国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）

2013-11-09 来源：上海证券报

（上接27版）

截止本报告书出具日，交易标的的关联担保如下：

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第1、2、4项关联担保仍在履行过程中；第3项关联担保已到期，中汽进出口有限公司已就该笔担保办理完毕有效期续展手续，将该笔担保的有效期续展1年；

截至本报告书出具之日，相关各方为解决关联方担保已采取的如下措施：

国机集团已要求中汽进出口有限公司将第1、3、4项担保所涉及的关联担保转由国机资产管理公司承担，前述担保转移尚未取得担保权人的同意。

第2项担保系原由中汽凯瑞为其EDGE整车融资业务向福特汽车金融（中国）有限公司（以下简称“福特金融”）提供的额度为2,000万元的循环、无期限融资担保，解除此项担保尚需获得福特金融的明确书面同意。

国机集团承诺：督促中汽进出口有限公司、国机资产管理公司积极协调，承诺于国机汽车召开股东大会审议本次交易相关事宜前尽快办理完毕相应关联担保转移的相关工作；并督促中汽进出口有限公司与福特金融积极协商，于国机汽车召开股东大会审议本次交易相关事宜前妥善解决担保解除相关事宜。

3、非经营性资金占用情况

截至本报告书出具之日，中汽进出口有限不存在大股东非经营性资金占用问题。

二、交易标的的有关情况说明

（一）交易标的资产权属情况

国机集团持有本次交易标的中汽进出口有限100%的股权，产权权属清晰，不存在任何质押或其他权利限制，不存在被第三方请求权利或被国家司法、行政机关冻结、扣押或执行其他强制措施的情形，不存在任何产权争议或潜在争议，不存在妨碍产权转移的任何其他限制或禁止转让的情况。

（二）交易标的人员的未来安排

本次重组本着“人随资产走”的原则，中汽进出口有限的人员现有劳动关系主体不因本次交易而发生变化。

（三）交易标的下属主要资产权属状况

1、交易标的下属自有物业

（1）自有物业权属状况

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（2）自有物业瑕疵及解决措施

自有物业中，哈中宝3处房产尚未取得房屋所有权证，哈机电车库尚未取得土地证。上述自有瑕疵物业的建筑面积共计3,662.95平方米，占自有物业总建筑面积的17.12%。

针对自有物业瑕疵国机集团已出具如下承诺：

“自有瑕疵物业为相关公司建设并持续实际使用，未因其实际使用该等物业而被任何第三方主张任何权利；相关公司均正常使用相应的租赁物业，相关租赁物业存在的出租方手续不完备等情形未对该等公司的业务经营活动产生不利影响；

本集团将督促相关公司尽全力通过如下方式解决自有瑕疵物业的权属问题：

①督促中汽进出口有限公司要求哈尔滨中宝汽车销售服务有限公司（以下简称“哈尔滨中宝”）加快洗车房、仓库的办证进度，在2013年年底前取得前述物业的房屋所有权证；

②督促中汽进出口有限公司要求哈尔滨中汽机电设备进出口有限公司加快车库的办证进度，在2013年年底前办理完毕车库的土地证；

③督促中汽进出口有限公司要求哈尔滨中宝在应宝马厂商要求对经营场所进行整改时一并解决锅炉房的瑕疵问题。

如因该等瑕疵物业的资产权属问题未能如期或妥善解决，导致本次交易后的国机汽车遭受任何损失，本集团承诺给予及时、足额的现金补偿。”

（3）中汽进出口有限办公楼的问题

①权利人更名未完成

截至本报告书出具之日，中汽进出口有限公司尚未办理完毕原中汽凯瑞持有的位于海淀区北四环中路265号的办公楼《房屋所有权证》和《国有土地使用权证》的权利人更名手续。

国机集团已出具承诺，将督促中汽进出口有限公司于2013年年底前尽快办理完毕上述资产的所有权人更名手续，若因该等所有权人更名手续未办理完毕导致相关主管部门或任何其他第三方对该等资产的权属产生争议、纠纷或导致中汽进出口有限公司丧失该等资产的所有权致使本次交易后国机汽车遭受任何损失，国机集团承诺给予及时、足额的现金补偿。

②被设定抵押

2013年1月5日，中汽凯瑞与中国银行股份有限公司北京中银大厦支行签署《综合授信协议》（编号：2012035RS016号），中国银行股份有限公司北京中银大厦支行向中汽凯瑞提供金额为6亿元人民币的授信额度，该授信额度的使用期限至2013年12月24日止。为了担保上述协议项下的债务履行，中汽凯瑞与中国银行股份有限公司北京中银大厦支行签署《最高额抵押合同》（编号：2012035RSD002号），中汽凯瑞以其持有的京房权证海其移字第0109629号房屋所有权和京海国用（2007出）第3991号国有土地使用权为上述授信提供最高额抵押。上述抵押是中汽凯瑞为其自身正常生产经营所使用的银行授信所提供的抵押。目前抵押尚未解除。

（4）美国UAP公司的房产被设定抵押

美国UAP公司以其位于美国加利福尼亚州洛衫矶喜瑞都市8区10489号的账面价值为11,917,754.39元的房屋以及账面价值为18,560,583.10元的土地为抵押物，自中国银行洛衫矶支行取得借款，截至2013年6月30日，上述借款余额为3,195,102.58美元，折合人民币19,741,580.31元。

2、交易标的租赁的物业

（1）基本信息

截至本报告书出具之日，中汽进出口有限公司及其下属全资、控股公司的租赁物业具体情况如下：

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上述租赁瑕疵物业的建筑面积共计16,830平方米，占租赁物业总建筑面积的82.42%。

（2）租赁瑕疵物业的解决措施

国机集团已出具承诺，“本集团将督促中汽进出口有限公司要求相关公司与相关出租方进行充分协商和沟通，全力协助相关出租方完善租赁物业存在的瑕疵问题。若因该等瑕疵物业的资产权属问题导致当地政府或规划、建委等相关主管部门出具关于要求搬迁的正式书面通知，对中汽进出口有限公司及其下属相关全资、控股子公司业务经营活动产生不利影响，本集团将于当地政府或规划、建委等相关主管部门出具关于要求搬迁的正式书面通知之日起六个月内采取提供或安排相同或相似条件、权属手续完备的物业供该等公司经营使用等方式，保障该等公司业务经营平稳过渡，避免对该等公司业务经营活动产生不利影响。在相关瑕疵物业的出租方解决房屋租赁相关手续不完备的情形或者相关公司重新租赁相同或相似条件的、权属手续完备的物业前，若仍因该等瑕疵物业的资产权属问题导致本次交易后国机汽车遭受任何损失，本集团承诺给予及时、足额的现金补偿。”

（四）交易标的所涉诉讼、仲裁情况说明

截止本报告书出具日，未决诉讼情况如下：

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中汽凯瑞为上述诉讼的原告，上述诉讼不会对中汽进出口有限的生产经营构成重大不利影响，不会对本次资产重组构成重大不利影响。

（五）交易标的所受行政处罚情况说明

截止本报告书出具日，交易标的未受过行政处罚。

（六）与上市公司重大会计政策或会计估计差异对利润的影响

交易标的使用的会计政策或者会计估计与上市公司不存在重大差异。

三、交易标的的评估情况

（一）评估基本情况

评估对象为中汽进出口有限的全部股东权益，评估基准日2013年6月30日，中联出具了《资产评估报告》（中联评报字[2013]第777号）。本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合中汽进出口有限的实际情况，综合考虑各种影响因素，分别采用资产基础法和收益法两种方法对中汽进出口有限进行整体评估，然后加以校核比较。考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，本次选用资产基础法评估结果作为最终评估结果。

