信质电机股份有限公司2013年第三季度报告
2013-10-24 来源：上海证券报
信质电机股份有限公司
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2013-044
信质电机股份有限公司
2013年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹兴满、主管会计工作负责人朱彬及会计机构负责人(会计主管人员)方银增声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 1,476,679,101.57 | 1,497,818,344.11 | -1.41% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,125,269,152.61 | 1,048,351,700.88 | 7.34% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |||
| 营业收入（元） | 354,567,430.69 | 29.67% | 959,422,210.91 | 35.75% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,718,844.71 | 48.5% | 103,585,451.73 | 35.63% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 39,696,089.23 | 47.15% | 99,312,649.68 | 30.65% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -78,636,144.89 | 95.57% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 47.62% | 0.78 | 25.81% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 47.62% | 0.78 | 25.81% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.69% | 0.95% | 9.44% | 0.09% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -155,628.14 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,507,116.38 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,711,951.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -88,591.03 | |
| 减：所得税影响额 | 686,635.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 15,411.23 | |
| 合计 | 4,272,802.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 6,422 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 台州市椒江信质工贸有限公司 | 境内非国有法人 | 40.7% | 54,270,000 | 54,270,000 | |||
| 叶小青 | 境内自然人 | 11.25% | 15,000,000 | 15,000,000 | |||
| 浙江创鼎投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.02% | 6,700,000 | 6,700,000 | |||
| 尹强 | 境内自然人 | 3.75% | 5,000,000 | 5,000,000 | |||
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 2.39% | 3,188,934 | ||||
| 叶荣军 | 境内自然人 | 2.26% | 3,015,000 | 2,261,250 | 质押 | 3,000,000 | |
| 项兆先 | 境内自然人 | 2.26% | 3,015,000 | 2,261,250 | 质押 | 600,000 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 2.12% | 2,830,778 | ||||
| 通乾证券投资基金 | 其他 | 1.35% | 1,800,158 | ||||
| 光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计划 | 其他 | 1.16% | 1,552,387 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 全国社保基金一零四组合 | 3,188,934 | 人民币普通股 | 3,188,934 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 2,830,778 | 人民币普通股 | 2,830,778 | ||||
| 通乾证券投资基金 | 1,800,158 | 人民币普通股 | 1,800,158 | ||||
| 光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计划 | 1,552,387 | 人民币普通股 | 1,552,387 | ||||
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 1,423,243 | 人民币普通股 | 1,423,243 | ||||
| 新华信托股份有限公司－普利宏铭1号 | 1,371,948 | 人民币普通股 | 1,371,948 | ||||
| 金元惠理基金公司－农行－金元惠理－农业银行－灵活配置分级1号 | 1,288,210 | 人民币普通股 | 1,288,210 | ||||
| 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 1,007,200 | 人民币普通股 | 1,007,200 | ||||
| 东方证券股份有限公司 | 1,000,018 | 人民币普通股 | 1,000,018 | ||||
| 徐宏伟 | 737,619 | 人民币普通股 | 737,619 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 尹兴满与叶小青系夫妻关系；尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子。尹兴满出资占台州市椒江信质工贸有限公司90%股权，叶小青出资占台州市椒江信质工贸有限公司10%股权；尹巍出资占浙江创鼎投资有限公司100%股权。除上述关联关系外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
| 1、报告期末资产负债表项目大幅度变动情况及说明 | 单位：（人民币）元 | |||
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减率 | 说明 |
| 货币资金 | 308,748,648.24 | 458,569,487.57 | -32.67% | 主要系支付本期到期的银行承兑及对子公司浙江大行科技有限公司增资所致 |
| 交易性金融资产 | 466,113.00 | 主要系本期签订的远期结售汇合同未到期部分公允价值发生变动所致 | ||
| 预付款项 | 104,820,759.75 | 58,087,456.75 | 80.45% | 主要系业务量增加，加大采购所致 |
| 应收利息 | 1,410,552.81 | 2,265,035.67 | -37.72% | 主要系本期末定期存款金额减少所致 |
| 其他应收款 | 3,149,789.59 | 4,871,033.81 | -35.34% | 主要系本期末无可确认的增值税出口退税款所致 |
| 其他流动资产 | 4,335,241.16 | 11,546,950.11 | -62.46% | 主要系本期销售增大，期末留底增值税额减少所致 |
| 在建工程 | 9,339,593.26 | 142,681.14 | 6445.78% | 主要系本期新项目投入所致 |
| 其他非流动资产 | 60,111,514.70 | 32,991,973.32 | 82.20% | 主要系新项目预付设备款增加所致 |
