证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：087
2013年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员)赵梅琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 5,732,351,087.66 | 5,217,454,376.33 | 9.87% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,783,579,437.77 | 2,151,024,986.63 | 29.41% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |||
| 营业收入（元） | 486,927,822.35 | 9.43% | 1,317,513,463.71 | 8.06% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,936,444.75 | 31.96% | 76,743,301.64 | 11.45% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,887,904.15 | 4.05% | 58,518,184.07 | -14.05% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -242,415,074.37 | 15.72% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0% | 0.24 | 4.35% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0% | 0.24 | 4.35% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.63% | -0.09% | 3.24% | -0.08% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 403,464.71 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,248,356.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,861,102.32 | |
| 减：所得税影响额 | 3,281,560.80 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,245.10 | |
| 合计 | 18,225,117.57 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 16,985 |
| 前10名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陈玉忠 | 境内自然人 | 43.04% | 159,204,287 | 158,885,760 | 质押 | 81,500,000 |
| 平安大华基金公 司－平安银行－ 平安信托平安财 富创赢一期24号 集合资金信托计划 | 其他 | 3.57% | 13,200,000 | 13,200,000 | ||
| 南京瑞森投资管 理合伙企业（有 限合伙） | 境内非国有法人 | 2.97% | 11,000,000 | 11,000,000 | 质押 | 11,000,000 |
| 张家港市金茂创 业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.4% | 8,877,120 | 0 | ||
| 张家港市金茂集 体资产经营管理 中心 | 境内非国有法人 | 1.78% | 6,600,000 | 6,600,000 | ||
| 广发证券－中行－广发恒定3号 张化机定向增发 (限额特定)集合 资产管理计划 | 其他 | 1.78% | 6,600,000 | 6,600,000 | ||
| 民生加银基金公 司－民生－民生 加银鑫牛定向增 发3号分级资产 管理计划 | 其他 | 1.76% | 6,520,000 | 6,520,000 | ||
| 缪向阳 | 境内自然人 | 1.76% | 6,500,000 | 6,500,000 | ||
| 深圳市华利鑫业 贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 1.76% | 6,500,000 | 6,500,000 | 质押 | 6,500,000 |
| 上海证大投资管 理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.64% | 6,050,000 | 6,050,000 | 质押 | 4,050,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 张家港市金茂创业投资有限公司 | 8,877,120 | 人民币普通股 | 8,877,120 |
| 苏州美林集团有限公司 | 5,818,228 | 人民币普通股 | 5,818,228 |
| 闫利杰 | 3,639,743 | 人民币普通股 | 3,639,743 |
| 徐敏慧 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 财通证券有限责任公司约定购回专用账户 | 3,258,200 | 人民币普通股 | 3,258,200 |
| 林瑛 | 3,188,031 | 人民币普通股 | 3,188,031 |
| 中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金 | 2,723,389 | 人民币普通股 | 2,723,389 |
| 郏奇来 | 2,355,800 | 人民币普通股 | 2,355,800 |
| 金陵药业股份有限公司 | 2,000,033 | 人民币普通股 | 2,000,033 |
| 全国社保基金四零三组合 | 1,674,721 | 人民币普通股 | 1,674,721 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东徐敏慧通过融资融券投资者信用账户持股3,500,000股。 | ||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司股东王素君、蔡越通过约定购回交易持有公司股份各为1,727,600、1,530,600股。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 627,230,285.70 | 476,199,449.84 | 31.72% | 主要是公司非公开发行股票，募集资金到账所致。 |
| 应收票据 | 25,289,375.30 | 73,651,865.59 | -65.66% | 本期通过背书转让票据方式支付的货款增加所致。 |
| 预付款项 | 250,843,031.76 | 100,894,700.89 | 148.62% | 主要原因是公司材料预付款增加及募投项目伊犁重装公司工程建设及购买设备预付款项增加所致。 |
| 其他应收款 | 68,957,218.73 | 39,160,999.39 | 76.09% | 主要原因是随着公司业务规模增长，投标保证金、履约保证金增加所致。 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 80,000,000.00 | -100.00% | 公司收回对江苏沃王海工装备制造股份有限公司的投资所致。 |
| 商誉 | 12,264,304.23 | 3,995,530.38 | 206.95% | 是本期合并新煤化工设计院（上海）有限公司产生的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额所致。 |
| 预收账款 | 421,472,536.07 | 657,242,507.49 | -35.87% | 主要为年初预收货款项目逐步完工交货、本期预收货款受经济形势影响回款缓慢。 |
| 应付职工薪酬 | 43,073,241.84 | 27,579,288.81 | 56.18% | 主要为期末尚未发放的工资余额比期初增加所致。 |
| 应交税费 | 7,607,102.79 | 21,721,911.83 | -64.98% | 主要为期末应交增值税及所得税较期初减少所致。 |
| 应付利息 | 22,730,555.50 | 35,252,777.75 | -35.52% | 主要为公司按期支付了公司债利息所致。 |
| 其他应付款 | 71,670,552.48 | 41,702,091.52 | 71.86% | 主要为期末预提费用及往来款增加所致。 |
| 资本公积 | 1,896,804,416.41 | 1,390,161,478.29 | 36.44% | 为公司非公开发行股票股本溢价所致。 |
| 专项储备 | 2,630,616.01 | 1,231,044.63 | 113.69% | 为公司按规定标准计提的企业安全生产费用所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业税金及附加 | 6,950,910.39 | 40,767.47 | 16950.14% | 本期缴纳的增值税金较上年增加，城建税及教育费附加相应增加。 |
| 资产减值损失 | -1,638,385.55 | 9,408,358.70 | -117.41% | 主要原因一是上年计提的存货跌价准备，部分在本期转销；二是公司自2013年7月1日起，调整了坏账计提比例，导致计提的坏账准备相应减少，详见公司2013年8月10日巨潮资讯网2013-066号公告。 |
| 营业外收入 | 22,439,291.98 | 4,975,019.14 | 351.04% | 本期取得的政府补贴收入比上期增加。 |
| 营业外支出 | 926,368.51 | 4,123,495.81 | -77.53% | 本期对外捐赠以及因延期交货支付客户的违约金较上期减少。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -208,306,808.00 | -303,680,878.71 | 31.41% | 公司收回对江苏沃王海工装备制造股份有限公司的投资所致。 |
二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈玉忠 | （1）股份锁定承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）避免同业竞争承诺。 | 2011年03月02日 | 股份锁定承诺期限为2011年3月10至2014年3月10日；避免同业竞争承诺期限为长期 | 正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用。 | ||||
三、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 0% | 至 | 30% |
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 11,170.86 | 至 | 14,522.12 |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 11,170.86 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 随着生产规模扩大，募投项目产能的释放，经营业绩稳步增长。 | ||