证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2013-026

  安徽新华传媒股份有限公司

  第二届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月8日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开公司第二届董事会第二十三次（临时）会议的通知。并于2013年10月11日上午10:00时在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦7楼707室以现场加通讯方式召开本次会议。会议应到董事9人，实到董事8人，公司监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹杰董事长主持，参会董事审议了相关议案，并书面表决，全票通过《关于使用自有资金进行定向资产管理和委托理财的议案》：

按照经公司股东大会批准的《重大投资管理办法（修正案）》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司拟使用暂时闲置自有资金3.5亿元人民币用于定向资产管理和购买银行理财产品。

一、定向资产管理概述

（一）定向资产管理项目基本情况

管理人	托管人	拟委托资产	管理期限	预期收益	投资范围	是否关联交易
国元证券股份有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	1亿元	1年	年化收益率6.4％	管理人确保在委托人授权的范围内进行组合式的资产管理。包括银行存款、法律法规未禁止投资的其他固定收益类产品、票据资产，委托贷款。本委托资产不投向证券交易所场内交易。	否
国元证券股份有限公司	中信银行股份有限公司合肥分行	1.5亿元	1年	年化收益率6.2％	委托人授权投资范围为固定收益类产品。包括银行定期存款、协议存款、国债、地方政府债、金融债、企业债、中期票据、短期融资券等固定收益类产品及可转债（含分离交易可转债）、可交换债、次级债、委托贷款等。	否

（二）定向资产管理协议主体的基本情况

1、管理人基本情况：

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、证券代码为000728）：注册资本19.641亿元；经营范围为证券经纪、证券投资咨询、与证券交易,证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；中国证监会批准的其他业务。

国元证券主要业务最近三年发展状况：2010年净利润为9.25亿元，2011年净利润为5.63亿元，2012 年净利润为4.07亿元。

国元证券最近一年主要财务指标：2012年总资产228.86亿元、净资产149.45亿元、总收入15.31亿元、净利润4.07亿元。

2、托管人基本情况：

（1）招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”、证券代码为600036）：注册资本252.20亿元。

招商银行主要业务最近三年发展状况：2010年净利润为257.69亿元，2011年净利润为361.27亿元，2012 年净利润为452.77亿元。

招商银行最近一年主要财务指标：2012年总资产34082.19亿元、资本净额2522.31亿元、总收入1133.67亿元、净利润452.77亿元。

（2）中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”、证券代码为601998）：注册资本为468亿元。

中信银行主要业务最近三年发展状况：2010年净利润为218亿元，2011年净利润为308亿元，2012 年净利润为314亿元。

中信银行最近一年主要财务指标：2012年总资产29599.39 亿元、净资产2030.86亿元、营业收入894亿元、净利润314亿元。

3、公司与国元证券、招商银行、中信银行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

二、委托理财概述

1、中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”（保证收益型），拟认购金额1亿元，理财产品期限为360天，预计年化收益率为4.9%。该产品资金主要限于低风险类投资品种，如现金、国家信用、银行信用和中央公用企业的信用的货币市场工具、境内依法上市的债券类产品和票据、固定收益类信托计划等准债券类固定收益产品。本次委托理财不构成关联交易。

2、委托理财协议主体的基本情况：

中国光大银行股份有公司（以下简称“光大银行”、证券代码为601818）：注册资本404.3479亿元。

光大银行主要业务最近三年发展状况：2010年净利润为257.69亿元，2011年净利润为180.85亿元，2012 年净利润为236.20亿元。

光大银行最近一年主要财务指标：2012年总资产22792.95亿元、净资产1143.22亿元、营业收入599.16亿元、净利润236.20亿元。

3、公司与光大银行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、对公司日常经营的影响

公司定向资产管理及委托理财投向的品种为券商与银行低风险理财产品，属于董事会授权范围内。公司本次使用的资金为自有闲置资金，由经营层根据经营情况测算，公司目前财务状况稳健，因此以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

公司定向资产管理由公司授权资金管理人主要投向固定收益类低风险产品，理财产品为保证收益型低风险银行理财产品，风险可控。公司董事会授权公司经营层负责具体实施，公司经营层指派专部门专人负责本次理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制；同时，在理财期间将密切与劵商及银行间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险。公司经营层将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保定向资产管理及委托理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

五、前次公告至本公告公司投资理财到期情况：

1、子公司控股的江苏大众书局图书文化有限公司购买平安信托“佳园62” 产品300万元和交通银行“日利增”500万元。

2、子公司控股的江苏大众书局图书文化有限公司到期收回平安信托集合资金信托计划300万元及其到期收益；公司本部到期收回国元信托集合资产管理计划产品2,000万元及其到期收益、中信银行债券型理财产品1亿元及其到期收益、交银国信集合资产管理计划2亿元及其到期收益。

六、截止到本公告日，公司用于委托理财的自有资金累计余额为18.84亿元（含本次），占本公司截至2012年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的45.54%，无需提交股东大会批准。

七、公司董事会授权本公司经营层签署与本次理财业务相关的合同或协议等有关法律文件。

八、备查文件

《安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第二十三次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

二○一三年十月十一日