汇添富信用债债券型证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

汇添富信用债债券型证券投资基金

2013-08-26 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富信用债A

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汇添富信用债C

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注：本基金的《基金合同》生效日为2011年12月20日，至本报告期末未满三年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的《基金合同》生效日为2011年12月20日，截至本报告期末，基金成立未满三年；

本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年12月20日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2013年6月30日，公司管理证券投资基金规模逾650 亿元，基金份额持有人户数近200万，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理33只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（A级、B级）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富保本混合型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富理财28天债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次，分别是由于基金流动性需要、专户组合到期清算卖出证券所致。

本基金于本报告期内未出现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年上半年美国经济复苏态势依然强劲，尤其就业和房地产数据持续好于预期，而欧元区经济受困于债务危机，依旧维持长期低迷状态。在美国经济持续复苏的背景下，美联储退出QE的步伐越来越近，美元受益，大宗商品持续承压。对于国内来说，上半年国内经济继续保持疲弱态势，从需求情况看，受全球经济增速下滑以及人民币不断升值的影响，出口增速大幅回落，投资保持稳定，房地产和基建依旧是主力，而消费则持续低迷。综合来看，目前需求依然不旺，期内经济缺乏明显的上升动力。而货币政策虽然名义上不松不紧，但是6月份央行主动性收紧流动性的行为显示了货币政策实际偏紧的倾向。

1月份到5月份，受益于流动性的持续宽松以及城投债的供给放缓，信用债市场收益率显著回落，到6月份，由于流动性极度紧张的局面出现以及对信用风险担忧的上升，收益率整体显著上行，所有品种收益率整体是出现了全价2%的调整。本基金5月份以前采取了高比例配置信用债和高杠杆的操作策略，5月底则将组合的杠杆比例大幅下降到130%以下的水平，使得信用债基金即享受了上半年信用债的上涨，又一定程度上规避了6月份信用债暴跌的影响。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

上半年本基金A级净值收益率为3.02%，C级净值收益率为2.94%，同期业绩比较基准收益率为0.11%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年下半年，预计欧洲经济难以出现显著转机，而美国经济则是复苏势头强劲，房地产、就业数据等都持续好于预期。在美国强劲数据的支撑下，市场普遍预期美联储将在9月份推出QE，受此影响，预计美元将持续走强，而大宗商品会承压。从国内经济运行态势看，下半年再度出现大规模财政和货币刺激的可能性很低，经济短期内将继续处于低位运行，下半年经济面临的不确定因素主要是央行主导的银行体系降杠杆行为是否会进一步恶化已经较为脆弱的实体经济以及改革的进程会否加速。考虑到经济弱复苏与美元指数回升压制大宗商品价格的局面依然，下半年CPI保持在3%以下运行是大概率事件，通胀不构成债券市场主要压制力量。货币政策方面预计央行将保持稳定，不会降准或者降息。但是值得重点关注的是，6月份流动性极度紧张的局面是否会在三季度末或者年底再度出现。

尽管经济基本面还是支持目前的收益率水平，但是城投债收益率已经回复到5月底的较低水平，明显缺乏吸引力，再考虑到央行收紧流动性的可能性依然存在以及城投债的潜在供给，我们认为城投债目前已经累积了较大的风险。本管理人将密切关注经济基本面走势积极调整组合结构，以绝对收益为投资目标，对信用债配置比例和结构进行积极调整，控制久期风险，适度降低杠杆，力争在控制风险的前提下为投资者创造持续稳定的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的20%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。

本基金本报告期内未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管汇添富信用债债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《汇添富信用债债券型证券投资基金基金合同》、《汇添富信用债债券型证券投资基金托管协议》的约定，对汇添富信用债债券型证券投资基金管理人—汇添富基金管理有限公司2013年1月1日至2013年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，汇添富基金管理有限公司在汇添富信用债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，汇添富基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的汇添富信用债债券型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：汇添富信用债债券型证券投资基金