（二）资产评估结果

1、资产基础法评估结论

资产账面价值127,284.61万元，评估值163,267.15万元，评估增值35,982.54万元，增值率28.27%。

负债账面价值92,441.60万元，评估值92,441.60万元，评估无增减值变化。

净资产账面价值34,843.01万元，评估值70,825.55万元，评估增值35,982.54万元，增值率103.27 %。

资产评估结果汇总表

单位：万元

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2、收益法评估结论

经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，采用现金流折现方法（DCF）对企业股东全部权益价值进行评估。中国汽车工业进出口有限公司在评估基准日2013年6月30日的净资产账面值为34,843.01万元，评估后的股东全部权益资本价值（净资产价值）为72,802.76万元，评估增值37,959.75万元，增值率108.95%。

3、评估结果分析及最终评估结论

（1）评估结果的差异分析

本次评估采用收益法得出的股东全部权益价值为72,802.76万元，资产基础法测算得出的股东全部权益价值70,825.55万元。两种评估方法差异的原因主要是：

①资产基础法评估是以资产的成本重置为价值标准，反映的是资产投入（购建成本）所耗费的社会必要劳动，这种购建成本通常将随着国民经济的变化而变化；

②收益法评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的经营能力（获利能力）的大小，这种获利能力通常将受到宏观经济、政府控制以及资产的有效使用等多种条件的影响。

综上所述，从而造成两种评估方法产生差异。

（2）评估结果的选取

中国汽车工业进出口有限公司为汽车及外贸产品贸易流通企业，主要业务为进口消费型汽车的批发零售以及大宗商品的外贸出口，公司业务受国民经济的发展和人们的消费需求影响较大，也受到国际经济形势的重要影响，目前来看由于国际经济持续萧条，美欧发达国家经济回暖缓慢，国内经济的回升也尚不稳固，对企业来说其业务发展也尚不稳定，公司未来预期收益存在较多不确定性。相对来说资产基础法更加稳健，从资产构建角度客观地反映了企业净资产的市场价值，选择资产基础法评估结果能为企业今后的运作打下坚实的基础。选择资产基础法评估结果更能合理的反映企业的整体价值。由此得到中国汽车工业进出口有限公司股东全部权益在基准日时点的价值为70,825.55万元。

以上评估结果未考虑控股权形成的溢价和少数股权造成的折价，也未考虑股权流动性对股权价值的影响。

（三）资产基础法评估说明

资产基础法下评估增值较高的包括：长期股权投资、投资性房地产、固定资产。

1、长期股权投资：

（1）评估范围

纳入本次评估范围的长期投资账面值合计187,150,709.92 元，已计提长期股权投资减值准备7,553,370.58元，账面净额179,597,339.34元，均为长期股权投资，共有15项。

长期股权投资账面值一览表

单位：元

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注：上表中账面价值为中汽进出口有限对下属子公司的初始投资成本

（2）评估过程及方法

评估人员首先对长期股权投资形成的原因、账面值和实际状况进行核实，并查阅投资协议、股东会决议、章程和有关会计记录等资料，以确定长期股权投资的真实性和完整性，在此基础上对被投资单位进行评估。根据各项长期股权投资的具体情况，分别采取适当的评估方法进行评估。

对于投资参股的国机财务有限责任公司和青岛中汽特种汽车有限公司以评估基准日资产负债表中的净资产乘股权比例确定评估值。

截止2013年6月30日，国机财务有限责任公司账面净资产为1,402,793,015.64元，股权比例为4.55%。账面值为26,300,000.00元，评估值为63,827,082.21元。

截止2013年6月30日，青岛中汽特种汽车有限公司账面净资产为195,920,659.76元，股权比例为6.08%。账面值为11,974,282.21元，评估值为11,911,976.11元。

评估对象虽然持有北京中汽福瑞汽车销售服务有限公司40%的股权，但2013年因持有60%股份的其他股东不同意重组，评估对象失去其对其北京中汽福瑞汽车销售服务有限公司的重大影响。北京中汽福瑞汽车销售服务有限公司不予配合本次评估的现场工作。北京中汽福瑞汽车销售服务有限公司评估值以评估基准日账面净资产乘股权比例确定。截止2013年6月30日，长期投资北京中汽福瑞汽车销售服务有限公司账面净资产为20,319,674.90元，评估值为8,127,869.96元。

对境外设立的美国公司-Uquality Auto Products Co.，本次评估仅采用资产基础法进行评估。采用资产基础法按照资产负债表中所披露的各科目数据进行列示或引用外部其他机构的结果。具体做法是：对被评估企业的库房和土地由当地评估机构进行评估，中联资产评估集团有限公司经核实企业账面值、产权证、评估报告书相关内容后引用其结果；对于机器设备、车辆、办公设备、存货等实物资产，由于评估受限，评估值以账面值列示；对于货币资金、往来账款、长期借款等非实物资产和负债，经核实企业评估基准日会计报表，评估值按账面值列示。

截止2013年6月30日，美国公司-Uquality Auto Products Co.账面净资产为23,372,975.00元，评估值为34,909,797.51元，股权比例为93.5%。股权账面值为19,194,615.00元，评估值为32,640,660.67元。

可以开展现场评估工作的企业中有8家被评估企业采用资产基础法和收益法进行评估，以被投资单位评估基准日净资产评估值乘以被评估企业的占股比例确定其评估值。采用两种方法进行整体评估的被评估企业名单如下表：

整体评估的被评估企业一览表

单位：元

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评估结果的选择：

①上海中汽汽车进出口有限公司、江苏中汽进出口有限公司均为进出口贸易企业，公司经营业务受国内国际经济形势的影响较大，目前来看由于国际经济持续萧条，美欧发达国家经济回暖缓慢，国内经济的回升也尚不稳固，公司经营环境比较严峻，收入状况处于不稳定时期，公司未来预期收益存在较多不确定性。相对来说资产基础法更加稳健，从资产构建角度客观地反映了企业净资产的市场价值，资产基础法评估结果更能合理的反映企业的整体价值。故以上两家公司采用资产基础法的评估结果。

②上海晶耀光电科技有限公司为汽车光源加工制造企业，公司产品在技术上没有太大的优势，行业竞争比较激烈，公司经营业务在目前的经济形势下面临较多考验，长期处于微利或亏损状态，盈利情况较不理想，且公司的经营有赖于关联单位提供的无偿借款的资金支持，由于上海星凯实业有限公司提供的无偿借款五年后需要归还，而公司目前经营情况较不理想，资金周转较为紧张，评估对象按照目前情况持续经营存在较多的不确定性。而资产基础法比较稳健，从资产构建角度客观地反映了企业净资产的市场价值，资产基础法评估结果更能合理的反映企业的整体价值。故采用资产基础法的评估结果。

③北京中汽都灵沙龙汽车销售服务有限责任公司、宁波捷瑞汽车销售服务有限公司为4S店，属于汽车零售企业，以上两家公司成立时间比较短，均处在市场培育时期，公司成立至今的两年内均亏损较多，其未来收益不确定因素较大，故该两家公司均采用资产基础法作为最终的评估结果。

④宁波中汽汽车销售有限公司主营业务为东风日产汽车的销售和售后维修服务，公司受国家宏观经济形势、政策导向、汽车行业发展状况和厂家营销政策等多种因素的影响，由于在宁波当地同品牌的4S店设立速度较快，未来竞争日益加剧，企业未来经营情况存在较大的不确定性。相对而言，资产基础法更为稳健，从资产构建角度客观地反映了企业净资产的市场价值，采用资产基础法评估结果较能合理反应股权价值。

⑤北京中汽雷日汽车有限公司以雷诺和日产汽车销售及售后服务为主业，目前公司的收入来源大多数为雷诺分销项目，公司未来雷诺分销业务的取消、以及雷诺品牌国产化的事项将会对公司业务的影响造成将较大的影响，未来经营情况存在较大的不确定性；相对而言，资产基础法更为稳健，从资产构建角度客观地反映了股东投入资本的市场价值。故以资产基础法作为最终的评估结果。

