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    银华鑫瑞今日正式复牌交易
    2013-12-25       来源:上海证券报      

      ⊙记者 唐真龙 ○编辑 于勇

      

      银华基金发布公告,自25日起,银华中证内地资源指数分级基金将恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,银华金瑞、银华鑫瑞也将于12月25日9:30—10:30停牌1小时后复牌交易。

      公告显示,经过份额折算,银华资源、银华鑫瑞以及银华金瑞的份额净值均调整为1.000元。其中银华鑫瑞和银华金瑞折算比例约为0.243,银华金瑞折算为新增银华资源场内份额的比例约为0.820。

      份额折算之后,在持有人资产总额不变的前提下,银华鑫瑞的基金净值由基准日的0.243元调整为1元,杠杆倍数也由此前的3.92倍重新恢复初始的1.67倍左右,基金的高风险、高收益特征不变。而对于银华金瑞的份额持有人而言,下拆之后,其将由持有单一的较低风险收益特征的银华金瑞份额变为同时持有较低风险收益特征的银华金瑞份额与较高风险收益特征的银华资源份额。

      对于银华资源份额持有人而言,下拆仅是一次简单的份额折算过程,折算后,银华资源基金份额净值调整为1元,与此同时,持有人所持有份额数将相应缩减,但折算前后所持有的总资产将保持不变。

      此外,银华金瑞、银华鑫瑞复牌首日即时行情显示的前收盘价为12月24日的银华金瑞份额、银华鑫瑞份额的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元和1.002元。由于银华金瑞、银华鑫瑞份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,其折溢价率可能发生较大变化。