• 1：封面
  • 2：要闻
  • 3：新闻·金融
  • 4：新闻·市场
  • 5：新闻·财富管理
  • 6：新闻·公司
  • 7：新闻·公司
  • 8：新闻·公司
  • A1：上证观察家
  • A2：上证观察家
  • A3：评论
  • A4：研究·宏观
  • A5：研究·宏观
  • A6：A研究-财富
  • A7：数据·图表
  • A8：路演回放
  • B1：公司·信息披露
  • B2：股市行情
  • B3：市场数据
  • B4：信息披露
  • B5：信息披露
  • B6：信息披露
  • B7：信息披露
  • B8：信息披露
  • B9：信息披露
  • B10：信息披露
  • B11：信息披露
  • B12：信息披露
  • B13：信息披露
  • B14：信息披露
  • B15：信息披露
  • B16：信息披露
  • B17：信息披露
  • B18：信息披露
  • B19：信息披露
  • B20：信息披露
  • B21：信息披露
  • B22：信息披露
  • B23：信息披露
  • B24：信息披露
  • B25：信息披露
  • B26：信息披露
  • B27：信息披露
  • B28：信息披露
  • B29：信息披露
  • B30：信息披露
  • B31：信息披露
  • B32：信息披露
  • B33：信息披露
  • B34：信息披露
  • B35：信息披露
  • B36：信息披露
  • B37：信息披露
  • B38：信息披露
  • B39：信息披露
  • B40：信息披露
  • B41：信息披露
  • B42：信息披露
  • B43：信息披露
  • B44：信息披露
  • B45：信息披露
  • B46：信息披露
  • B47：信息披露
  • B48：信息披露
  • B49：信息披露
  • B50：信息披露
  • B51：信息披露
  • B52：信息披露
  • B53：信息披露
  • B54：信息披露
  • B55：信息披露
  • B56：信息披露
  • B57：信息披露
  • B58：信息披露
  • B59：信息披露
  • B60：信息披露
  • B61：信息披露
  • B62：信息披露
  • B63：信息披露
  • B64：信息披露
  • B65：信息披露
  • B66：信息披露
  • B67：信息披露
  • B68：信息披露
  • B69：信息披露
  • B70：信息披露
  • B71：信息披露
  • B72：信息披露
  • B73：信息披露
  • B74：信息披露
  • B75：信息披露
  • B76：信息披露
  • B77：信息披露
  • B78：信息披露
  • B79：信息披露
  • B80：信息披露
  • 华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持
    有的“汤臣倍健”估值方法调整的公告
  • 万家基金管理有限公司关于旗下基金
    持有的“汤臣倍健”股票估值方法变更的
    提示性公告
  • 中国高科集团股份有限公司
    2014年第一次临时股东大会决议公告
  • 上海九龙山旅游股份有限公司
    第五届董事会第39次会议决议公告
  • 厦门金龙汽车集团股份有限公司
    关于子公司收购资产的公告
  • 重庆涪陵电力实业股份有限公司
    关于控股股东股权无偿划转完成的公告
    •  
    2014年1月24日   按日期查找
    B29版：信息披露 上一版  下一版
    		 
     
     
       | B29版：信息披露
    华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持
    有的“汤臣倍健”估值方法调整的公告
    万家基金管理有限公司关于旗下基金
    持有的“汤臣倍健”股票估值方法变更的
    提示性公告
    中国高科集团股份有限公司
    2014年第一次临时股东大会决议公告
    上海九龙山旅游股份有限公司
    第五届董事会第39次会议决议公告
    厦门金龙汽车集团股份有限公司
    关于子公司收购资产的公告
    重庆涪陵电力实业股份有限公司
    关于控股股东股权无偿划转完成的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权，中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索：
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持
    有的“汤臣倍健”估值方法调整的公告
    2014-01-24       来源：上海证券报      