⑥北京国机丰盛汽车有限公司主营业务为广汽丰田汽车的销售和售后维修服务，评估对象有着长期稳固的销售渠道、客户关系，丰田品牌作为成熟的汽车品牌，在北京市场有着较高的知名度和市场占有率，评估对象所处的北京市场有着对广汽丰田的汽车有着较为稳定和持续的需求，随着公司未来保险理赔鉴定中心等业务的开展及售后维修等业务规模的日益扩大，预计评估对象的盈利能力将逐步提升。资产基础法从客观重置的角度反映企业账面各项资产的价值，无法完整的体现企业价值。而从收益的角度来看，公司近几年业务发展逐渐增长、效益稳定上升，未来收益稳定可行，选择收益法评估结果更能合理的反映企业的整体价值。

可以开展现场评估工作的企业中有3家被评估企业只采用资产基础法一种方法进行评估，以被投资单位评估基准日净资产评估值乘以被评估企业的占股比例确定其评估值。公司名称及情况如下：

①哈尔滨中宝汽车销售服务有限公司，该公司主营业务为宝马整车的销售和维修。公司成立时间较早，各种设施陈旧，目前的硬件水平难以达到宝马的零售标准，未来将会有大规模的新增投资用于翻新和扩建。考虑到翻新和扩建之后公司的经营规模与现在相比会有较大变动，且翻新和扩建的具体时间表尚未明确，新增投资的收益见效周期也存在不确定性，因此本次评估仅采用资产基础法进行评估。

②贵州凯顺贸易有限公司主营机电零配件出口，主要客户群在埃及、欧洲，业务规模级较小。由于受人民币升值的影响，出口行业整体形势均不太乐观。再加上近年埃及社会持续动荡，政局一直不稳定，评估对象所面向的埃及国内客户对机电零配件的进口需求存在较大的不确定性。虽然评估对象打算探索新的客户渠道，但目前还没有实质的进展，公司未来经营的预期收益情况存在较大的不确定性，因此本次评估仅采用资产基础法进行评估。

③哈尔滨中汽机电设备进出口有限公司目前已基本没有经营活动，考虑到公司未来经营存在较大不确定性，本次评估仅采用资产基础法进行评估。

整体评估的被评估企业评估结果表

单位：万元

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在确定长期股权投资评估值时，评估师没有考虑控股权和少数股权等因素产生的溢价和折价。

（3）评估结果

单位：元

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注：上表中账面价值为中汽进出口有限对下属子公司的初始投资成本。

长期股权投资账面净值合计179,597,339.34元，评估值280,839,052.60元，评估增值101,241,713.26元，增值率56.37%，评估增值的原因是由于：被投资单位哈尔滨中汽机电设备进出口有限公司、北京中汽雷日汽车有限公司、哈尔滨中宝汽车销售服务有限公司、国机财务有限责任公司、UQUALITY AUTO PRODUCTS CORPORATION评估基准日净资产评估增值导致股权投资价值增值，其他控股子公司评估基准日净资产评估减值，增减相抵后最后增值大于减值，故长期股权投资增值。

（4）哈机电评估说明

经资产基础法评估，哈机电资产账面价值1,715.76万元，评估值4,760.29万元，评估增值3,044.53万元，增值率177.44%。负债账面价值1,364.84万元，评估值1,364.84万元，评估无增减值变化。净资产账面价值350.92万元，评估值3,395.45万元，评估增值3,044.53万元，增值率867.59%。评估结果详见下列汇总表：

单位：万元

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哈机电评估增减值原因分析如下：

A. 投资性房地产

对于投资性房地产，采用收益法进行评估。收益法是运用适当的报酬率，将预期的估价对象房地产未来各期的正常纯收益，折算到估价时点上的现值，求其之和得出估价对象房地产价格的估价方法。通过调查了解，得知该区域的房地产租赁市场随着经济的发展和物价水平的提高，房租呈逐年递增趋势，增长速度基本呈等比例。故采用收益额逐年按等比例递增模型对评估对象进行评估。计算公式如下：

收益法计算公式：V＝a÷（r-g）×[1-（1+g）n/（1+r）n]

a：年纯收益

r：报酬率

g：收益年递增比率

n：剩余使用年限

具体计算过程详见下表：

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评估范围内的房屋建筑物类资产账面原值921.85万元，账面净值613.63万元。评估原值2,253.98万元，原值增值1,332.13万元，增值率为144.51%；评估净值2,253.98万元，净值增值1,640.35元，增值率为267.32%。

B．固定资产

哈机电房屋建筑物类资产账面原值为791.17万元，账面净值为523.10万元，评估原值1,924.00万元，评估净值1,924.00万元，评估原值增值1,132.83万元，增值率143.18%，评估净值增值1,400.90万元，增值率267.81%。评估增值主要是由于房屋为购买的时间较早，账面价值较低。由于近几年房地产市场发展较快，房地产市场销售价格上涨较多，造成评估增值。

（5）哈中宝评估说明

经资产基础法评估，哈中宝资产账面价值21,091.86万元，评估值25,938.76万元，评估增值4,846.90万元，增值率22.98%。负债账面价值19,574.27万元，评估值19,574.27万元，评估无增减值变化。净资产账面价值1,517.59万元，评估值6,364.49万元，评估增值4,846.90万元，增值率319.38%。评估结果详见下列汇总表：

单位：万元

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哈中宝评估增减值原因分析如下：

固定资产评估价值为2,121.11万元，评估增值361.96万元，增值率20.58%。近年的人工费、材料费的涨价，是造成固定资产评估原值增值的主要原因，而房屋账面值中包含建设用地的拆除清理填埋工程费用，导致评估原值减值。房屋建（构）筑物的经济使用年限长于委估房屋建（构）筑物会计折旧年限，是评估净值增值的主要原因。

无形资产-土地使用权评估值5,736.87万元，评估增值5,087.79万元，增值率783.85%。本次评估范围无形资产-土地使用权账面价值为以前年度取得土地的土地出让金及相关税费等成本，由于近年来各地土地资源紧缺导致土地价格上涨，以上因素导致本次评估值与账面值相比有一定程度的增值。

2、投资性房地产

中国汽车工业进出口有限公司委估投资性房地产账面原值24,251,657.03元，账面净值14,849,962.22元，建筑面积3,593.32平方米。评估值119,298,200.00元。评估增值104,448,237.78元，增值率703.36%。

委估投资性房地产评估增值主要是由于房屋为购买的时间较早，账面价值较低。由于近几年房地产市场发展较快，房地产市场销售价格上涨较多，造成评估增值。

3、固定资产

委估房屋建筑物类资产账面原值为40,696,540.69元，账面净值为22,498,159.02元，评估原值173,521,700.00元，评估净值173,521,700.00元，评估原值增值132,825,159.31元，增值率326.38%，评估净值增值151,023,540.98元，增值率671.27%。

固定资产评估增值主要原因是房屋建筑物评估增值，由于房屋购买的时间较早，账面价值较低。由于近几年房地产市场发展较快，房地产市场销售价格上涨较多，造成评估增值。

第五章标的资产的业务情况

一、公司主要产品或服务的用途

中汽进出口有限主营汽车批发、零售及汽车服务业务，拥有中汽雷日、哈中宝、宁波中汽、宁波捷瑞、中汽都灵、廊坊中汽雷日等6家4S店，销售品牌包括雷诺、日产、宝马、菲亚特、纳智捷等。中汽进出口有限母公司主要从事汽车零部件进出口、整车进口及其他进出口业务。

二、主要业务的流程图

（一）汽车批发、零售及汽车服务业务

4S店是集整车销售，售后服务，配件供应，信息反馈为一体的销售服务店，是目前汽车厂家品牌授权经营的主要形式。4S店的建立和经营流程为：

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（二）进出口业务

中汽进出口有限母公司主要从事汽车零部件进出口、整车进口等其他进出口业务。进口车辆涉及品牌有宝马、福特、林肯等车型。出口产品主要以汽车零部件为主，出口地区包括巴西、欧洲、美国等，可以为国外客户提供中国市场采购全程服务，即客户提出采购需求（产品、标准、价格、需求量），公司在国内采集产品，样品通过后定货（订单、加工合同、信用证）、港口（报关、商检、仓储、检查）等菜单式的业务流程服务。

