2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 肖跃文 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈敏 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 罗敏 |
公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 12,255,898,629.11 | 11,808,728,373.53 | 3.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,496,900,710.77 | 3,332,223,573.72 | 4.94 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 438,051,595.33 | 499,949,092.37 | -12.38 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 752,856,946.58 | 731,534,186.33 | 2.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 229,892,811.70 | 201,999,972.63 | 13.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 229,659,636.05 | 201,970,737.64 | 13.71 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 6.68 | 6.14 | 增加0.54个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.22 | 13.64 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.22 | 13.64 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 46,686 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 湖北省交通投资有限公司 | 国有法人 | 40.37 | 376,066,930 | 无 | |
| 招商局华建公路投资有限公司 | 国有法人 | 23.02 | 214,500,637 | 无 | |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 其他 | 2.06 | 19,234,881 | 未知 | |
| 杨秋林 | 其他 | 1.63 | 15,224,200 | 未知 | |
| 宏信证券－光大－宏信证券宏大一号集合资产管理计划 | 其他 | 0.5 | 4,677,065 | 未知 | |
| 张佛连 | 其他 | 0.5 | 4,665,500 | 未知 | |
| 倪沁玲 | 其他 | 0.5 | 4,634,100 | 未知 | |
| 李亮 | 其他 | 0.48 | 4,429,782 | 未知 | |
| 张萍 | 其他 | 0.37 | 3,417,300 | 未知 | |
| 王淑萍 | 其他 | 0.29 | 2,741,000 | 未知 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 湖北省交通投资有限公司 | 376,066,930 | 人民币普通股376,066,930 | |||
| 招商局华建公路投资有限公司 | 214,500,637 | 人民币普通股214,500,637 | |||
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 19,234,881 | 人民币普通股19,234,881 | |||
| 杨秋林 | 15,224,200 | 人民币普通股15,224,200 | |||
| 宏信证券－光大－宏信证券宏大一号集合资产管理计划 | 4,677,065 | 人民币普通股4,677,065 | |||
| 张佛连 | 4,665,500 | 人民币普通股4,665,500 | |||
| 倪沁玲 | 4,634,100 | 人民币普通股4,634,100 | |||
| 李亮 | 4,429,782 | 人民币普通股4,429,782 | |||
| 张萍 | 3,417,300 | 人民币普通股3,417,300 | |||
| 王淑萍 | 2,741,000 | 人民币普通股2,741,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖北省交通投资有限公司、招商局华建公路投资有限公司及其与前10名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末（元） | 期初（元） | 增减额（元） | 增减率（%） | 说明 |
| 货币资金 | 799,946,536.70 | 1,687,263,978.22 | -887,317,441.52 | -52.59% | 归还部分贷款及在建工程的大量投入 |
| 应收票据 | 3,000,000.00 | 1,401,867.00 | 1,598,133.00 | 114.00% | 子公司传媒公司广告业务收入 |
| 应收账款 | 23,534,896.10 | 717,278.72 | 22,817,617.38 | 3181.14% | 主要系国庆节假期造成最后一期通行费收入于10月初收到 |
| 预付款项 | 744,250,799.54 | 489,570,470.35 | 254,680,329.19 | 52.02% | 主要系新购公司总部大楼及在建项目预付款 |
| 其他应收款 | 24,865,209.59 | 9,863,024.17 | 15,002,185.42 | 152.11% | 主要系住房公积金及社保借支缴纳，10月份予以核销 |
| 在建工程 | 4,988,423,142.20 | 3,815,566,081.60 | 1,172,857,060.60 | 30.74% | 在建项目投入增加 |
| 短期借款 | 400,000,000.00 | 0.00 | 400,000,000.00 | 建设项目短期融资 | |
| 应付账款 | 311,139,862.24 | 513,115,620.40 | -201,975,758.16 | -39.36% | 主要系完工在建项目造价审计后工程款予以支付 |
| 应付利息 | 19,510,430.71 | 34,130,757.10 | -14,620,326.39 | -42.84% | 主要系短期融资券利息按年支付，计提时间段不一致 |
| 其他应付款 | 764,265,027.44 | 409,955,197.35 | 354,309,830.09 | 86.43% | 退出十房项目收到首期款项 |
| 利润表项目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 增减额（元） | 增减率（%） | 说明 |
