股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2013－52
浙江巨化股份有限公司前次募集资金使用情况报告
（截至2013年6月30日止）
公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，公司编制了截至2013年6月30日的前次募集资金使用情况报告，并已经2013年10月8日召开的公司五届三十二次董事会（通讯方式）和五届十八次监事会（通讯方式）审议通过。具体内容如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1389号文核准，本公司由主承销商浙商证券有限责任公司采用承销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票8,935万股，发行价为每股人民币18元，共计募集资金160,830.00万元，坐扣承销和保荐费用2,875.35万元(其中承销和保荐费用总额2,975.36万元，已预付100.00万元)后的募集资金157,954.65万元，已由主承销商浙商证券有限责任公司于2011年9月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费等发行费用429.94万元后，公司本次募集资金净额为157,424.71万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔2011〕396号《验资报告》。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2013年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
| 户 名 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放 金额 | 2013年6月30 日余额 | 备注 |
| 浙江衢州巨新氟化工有限公司 | 中国建设银行衢州衢化支行 | 33001685200053008812 | 185.31 | 活期存款 | |
| 中国建设银行衢州衢化支行 | 33001685200049008812 | 3,424.06 | 定期存款 | ||
| 宁波巨化化工科技有限公司 | 中国建设银行宁波镇海化工 区分理处 | 33101984065052500935 | 895.76 | 活期存款 | |
| 中国建设银行宁波镇海化工 区分理处 | 33101984065049500935 | 定期存款 | |||
| 浙江衢化氟化学有限公司 | 中国工商银行衢州衢化支行 | 1209280029200889004 | 3.42 | 活期存款 | |
| 浙江巨化股份有限公司氟聚厂 | 中国农业银行衢州衢化支行 | 19730101040009915 | 33,713.00 | 活期存款 | |
| 中国农业银行衢州衢化支行 | 19730101140001937 | 定期存款 | |||
| 中国农业银行衢州衢化支行 | 19730101140001929 | 定期存款 | |||
| 中国农业银行衢州衢化支行 | 19730101140002349 | 定期存款 | |||
| 浙江巨化股份有限公司电化厂 | 中国工商银行衢州衢化支行 | 1209280029200889376 | 19,690.00 | 1,363.73 | 活期存款 |
| 中国工商银行衢州衢化支行 | 1209280014200007591 | 1,500.00 | 定期存款 | ||
| 浙江巨化股份有限公司 | 中国建设银行衢州衢化支行 | 33001685200049494949 | 7,756.00 | 定期存款 | |
| 中国建设银行衢州衢化支行 | 33001685200053008829 | 55,756.00 | 527.79 | 活期存款 | |
| 中国工商银行衢州衢化支行 | 1209280029200889128 | 7,939.00 | 5.53 | 活期存款 | |
| 中国工商银行衢州衢化支行 | 1209280029200889252 | 8,331.00 | 9.39 | 活期存款 | |
| 中国银行衢州市衢化支行 | 389659386156 | 32,525.65 | 2.85 | 活期存款 | |
| 合 计 | 157,954.65 | 15,673.82 | |||
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2013年6月30日，20kt/aTFE及其下游产品项目、补充流动资金项目募集资金实际投资总额比承诺金额分别多270.21万元和580.71万元，主要系使用募集资金所产生的利息所致；49kt/a新型氟致冷剂项目募集资金实际投资总额比承诺金额少10,938.32万元，主要系该项目尚在建设中，部分款项尚未结算，28kt/a新型食品包装材料项目、30kt/a ODS替代品技改项目募集资金实际投资总额比承诺金额分别少2,608.82万元和847.27万元，主要系公司结合项目建设情况使用部分自有资金用于募投项目投资建设，节约了募集资金。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五) 闲置募集资金情况说明
本公司不存在前次募集资金闲置的情况。
(六) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司董事会五届十四次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次非公开发行股票募集资金22,169.69万元，置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金22,169.69万元。本公司于2011年10月实施了上述募集资金置换方案。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司无前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金未用于认购股份。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江巨化股份有限公司
二〇一三年十月九日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2013年6月30日
编制单位：浙江巨化股份有限公司单位：人民币万元