具体的进出口业务流程如下：

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三、公司主要经营模式

（一）汽车销售及服务业务

中汽进出口有限利用自身行业的优势，在重点区域开拓进口及合资汽车零售业务，目前，公司控股6家4S店，其经营的模式为：从厂家采购汽车销售给最终消费者，并为消费者提供维修保养、精品加装、厂家索赔、代办保险等服务。

（二）进出口业务

进出口业务的一般经营模式为：中汽进出口有限根据客户的采购意向，在国内生产企业中寻找符合要求的产品并询价，签订购销合同，安排物流。同时，根据国内需求，从跨国公司特定市场进口汽车或其他产品，在国内特定市场批发给经销商或开展自营活动。

四、采购情况

（一）各主要汽车品牌的采购数量及采购金额

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数据来源：中汽进出口有限

（二）向主要供应商采购情况

向前五名供应商的采购额占当期采购总额的百分比情况如下：

单位：万元

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数据来源：中汽进出口有限

中汽进出口有限不存在向单个客户的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情况。

五、销售情况

（一）主要产品的销量及销售收入

公司近两年一期品牌销售数量和销售收入如下：

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数据来源：中汽进出口有限

（二）主要销售客户情况

公司近两年一期向前五名客户的销售额及占当期销售总额的百分比如下表：

单位：万元

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数据来源：大华审计报告

中汽进出口有限不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情况。

六、安全经营和环境保护情况

中汽进出口有限主营汽车批发、零售及汽车服务业务，汽车零部件进出口、整车进口等进出口业务。不涉及高危险和重污染情况，符合国家关于安全生产和环境保护的要求。

七、商品和服务质量控制情况

中汽进出口有限主营汽车批发、零售及汽车服务业务，汽车零部件进出口、整车进口等进出口业务。在涉及质量控制、技术、计量、技术监督等方面，均执行国家和行业的各项相关标准。中汽进出口有限建立起了比较完善的质量控制体系和质量管理制度，质量控制体系健全，质量控制措施有效，最近三年经营活动中未出现重大质量问题。

八、资产情况

（一）主要固定资产

根据大华出具的《中国汽车工业进出口有限公司审计报告》（大华审字[2013] 005437号）的合并报表数据显示，截至2013年6月30日中汽进出口有限固定资产原值为151,320,630.30元，固定资产账面价值为85,055,779.43 元。主要固定资产情况如下：

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1、房屋及建筑物

根据中联《资产评估报告》（中联评报字[2013]第777号），截至2013年6月30日，中汽进出口有限合并报告口径下拥有的房屋及建筑物具体情况如下：

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（1）中汽进出口有限的办公楼情况说明

截至本报告书出具之日，中汽进出口有限公司尚未办理完毕原中汽凯瑞持有的位于海淀区北四环中路265号、编号为京房权证海其移字第0109629号的《房屋所有权证》的权利人更名手续。

国机集团已出具承诺，将督促中汽进出口有限公司尽快办理完毕上述资产的所有权人更名手续，若因该等所有权人更名手续未办理完毕导致相关主管部门或任何其他第三方对该等资产的权属产生争议、纠纷或导致中汽进出口有限公司丧失该等资产的所有权致使本次交易后国机汽车遭受任何损失，国机集团承诺给予及时、足额的现金补偿。

（2）哈中宝的房产

哈中宝的房产尚未办理房产证，对此国机集团已出具承诺，详见本报告书“第四章交易标的基本情况”之“二、交易标的的有关情况说明”。

（3）美国UAP公司的房产抵押

2、主要机器设备

根据中联《资产评估报告》（中联评报字[2013]第777号），截至2013年6月30日，中汽进出口有限合并报告口径下拥有的主要设备（账面原值10万元以上）具体情况如下：

■

3、运输工具

截至2013年6月30日，根据中联《评估报告》（中联评报字[2013]第777号）中汽进出口有限合并报告口径下拥有的运输工具具体情况如下：

■

截至本报告书出具之日，中汽进出口有限公司尚未办理完毕原中汽凯瑞持有的30辆机动车所有权人更名手续。

（二）主要无形资产

1、土地使用权

根据中联《资产评估报告》（中联评报字[2013]第777号），中汽进出口合并报告口径下拥有的土地使用权具体情况如下：

■

截至本报告书出具之日，中汽进出口有限公司尚未办理完毕原中汽凯瑞持有的位于海淀区北四环中路265号、编号为京海国用（2007出）第3991号的《国有土地证》的权利人更名手续，国机集团已出具承诺，将督促中汽进出口有限公司尽快办理完毕上述资产的所有权人更名手续，若因该等所有权人更名手续未办理完毕导致相关主管部门或任何其他第三方对该等资产的权属产生争议、纠纷或导致中汽进出口有限公司丧失该等资产的所有权致使本次交易后国机汽车遭受任何损失，国机集团承诺给予及时、足额的现金补偿。该项土地上及美国UAP公司房产的抵押详见本报告书“第四章二交易标的的有关情况说明（三）交易标的下属主要资产权属情况。”

2、商标

截止本报告书出具日，交易标的持有的注册商标情况如下：

■

注：原中汽进出口持有的两项注册商标现正在办理持有人更名手续，国机集团已出具承诺，将督促中汽进出口有限公司尽快办理完毕上述资产的所有权人更名手续，若因该等所有权人更名手续未办理完毕导致相关主管部门或任何其他第三方对该等资产的权属产生争议、纠纷或导致中汽进出口有限公司丧失该等资产的所有权致使本次交易后国机汽车遭受任何损失，国机集团承诺给予及时、足额的现金补偿。

九、经营资质及特许经营权情况

1、从事汽车经销业务的授权

■

2、从事汽车维修业务的资质及授权

（1）从事汽车维修业务的资质

■

（2）已取得的总经销商关于汽车维修业务的授权

■

3、从事保险兼业代理业务的资质

■

注：中汽都灵持有的《保险兼业代理业务许可证》（机构编码：110108553129779001）已于2013年10月19日到期，中汽都灵尚未办理完毕该证的有效期续展手续。

4、从事进出口贸易业务的资质

■

原中国汽车工业进出口总公司所持有的对外援助资质、企业境外投资批准证书尚未办理完毕持证主体更名手续，国机集团已确认并出具承诺：“中汽进出口有限公司尚未办理完毕对外援助资质、企业境外投资批准证书持证主体更名手续并不影响该等资质证书的有效性。本集团将督促中汽进出口有限公司尽快完成前述资质证书的变更工作”。

第六章本次发行股份情况

一、发行股份概要

（一）发行股份的价格及定价原则

根据《重组管理办法》等有关规定，“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价”，“交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额 / 决议公告日前20个交易日公司股票交易总量”。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《实施细则》规定，上市公司募集配套资金的 “发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十”。

本次发行股份的定价基准日为上市公司审议本次发行股份购买资产暨关联交易预案的第六届董事会第十四次会议决议公告日。

根据上述规定，本次交易发行价格具体确定如下：

1、本公司向国机集团发行A股的发行价格为人民币13.80元/股。2013年5月28日，国机汽车2012年年度股东大会审议通过了向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）的议案，本次红利发放股权登记日为2013年7月1日，除息日为2013年7月2日，现金红利发放日为2013年7月8日，因此本次重组股份发行价格相应调整为13.70元/股。

2、向不超过10名投资者非公开发行募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价，即13.70元/股（除息后）。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果来确定。

定价基准日至股份发行期间，本公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格进行相应调整。

调整办法如下：

假设调整前新增股份价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后新增股份价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

（1）派息：

（下转29版）

序号担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日是否已经履行完毕
1 中汽凯瑞天津中汽 50,000,000.00 2009.12.21 无限期否
2 中汽凯瑞中汽福瑞 20,000,000.00 - 无限期否
3 中汽进出口有限温州中汽 50,000,000.00 2012.09.21 2013.09.30 否
4 中汽凯瑞贵州公司 20,000,000.00 - 无限期否

