关于为子公司提供委托贷款的公告
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2013-047
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：迁安中化煤化工有限责任公司
●委托贷款金额：人民币壹亿陆仟万元整（人民币16,000万元整）
●委托贷款期限：1年
●委托贷款利率：6.336%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议和2012年度股东大会决议，2013年9月10日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）签署编号为“WTDK2013030号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向迁安中化公司提供16,000万元的委托贷款。
公司向迁安中化公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于迁安中化公司日常生产经营，贷款期限自2013年9月10日至2014年9月9日止，贷款利率为6.336%，贷款期限一年。公司本次向迁安中化公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
迁安中化公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过，在2012年度股东大会审议通过之日起至2014年4月30日期限内，公司向迁安中化公司提供不超过60,000万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对迁安中化公司发放委托贷款16,000万元，贷款担保或委托贷款剩余额度44,000万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
注册地点（主要办公地点）：河北省迁安市杨店子镇滨河村
注册资本：99,240.00万元
法定代表人：范留记
经营范围：炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、初级煤化工产品制造。
迁安中化公司为公司的控股子公司，公司持有其49.82%的股权，河北省首钢迁安钢铁有限责任公司持有其49.82%的股权（迁钢是首钢总公司持有99.96%股权的控股子公司，迁钢目前以钢铁冶炼、钢压延加工为主业。该公司与公司不存在关联关系），迁安市重点项目投资公司持有其0.36%的股权。截至2012年末，迁安中化公司经审计的资产总额为365,667.26万元，负债总额252,203.95万元（其中：贷款总额176,060.00万元，流动负债总额204,043.95万元），净资产113,463.31万元，2012年度营业收入实现656,389.15万元，利润总额实现4,188.09万元，净利润3,063.85万元。截至2013年6月末，迁安中化公司未经审计的资产总额为418,934.94万元，负债总额300,618.17万元（其中：贷款总额177,060.00万元，流动负债总额253,458.17万元），净资产118,316.77万元，2013年1-6月营业收入实现303,428.93万元，利润总额实现5,429.72万元，净利润4,698.84万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为136,900万元，均为对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化公司发放委托贷款16,000万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款70,000万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款9,400万元，为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款8,500万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款30,000万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款3,000万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一三年九月十二日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2013-048
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：唐山中润煤化工有限公司
●委托贷款金额：人民币玖仟万元整（人民币9,000万元整）
●委托贷款期限：1年
●委托贷款利率：6.336%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议和2012年度股东大会决议，2013年9月10日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为“WTDK2013032号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供9,000万元的委托贷款。
公司向唐山中润公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中润公司日常生产经营，贷款期限自2013年9月10日至2014年9月9日止，贷款利率为6.336%，贷款期限一年。公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过，在2012年度股东大会审议通过之日起至2014年4月30日期限内，公司向唐山中润公司提供不超过150,000万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中润公司提供担保47,500万元，发放委托贷款9,000万元，贷款担保或委托贷款剩余额度93,500万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
注册地点（主要办公地点）：唐山海港开发区3号路南
注册资本：155,924.75万元
法定代表人：徐贺明
经营范围：焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售。
唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；河北钢铁股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。截至2012年末，唐山中润公司经审计的资产总额为473,187.11万元，负债总额308,127.19万元（其中：贷款总额168,550.00万元，流动负债总额308,127.19万元），净资产165,059.92万元，2012年度营业收入实现596,898.08万元，利润总额实现3,000.73万元，净利润-161.09万元；截至2013年6月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为469,240.17万元，负债总额301,695.85万元（其中：贷款总额153,750.00万元，流动负债总额301,695.85万元），净资产167,544.31万元，2013年1-6月营业收入实现274,252.22万元，利润总额实现2,282.88万元，净利润2,303.36万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为136,900万元，均为对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款16,000万元，为子公司唐山中润公司发放委托贷款70,000万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款9,400万元，为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款8,500万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款30,000万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款3,000万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一三年九月十二日