2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金永良、主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人（会计主管人员）沈建明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 83,442,397.11 | 85,676,943.58 | -2.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 57,322,170.34 | 57,579,841.36 | -0.45 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期 增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,103,323.11 | 3,666,082.11 | -69.90 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期 增减(%) | |
| 营业收入 | 7,262,353.91 | 7,746,031.05 | -6.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -257,671.02 | 3,880,268.47 | -106.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -261,951.62 | 2,689,253.29 | -109.74 |
| 加权平均净资产收益率（％） | -0.45 | 7.28 | 减少7.73个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.001 | 0.021 | -106.64 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.001 | 0.021 | -106.64 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
| 股东总数 | 9,637户 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海汇丽集团有限公司 | 国有法人 | 32.64 | 59,249,300 | 59,249,300 | 无 |
| 中信房地产股份有限公司 | 国有法人 | 5.45 | 9,897,800 | 9,897,800 | 无 |
| 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 | 国有法人 | 5.45 | 9,897,800 | 9,897,800 | 无 |
| 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 国家 | 3.84 | 6,969,600 | 6,969,600 | 无 |
| 中国建筑科学研究院 | 国有法人 | 3.84 | 6,964,100 | 6,964,100 | 无 |
| 何炜 | 未知 | 1.53 | 2,780,800 | 0 | 未知 |
| 周娥 | 未知 | 1.19 | 2,166,200 | 0 | 未知 |
| 王晓燕 | 未知 | 0.96 | 1,733,733 | 0 | 未知 |
| 宓小俊 | 未知 | 0.69 | 1,250,900 | 0 | 未知 |
| 庄名道 | 未知 | 0.48 | 870,765 | 0 | 未知 |
| 前十名流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 何炜 | 2,780,800 | 境内上市外资股 | |||
| 周娥 | 2,166,200 | 境内上市外资股 | |||
| 王晓燕 | 1,733,733 | 境内上市外资股 | |||
| 宓小俊 | 1,250,900 | 境内上市外资股 | |||
| 庄名道 | 870,765 | 境内上市外资股 | |||
| 马世强 | 850,863 | 境内上市外资股 | |||
| 王爱娟 | 740,054 | 境内上市外资股 | |||
| 张朕 | 729,000 | 境内上市外资股 | |||
| 尹鸿海 | 600,400 | 境内上市外资股 | |||
| 珠江纺织贸易公司 | 550,670 | 境内上市外资股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海汇丽集团有限公司的实际控制人是上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。公司未知其他股东之间关联关系或一致行动人情况。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
币种:人民币 单位:元
| 资产负债表 | |||||
| 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 差额 | 变动比例 | 原因 |
| 货币资金 | 3,202,271.24 | 1,441,466.64 | 1,760,804.60 | 122.15% | 主要是收到出售大丰国有林地剩余年限租赁权首期支付款项及厂房租金所致。 |
| 应收账款 | 273,507.51 | 584,370.83 | -310,863.32 | -53.20% | 主要是收到以前年度销货款所致。 |
| 预付款项 | - | 139,681.51 | -139,681.51 | -100.00% | 主要是三年以上的预付款项转入其他应收款所致 |
| 其他应收款 | 15,138,628.25 | 26,727,750.02 | -11,589,121.77 | -43.36% | 主要是收到出售大丰国有林地剩余年限租赁权首期支付款项所致。 |
| 存货 | 184,827.47 | 13,887.29 | 170,940.18 | 1,230.91% | 主要是报告期内采购地板产品所致。 |
| 持有至到期投资 | 11,000,000.00 | - | 11,000,000.00 | - | 系购买厦门国际银行股份有限公司人民币“步步为赢”结构性存款产品所致。 |