序号所有权人房屋所有权
证号
国有土地使用权
证号
坐落建筑面积(㎡) 房屋
用途
他项权利备注
1 中汽凯瑞京房权证海其移字第0109629号京海国用（2007出）第3991号海淀区北四环中路265号 8,696.9 未载明抵押该房屋所有权人和国有土地使用权人由中汽凯瑞变更至中汽进出口有限公司名下的手续正在办理过程中。
2 哈中宝哈房权证南字第1001062834号哈国用（2012）第03000020号南岗区哈平路156-1号1层 2,377.30 工业未载明 ——
3 哈中宝无哈国用（2012）第03000018号南岗区哈平路156-1号1层 683.88 锅炉房无自建房屋，已取得土地使用证，未办理房产证
4 哈中宝无哈国用（2012）第03000019号南岗区哈平路156-1号1层 676.5 洗车房无自建房屋，已取得土地使用证，正在办理房产证
5 哈中宝无哈国用（2012）第03000018号南岗区哈平路156-1号1层 2,219.90 仓库无自建房屋，已取得土地使用证，正在办理房产证
6 哈机电哈房权证开国字第00089598号哈国用(2005)第50666号香坊区民航路5号 6,664.42 办公无 ——
7 哈机电哈房权证开国字第00103198号无香坊区赣水路26号4号车库 82.67 车库无已取得房产证，正在办理土地证
8 美国UAP 7010016 034 - 洛杉矶 66,628.00 仓库抵押房地合一

序号承租方出租方房屋所有权证国有土地使用权证号坐落房屋
用途
建筑面积(㎡) 租赁期限备注
1 中汽雷日北京市丰台大红门农工商联合公司无无北京市丰台区南四环中路20号汽车销售 8,998 自取得《施工许可证》起20年租赁土地上自建，未提供土地证、房产证；
出租方在租赁合同中保证房屋可以正常使用，若发生与出租方有关的土地和房屋使用权纠纷以及债权债务纠纷，均由出租方负责处理；若因此而给中汽雷日造成经济损失，出租方负责赔偿；出租方并已排除任何第三方在合同有效期内向中汽雷日主张使用权。
2 廊坊中汽雷日廊坊市调料厂无廊国用（2008）第01249号廊坊市光明东道79号2号楼105、106、107室汽车展示 682.47 2012.01.01-
2015.12.31
已提供土地证，未提供房产证；
出租方在租赁协议中保证：在承租时房屋没有产权纠纷，协议签订后如有第三人对租赁房屋提出产权要求或发生产权纠纷，由出租方承担全部责任，并应赔偿廊坊雷日的经济损失。
3 中汽都灵中汽进出口有限（原中汽凯瑞）
京房权证海其移字第0109629号

京海国用（2007出）第3991号
北京市海淀区北四环中路265号中汽凯瑞办公楼一层展厅汽车展示 345.54 2011.05.14-
2013.05.13
——
4 中汽都灵北京希望杰灵工贸公司无 —— 北京市海淀区杏石口路北京市海淀区兴业公司种业市场3号楼汽车销售、汽车维修 3,200 2004.02.01-
2024.01.31
无房产证
5 上海中汽上海中电绿色科技开发有限公司沪房地浦字（2005）第001118号沪房地浦字（2005）第001118号莲溪路1151号绿科路271号2-11幢生产办公用房 1,176.73 2011.11.18-
2014.11.17
——
6 宁波中汽宁波贝时特金属制品有限公司房权证甬北镇自字第0646号甬国字（2012）第010148号宁波市江北区环城北路东段499号汽车销售 2,066.46 2007.04.20-
2022.03.19
——
7 宁波中汽祥宁宁波祥禾汽车销售服务有限公司
甬房权证仑（开）字第2009802218

——
松花江路沿街面房汽车销售 400 2012.04.01-
2014.03.31
已提供土地证、房产证；
公司说明该房屋为宁波祥禾汽车销售服务有限公司向宁波经济技术开发区明仑投资有限公司租赁，未提供宁波经济技术开发区明仑投资有限公司同意转租的相关文件；宁波经济技术开发区明仑投资有限公司在与出租方的协议中保证该租赁房屋没有产权纠纷。
8 宁波捷瑞宁波市江北德业仓储有限公司无无宁波市环城北路东段延伸段南侧（与东盛街交叉口）汽车销售 3,000 2011.04.01-
2026.03.31
租赁土地上自建，未提供土地证、房产证；
宁波市江北区人民政府甬江街道办事处2011年3月28日出具《证明》，证明该房屋为出租方所有，房屋性质为商业，由于历史遗留问题未办理房产证，同意作为宁波捷锐的生产、经营场所。
9 江苏中汽扬州朗和地产投资有限公司无 —— 江苏省扬州市文昌中路40号办公 550 2013.04.01-
2014.01.10
无房产证；
出租方在租赁协议中保证对出租房屋是完全产权，合法无其他争议，并承诺如因产权纠纷和相邻关系纠纷给江苏中汽带来的损失，承担一切赔偿责任。

序号原告被告起诉日期案由标的进展情况
1 中汽凯瑞仪征江海洋造船有限公司 2013.02 原告向法院请求确认两艘内陆船舶所有权归属原告两艘内陆驳船一审尚未判决
2 中汽凯瑞青岛中顺国际物流有限公司 2012.03 被告制造虚假提单，使原告无法收回已发出货物的货款各提单下的货款和利息一审尚未判决

项目账面价值评估价值增减值增值率％
B C D=C-B E=D/B×100%
1 流动资产 96,456.08 96,370.63 -85.45 -0.09
2 非流动资产 30,828.53 66,896.52 36,067.99 117.00
3 其中：可供出售金融资产 5,670.68 5,670.68 - -
4 长期股权投资 17,959.73 28,083.91 10,124.18 56.37
5 投资性房地产 1,485.00 11,929.82 10,444.82 703.35
6 固定资产 2,512.20 18,011.21 15,499.01 616.95
7 递延所得税资产 3,200.91 3,200.91 - -
8 资产总计 127,284.61 163,267.15 35,982.54 28.27
9 流动负债 78,273.76 78,273.76 - -
10 非流动负债 14,167.84 14,167.84 - -
11 负债总计 92,441.60 92,441.60 - -
12 净资产（所有者权益） 34,843.01 70,825.55 35,982.54 103.27

序
号
被投资单位名称投资
日期
持股比例% 投资成本账面价值
1 上海中汽汽车进出口有限公司 2003年 100% 39,980,157.78 39,980,157.78
2 哈尔滨中汽机电设备进出口有限公司 1995年 80% 8,000,000.00 8,000,000.00
3 宁波中汽汽车销售有限公司 2001-7-24 70% 8,545,929.44 8,545,929.43
4 北京中汽雷日汽车有限公司 2002-12-1 60% 11,540,500.00 11,454,537.26
5 江苏中汽进出口有限公司 1993年 100% 8,166,904.86 23,691,540.49
6 上海晶耀光电科技有限公司 2007-4-1 80% 3,200,000.00 3,200,000.00
7 贵州凯顺贸易有限公司 2003年 100% 1,828,505.18 3,160,000.00
8 哈尔滨中宝汽车销售服务有限公司 2002-9-1 60% 12,000,000.00 12,000,000.00
9 北京中汽都灵沙龙汽车销售服务有限责任公司 2011年 51% 7,636,900.00 7,636,900.00
10 宁波捷瑞汽车销售服务有限公司 2011年 65% 3,900,000.00 3,900,000.00
11 UQUALITY AUTO PRODUCTS CORPORATION 2009年 93.5% 19,194,615.00 19,194,615.00
12 北京国机丰盛汽车有限公司 2007-8-7 25% 5,000,000.00 -
13 北京中汽福瑞汽车销售服务有限公司 2006年 40% 8,000,000.00 8,112,747.75
14 青岛中汽特种汽车有限公司 1993-5-1 6% 11,449,410.19 11,974,282.21
15 国机财务有限责任公司 1989-1-1 5% 26,300,000.00 26,300,000.00
合计 187,150,709.92
减：长期股权投资减值准备 7,553,370.58
净额 179,597,339.34