报告截止日： 2013年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年6月30日，基金份额总额689,947,671.00份。其中A 类基金份额总额648,782,513.22份，份额净值1.090元；C 类基金份额总额41,165,157.78份，份额净值1.085元。

6.2 利润表

会计主体：汇添富信用债债券型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇添富信用债债券型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

汇添富信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1800号文《关于核准汇添富信用债债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司作为发起人于2011年11月28日至2011年12月16日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)验字第60466941_B10号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2011年12月20日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币719,312,801.90元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币307,786.46元，以上实收基金(本息)合计为人民币719,620,588.36元，折合719,620,588.36份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构为汇添富基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金以宏观经济分析和深入的基本面研究为基础，根据经济发展不同阶段的特点，精选高质量的信用债券进行组合投资，以获得长期稳健的投资收益。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但不可直接从二级市场上买入股票和权证。本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债券的资产不低于基金固定收益类资产的80%；股票等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%；现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为中债综合指数。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1. 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2. 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、证监会财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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6.4.8.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.70％年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.70％÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：1、本公司于2012年12月1日运用固有资金20,000,000.00元认购本基金份额20,012,500.00份（含募集期利息结转的份额），认购费用1,000.00元，符合招募说明书规定的认购费率。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。

6.4.9 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

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6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金期末未持有暂时停牌的股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额466,468,557.10元，于2013年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期未投资股票。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期未投资股票。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：本基金本报告期未投资股票。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

2）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：

（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：此25个交易单元与汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资、汇添富社会责任股票型证券投资基金共用，本基金本报告期内未新增和减少交易单元。

汇添富基金管理有限公司

2013年8月26日

基金简称汇添富信用债债券
基金主代码 470088
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月20日
基金管理人汇添富基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 689,947,671.00份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称：汇添富信用债A 汇添富信用债C
下属分级基金的交易代码： 470088 470089
报告期末下属分级基金的份额总额 648,782,513.22份 41,165,157.78份

投资目标本基金主要投资于信用债券类固定收益品种，在严格管理投资风险、保持资产流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。
投资策略本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债券的资产不低于基金固定收益类资产的80%；股票等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%；现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准中债综合指数
风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称汇添富基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名李文李芳菲
联系电话 021-28932888 010-66060069
电子邮箱 service@99fund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-888-9918 95599
传真 021-28932998 010-63201816

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com
基金半年度报告备置地点上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金管理有限公司

基金级别汇添富信用债A 汇添富信用债C
3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日) 报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)
本期已实现收益 23,332,869.54 1,727,889.02
本期利润 22,353,967.57 611,336.81
加权平均基金份额本期利润 0.0321 0.0098
本期基金份额净值增长率 3.02% 2.94%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0786 0.0732
期末基金资产净值 707,176,513.74 44,645,492.84
期末基金份额净值 1.090 1.085

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -0.82% 0.17% -0.61% 0.18% -0.21% -0.01%
过去三个月 0.74% 0.14% 0.12% 0.11% 0.62% 0.03%
过去六个月 3.02% 0.11% 0.83% 0.08% 2.19% 0.03%
过去一年 3.02% 0.10% -0.32% 0.06% 3.34% 0.04%
自基金合同生效日起至今 9.00% 0.11% 1.36% 0.06% 7.64% 0.05%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -0.82% 0.17% -0.61% 0.18% -0.21% -0.01%
过去三个月 0.74% 0.14% 0.12% 0.11% 0.62% 0.03%
过去六个月 2.94% 0.11% 0.83% 0.08% 2.11% 0.03%
过去一年 2.75% 0.10% -0.32% 0.06% 3.07% 0.04%
自基金合同生效日起至今 8.50% 0.11% 1.36% 0.06% 7.14% 0.05%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
陈加荣汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理，汇添富收益快线货币市场基金的基金经理，汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理，汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。 2013年2月7日 - 12年国籍：中国。学历：天津大学管理工程硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾在中国平安集团任债券研究员、交易员及本外币投资经理，国联安基金公司任基金经理助理、债券组合经理，农银汇理基金公司任固定收益投资负责人。2008年12月23日到2011年3月2日任农银汇理恒久增利债券型证券投资基金的基金经理，2009年4月2日到2010年5月9日任农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的基金经理。2012年3月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部高级经理，2012年12月21日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理，2013年2月7日至今任汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理，2013年2月7日至今任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理，2013年6月27日至今任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。
王珏池汇添富货币市场基金的基金经理，汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理，汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。 2011年12月20日 2013年2月7日 19年国籍：中国。学历：澳门科技大学管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司任交易主管。2006年3月23日至今任汇添富货币市场基金的基金经理，2008年3月6日至2011年6月21日任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理，2011年6月17日至2013年2月7日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理，2011年12月20日至2013年2月7日任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。

