪证券好买基金
    瑞银证券国联证券万联证券数米网
    爱建证券国泰君安证券五矿证券天天基金
    安信证券海通证券西藏同信证券天相投顾
    渤海证券恒泰长财证券西南证券同花顺
    财富里昂证券恒泰证券厦门证券展恒
    财富证券宏源证券湘财证券众禄基金
    长城证券华安证券新时代证券 
    长江证券华宝证券信达证券 
    德邦证券华福证券兴业证券 
    第一创业证券华龙证券银河证券 

    2)办理本基金转换业务的代销机构

    中国银行东吴证券民族证券中投证券
    建设银行东兴证券平安证券中信建投证券
    招商银行方正证券齐鲁证券中信万通证券
    交通银行光大证券日信证券中信证券
    农业银行广州证券山西证券中信证券(浙江)
    杭州银行国都证券上海证券长量
    渤海银行国海证券申银万国证券好买基金
    哈尔滨银行国金证券世纪证券数米网
    上海农商银行国联证券万联证券天天基金
    瑞银证券国泰君安证券西藏同信证券天相投顾
    爱建证券海通证券西南证券同花顺
    安信证券恒泰长财证券厦门证券展恒
    渤海证券恒泰证券湘财证券众禄基金
    财富里昂证券宏源证券新时代证券 
    财富证券华安证券信达证券 
    长江证券华宝证券兴业证券 
    德邦证券华福证券银河证券 
    第一创业证券华龙证券招商证券 
    东北证券华鑫证券中航证券 
    东方证券江海证券中金证券 

    3)办理本基金定投业务的代销机构

    代销机构每期最低扣款金额(元)代销机构每期最低扣款金额(元)
    中国银行100华鑫证券100
    建设银行200江海证券100
    招商银行300平安证券100
    交通银行100齐鲁证券500
    农业银行300日信证券100
    杭州银行100上海证券200
    渤海银行100申银万国证券500
    哈尔滨银行200世纪证券100
    上海农商银行100万联证券200
    瑞银证券10万西藏同信证券100
    爱建证券200西南证券100
    安信证券300厦门证券200
    财富里昂证券100湘财证券100
    长江证券300信达证券100
    德邦证券300兴业证券200
    第一创业证券100银河证券100
    东北证券100招商证券100
    东方证券200中投证券100
    东吴证券100中信建投证券100
    广州证券200中信万通证券100
    国海证券100中信证券100
    国联证券500中信证券(浙江)100
    国泰君安证券100长量100
    海通证券200好买基金200
    恒泰长财证券300数米网100
    恒泰证券300天天基金100
    华安证券100天相投顾100
    华宝证券100同花顺100
    华福证券100展恒100
    华龙证券100众禄基金100

    8 基金份额净值公告披露安排

    自开放日常申购赎回之日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。

    9 其他需要提示的事项

    1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换与定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

    2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

    3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

    汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

    特此公告。

    汇添富基金管理有限公司

    2013年8月19日

    关于汇添富高息债债券型证券

    投资基金参加部分代销机构

    定投基金、电子渠道申购

    基金费率优惠活动的公告

    为答谢广大投资者的信任与支持,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与部分代销机构协商一致,决定自2013年8月21日起汇添富高息债债券型证券投资基金(基金代码:A类:000174、C类:000175,基金简称“汇添富高息债债券”)参加相关代销机构开展的定投基金、电子渠道(网上银行、手机银行、电话银行、网上交易系统)申购基金费率优惠活动。

    一、费率优惠内容

    序号代销机构定投申购费率折扣电子渠道申购费率折扣
    1中国银行8折网银8折
    2交通银行8折网银和手机银行8折
    3杭州银行8折非现场方式6折
    4渤海银行柜台8折,网银4折网银4折
    5上海农商银行柜台8折,网银4折网银6折
    6工商银行网上银行、手机银行、电话银行8折
    7瑞银证券网银6折
    8爱建证券网银4折
    9安信证券网银4折
    10长江证券网上交易、手机证券4折网上交易、手机证券4折
    11德邦证券网银4折
    12东方证券网银4折
    13东吴证券网银4折
    14光大证券网银4折
    15广州证券网银4折
    16国都证券网银4折
    17国海证券4折
    18国联证券网银4折网银4折
    19国泰君安证券网银4折
    20海通证券柜台8折,网银4折网银4折
    21华安证券8折网银4折
    22华宝证券网银4折网银4折
    23华福证券网银4折
    24华鑫证券4折网银4折
    25江海证券网银4折
    26民族证券网银4折
    27齐鲁证券网银4折网银4折
    28日信证券网上4折
    29上海证券网银4折
    30申银万国证券网银4折、电话5折
    31万联证券网银4折
    32厦门证券网银4折
    33信达证券网银4折网银4折
    34兴业证券柜台8折,网银4折网银4折
    35银河证券柜台8折,网上4折网银4折
    36中投证券柜台8折,网银4折网银4折
    37中信建投证券柜台8折,网银4折网银4折
    38中信万通证券网银7折
    39长量网银定投4折网银申购4折
    40好买基金网银4折
    41数米网4折网银4折
    42天天基金4折非现场方式申购4折
    43同花顺非现场方式申购4折非现场方式申购4折
    44展恒非现场方式申购4折
    45众禄基金4折网银4折

    投资者通过以上代销机构定投或电子渠道申购汇添富高息债债券基金,申购费率享有上述折扣优惠,但优惠后申购费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

    二、重要提示

    1、汇添富高息债债券基金在相关代销机构的每期定投最低扣款金额请详见本公司2013年8月19日披露的《关于汇添富高息债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告》。

    2、投资者在各销售机构办理基金投资事务,具体活动内容、业务规则及办理程序请遵循各销售机构的规定。

    3、投资者欲了解汇添富高息债债券基金申购费率等详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

    三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

    投资者可通过汇添富基金管理有限公司(客服热线:400-888-9918、公司网址:www.99fund.com)、中国农业银行(客服热线:95599 、公司网址:www.abchina.com)及各代销机构咨询有关详情。

    汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

    特此公告。

    汇添富基金管理有限公司

    2013年8月19日