被投资单位名称账面价值
上海中汽汽车进出口有限公司 39,980,157.78
宁波中汽汽车销售有限公司 8,545,929.43
北京中汽雷日汽车有限公司 11,454,537.26
江苏中汽进出口有限公司 23,691,540.49
上海晶耀光电科技有限公司 3,200,000.00
北京中汽都灵沙龙汽车销售服务有限责任公司 7,636,900.00
宁波捷瑞汽车销售服务有限公司 3,900,000.00
北京国机丰盛汽车有限公司 0.00

序号被投资单位名称股权账面价值股权评估价值净资产账面值净资产评估值
1 上海中汽汽车进出口有限公司 3,998.02 3,468.56 3,414.25 3,468.56
2 哈尔滨中汽机电设备进出口有限公司 800.00 2,716.36 353.47 3,395.45
3 宁波中汽汽车销售有限公司 854.59 296.74 113.74 423.92
4 北京中汽雷日汽车有限公司 1,145.45 2,971.57 3,888.63 4,952.61
5 江苏中汽进出口有限公司 2,369.15 2,164.89 597.19 2,164.89
6 上海晶耀光电科技有限公司 320.00 304.47 392.20 380.59
7 贵州凯顺贸易有限公司 316.00 235.77 187.37 235.77
8 哈尔滨中宝汽车销售服务有限公司 1,200.00 3,818.70 1,517.59 6,364.50
9 北京中汽都灵沙龙汽车销售服务有限责任公司 763.69 214.60 548.46 422.23
10 宁波捷瑞汽车销售服务有限公司 390.00 128.98 162.32 198.43
11 北京国机丰盛汽车有限公司 - 112.51 -1,091.17 450.05

序号被投资单位名称持股比例% 账面价值评估价值增值率%
1 上海中汽进出口有限公司 100% 39,980,157.78 34,685,571.86 -13.24
2 哈尔滨中汽机电设备进出口有限公司 80% 8,000,000.00 27,163,588.97 239.54
3 宁波中汽汽车销售有限公司 70% 8,545,929.43 2,967,414.48 -93.76
4 北京中汽雷日汽车有限公司 60% 11,454,537.26 29,715,653.15 158.43
5 江苏中汽进出口有限公司 100% 23,691,540.49 21,648,912.10 -8.62
6 上海晶耀光电科技有限公司 80% 3,200,000.00 3,044,731.66 -4.85
7 贵州凯顺贸易有限公司 100% 3,160,000.00 2,357,678.20 -25.39
8 哈尔滨中宝汽车销售服务有限公司 60% 12,000,000.00 38,186,995.88 89.41
9 北京中汽都灵沙龙汽车销售服务有限责任公司 51% 7,636,900.00 2,146,015.69 -71.80
10 宁波捷瑞汽车销售服务有限公司 65% 3,900,000.00 1,289,776.66 -66.93
11 北京国机丰盛汽车有限公司 25.0% - 1,125,125.00
12 UQUALITY AUTO PRODUCTS CORPORATION 93.5% 19,194,615.00 32,640,660.67 70.05
13 北京中汽福瑞汽车销售服务有限公司 40% 8,112,747.75 8,127,869.96 0.19
14 青岛中汽特种汽车有限公司 6.08% 11,974,282.21 11,911,976.11 -0.52
15 国机财务有限责任公司 4.55% 26,300,000.00 63,827,082.21 142.69
合计 187,150,709.92 280,839,052.60 40.44
减：长期股权投资减值准备 7,553,370.58 - -100.00
净额 179,597,339.34 280,839,052.60 56.37

项目账面价值评估价值增减值增值率％
B C D=C-B E=D/B×100%
1 流动资产 578.29 578.29 - -
2 非流动资产 1,137.47 4,182.00 3,044.53 267.66
3 其中：长期股权投资 - - -
4 投资性房地产 613.63 2,253.98 1,640.35 267.32
5 固定资产 523.85 1,928.03 1,404.18 268.05
6 在建工程 - - -
7 无形资产 - - -
8 其中：土地使用权 - - -
9 其他非流动资产 - - -
10 资产总计 1,715.76 4,760.29 3,044.53 177.44
11 流动负债 1,364.84 1,364.84 - -
12 非流动负债 - - -
13 负债总计 1,364.84 1,364.84 - -
14 净资产（所有者权益） 350.92 3,395.45 3,044.53 867.59

估价对象：哈机电办公楼房产
土地面积
(㎡)
1,402.80
建筑面积
(㎡)
3,665.00 原建购价（元） 9,218,494.09
序号项目名称计算方法及说明
1) 月潜在毛收益房地产具体情况及周围同类物业租金水平 42.00
2) 空置率根据市场调查并结合估价对象自身特点综合确定 5.00%
3) 月有效毛收益 1)×(1-空置率) 39.90
4) 押金年收益押金×年利率，押金一般为两个月租金 2.39
5) 营业税 3)×5% 2.00
6) 教育费附加与城市建设维护税 5)×12% 0.24
7) 房产税年租金收入×适用税率(l2%) 5.04
8) 印花税 3)×0.1% 0.04
9) 土地使用税土地等级为三级，年土地使用税为14元/平方米 1.17
10) 保险费原购建价÷建筑面积×0.1%÷12 0.21
11) 维修费原购建价÷建筑面积×1%÷12 2.10
12) 月纯收益 3)-{Σ[5)~11)]} 29.11
13) 年纯收益a 12)×12+4) 351.75
14) 报酬率r 报酬率用无风险利率加风险报酬率得到 7%
15) 收益年递增比率g 综合分析该区域房地产现状并结合区域城市规划估算 3%
16) 剩余使用年限n 根据房地产证的记载计算得到 31.53
17) 收益单价取整 a÷(r-g)×[1-(1+g)"n÷(1+r)"n] 6,150.00
18) 收益法评估总值 17)×建筑面积 22,539,800.00

项目账面价值评估价值增减值增值率％
B C D=C-B E=D/B×100%
1 流动资产 18,683.62 18,080.78 -602.84 -3.23
2 非流动资产 2,408.24 7,857.98 5,449.74 226.30
3 其中：长期股权投资 - - -
4 投资性房地产 - - -
5 固定资产 1,759.15 2,121.11 361.96 20.58
6 在建工程 - - -
7 无形资产 649.08 5,736.87 5,087.79 783.85
8 其中：土地使用权 649.08 5,736.87 5,087.79 783.85
9 其他非流动资产 - - -
10 资产总计 21,091.86 25,938.76 4,846.90 22.98
11 流动负债 19,574.27 19,574.27 - -
12 非流动负债 - - -
13 负债总计 19,574.27 19,574.27 - -
14 净资产（所有者权益） 1,517.59 6,364.49 4,846.90 319.38

汽车品牌 2013年1-6月 2012年 2011年
采购数量
（辆）
采购金额
（万元）
采购数量
（辆）
采购金额
（万元）
采购数量
（辆）
采购金额
（万元）
进口雷诺 3,220 53,655.21 6,955 138,797.86 3,388 69,193.71
进口丰田 213 6,358.15 385 19,994.13 382 19,246.50
进口福特 160 3,589.83 222 5,046.29 919 17,142.44
进口日产 46 2,432.22 43 2,975.14 74 5,098.50
进口林肯 144 9,160.41 314 19,151.76 80 4,932.31
东风日产 1,506 15,926.28 3,545 42,861.37 3,735 44,893.11
郑州日产 653 5,776.21 1,284 13,430.28 957 10,384.00
宝马 718 31,851.61 1,331 66,380.84 1,223 58,898.38
菲亚特 395 4,708.38 377 5,419.80 54 805.87
纳智捷 117 2,215.00 293 5,364.00 8 158.00
合计 7,172 135,673 14,749 319,421 10,820 230,753