资产本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 1,239,799.07 21,184,588.46
结算备付金 67,469,629.20 21,267.79
存出保证金 139,102.68 -
交易性金融资产 1,120,558,332.97 279,190,362.48
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,120,558,332.97 237,979,262.48
资产支持证券投资 - 41,211,100.00
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 4,168,635.69 -
应收利息 28,490,282.07 5,762,114.82
应收股利 - -
应收申购款 19,934.38 33,574.30
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,222,085,716.06 306,191,907.85
负债和所有者权益本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 466,468,557.10 -
应付证券清算款 2,427,795.39 -
应付赎回款 242,423.77 368,645.20
应付管理人报酬 547,876.99 355,582.88
应付托管费 156,536.29 101,595.10
应付销售服务费 37,479.13 104,748.74
应付交易费用 5,287.50 9,996.05
应交税费 24,570.00 24,570.00
应付利息 143,974.71 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 209,208.60 200,026.06
负债合计 470,263,709.48 1,165,164.03
所有者权益：
实收基金 689,947,671.00 288,366,687.59
未分配利润 61,874,335.58 16,660,056.23
所有者权益合计 751,822,006.58 305,026,743.82
负债和所有者权益总计 1,222,085,716.06 306,191,907.85

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入 35,188,053.81 31,240,825.91
1.利息收入 28,367,112.10 11,787,713.66
其中：存款利息收入 362,692.84 199,835.46
债券利息收入 26,746,654.56 11,257,023.34
资产支持证券利息收入 198,271.27 -
买入返售金融资产收入 1,059,493.43 330,854.86
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 8,633,925.92 441,456.73
其中：股票投资收益 - 5,455.00
基金投资收益 - -
债券投资收益 8,717,881.54 436,001.73
资产支持证券投资收益 -83,955.62 -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -2,095,454.18 18,926,500.85
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 282,469.97 85,154.67
减：二、费用 12,222,749.43 4,027,939.57
1．管理人报酬 2,872,045.64 1,685,105.35
2．托管费 820,584.45 481,458.67
3．销售服务费 135,397.99 746,405.08
4．交易费用 19,154.98 10,441.03
5．利息支出 8,125,160.72 866,212.53
其中：卖出回购金融资产支出 8,125,160.72 866,212.53
6．其他费用 250,405.65 238,316.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 22,965,304.38 27,212,886.34

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 288,366,687.59 16,660,056.23 305,026,743.82
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 22,965,304.38 22,965,304.38
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
401,580,983.41 22,248,974.97 423,829,958.38
其中：1.基金申购款 1,466,996,191.92 111,931,963.22 1,578,928,155.14
2.基金赎回款 -1,065,415,208.51 -89,682,988.25 -1,155,098,196.76
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 689,947,671.00 61,874,335.58 751,822,006.58
项目上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 719,620,588.36 -324,963.48 719,295,624.88
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 27,212,886.34 27,212,886.34
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-234,740,781.90 752,861.75 -233,987,920.15
其中：1.基金申购款 750,976,915.71 24,513,660.59 775,490,576.30
2.基金赎回款 -985,717,697.61 -23,760,798.84 -1,009,478,496.45
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 484,879,806.46 27,640,784.61 512,520,591.07

