2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 刘军 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李丽 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张博 |
公司负责人刘军、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人（会计主管人员）张博保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,706,311,244.93 | 7,071,588,371.16 | 23.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,006,018,651.27 | 1,935,046,168.88 | 3.67 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,551,237.78 | -248,417,771.79 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,798,149,427.00 | 1,355,085,271.33 | 32.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 118,277,486.85 | 67,019,832.41 | 76.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 114,844,611.80 | 53,413,352.36 | 115.01 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 5.96 | 3.64 | 增加2.32个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.10 | 80.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.10 | 80.00 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 113,760 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 26.56 | 179,472,899 | 0 | 质押40,000,000 |
| 新疆友好（集团）股份有限公司 | 国有法人 | 1.72 | 11,643,045 | 0 | 未知 |
| 陈国太 | 未知 | 0.98 | 6,595,025 | 0 | 未知 |
| 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 | 国有法人 | 0.46 | 3,122,139 | 0 | 未知 |
| 郭国坤 | 未知 | 0.33 | 2,296,100 | 0 | 未知 |
| 李东云 | 未知 | 0.22 | 1,500,000 | 0 | 未知 |
| 王海波 | 未知 | 0.21 | 1,444,289 | 0 | 未知 |
| 何志伟 | 未知 | 0.21 | 1,442,524 | 0 | 未知 |
| 曾保清 | 未知 | 0.18 | 1,207,209 | 0 | 未知 |
| 许福建 | 未知 | 0.16 | 1,102,351 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 179,472,899 | 人民币普通股179,472,899 |
| 新疆友好（集团）股份有限公司 | 11,643,045 | 人民币普通股11,643,045 |
| 陈国太 | 6,595,025 | 人民币普通股6,595,025 |
| 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 | 3,122,139 | 人民币普通股3,122,139 |
| 郭国坤 | 2,296,100 | 人民币普通股2,296,100 |
| 李东云 | 1,500,000 | 人民币普通股1,500,000 |
| 王海波 | 1,444,289 | 人民币普通股1,444,289 |
| 何志伟 | 1,442,524 | 人民币普通股1,442,524 |
| 曾保清 | 1,207,209 | 人民币普通股1,207,209 |
| 许福建 | 1,102,351 | 人民币普通股1,102,351 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在前十名股东（前十名无限售条件股股东）中，乌鲁木齐国有资产经营有限公司和乌鲁木齐城市建设投资有限公司的实际控制人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会。乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好（集团）股份有限公司法人股55,335,835股，占友好集团总股本的17.76%，为其第一大股东。未知其它前十名股东（前十名无限售条件股股东）之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元，币种：人民币
| 项 目 | 2012年12月31日 | 2013年9月30日 | 增减比例（%） |
| 货币资金 | 446,974,297.07 | 936,284,497.94 | 109.47 |
| 应收票据 | 1,700,000.00 | 2,920,000.00 | 71.76 |
| 预付账款 | 102,342,345.22 | 399,141,795.96 | 290.01 |
| 其他流动资产 | 100,294.10 | 26,101.23 | -73.98 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 395,000,000.00 | 100.00 |
| 短期借款 | 1,413,000,000.00 | 1,711,000,000.00 | 21.09 |
| 预收帐款 | 265,023,107.94 | 946,212,483.62 | 257.03 |
| 应付职工薪酬 | 15,878,622.46 | 1,394,911.56 | -91.22 |
| 应交税费 | 94,400,533.99 | -13,111,180.28 | -113.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 5,028,888.89 | 100.00 |
| 应付股利 | 581,783.92 | 13,148,364.45 | 2,160.01 |
| 其他应付款 | 565,020,703.86 | 405,664,008.49 | -28.20 |
| 一年内到期的非流动负债 | 214,966,000.00 | 1,149,966,000.00 | 434.95 |
| 其他流动负债 | 793,359,558.11 | 1,409,710,856.29 | 77.69 |
| 长期借款 | 994,348,000.00 | 334,848,000.00 | -66.32 |
| 预计负债 | 986,762.29 | 760,603.19 | -22.92 |
1、货币资金增加主要原因是收到预收房款和工程款增加所致。
2、应收票据增加主要原因是子公司收到银行承兑汇票增加所致。
3、预付账款增加主要原因是预付工程款及材料款增加所致。
4、其他流动资产减少主要原因是待摊费用本期摊销所致。
5、持有至到期投资增加主要原因是BT工程投资支出增加所致。
6、短期借款增加主要原因是经营规模扩大导致贷款增加所致。
7、预收账款增加主要原因是子公司预收房款增加所致。
8、应付职工薪酬减少主要原因是支付了2012年度奖金所致。
9、应交税费减少主要原因是缴纳了2012年度企业所得税及营业税所致。
10、应付利息增加主要原因是计提了短期融资券利息所致。
11、应付股利增加主要原因是2012年度分红款未支付完毕所致。
12、其他应付款减少主要原因是归还了借款所致。
13、一年内到期的非流动负债增加主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。
14、其他流动负债增加主要原因是发行短期融资券及预提费用增加所致。
15、长期借款减少主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。
16、预计负债减少主要原因是支付了房屋拆迁安置补偿费所致。
| 项目 | 上期数 | 本期数 | 增减比例（%） | 变化原因 |
| 营业收入 | 1,355,085,271.33 | 1,798,149,427.00 | 32.70 | 增加主要原因是工程收入增加所致。 |
| 营业成本 | 1,114,476,289.06 | 1,474,232,126.31 | 32.28 | 增加主要原因是收入增加相应成本增加所致。 |
| 销售费用 | 8,756,616.39 | 16,454,088.69 | 87.90 | 增加主要原因是房产项目开盘相应的广告宣传费、劳务费增加所致。 |
| 财务费用 | 44,643,717.61 | 62,781,928.71 | 40.63 | 增加主要原因是贷款增加相应的利息支出增加所致。 |
| 资产减值损失 | -1,373,064.28 | -19,457,632.00 | -1317.10 | 减少主要原因是收回应收款项较上期增加相应冲减坏账准备所致。 |
| 投资收益 | 15,034,751.78 | 310,780.08 | -97.93 | 减少主要原因是上期收到BT项目投资收益而本期无。 |
| 营业外收入 | 2,709,627.70 | 4,166,778.64 | 53.78 | 增加主要原因是政府补助收入增加所致。 |
| 所得税费用 | 20,125,659.10 | 30,146,209.46 | 49.79 | 增加主要原因是母公司利润增加相应计提的所得税费用增加所致。 |
单位：元，币种：人民币
单位：元，币种：人民币
| 项 目 | 上期数 | 本期数 | 增减比例（%） | 变化原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -248,417,771.79 | 62,551,237.78 | 不适用 | 增加主要原因是公司本期收到的售房款和工程款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,685,465.04 | -421,911,465.81 | -11,547.98 | 减少主要原因是BT项目投资支付的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 254,641,202.45 | 848,670,428.90 | 233.28 | 增加主要原因是BT项目贷款及发行短期融资券收到的现金增加所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
新疆城建(集团)股份有限公司
法定代表人:刘军
2013年10月25日