证券投资基金资产净值周报表
2013-11-09 来源:上海证券报
证券投资基金资产净值周报表
截止时间:2013年11月8日单位:人民币元
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金规模 | 设立时间 | 管理人 | 托管人 | 未经审计单位拟分配收益 |
1 | 184689 | 基金普惠 | 1,825,326,017.5100 | 0.9127 | 20亿元 | 1999.1.6 | 鹏华基金管理有限公司 | 交通银行 | |
2 | 184690 | 基金同益 | 1,841,287,208.24 | 0.9206 | 20亿元 | 1999.4.8 | 长盛基金管理有限公司 | 工商银行 | |
3 | 500002 | 嘉实泰和封闭 | 2,540,524,675.03 | 1.2703 | 20亿元 | 1999.4.8 | 嘉实基金管理有限公司 | 建设银行 | |
4 | 184691 | 基金景宏 | 1,785,613,954.25 | 0.8928 | 20亿元 | 1999.5.4 | 大成基金管理有限公司 | 中国银行 | |
5 | 500005 | 基金汉盛 | 2,419,978,979.47 | 1.2100 | 20亿元 | 1999.5.10 | 富国基金管理有限公司 | 农业银行 | |
6 | 500009 | 华安安顺封闭 | 3,251,989,643.91 | 1.0840 | 30亿元 | 1999.6.15 | 华安基金管理有限公司 | 交通银行 | |
7 | 184692 | 基金裕隆 | 2,659,978,105.0300 | 0.8867 | 30亿元 | 1999.6.15 | 博时基金管理有限公司 | 农业银行 | |
8 | 500018 | 华夏兴和封闭 | 2,866,327,271.3700 | 0.9554 | 30亿元 | 1999.7.14 | 华夏基金管理有限公司 | 建设银行 | |
9 | 184693 | 基金普丰 | 2,426,609,087.3600 | 0.8089 | 30亿元 | 1999.7.14 | 鹏华基金管理有限公司 | 工商银行 | |
10 | 184698 | 基金天元 | 2,755,690,429.05 | 0.9186 | 30亿元 | 1999.8.25 | 南方基金管理有限公司 | 工商银行 | |
11 | 500011 | 国泰金鑫封闭 | 4,002,536,668.43 | 1.3342 | 30亿元 | 1999.10.21 | 国泰基金管理有限公司 | 建设银行 | |
12 | 184699 | 基金同盛 | 3,183,587,079.79 | 1.0612 | 30亿元 | 1999.11.5 | 长盛基金管理有限公司 | 中国银行 | |
13 | 184701 | 基金景福 | 2,785,258,548.70 | 0.9284 | 30亿元 | 1999.12.30 | 大成基金管理有限公司 | 农业银行 | |
14 | 500015 | 基金汉兴 | 2,922,837,830.85 | 0.9743 | 30亿元 | 1999.12.30 | 富国基金管理有限公司 | 交通银行 | |
15 | 500038 | 融通通乾封闭 | 2,131,397,579.83 | 1.0657 | 20亿元 | 2001.8.29 | 融通基金管理有限公司 | 建设银行 | |
16 | 184728 | 基金鸿阳 | 1,486,966,596.18 | 0.7435 | 20亿元 | 2001.12.10 | 宝盈基金管理有限公司 | 农业银行 | |
17 | 500056 | 易方达科瑞封闭 | 3,142,823,497.26 | 1.0476 | 30亿元 | 2002.3.12 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行 | |
18 | 184721 | 嘉实丰和价值封闭 | 3,066,385,176.39 | 1.0221 | 30亿元 | 2002.3.22 | 嘉实基金管理有限公司 | 农业银行 | |
19 | 184722 | 长城久嘉封闭 | 1,713,790,705.88 | 0.8569 | 20亿元 | 2002.7.5 | 长城基金管理有限公司 | 农业银行 | |
20 | 500058 | 银河银丰封闭 | 2,659,444,319.63 | 0.886 | 30亿元 | 2002.8.15 | 银河基金管理有限公司 | 建设银行 |