关联方名称与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司基金管理人、基金销售销售机构、基金注册登记机构
中国农业银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团基金管理人的股东
汇添富资产管理(香港)有限公司基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会与基金管理人同一批关键管理人员

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 - - 20,455.00 100.00%

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 2,477,513,464.42 100.00% 43,569,480.56 100.00%

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
回购成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 41,789,405,000.00 100.00% - -

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
东方证券股份有限公司 - - - -
关联方名称上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
东方证券股份有限公司 16.62 100.00% - -

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,872,045.64 1,685,105.35
其中：支付销售机构的客户维护费 76,111.97 475,263.64

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 820,584.45 481,458.67

获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富信用债A 汇添富信用债C 合计
汇添富基金管理有限公司 - 72,934.27 72,934.27
中国农业银行股份有限公司 - 23,625.74 23,625.74
东方证券股份有限公司 - 168.23 168.23
合计 - 96,728.24 96,728.24
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富信用债A 汇添富信用债C 合计
汇添富基金管理有限公司 - 156,140.18 156,140.18
中国农业银行股份有限公司 - 379,010.89 379,010.89
东方证券股份有限公司 - 560.56 560.56
合计 - 535,711.63 535,711.63

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
汇添富信用债A 汇添富信用债C
基金合同生效日（ 2011年12月20日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 20,012,500.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,012,500.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
3.08% -

项目上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
汇添富信用债A 汇添富信用债C
基金合同生效日（ 2011年12月20日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 20,012,500.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,012,500.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
12.49% -

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行股份有限公司 1,239,799.07 99,011.30 28,986,976.78 194,845.93

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末估值总额备注
112172 13普邦债 2013年5月14日 2013年7月12日新债未上市 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
123470 13民族债 2013年6月7日 2013年7月8日新债未上市 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,120,558,332.97 91.69
其中：债券 1,120,558,332.97 91.69
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 68,709,428.27 5.62
6 其他各项资产 32,817,954.82 2.69
7 合计 1,222,085,716.06 100.00

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,841,000.00 5.30
其中：政策性金融债 39,841,000.00 5.30
4 企业债券 913,110,832.97 121.45
5 企业短期融资券 114,791,500.00 15.27
6 中期票据 52,815,000.00 7.02
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,120,558,332.97 149.05

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 122102 11广汇01 660,010 68,773,042.00 9.15
2 122021 09广汇债 614,220 63,448,926.00 8.44
3 1182282 11三一MTN2 500,000 52,815,000.00 7.02
4 122110 11众和债 500,860 52,590,300.00 7.00
5 122937 10辽源债 468,270 49,341,609.90 6.56

序号名称金额
1 存出保证金 139,102.68
2 应收证券清算款 4,168,635.69
3 应收股利 -
4 应收利息 28,490,282.07
5 应收申购款 19,934.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 32,817,954.82

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
汇添富信用债A 1,218.00 532,662.16 633,849,544.34 97.70% 14,932,968.88 2.30%
汇添富信用债C 1,071.00 38,436.19 18,993,438.17 46.14% 22,171,719.61 53.86%
合计 2,289.00 301,418.82 652,842,982.51 94.62% 37,104,688.49 5.38%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金汇添富信用债A - -
汇添富信用债C 6,003.78 0.01%
合计 6,003.78 0.00%

项目汇添富信用债A 汇添富信用债C
基金合同生效日（2011年12月20日）基金份额总额 123,007,204.44 596,613,383.92
本报告期期初基金份额总额 239,020,804.08 49,345,883.51
本报告期基金总申购份额 1,253,994,572.09 213,001,619.83
减：本报告期基金总赎回份额 844,232,862.95 221,182,345.56
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 648,782,513.22 41,165,157.78

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

13、《汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同》于2013年6月27日正式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。
14、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本基金投资策略未发生改变。

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所。

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
渤海证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
德邦证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
国泰君安证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
东方证券 2,477,513,464.42 100.00% 41,789,405,000.00 100.00% - -
长江证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国联证券 - - - - - -

2013年6月30日

基金管理人：汇添富基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2013年8月26日

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