| 募集资金总额：157,424.71 | 已累计使用募集资金总额：143,885.53 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0.00 | 各年度使用募集资金总额： | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00% | 2011年：77,386.73 | |||||||||
| 2012年：50,087.23 | ||||||||||
| 2013年1-6月：16,411.56 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集后承诺投资 金额的差额 | |
| 1 | 20kt/aTFE及其下游产品项目 | 20kt/aTFE及其下游产品项目 | 33,713 | 33,713 | 33,983.21 | 33,713 | 33,713 | 33,983.21 | 270.21 | [注1] |
| 2 | 49kt/a新型氟致冷剂项目 | 49kt/a新型氟致冷剂项目 | 55,756 | 55,756 | 44,817.69 | 55,756 | 55,756 | 44,817.68 | -10,938.32 | [注2] |
| 3 | 28kt/a新型食品包装材料项目 | 28kt/a新型食品包装材料项目 | 19,690 | 19,690 | 17,081.18 | 19,690 | 19,690 | 17,081.18 | -2,608.82 | 2012年7月 |
| 4 | 30kt/aODS替代品技改项目 | 30kt/aODS替代品技改项目 | 7,939 | 7,939 | 7,091.73 | 7,939 | 7,939 | 7,091.73 | -847.27 | [注3] |
| 5 | 购买土地使用权项目 | 购买土地使用权项目 | 8,331 | 8,331 | 8,331.01 | 8,331 | 8,331 | 8,331.01 | 0.01 | |
| 6 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 32,000 | 32,000 | 32,580.71 | 32,000 | 32,000 | 32,580.71 | 580.71 | |
[注1]：20kt/aTFE及其下游产品项目中20kt/aTFE子项目一期已经于2011年6月建成；10kt/aHFC-125子项目2013年5月建成并达到预定可使用状态；9.05kt/aPTFE子项目中，4.80kt/a分散树脂及乳液项目于2013年3月建成并达到预定可使用状态，4.25kt/a悬浮树脂项目于2013年5月建成并达到预定可使用状态；20kt/aTFE子项目二期基本建设完成，做试车准备；1.8kt/aFEP子项目基本建设完成，进入试车、调试阶段。
[注2]：49kt/a新型氟致冷剂项目中，30kt/aHFC-134a子项目的A、B、C系列已于2012年6月达到预定可使用状态，E、F系列及产品包装物流子项目原预计将于2013年6月建成并达到预定可使用状态，由于E、F系列主反应器设备交货延期，E、F系列预计将于2013年10月建成并达到预定可使用状态，19kt/aHFC-32子项目、产品包装物流子项目、焚烧炉子项目分别于2012年7月、2013年7月、2013年2月建成并达到预定可使用状态。
[注3]：30kt/aODS替代品技改项目的主装置已于2011年5月建成并达到预定可使用状态，罐区、贮运以及35KV高配等辅助配套项目分别于2012年3月、2012年5月和2012年12月建成并达到可使用状态。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2013年6月30日
编制单位：浙江巨化股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 | 是否达到 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年1-6月 | 累计实现效益 | 预计效益 | ||
| 1 | 20kt/aTFE及其下游产品项目 | － | 19,466.78 | 0 | 0 | 0 | 579.77 | 579.77 | [注4] |
| 2 | 49kt/a新型氟致冷剂项目 | － | 18,184.49 | 0 | 0 | 457.96 | -1,122.58 | -664.62 | [注5] |
| 3 | 28kt/a新型食品包装材料项目 | [注6] | 6,139.27 | 0 | 0 | 2,057.58 | 2,087.07 | 4,144.65 | 是[注7] |
| 4 | 30kt/aODS替代品技改项目 | 122.28% | 1,733.33 | 0 | 1,190.25 | 2,133.31 | 922.34 | 4,245.90 | 是 |
| 5 | 购买土地使用权项目 | － | － | － | － | － | － | － | |
| 6 | 补充流动资金 | － | － | － | － | － | － | － | |
[注4]：20kt/aTFE及其下游产品项目2013年度上半年实现效益579.77万元。该项目生产的TFE为继续生产HFC-125、PTFE、FEP和HFP等产品的中间产品，在募集资金投资的HFC-125子项目、PTFE子项目和FEP子项目最终产品装置尚未建成阶段，公司将项目中TFE产品转而生产HFP产品，2013年1-6月，20kt/aTFE子项目一期共生产5,052.22吨TFE，其中4,956.09吨TFE用于生产HFP等其他产品。在计算该项目实现效益时，未包括该等用于生产HFP等其他产品的TFE。
[注5]:截至2013年6月末，49kt/a新型氟致冷剂项目部分子项目已经投产，2013年度上半年实现效益-1,122.58万元，未达到预计效益主要系项目投产初期费用分摊，以及市场低弥，产品价格下滑，公司对HFC-32产销量进行适当控制所致。
[注6]:28kt/a新型食品包装材料项目利用募集资金实际形成PVDC产能2万吨/年，配套子项目VDC产能2万吨/年。该项目于2012年7月开始投产，2012年7月至2013年6月PVDC和VDC实际产量分别为8,666.85吨和19,448.53吨，产能利用率分别为43.33%和97.24%。
[注7]：28kt/a新型食品包装材料项目预计效益为6,139.27万元，为项目可行性研究报告预计的生产经营期间年均利润总额，可行性研究报告预计生产期第一年生产负荷为设计能力的80%，生产期第一年预计产生效益为3,753.44万元，2012年7月至2013年6月实际产生效益4,144.65万元，达到预期效益水平。