供应商名称 2013年1-6月 2012年 2011年
采购金额比例% 采购金额比例% 采购金额比例%
雷诺（北京）有限公司 62,815.62 21.10% 157,949.62 30.85% 74,126.02 15.42%
东风日产汽车销售有限公司 15,926.28 5.35% 42,861.37 8.37% 44,893.11 9.34%
郑州日产汽车销售有限公司 5,751.12 1.93% 13,302.72 2.60% 10,351.33 2.15%
宝马中国汽车贸易有限公司 15,925.81 5.35% 39,828.50 7.78% 41,228.87 8.58%
华晨宝马汽车有限公司 15,925.80 5.35% 26,552.34 5.19% 17,669.51 3.68%
润华农水（天津）国际贸易有限公司 - - 33,288.81 6.50% 56,534.07 11.76%

汽车品牌 2013年1-6月 2012年 2011年
销售数量
（辆）
销售金额
（万元）
销售数量
（辆）
销售金额
（万元）
销售数量
（辆）
销售金额
（万元）
进口雷诺 3394 72,859.35 4734 108,829.42 3569 75,097.59
进口丰田 213 9,541.31 363 13,002.61 382 19,811.12
进口福特 160 3,689.44 222 5,181.00 919 17,629.00
进口日产 41 2,232.61 59 4,258.04 56 3,999.37
进口林肯 144 9,443.72 314 19,719.69 80 5,077.00
东风日产 1581 18,494.08 3534 39,549.11 3668 46,587.47
郑州日产 504 5,538.42 1266 13,353.26 990 11,364.10
宝马 690 30,200.22 1329 61,054.60 1138 56,517.26
菲亚特 341 4,121.44 316 4,947.64 30 448.65
纳智捷 129 2,562.92 262 5,145.16 0 0.00
合计 7197 158683.51 12399 275040.53 10832 236531.56

客户名称 2013年1-6月 2012年 2011年
销售收入比例% 销售收入比例% 销售收入比例%
北京日华盛汽车贸易有限公司 10,775.20 4.75% 23,713.66 5.35% 33,138.01 7.37%
北京奇正汽车销售服务有限公司 4,859.01 2.14% 13,508.83 3.05% 0.00%
TRANSIMPORT 3,296.70 1.45% 15,907.77 3.59% 13,120.83 2.92%
润华农水（天津）国际贸易有限公司上海分公司 3,046.81 1.34% 33,618.17 7.59% 56,922.93 12.66%
北京量力荣辉汽车贸易有限公司 2,962.16 1.30% - - - -

序号固定资产名称账面原值（元）账面价值（元）
1 房屋及建筑物 83,492,109.67 54,590,673.42
2 机器设备 15,432,803.67 7,629,691.07
3 运输工具 41,546,704.29 19,893,963.25
4 电子设备及其他 7,186,990.28 1,745,538.91
5 其他 3,662,022.39 1,195,912.78
合计 151,320,630.30 85,055,779.43

所属公司房屋及
建筑物名称
证号完工日期评估值（元）
中汽进出口有限公司办公楼京房权证海其移字第0109629号 1995/3/1 173,521,700.00
哈中宝仓库（办公室及厂房） - 2011/5/12 5,862,240.00
房屋（营业大厅及组装车间）哈房权证南字第1001062834号 2004/1/1 9,015,948.00
锅炉房 - 2004/1/1 1,295,268.00
洗车房(3#房) - 2010/9/10 1,638,753.00
哈机电办公大楼哈房权证开国字第00089598号 1995年 18,446,400.00
门面哈房权证开国字第00103198号 1994年 793,600.00
美国UAP 仓库 7010 016 034 1978/1/1 42,015,160.00

所属公司主要设备名称购置时间帐面原值（元）帐面价值（元）成新率
中汽雷日烤漆房 2003/2 229,950.45 11,497.52 16%
图腾柱 2004/7 125,583.66 19,203.85 25%
烤房 2004/12 130,350.45 31,824.35 26%
烤漆房 2009/11 100,854.70 66,522.21 69%
高层举升机 2011/1 100,427.33 77,370.88 80%
高层举升机 2012/3 100,427.34 88,501.59 89%
哈中宝北京奥普行检测设备 2004/06/05 1,910,899.00 277,080.36 10%
宝马故障诊断仪 2004/07/06 164,592.00 25,168.86 10%
仓储货架系统 2004/06/07 400,000.00 58,000.00 25%
宝马OPS诊断、检测仪 2004/07/08 137,273.32 20,991.38 10%
BMW标准展示设备 2004/04/09 436,321.75 56,358.23 10%
锅炉 2004/09/10 125,000.00 21,093.75 36%
四轮定位仪 2005/03/03 185,000.00 40,006.25 32%
北京英之杰检测设备 2004/02/02 769,046.8 87,158.64 10%
ISIS设备 2007/07/05 202,872.90 88,841.43 50%
钣喷工具 2007/12/13 124,754.13 59,570.10 42%
ISID及附件 2008/09/09 114,441.45 62,799.74 59%
双柱机械式举升机 2010/01/16 118,945.70 80,337.91 72%
干磨机 2011/06/28 102,066.66 82,673.99 83%
宁波中汽喷漆烤漆房 2008/10/29 206,566.00 21,805.00 60%
地八卦 2008/10/29 60%
液压四柱举升机 2002/05/01 8%
液压四柱举升机 2002/08/01 8%
液压双柱双缸举升机 2002/06/01 8%
液压双柱双缸举升机 2005/06/01 33%
宁波捷瑞车身矫正仪及附件 2012/01/13 144,846.60 64,504.72 88%
中汽都灵电梯 2012/11/21 104,050.93 98,284.54 96%
配件库货架 2012/11/21 969,017.09 915,315.12 97%
美国UAP 叉车 2000/7 506,653.40 148,583.79 -
电动托盘车 2004/3 519,010.80 229,368.77 -
包装缠绕机 2000/1 1,906,695.35 1,020,995.17 -
上海晶耀 - 1,262,702.63 612,166.29

序号所属公司车辆数量（辆）涉及主要汽车品牌账面原值（元）账面价值（元）
1 中汽进出口有限 33 奥迪、蒙迪欧等 11,438,297.94 2,151,414.45
2 中汽雷日 100 东风日产、科雷傲等 19,689,961.70 13,294,806.53
3 哈中宝 6 桑塔纳、捷达等 746,885.36 133,109.82
4 宁波中汽 8 东风日产、骐达等 1,204,220.21 466,053.10
5 宁波捷瑞 4 纳智捷、东风 920,837.00 763,462.77
6 中汽都灵 7 菲亚特 1,171,095.49 1,016,295.60
7 贵州凯顺 10 斯巴鲁、丰田等 2,782,045.00 815,366.97
8 江苏中汽 2 日产、宝马 901,964.65 -
9 上海中汽 5 帕萨特、奥迪等 1,867,785.00 843,469.67
10 美国UAP 3 本田、丰田、道奇 456,855.94 192,965.76
11 哈机电 1 本田 150,000.00 7,500.00

序号证号权利人坐落面积（m2）用途类型终止日期他项权利
1 哈国用（2012）第03000018号哈中宝哈尔滨市南岗区哈平路156-1号 4,901.00 批发零售用地出让 2052.01.12 无
2 哈国用（2012）第03000019号哈中宝哈尔滨市南岗区哈平路156-1号 9,620.50 其他商服出让 2043.05.15 无
3 哈国用（2012）第03000020号哈中宝哈尔滨市南岗区哈平路156-1号 384.00 科研设计出让 2053.02.23 无
4 哈国用(2005)第50666号哈尔滨机电哈尔滨市香坊区民航路5号 1,402.80 机关团体用地出让 2045.01 无
5 京海国用（2007出）第3991号中汽凯瑞北京海淀区北四环中路265号办公楼 2,991.44 办公出让 2055.12.09 已抵押
6 7010-016-034 美国UAP 洛杉矶 7,000.00 仓库 - 无限已抵押