| 利润表 | |||||
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 差额 | 变动比例 | 原因 |
| 财务费用 | -68,363.76 | 968,373.77 | -1,036,737.53 | -107.06% | 主要是上年度支付银行及上海汇丽集团有限公司借款利息，而本期无利息支出所致。 |
| 资产减值损失 | 87,528.06 | -50,000.00 | 137,528.06 | 275.06% | 系对三年以上其他应收款计提了坏账损失所致。 |
| 投资收益 | 436,292.02 | 5,601,475.77 | -5,165,183.75 | -92.21% | 主要是联营企业上海汇丽涂料有限公司净利润同比减少，以及上年度转让联营企业上海爱尔邦铝复合板有限公司股权取得收益所致，但2012年年末已将该笔收益调整为资本公积 。 |
| 营业外收入 | 5,617.60 | 4,118.64 | 1,498.96 | 36.39% | 主要是补贴收入增加所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -257,671.02 | 3,880,268.47 | -4,137,939.49 | -106.64% | 主要是上海汇丽涂料有限公司净利润同比减少，以及上年度转让上海爱尔邦铝复合板有限公司股权取得收益所致，但2012年年末已将该笔收益调整为资本公积。 |
| 现金流量表 | |||||
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 差额 | 变动比例 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,103,323.11 | 3,666,082.11 | -2,562,759.00 | -69.90% | 主要是报告期内支付了往来款项所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 657,481.49 | 1,044,426.29 | -386,944.80 | -37.05% | 主要是报告期内购买厦门国际银行股份有限公司人民币“步步为赢”结构性存款产品所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -6,701,541.84 | 6,701,541.84 | 100.00% | 主要是上年同期偿还了上海汇丽集团有限公司借款以及银行利息，而本期未发生。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2013年8月16日，公司使用资金1100万元人民币购买了厦门国际银行股份有限公司人民币"步步为赢"结构性存款产品，产品期限自2013年8月16日至2013年12月23日，预期年化收益率4.6%。详见公司公告临2013-017。
2、因公司控股股东上海汇丽集团有限公司正在研究涉及本公司的产权改革事宜，此产权改革可能涉及到公司实际控制人变更，公司按有关规定于2013年8月20日起连续停牌。至本报告期末，公司股票尚在停牌中。详见公司公告临2013-018至临2013-023。
3、2012年4月，公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司及其分公司上海中远汇丽建材有限公司三厂作为原告，通过诉讼代理人对被告上海梦图情海浴场有限公司拖欠房屋租金及房屋使用费向上海市浦东新区人民法院提起房屋租赁合同纠纷之诉。2012年7月5日，被告梦图情海浴场有限公司提起反诉。2013年6月4日反诉原告确定了反诉金额480万元。目前本诉和反诉仍在一审合并审理中。详见公司公告临2013-013。
4、至本报告期末，公司尚未收到江苏大丰海港控股集团有限公司应支付的2012年11月出售江苏大丰地区国有林地剩余年限租赁权及林地上部分生物性资产的尾款1500万元。公司一直在积极催讨中。江苏大丰地区国有林地资产出售情况详见公司公告临2012-014。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要原因是公司主营业务收入没有根本性改善，地板贸易业务开展情况不如预期，大丰资产清理也具有较大不确定性，同时考虑计提资产减值损失等因素。
上海汇丽建材股份有限公司
法定代表人:金永良
2013年10月24日
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2013-027
上海汇丽建材股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司于2013年10月15日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第六届董事会第九次会议通知。本次会议于2013年10月24日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事15名，实到15名。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合公司《章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议表决，形成以下决议：
一、审议通过《公司2013年第三季度报告全文及正文》
同意 15票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司继续对外出租厂房的议案》
公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司（以下简称“汇丽地板公司”）于2009年6月30日签订了《上海市厂房租赁合同》（以下统称为“首次租赁合同”），将位于上海市康桥工业区康桥东路201号的厂房出租给利乐食品机械（上海）有限公司（以下简称“利乐公司”）。详见公司于2009年7月2日刊登的临2009-007公告。
为继续发挥闲置厂房的经济效益，经董事会审议通过,同意汇丽地板公司在首次租赁合同到期后继续将相关厂房租赁给利乐公司,并授权公司管理层就厂房续租合同事宜与利乐公司进行洽谈，签署相关续租协议。相关续租协议尚需提交股东大会审议。
同意15票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2013年10月25日