第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2013—041
大唐电信科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于2013年8月17日以邮件方式向全体董事发出第六届第二次董事会会议通知。
（三）本次会议于2013年8月17日至8月21日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2013年半年度报告及摘要》。
内容详见上海证券交易所网站公告的：《大唐电信科技股份有限公司2013年半年度报告》、《大唐电信科技股份有限公司2013年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见上海证券交易所网站公告的：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2013年8月23日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2013—042
大唐电信科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的有关规定，公司编制了截至2013年6月30日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
大唐电信科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1293号”文核准，非公开发行人民币普通股（A股）302,720,913股，发行价格为每股8.39元。其中发行股份购买资产的股份发行数量为22,772.0913万股，募集配套资金的股份发行数量为7,500.00万股。本次发行募集资金62,925.00万元，扣除发行费用后的实际募集资金金额61,702.00万元。上述募集资金到位情况已于2012年10月24日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2012]第710036号《验资报告》。
自本次募集资金到账后至2013年6月30日，公司及子公司联芯科技有限公司(以下简称“联芯科技”)、大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）已累计使用募集资金合计为49,356.76万元；公司及子公司联芯科技、大唐微电子的所有募集资金监管账户中剩余金额合计为12,520.10万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，依照有关法律法规的规定，2012年11月，公司及独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）分别与华夏银行北京亮马河支行、中国建设银行股份有限公司北京北环支行、南京银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2013年4月，公司实施募集资金投资项目的子公司联芯科技有限公司、西南证券、上海浦东发展银行金桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
因大唐微电子技术有限公司增资事宜延迟，2013年4-7月之间，大唐微电子将收到的8,000.00万元募集资金存放于在北京银行开设的专项账户中（账号：01090372800120106166689）。2013年7月，大唐微电子完成增资事宜后，大唐微电子在北京银行中关村科技园区支行营业部新开设募集资金账户（账号：01090879400120109113322），将募集资金8,000.00万元存放于此账户，且大唐微电子、西南证券、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2013年6月30日，募集资金使用的情况及余额情况如下：
单位：元
| 银行名称 | 户 名 | 账 号 | 2013年1月1日资金余额 | 2013年上半年使用金额 | 2013年上半年利息扣减手续费 | 2013年6月30日资金余额 |
| 华夏银行 | 大唐电信科技股份有限公司 | 10268000000614795 | 120,379,185.24 | 90,000,000.00（转入联芯科技） | 533,378.00 | 30,912,563.24 |
| 建设银行 | 大唐电信科技股份有限公司 | 11001059100053003051 | 80,265,292.42 | 80,000,000.00（转入大唐微电子） | 273,447.44 | 538,739.86 |
| 南京银行 | 大唐电信科技股份有限公司 | 05060120420000623 | 1,094,011.54 | - | 4,779.7 | 1,098,791.24 |
| 上海浦东发展银行 | 联芯科技有限公司 | 98840155200001922 | （注1）- | 77,454547.65 | 105,409.79 | 12,650,862.14 |
| 北京银行 | 大唐微电子技术有限公司（注3） | 01090372800120106166689 | （注1）- | - | - | 80,000,000.00 |
| 合计 | 201,738,489.20 | 77,454,547.65（注2） | 917,014.93 | 125,200,956.48 |
注1：上表中，联芯科技与大唐微电子募集资金账户于2013年4月收到大唐电信投入的募集资金。
注2：上表中，大唐电信对联芯科技、大唐微电子投入的合计17,000.00万元并未立即直接对外使用，而是由联芯科技和大唐微电子分别作为募集资金专户存储使用。
注3：截至本专项报告出具日，大唐微电子已将募集资金8,000.00万元全部存放于在北京银行开设的募集资金专项账户中（账号：01090879400120109113322）。
自募集资金到账后，截至2013年6月30日，公司及子公司募集资金监管账户中剩余金额合计为12,520.10万元，2013年1-6月，募集资金因存放产生的利息收入扣减银行手续费后为91.70万元。
三、2013年1- 6月募集资金的实际使用情况
经公司第五届董事会第三十五次会议审议批准，同意公司将非公开发行股份募集配套资金净额61,702.00万元用于以下项目：9,000.00万元用于L1813、1812智能手机芯片方案项目，8,000.00万元用于面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目，3,000.00万元用于下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目，41,702.00万元用于补充日常流动资金。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2013年1-6月公司募集资金的使用情况见附表：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
