调整估值方法及影响的公告
国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的13江高新(代码:124417)2013 年12 月18 日的交易未呈现活跃市场交易特征,收盘价格严重偏离公允价值。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38 号公告)及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定自2013 年12 月18 日起对旗下基金持有的13江高新按照该债券在交易所市场前一日收盘价调整估值。
自上述证券当日收盘价已能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2013年12月20日
纳斯达克100交易型开放式指数证券
投资基金暂停申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2013年12月20日
1.公告基本信息
基金名称 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | |
基金简称 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | |
基金主代码 | 513100 | |
基金管理人名称 | 国泰基金管理有限公司 | |
公告依据 | 根据《纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定。 | |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年12月25日 |
暂停赎回起始日 | 2013年12月25日 | |
暂停申购、赎回的原因说明 | 根据本基金境外主要投资市场节假日休市安排,保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。 |
注:2013年12月25日为美国圣诞节。
2.其他需要提示的事项
(1)纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金2013年12月25日暂停申购、赎回业务,2013年12月26日起将恢复申购、赎回业务,届时将不再另行公告。
(2)敬请投资者做好相关安排,避免因假期原因带来不便。
(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688,021-38569000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二零一三年十二月二十日
国泰基金管理有限公司
关于增加国泰聚信价值优势灵活配置
混合型证券投资基金A类参加
鼎信汇金基金申购、基金定期定额
申购费率优惠活动的公告
国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金A类(以下简称“本基金”)自2013年12月20日起参加以下销售机构基金申购、基金定期定额投资申购费率优惠活动。
现将有关事项公告如下:
一、适用基金及代码
基金代码 | 基金名称 |
000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金A类 |
1、申购费率优惠活动
渠道名称 | 优惠费率 | 活动期限 |
鼎信汇金 | 4折 | 无期限 |
2、定期定额投资费率优惠活动
渠道名称 | 优惠费率 | 活动期限 |
鼎信汇金 | 4折 | 无期限 |
* 上表列示各渠道通过柜台及网上交易方式提交定投业务优惠费率,其他方式提交定投业务优惠费率以代销渠道相关规定为准。
二、重要提示
1、本公司所管理的其他基金及今后新募集的开放式基金是否参与优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。
2、基金原申购费率(含分级费率)高于0.6%(含0.6%)的,申购费率按活动优惠折扣(若活动优惠折扣为8折,即实收申购费率=原申购费率×0.8),但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,或为固定金额的不享受此费率优惠。具体申购费率请参见本基金最新的《招募说明书》及相关公告。
3、本基金在本公司网上直销的申购和定期定额申购费率以网上直销优惠费率为准。
4、优惠活动期间,业务办理的流程以各销售机构的规定为准。投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。
5、优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费,特殊情况以销售渠道为准。
6、若本基金日后处于暂停申购状态,定期定额投资业务申请根据销售机构报送为准,是否确认由注册登记机构根据相关基金《基金合同》、最新的《招募说明书》及相关公告判定。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
国泰基金管理有限公司
网站:www.gtfund.com
客户服务电话:400-888-8688(免长途通话费用)
021-38569000
上述活动解释权归销售机构所有,有关上述活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意销售机构的有关公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2013年12月20日