| 应付票据 | 143,165,000.00 | 271,923,118.88 | -47.35% | 主要系公司票据支付减少 |
| 预收款项 | 18,209,453.74 | 12,609,863.79 | 44.41% | 主要系销售增长、加大收款力度所致 |
| 应付职工薪酬 | 12,517,135.56 | 9,350,337.88 | 33.87% | 主要系产量提升计件人员工资增加所致 |
| 应付利息 | 320,173.31 | 173,897.77 | 84.12% | 主要系子公司信戈、大行银行短期借款增加所致 |
| 其他应付款 | 10,846,554.40 | 688,589.11 | 1475.19% | 主要系子公司信戈收取信质工贸往来款所致 |
| 递延所得税负债 | 243,216.45 | 主要系本期远期结售汇未交割部分产生公允价值变动收益所致 | ||
| 未分配利润 | 264,012,273.20 | 187,094,821.47 | 41.11% | 主要系本期利润增加所致 |
| 2、报告期经营收入及费用项目大幅度变动情况及说明 | 单位：（人民币）元 | |||
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减率 | 说明 |
| 营业收入 | 959,422,210.91 | 706,766,459.54 | 35.75% | 主要系巩固老客户，开拓新兴市场，增大了销售量；子公司逐步进入批产阶段所致 |
| 营业成本 | 753,694,131.06 | 547,493,044.82 | 37.66% | 主要系销量增长所致 |
| 销售费用 | 20,834,502.46 | 15,082,425.67 | 38.14% | 主要系销量增加致运保装卸费增加所致 |
| 财务费用 | 4,310,105.48 | 2,598,253.75 | 65.88% | 主要系母公司汇兑损失增加、利息收入减少及子公司大行、信戈融资费用增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 466,113.00 | 28,472.00 | 1537.09% | 主要系本期签订的远期结售汇合同未到期部分公允价值发生变动所致 |
| 投资收益 | 2,245,838.96 | -162,798.00 | 主要系远期结售汇产生收益及使用超募资金购买理财产品收益所致 | |
| 营业外收入 | 2,545,215.85 | 1,094,983.06 | 132.44% | 主要系政府补贴收入增加所致 |
| 营业外支出 | 282,318.64 | 471,376.65 | -40.11% | 主要系本期捐赠支出减少所致 |
| 所得税费用 | 19,159,651.25 | 13,056,985.31 | 46.74% | 主要系利润增长所致 |
| 3、报告期现金流量项目大幅变动情况及说明 | 单位：（人民币）元 | |||
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减率 | 说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 809,431,430.76 | 589,837,562.28 | 37.23% | 主要系收入增加、销售回款加大所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,484,651.50 | 7,649,911.37 | 154.70% | 主要系子公司信戈收取信质工贸往来款所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 745,419,431.59 | 517,902,423.44 | 43.93% | 主要系加大采购所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,023,624.59 | 72,855,385.22 | 35.92% | 主要系业务量增加，薪酬费用增加所致 |
| 支付的各项税费 | 39,430,748.54 | 28,738,647.77 | 37.20% | 主要系本期支付所得税、增值税增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 421,100,000.00 | 主要系母公司收回理财产品投资所致 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,675,156.96 | 主要系母公司购买理财产品产生收益所致 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 146,800.00 | 413,080.00 | -64.46% | 主要系本期处理固定资产金额减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,085,415.48 | 43,077,801.45 | 44.12% | 主要系新项目预付设备款增加所致 |
| 投资支付的现金 | 421,100,000.00 | 主要系母公司购买理财产品投资所致 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 450,000.00 | 主要系注销子公司驰瑞支付少数股东投资款所致 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 9,800,000.00 | 502,435,200.00 | -98.05% | 主要系上期公司发行A股吸收到投资款所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 98,478,505.94 | 主要系超募资金定期存款利息和承兑保证金减少所致 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 83,858,249.29 | 267,850,000.00 | -68.69% | 主要系本期银行贷款减少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,669,826.31 | 12,755,622.43 | 124.76% | 主要系本期母公司向股东分配利润增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 667,303.09 | 24,227,834.90 | -97.25% | 主要系本期承兑保证金减少及无支付发行费用所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东、董事、监事等 | 公司控股股东信质工贸及股东叶小青、创鼎投资、尹强承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；股东苏州亿和、高特佳汇富、项兆先、叶荣军、高特佳精选、任西峰、季建星承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；作为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的尹兴满、叶小青、项兆先、叶荣军、尹巍、季建星还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50% | 2012年03月16日 | 严格按照要求履行 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | ||||
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 20% | 至 | 40% |
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 13,197.04 | 至 | 15,396.54 |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 10,997.53 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司产品销售持续增长，成本费用得到有效控制，新市场业务拓展顺利，子公司生产销售步入正轨。 | ||
五、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
| 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | |||||||||||
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用