华泰柏瑞基金管理有限公司

关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

鉴于“12九州通”（代码122182）2014年1月23日在交易所的收盘价异常，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与相关托管银行协商一致，自2014年1月23日起，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有的“12九州通” 按中央国债登记结算公司提供的收益率曲线及估值价确定公允价值。自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起，本公司将对其恢复按交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。本公司将定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。

特此公告

华泰柏瑞基金管理有限公司

2014年1月24日

华泰柏瑞货币市场证券投资基金2014年春节前暂停申购、定期定额投资和转换转入业务的公告

公告送出日期：2014年1月24日

1公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞货币市场证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞货币
基金主代码	A级：460006；B级460106
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《华泰柏瑞货币市场基金基金合同》、《华泰柏瑞货币市场基金招募说明书（更新）》
暂停、恢复相关业务的起始日及原因说明	暂停申购、定期定额投资、转换转入（包括定期定额转换转入，下同）起始日	2014年1月29日
	恢复申购、定期定额投资、转换转入日	2014年2月7日
	暂停及恢复申购、定期定额投资、转换转入的原因说明	根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2013〕105号)、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》，保护基金份额持有人的利益。

2其他需要提示的事项

根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2013〕105号)，2014年春节期间2014年1月31日（星期五）至2月6日（星期四）休市。

为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》的相关规定，华泰柏瑞货币市场证券投资基金（以下简称"本基金"，基金代码：A级460006，B级460106）将于2014年春节前对本基金的申购、定期定额投资和转换转入业务作如下暂停安排：本基金将于2014年1月29日起暂停办理本基金的申购、定期定额投资和转换转入业务。本基金的转换转出（包括定期定额转换转出）、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2014年2月7日起，所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、定期定额投资和转换转入业务，届时将不再另行公告。

根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）中“当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定，投资者于2014年1月29日赎回本基金的份额(不包括货币基金T+0快速赎回)将于2014年1月30日起不享受本基金的分配权益，赎回款项可能将于节后才能到投资者账户；投资者在2014年1月30日赎回本基金的份额(不包括货币基金T+0快速赎回)将于下一个工作日（即2014年2月7日）起不享有分配权益，但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。

如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-888-0001（免长途话费），（021）38784638，或登陆公司网站www.huatai-pb.com获取相关信息。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2014-1-24