序号文件名称被授权人
（乙方）
授权人
（甲方）
授权内容授权期限
1 《宝马（中国）汽车贸易有限公司与哈尔滨中宝汽车销售服务有限公司的经销商协议》哈中宝宝马（中国）汽车贸易有限公司甲方授予乙方在黑龙江省销售宝马产品和提供宝马服务的非独享权利。 2009.05.01-
可自动续展
2 《华晨宝马汽车有限公司与哈尔滨中宝汽车销售服务有限公司经销商协议》哈中宝华晨宝马汽车有限公司甲方授予乙方在黑龙江省销售宝马产品和提供宝马服务的非独享权利。 2009.05.01-
可自动续展
3 《东风日产乘用车公司专营店经销服务协议书》《东风汽车有限公司东风日产专营店年度销售目标协议书》宁波中汽东风汽车有限公司甲方作为东风汽车有限公司系列汽车及其零部件的出品商，认定乙方为甲方出品的系列汽车及甲方出品或代理、经销的纯正零部件、油液品和精品在浙江省宁波市的经销商之一。 2013年度
可协商一致续约
4 《纳智捷汽车生活馆经销服务协议》宁波捷瑞东风裕隆汽车有限公司甲方作为纳智捷品牌系列汽车及其零部件的生产商，认定乙方为在宁波和舟山的经销商之一。 2013.01.05-2013.12.13
可协商一致续约
5 《NISSAN品牌进口车经销服务协议》中汽雷日东风汽车有限公司甲方作为NISSAN品牌进口车总经销商，授予乙方为NISSAN品牌系列进口汽车以及甲方出品或代理、经销的纯正零部件、油液品和精品在北京市的授权销售经销商之一。有效期至2014.05.31
可协商一致续约
6 《雷诺经销商协议》中汽雷日雷诺（北京）汽车有限公司甲方授予乙方如下非排他性权利：①从甲方处购买雷诺产品转销给消费者，并在北京市提供售后服务；②有权为雷诺产品的销售而使用与RENAULT（雷诺）标识有关的标志、文具或其他相关用品。 2010.11.30-
可自动续展
7 《东风日产专营店经销服务协议书》中汽雷日东风汽车有限公司甲方作为东风日产系列汽车及其零部件的经销商，认定乙方为甲方出品或代理的系列汽车及甲方出品或代理、经销的纯正零部件、油液品和精品在北京市的经销商之一。期限至2014.03.31
可协商一致续约
8 《郑州日产汽车区域销售授权证书》《郑州日产汽车销售有限公司2013年度汽车产品销售合同》中汽雷日郑州日产汽车销售有限公司甲方授权乙方在北京市销售郑州日产NISSAN皮卡、PALADIN、锐骐、御轩、奥丁、帅客、NV200系列车型 2013年度
可协商一致续约
9 《广汽菲亚特进口产品经销服务合同》中汽都灵广汽菲亚特汽车有限公司甲方授权乙方成为菲亚特产品在北京市内的合法经销商。 2013.09.13
可自动续展
10 《广汽菲亚特国产车经销服务合同》中汽都灵广汽菲亚特汽车有限公司甲方授权乙方成为广汽菲亚特产品在北京市内的合法经销商。 2013.09.13
可自动续展
11 《销售及服务协议书》《郑州日产汽车区域销售授权证书》廊坊雷日郑州日产汽车销售有限公司甲方授权乙方为廊坊市的经销商，并赋予乙方在廊坊市内销售郑州日产产品的权力，为郑州日产产品现有及潜在购买者提供最好的售前、售中和售后服务。 2013.01.01-2013.12.31

序号资质名称被许可人发证机关许可内容有效期限
1 道路运输经营许可证（黑交运营许可哈字230100046039）哈中宝哈尔滨市运输管理处一类机动车维修（整车修理、总成修理、整车维护、小修、专项修理、维修竣工检验） 2009.04.28-2015.04.27
2 道路运输经营许可证（京交运管许可修字110106001284号）中汽雷日北京市交通委员会运输管理局一类汽车维修（小型车维修） 2012.10.18-2018.10.17
3 道路运输经营许可证（京交运管许可修字110108002168号）中汽都灵北京市交通委员会运输管理局一类汽车维修（小型车维修） 2010.06.24-2016.06.23
4 道路运输经营许可证（浙交运管许可甬字330205731005号）宁波中汽宁波市公路运输管理处机动车维修；一类机动车维修（小型车辆维修） 2011.01.01-2014.12.31
5 道路运输经营许可证（浙交运管许可甬字330205731018号）宁波捷瑞宁波市公路运输管理处机动车维修；一类机动车维修（小型车辆维修） 2012.03.15-2014.12.31

序号文件名称被授权人
（乙方）
授权人
（甲方）
授权内容授权期限
1 《郑州日产汽车销售有限公司特约维修服务网点建立协议书》中汽雷日郑州日产汽车销售有限公司甲方作为郑州日产汽车的总经销商，授权乙方建立郑州日产汽车北京市维修服务网点。 2013.01.21-2014.01.20

序号文件名称及编号被授权人
（乙方）
授权内容有效期
1 保险兼业代理业务许可证（机构编码：2301007386374300）哈中宝代理险种：机动车辆险、人身意外伤害险 2013.07.27-2016.07.27
2 保险兼业代理业务许可证（机构编码：110106102225569005）中汽雷日代理险种：机动车辆保险；意外伤害保险（航空意外险除外） 2011.09.13-2014.09.13
3 保险兼业代理业务许可证（机构编码：33020473017444000）宁波中汽代理险种：机动车辆保险 2012.08.06-2015.08.05
4 保险兼业代理业务许可证（机构编码：13100057675073600）廊坊雷日代理险种：机动车辆保险 2011.09.01-2014.08.31

序号资质证书持证主体发证机关证书编号有效期
1 对外贸易经营者备案登记表中汽进出口有限公司对外贸易经营者备案登记（北京海淀） 01217725 2013.07.01-
2 自理报检单位备案登记证明书中汽进出口有限公司北京出入境检验检疫局 1100000446 2013.07.10-
3 海关进出口货物收发货人报关注册登记证书中汽进出口有限公司北京海关 1102919030 有效期至2014.11.18
4 对外承包工程资格证书中汽进出口有限公司北京市商务委员会 1100201300021 2013.09.05-
5 对外贸易经营者备案登记表贵州凯顺对外贸易经营者备案登记（贵州） 00114258 2010.07.09-
6 贵州出入境检验检疫报检单位注册登记证贵州凯顺贵州出入境检验检疫局 GZ0298 2003.03.27-
7 海关进出口货物收发货人报关注册登记证书贵州凯顺贵阳海关 5201951327 2003.03.25-
8 食品流通许可证贵州凯顺贵阳市工商行政管理局 SP5201001010001286 2011.07.06-2014.07.05
9 对外贸易经营者备案登记表上海中汽对外贸易经营者备案登记（上海） 00532838 2008.06.18-
10 海关进出口货物收发货人报关注册登记证书上海中汽浦东海关 3122210628 有效期至2014.09.14
11 对外贸易经营者备案登记表中汽雷日对外贸易经营者备案登记（北京丰台） 01012665 2012.03.12-
12 海关进出口货物收发货人报关注册登记证书中汽雷日京中关村海关 1106910216 有效期至2015.08.06
13 自理报检单位备案登记证明书中汽雷日北京出入境检验检疫局 1100006602 2010.06.04-
14 对外贸易经营者备案登记表江苏中汽对外贸易经营者备案登记（江苏扬州） 01126398 2013.01.28-
15 海关进出口货物收发货人报关注册登记证书江苏中汽扬州海关 3210919002 有效期至2014.11.03
16 自理报检企业备案登记证明书江苏中汽扬州出入境检验检疫局 3218600032 2013.04.08-

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