第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：601608 证券简称：中信重工 编号：临2013-020
中信重工机械股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2013年8月16日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2013年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长任沁新先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名,会议的通知、召开、出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《中信重工关于2013年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《中信重工2013年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2013年8月27日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2013-021
中信重工机械股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2013年8月16日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2013年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席郑学学先生召集和主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议的通知、召开、出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《中信重工关于2013年半年度报告及摘要的议案》
根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所《关于做好上市公司 2013 年半年度报告披露工作的通知》的有关规定和相关要求，公司监事会对董事会编制的公司《2013年半年度报告及摘要》进行了认真的审核，作出如下书面审核意见：
1.公司《2013年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司《2013年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司2013 年上半年的经营管理和财务状况等事项。
3.公司监事会在提出本意见前，未发现参与公司《2013年半年度报告及摘要》的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《中信重工2013年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
监事会
2013年8月27日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 编号：临2013-022
中信重工机械股份有限公司
2013年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、
根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》及相关格式指引的规定，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2013年6月30日止募集资金使用情况的报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中信重工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2012]631号文核准，公司2012年7月于上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）68,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币4.67元，募集资金总额为人民币319,895万元，扣除承销保荐费用9,796.85万元、审计、评估和验资费用663.3231万元、律师费用224万元、信息披露费用485万元、登记托管费用72.40万元、交易所费用69.00万元、其他费用27.0096万元等发行费用合计人民币11,337.5827万元，实际募集资金净额为人民币308,557.4173万元。
该次募集资金到账时间为2012年7月2日。募集资金到位情况已经北京永拓会计师事务所验证，并出具了京永验字（2012）第21007号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止2013年6月30日，本公司已对高端电液智能控制装备制造项目、节能环保装备产业化项目及新能源装备制造产业化项目等三个募投项目累计投入13,041.67万元。
募集资金到账前，公司已对募投项目累计投入4,940.15万元。其中，对高端电液智能控制装备制造项目先期投入4,939.58万元、节能环保装备产业化项目先期投入0.57万元。公司未对上述募投项目先期投入进行置换。
截止2013年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币8,101.52万元，其中:本年度使用3,689.19万元，均投入募集资金项目。截止2013年6月30日，募集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币305,323.75万元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
1.募集资金管理制度情况
为了进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定了《中信重工机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。该制度已于 2011年 12月10 日经本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。
2013年4月，上海证券交易所下发了《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》。公司据此对原《募集资金管理制度》重新做了修订。新的《募集资金管理制度》（2013年4月），已于2013年4月18日经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过。
截止2013年6月30日，公司均按照《募集资金管理制度》进行募集资金的存放、使用和管理，上述制度得到有效执行。
2.三方监管协议的签订及执行情况
募集资金到位后，本公司分别在工商银行洛阳分行华山支行、建设银行洛阳分行华山路支行、中国银行洛阳分行长安路支行、交通银行洛阳分行景华支行、中信银行洛阳分行营业部、农业银行洛阳分行谷水支行、兴业银行洛阳分行7家银行开设专户，对募集资金实行专户储存。2012年7月12日公司分别与上述7家银行、中德证券有限责任公司签订了《募集资金专户储存三方监管协议》（详见2012年7月18日，上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。
3. 募集资金专户存储情况
截止2013年6月30日，募集资金余额为305,323.75万元。募集资金专用银行账户余额明细如下：
| 开户行 | 银行账号 | 截止2013年6月30日余额 |
| 工商银行洛阳分行华山支行 | 1705020429200438608 | 1,048,030,957.26 |
| 建设银行洛阳分行华山路支行 | 41001539110050211312 | 502,290,308.85 |
| 中国银行洛阳分行长安路支行 | 246817087555 | 401,533,815.96 |
| 交通银行洛阳分行景华支行 | 413062100018170146031 | 265,069,340.96 |
| 中信银行洛阳分行营业部 | 7394110182100027943 | 200,787,150.04 |
| 农业银行洛阳分行谷水支行 | 16-146301040009539 | 404,982,405.32 |
| 兴业银行洛阳分行 | 463010100100106580 | 230,543,475.74 |
| 合计 | 3,053,237,454.13 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
前次募集资金时，本公司承诺募集资金的用途为投入到下述与公司主营业务相关的项目：高端电液智能控制装备制造项目、节能环保装备产业化项目、新能源装备制造产业化项目。根据公司与上述7家银行、中德证券有限责任公司签订的《募集资金专户储存三方监管协议》，公司承诺使用募集资金投资高端电液智能控制装备制造项目60,188.15万元，节能环保装备产业化项目130,000万元，新能源装备制造产业化项目120,000万元。
截止2013年6月30日，本公司利用募集的货币资金已支付高端电液智能控制装备制造项目7,659.70万元,节能环保装备产业化项目421.82万元，新能源装备制造产业化项目20万元。公司募集资金账户余额为305,323.75万元（《募集资金使用情况对照表》详见附表），其中，用于银行定期存款或通知存款的临时闲置募集资金余额为303,503.85万元,用于银行活期存款的临时闲置募集资金余额为1,819.90万元。此外，公司不存在临时闲置募集资金用于其他用途的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2013年6月30日，本公司无变更募投项目的情况。
五、募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
本公司已按《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2013年8月27日
附表：
募集资金使用情况对照表
（截止日期：2013年6月30日）
编制单位：中信重工机械股份有限公司 金额单位：万元（人民币）
| 募集资金总额 | 319,895.00 | 本年度投入募集资金总额 | 3,689.19 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 8,101.52 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高端电液智能控制装备制造项目 | — | 60,188.15 | — | — | 3340.91 | 7,659.70 | — | — | 2014年 | -- | -- | 否 |
| 节能环保装备产业化项目 | — | 130,000.00 | — | — | 328.28 | 421.82 | — | — | 预计2015年 | -- | -- | 否 |
| 新能源装备制造产业化项目 | — | 120,000.00 | — | — | 20 | 20 | — | — | 预计2015年 | -- | -- | 否 |
| 合计 | — | 310,188.15 | — | — | 3,689.19 | 8,101.52 | — | — | — | -- | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金到账前，公司已对高端电液智能控制装备制造项目先期投入4,939.58万元、节能环保装备产业化项目先期投入0.57万元，合计4,940.15万元。公司未对项目先期投入进行置换。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截止2013年6月30日，募集资金专户余额为305,323.75万元，其中：募集资金余额300,455.63万元、募集资金利息收入4,868.12万元；募集资金结余原因主要是项目尚在进行中，部分设备款及工程建设款等未支付。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。