L1813&1812智能手机芯片方案项目由公司全资子公司联芯科技负责具体实施。为“L1813&1812智能手机芯片方案项目”募集的专项资金，由公司以增加注册资本的形式投入联芯科技。
面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目由公司控股子公司大唐微电子负责具体实施。为“面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目”募集的专项资金，由公司以注册资金的形式注入大唐微电子。
上述两个募投项目的具体情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 具体实施单位 | 投资总额 |
| L1813&1812智能手机芯片方案项目 | 联芯科技 | 9,000.00 |
| 面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目 | 大唐微电子 | 8,000.00 |
根据上海志德会计事务所Y[2012]第001号验资报告，联芯科技已于2013年4月7日收到大唐电信投入的募集资金9,000.00万元。联芯科技在上海浦东发展银行金桥支行开立专户，账号为：98840155200001922，对募集资金进行专户管理，根据项目预算专款专用。
根据北京润发会计师事务所有限公司润发验字[2013]第2002号的验资报告，大唐微电子于2013年4月7日收到大唐电信投入的募集资金8,000.00万元。大唐微电子在北京银行中关村科技园区支行开立专户，账号为：01090879400120109113322，对募集资金进行专户管理，根据项目预算专款专用。
2013年4月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于大唐电信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（信会师报字[2013]710510号）、《关于大唐电信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（信会师报字[2013]710511号）。经鉴证，截至2013年3月31日，上述两个募投项目先期投入的自筹资金情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 拟投入募集资金数额 | 置换自筹资金预先投入金额 |
| L1813&1812智能手机芯片方案项目 | 9,000.00 | 5,753.96 |
| 面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目 | 8,000.00 | 3,965.11 |
大唐电信第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案》，同意公司以2012年非公开发行股份募集的配套资金，置换L1813&1812智能手机芯片方案项目先期投入的自筹资金5,753.96万元；置换面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目先期投入的自筹资金3,965.11万元。上述置换金额合计为9,719.07万元。
截至2013年6月30日，公司之子公司联芯科技以募投资金5,753.96万元置换预先已投入自筹资金已实施完毕；大唐微电子以募投资金3,965.11万元置换预先已投入自筹资金尚未实施。截至本专项报告出具日，大唐微电子以募投资金置换预先已投入自筹资金尚未实施。
四、变更募投项目的资金使用情况
2013年1-6月，公司不存在募集资金变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格依照有关法律法规，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2013年 8 月 23 日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 62,925.00 | 本年度投入募集资金总额 | 7,745.45 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 49,356.76 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| L1813、1812智能手机芯片方案项目 | 无 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 7,745.45 | 7,745.45 | 1,254.54 | 86.06% | 2013/8/31 | 否 | 否 | 否 | |
| 面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目（注） | 无 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2013/12 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目 | 无 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 用于补充日常流动资金 | 无 | 41,702.00 | 41,702.00 | 41,702.00 | 100% | 是 | 是 | 否 | |||||
| 合计 | 61,702.00 | 61,702.00 | 61,702.00 | 7,745.45 | 7,745.45 | ||||||||
| 未达到计划进度原因 | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 联芯科技已使用募集资金置换先期投入自筹资金5,753.96万元；大唐微电子将使用募集资金置换先期投入自筹资金3,965.11万元，截至2013年6月30日，置换尚未实施。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金投资项目尚未实施完毕 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | ||||||||||||
注：大唐微电子实施的募投项目“面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目”先期以其自筹资金投入实施，截至2013年6月末，大唐微电子尚未将募投资金对前期投入的自筹资金3,965.11万元进行置换，其募投资金亦尚未开始使用，项目实施仍以自筹资金进行投入。