2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张丽君、主管会计工作负责人周淑珍及会计机构负责人（会计主管人员）张宇红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,377,906,221.49 | 3,425,794,026.93 | -1.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,661,504,815.18 | 1,617,990,750.01 | 2.69 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,879,971.37 | 436,963,529.91 | -47.62 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 3,410,013,379.34 | 3,532,612,889.43 | -3.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 105,114,065.16 | 114,686,223.40 | -8.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 101,667,035.20 | 111,771,002.21 | -9.04 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 6.40 | 9.09 | 减少2.69个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.34 | 0.42 | -19.05 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 16,538 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 北京翠微集团 | 国有法人 | 55.06 | 169,576,900 | 169,576,900 | 无 |
| 北京兴源房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 8.93 | 27,501,325 | 9,558,000 | 质押 9,558,000 |
| 华纺房地产开发公司 | 国有法人 | 7.15 | 22,029,900 | 7,724,770 | 无 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 其他 | 2.31 | 7,125,130 | 7,125,130 | 未知 |
| 北京宸普机电设备安装工程有限公司 | 境内非国有法人 | 0.94 | 2,880,000 | 0 | 无 |
| 北京凯振照明设计安装工程有限公司 | 境内非国有法人 | 0.50 | 1,555,200 | 1,555,200 | 无 |
| 大成价值增长证券投资基金 | 其他 | 0.26 | 800,000 | 0 | 未知 |
| 张敏 | 境内自然人 | 0.26 | 796,600 | 0 | 未知 |
| 东方汇理银行 | 其他 | 0.25 | 767,400 | 0 | 未知 |
| 谢恋山 | 境内自然人 | 0.22 | 683,838 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 北京兴源房地产开发有限公司 | 17,943,325 | 人民币普通股 | 17,943,325 |
| 华纺房地产开发公司 | 14,305,130 | 人民币普通股 | 14,305,130 |
| 北京宸普机电设备安装工程有限公司 | 2,880,000 | 人民币普通股 | 2,880,000 |
| 大成价值增长证券投资基金 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 |
| 张敏 | 796,600 | 人民币普通股 | 796,600 |
| 东方汇理银行 | 767,400 | 人民币普通股 | 767,400 |
| 谢恋山 | 683,838 | 人民币普通股 | 683,838 |
| 中融国际信托有限公司－融享3号结构化证券投资集合资金信托 | 504,100 | 人民币普通股 | 504,100 |
| 贾丽萍 | 500,097 | 人民币普通股 | 500,097 |
| 刘珊珊 | 412,031 | 人民币普通股 | 412,031 |
注：2013年10月22日，北京兴源房地产开发有限公司将公司12,500,000股无限售流通股进行了质押。至此，兴源房地产已累计质押公司股份22,058,000股，占公司总股本的7.16％。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 变动金额 | 变动幅度 | 原因分析 |
| 应收账款 | 16,648,301.67 | 24,160,277.71 | -7,511,976.04 | -31.09% | （1） |
| 预付账款 | 2,296,985.52 | 934,557.82 | 1,362,427.70 | 145.78% | （2） |
| 在建工程 | 11,711,288.51 | 2,535,192.30 | 9,176,096.21 | 361.95% | （3） |
| 无形资产 | 23,689,613.86 | 17,870,497.10 | 5,819,116.76 | 32.56% | （4） |
| 应付职工薪酬 | 17,899,131.13 | 51,280,478.92 | -33,381,347.79 | -65.10% | （5） |
| 应交税费 | 37,037,833.06 | 10,067,080.53 | 26,970,752.53 | 267.91% | （6） |
| 其他应付款 | 99,595,455.79 | 171,679,259.56 | -72,083,803.77 | -41.99% | （7） |
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 变动金额 | 变动幅度 | 原因分析 |
| 财务费用 | -2,667,387.37 | 14,488,062.10 | -17,155,449.47 | -118.41% | （8） |
| 营业外支出 | 292,501.74 | 133,636.90 | 158,864.84 | 118.88% | （9） |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,594.32 | 0 | 72,594.32 | 100.00% | （10） |
| 购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金净额 | 99,607,149.58 | 27,025,301.73 | 72,581,847.85 | 268.57% | （11） |
| 吸收投资所收到的现金 | 0 | 637,445,756.46 | -637,445,756.46 | -100.00% | （12） |
| 偿还债务支付的现金 | 0 | 419,000,000.00 | -419,000,000.00 | -100.00% | （13） |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,948,752.41 | 38,416,770.33 | 22,531,982.08 | 58.65% | （14） |
（1）应收账款减少主要系本期应收信用卡等卡类收款余额减少所致。
（2）预付账款增加主要系本期预付家电类供应商货款增加。
（3）在建工程增加主要系本期翠微店A、B座经营整合工程所致。
（4）无形资产增加主要系本期信息系统升级所致。
（5）应付职工薪酬减少系年初余额为2012年年终奖，于2013年2月发放所致。
（6）应付税费增加主要系年初未交增值税为留抵数，本期未交增值税增加所致。
（7）其他应付款减少主要系本期支付翠微集团80%购六层房款所致。
（8）财务费用减少系上年同期银行贷款于2012年6月清偿，本期利息支出减少所致。
（9）营业外支出增加主要系本期固定资产报废损失增加所致。
（10）处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额增加主要系本期报废固定资产收到处置款所致。
（11）购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金净额增加主要系本期支付翠微集团80%购六层房款所致。
（12）吸收投资所收到的现金减少系上年同期上市募集资金所致。
（13）偿还债务支付的现金减少系上年同期偿还银行借款所致。
（14）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要系本期分配现金股利增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因相关方筹划注入北京当代商城有限责任公司、北京甘家口大厦有限责任公司100%股权，本公司于2013 年9月17日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2013年9月17日起停牌。因本次重组方案涉及资产的相关事项及其环节较为复杂，核查、研究、论证、协调和处理的事项较多，重组相关审计、评估及重组方案论证所需准备时间较长，公司于2013年10月17日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，继续停牌30日。停牌期间，本公司及重组相关方及时组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构进场，积极开展尽职调查、重组方案研究论证以及审计、评估准备等各项工作。本公司将协调各相关方抓紧推进重组各项工作进度，并根据重组进展情况及时履行信息披露义务。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺 背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 翠微集团 | 自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2012年5月3日至2015年5月2日 | 是 | 是 |
| 北京兴源房地产开发有限公司、华纺房地产开发公司 | 对于2011年9月增资的股份，自发行人股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2012年5月3日至2015年5月2日 | 是 | 是 | ||
| 解决同业竞争 | 翠微集团 | 北京翠微集团出具《避免同业竞争的承诺函》，确认其不存在且不从事与本公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与发行人的主营业务相同、相近或构成竞争的业务，并承诺将采取各种方式避免发生同业竞争。 | 长期有效 | 否 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
北京翠微大厦股份有限公司
法定代表人:张丽君
2013年10月28日