| 投资收益 | -392,539.57 | 30,890.96 | -423,430.53 | -1370.73% | 本期注销子公司盘龙公司净损失 |
| 营业外收入 | 709,968.59 | 46,086.00 | 663,882.59 | 1440.53% | 处置旧车辆利得 |
| 营业外支出 | 139,579.00 | 16,851.01 | 122,727.99 | 728.31% | 本期注销子公司盘龙公司损失 |
| 现金流量表项目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 增减额（元） | 增减率（%） | 说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,012,516.25 | 8,639,149.34 | 8,373,366.91 | 96.92% | 本期收到施工安全保证金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,881,055.20 | 28,687,479.42 | 57,193,575.78 | 199.37% | 上期暂行预付工资制 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,072,698.94 | 11,852,030.17 | 4,220,668.77 | 35.61% | 本期退还部分施工保证金及质保金 |
| 收回投资收到的现金 | 371,522,089.07 | 36,030,890.96 | 335,491,198.11 | 931.12% | 退出十房项目收到首期款项 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 835,870.00 | 58,200.00 | 777,670.00 | 1336.20% | 处置旧车辆利得 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | -100% | 上期子公司收到少数股东投入资本金 |
| 取得借款收到的现金 | 633,828,266.51 | 2,451,910,000.00 | -1,818,081,733.49 | -74.15% | 上期子公司新增项目贷款 |
| 偿还债务支付的现金 | 983,000,000.00 | 741,000,000.00 | 242,000,000.00 | 32.66% | 本期归还部分银行贷款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 411,443,835.31 | 306,466,779.54 | 104,977,055.77 | 34.25% | 主要系建设项目归还利息增加及2011年与2012年股利分配差异 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
十堰至房县高速公路：2013年4月2日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司退出十房高速公路项目投资的议案》,公司决定退出十房高速公路项目投资,由湖北省交通投资有限公司承接公司对十房项目的相关投资权益，价格为743,044,179.39元。本公司从十房项目退出后，湖北省交通投资有限公司承继的为支持公司投资建设十房项目而作出的向本公司注入优质公路资产项目的承诺事项将相应解除。目前，公司已收到省交投公司支付的首期款项共计371522089.07元，相关变更手续正在办理之中。（详见公司2013年3月14日湖北楚天高速公路股份有限公司关联交易公告）
武汉城市圈环线高速公路黄石市大冶段:截至2013年9月底，黄石大冶段累计完成投资146179万元，占董事会决定调整概算总额167824万元的87.1%。
武汉城市圈环线高速公路咸宁东段：截至2013年9月底，咸宁东段段累计完成投资91685万元，占董事会决定调整概算总额110758万元的82.78%。
汉宜高速公路潜江互通及服务区改扩建项目：截至2013年9月底，累计完成投资6555万元，占项目投资总概算的21.08%。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺 背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 其他 承诺 | 解决同业竞争 | 湖北省交通投资有限公司 | 省交投在楚天高速收购报告书、关于申请豁免要约收购义务的相关文件中作出承诺：1、将楚天高速作为省交投及其下属公司所属的高速公路及相关的桥梁、隧道项目的优质资产的最终整合平台。2、对于省交投及下属公司建设、投资的高速公路项目，如果建成后将来与楚天高速构成同业竞争关系，省交投在项目建成投入使用后，将符合注入上市公司条件的项目通过符合法律法规、楚天高速及双方股东权益的方式注入楚天高速。3、省交投将履行之前对楚天高速所作出的承诺，并竭力支持楚天高速的后续发展。 | 否 | ||||
| 资产注入 | 湖北省交通投资有限公司 | 公司原控股股东湖北交投高速公路发展有限公司2009年承诺：在2—3年内，取得湖北省交通运输厅支持，向我公司注入优质公路资产项目。现控股股东省交投在原控股股东股权划转时，在楚天高速收购报告书、关于申请豁免要约收购义务的相关文件中作出承诺：将履行之前对楚天高速所作出的承诺，并竭力支持楚天高速的后续发展。 | 是 | 否 | 1、根据《省人民政府办公厅关于印发全省省级部分交通资产划转实施方案的通知》（鄂政办函【2011】81号）文件精神，控股股东资产状况于2011年10月发生重大变化（详见公司2011年10月10日公告）。相关过户变更手续尚在完善之中。 2、根据交通运输部、国家发改委、财政部等五部委联合下发的《关于开展收费公路专项治理工作的通知》，在专项治理活动期间，暂停受理收费公路资产上市审批事项。 | 针对上述情况，省交投将密切关注相关政策动向，继续研究履行承诺、注入资产的途径和方法，在未来24个月内履行上述承诺。 | ||
| 资产注入 | 湖北省交通投资有限公司 | 公司于2012年8月31日收到控股股东省交投《关于未能及时履行公开承诺的说明》（鄂交投函【2012】76号），省交投将密切关注相关政策动向，继续研究履行承诺、注入资产的途径和方法，在未来24个月内履行原控股股东优质资产注入承诺，相关内容详见2012年9月4日公司公告。 | 是 |
2013年4月2日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司退出十房高速公路项目投资的议案》,公司决定退出十房高速公路项目投资,由湖北省交通投资有限公司承接公司对十房项目的相关投资权益，价格为743,044,179.39元。本公司从十房项目退出后，湖北省交通投资有限公司承继的为支持公司投资建设十房项目而作出的向本公司注入优质公路资产项目的承诺事项将相应解除。目前，公司已收到省交投公司支付的首期款项共计371522089.07元，相关变更手续正在办理之中。（详见公司2013年3月14日湖北楚天高速公路股份有限公司关联交易公告）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
湖北楚天高速公路股份有限公司
法定代表人:肖跃文
2013年10月29日