关于嘉实安心货币市场基金

收益支付的公告

（2013年第10号）

公告送出日期：2013年10月25日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实安心货币市场基金
基金简称	嘉实安心货币
基金主代码	070028
基金合同生效日	2011年12月28日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期	2013年10月25日
收益累计期间	自2013年9月25日 至2013年10月24日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×（当日基金收益+前一工作日未分配收益）/当日基金份额总额（按截位法保留到分，去尾部分参与下一日收益分配）
收益结转的基金份额可赎回起始日	2013年10月28日
收益支付对象	2013年10月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2013年10月25日直接计入其基金账户，2013年10月28日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

（2）2013年10月25日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

（3）2013年10月25日，投资者全部赎回其持有的基金份额：若本次收益分配结转的基金份额低于1000份，基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付；若本次收益分配结转的基金份额高于或等于1000份，则该收益结转的基金份额无法同时赎回，其可赎回起始日为2013年10月28日。

（4）本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

（5）咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

代销机构：中国银行、交通银行、招商银行、中信银行、哈尔滨银行、河北银行、杭州联合银行、嘉实财富、好买基金、万银财富、数米基金、中国农业银行、上海浦东发展银行、兴业银行、宁波银行、青岛银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、临商银行、温州银行、深圳农村商业银行、烟台银行、浙江稠州商业银行、东莞农村商业银行、包商银行、天天基金、中信证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、国都证券 、中信建投证券、兴业证券 、国盛证券 、东方证券、平安证券、招商证券、财富证券 、东吴证券 、中信万通证券、山西证券 、南京证券、民生证券、渤海证券、光大证券、浙商证券、国信证券 、安信证券、长城证券、东北证券 、华泰证券、广发证券、长江证券、国元证券、德邦证券、湘财证券、东海证券 、中航证券 、宏源证券 、国联证券 、金元证券、中信证券（浙江）、中银国际证券、恒泰证券 、广州证券、新时代证券、上海证券、中原证券、华龙证券、万联证券、东莞证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、中国民族证券、厦门证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、华融证券、财富里昂证券。

关于增加广州农商行为

嘉实旗下基金代销机构

并开展定投业务的公告

根据嘉实基金管理有限公司与广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商行”）签署的开放式基金代销协议，自2013年10月25日起，增加广州农商行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实成长收益证券投资基金、嘉实货币市场基金A、嘉实货币市场基金B、嘉实超短债证券投资基金、嘉实优质企业股票股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金合计6只基金。

二、基金开户、申购等业务

自2013年10月25日起，所有投资者可在广州农商行办理上述基金的开户、申购等业务。

三、定期定额投资业务

自2013年10月25日起，投资者可通过广州农商行开办上述基金定期定额投资业务，在办理“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、申请方式

（1）凡申请办理上述基金 “定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）。

（2）已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到广州农商行的销售网点申请办理此项业务。

2、办理时间

“定期定额投资业务”申请办理时间，为开放式基金法定开放日9：30-15：00。

3、扣款日期

投资者应与广州农商行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。

4、扣款金额

投资者应与广州农商行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金每月扣款金额为人民币100元起（含100元），嘉实超短债证券投资基金每月扣款金额为人民币300元起（含300元）。

5、扣款方式

（1）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

（2）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

6、交易确认

以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T＋2日到广州农商行网点查询相应基金的申购确认情况。

7、“定期定额投资业务”的变更和终止

（1）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到广州农商行申请办理业务变更手续；

（2）投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到广州农商行申请办理业务终止手续；

（3）具体办理程序应遵循广州农商行的有关规定。

四、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

1. 广州农村商业银行股份有限公司

注册地址	广州市天河区珠江新城华夏路1号
办公地址	广州市天河区珠江新城华夏路1号
法定代表人	王继康	联系人	戴一挥
电话	020-22389188	传真	020-22389031
网址	www.grcbank.com	客服电话	020-961111

2. 嘉实基金管理有限公司

客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn 。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

  2013年10月25日

嘉实基金管理有限公司

关于增加杭州银行为嘉实

新兴市场分级债代销机构的公告

根据嘉实基金管理有限公司与杭州银行股份有限公司（以下分别简称“杭州银行”）签署的开放式基金代销协议：交通银行自2013年10月25日起对所有投资者办理嘉实新兴市场分级债B：人民币认购。

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情：

1.杭州银行股份有限公司

住所、办公地址	杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人	吴太普	联系人	严峻
电话	（0571）85108309	传真	（0571）85108309
网址	www.hzbank.com.cn	客服电话	400-888-8508

2.嘉实基金管理有限公司

客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn 。

欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、认购等相关业务。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

  2013年10月25日

嘉实基金管理有限公司

关于旗下开放式基金通过平安

银行开办定投业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司决定从2013年10月25日起通过平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）开办嘉实旗下开放式基金定期定额投资业务。

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过平安银行提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由平安银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务，投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

一、适用基金

嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实主题新动力股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实信用债券型证券投资基金A类、嘉实信用债券型证券投资基金C类、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、嘉实多利分级债券型证券投资基金、嘉实黄金证券投资基金(LOF)。

二、适用投资者

“定期定额投资业务”适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。

三、办理场所

自2013年10月25日起，投资者可到平安银行的业务网点办理“定期定额投资业务”申请。

四、申请方式

1、凡申请办理上述基金（嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、嘉实多利分级债券型证券投资基金和嘉实黄金证券投资基金(LOF)除外） “定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）；申请办理嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、嘉实多利分级债券型证券投资基金和嘉实黄金证券投资基金(LOF) “定期定额投资业务”的投资者，须先开立中登公司的深圳开放式基金账户（已开户者除外）。

2、已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到平安银行的销售网点申请办理此项业务。

五、办理时间

“定期定额投资业务”申请办理时间为开放式基金法定开放日9：30-15：00。

六、扣款日期

投资者应与平安银行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。

七、扣款金额

投资者应与平安银行就相应基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金每月扣款金额为人民币100元起（含100元）。

八、扣款方式

1、按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

2、投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

九、交易确认

以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日（嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、嘉实黄金证券投资基金(LOF)T+2日），投资者可在T＋2日（嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、嘉实黄金证券投资基金(LOF)T+3日）到平安银行销售网点查询相应基金的申购确认情况。

十、“定期定额投资业务”的变更和终止

1、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证，到平安银行的销售网点申请办理业务变更手续；

2、投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证，到平安银行的销售网点申请办理业务终止手续；

3、具体办理程序应遵循平安银行的有关规定。

十一、业务咨询

1、平安银行股份有限公司

住所、办公地址	广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人	肖遂宁	联系人	张青
电话	0755-22166118	传真	0755-82080406
网址	www.bank.pingan.com	客服电话	95511-3或95501

2、嘉实基金管理有限公司

客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2013年10月25日