    鉴于“汤臣倍健（股票代码：300146）”股票因重大事项停牌，根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理，经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致，自2014年1月23日起，对公司旗下基金持有的“汤臣倍健”股票采用“指数收益法”予以估值。

    停牌期间，本公司将与该上市公司保持密切沟通，切实保护基金份额持有人利益。待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

    特此公告。

    华宝兴业基金管理有限公司

    2014年1月24日

    华宝兴业现金宝货币市场基金2014年

    “春节”假期前暂停申购、转换转入

    及定期定额投资业务的公告

    公告送出日期：2014年1月24日

    1 公告基本信息

    基金名称华宝兴业现金宝货币市场基金
    基金简称华宝兴业现金宝货币
    基金主代码240006
    基金管理人名称华宝兴业基金管理有限公司
    公告依据《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》
    暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2014年1月29日
    暂停转换转入起始日2014年1月29日
    暂停定期定额投资起始日2014年1月29日
    暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明（1）根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2013]105号）及沪深证券交易所休市安排，1月31日（星期五）至2月6日（星期四）休市，2月7日（星期五）起照常开市。1月26日（星期日）、2月8日（星期六）为周末休市。（2） 为保护投资人利益，根据华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同和招募说明书的有关规定，本基金管理人决定于1月29日、1月30日两天暂停办理本基金的所有申购、转换转入及定期定额投资业务。
    下属分级基金的基金简称华宝兴业现金宝货币A华宝兴业现金宝货币B
    下属分级基金的交易代码240006240007
    该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资是是

    2 其他需要提示的事项

    （1）本公司自2014年2月7日开始恢复办理本基金的正常申购、转换转入及定期定额投资业务，届时将不再另行公告。本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间，赎回及转换转出等其他业务仍正常办理。

    （2）根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）的规定，当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。投资者于1月28日申购、转换转入或定期定额投资本基金的份额，自下一个工作日（即1月29日）开始享受本基金的分配权益；投资者于1月30日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日（即2月7日）起不享受本基金的分配权益。

    （3）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越假期，带来不便。

    （4）如有疑问,可以拨打本公司客服热线：400-700-5588、021-38924558，或登录本公司网站：www.fsfund.com获取相关信息。

    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

    华宝兴业基金管理有限公司

    2014年1月24日

    华宝兴业现金添益交易型货币市场基金2014年“春节”假期前暂停场内申购业务的公告

    公告送出日期：2014年1月24日

    1 公告基本信息

    基金名称华宝兴业现金添益交易型货币市场基金
    基金简称华宝添益
    基金主代码511990（申购赎回代码:511991）
    基金管理人名称华宝兴业基金管理有限公司
    公告依据《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同》和《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金招募说明书》
    暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2014年1月29日
    暂停申购的原因说明（1）根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2013〕105号）及沪深证券交易所休市安排, 1月31日（星期五）至2月6日（星期四）休市，2月7日（星期五）起照常开市。1月26日（星期日）、2月8日（星期六）为周末休市。（2） 为保护投资人利益，根据华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同和招募说明书的有关规定，本基金管理人决定于1月29日、1月30日两天暂停办理本基金的申购业务。

    2 其他需要提示的事项

    （1）本公司自2014年2月7日开始恢复办理本基金的申购业务，届时将不再另行公告。本基金暂停申购业务期间，赎回、二级市场交易等其他业务仍正常办理。

    （2）根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）的规定，当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。投资者于1月28日申购本基金的份额，自下一个工作日（即1月29日）开始享受本基金的分配权益；投资者于1月30日赎回本基金的份额将于下一个工作日（即2月7日）起不享受本基金的分配权益。

    （3）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越假期，带来不便。

    （4）投资者如有疑问,可以拨打本公司客服热线：400-700-5588、021-38924558，或登录本公司网站：www.fsfund.com获取相关信息。投资者还可通过本基金申购赎回代办证券公司咨询有关详情。本基金申购赎回代办证券公司名单如下：

    序号证券公司名称客户服务电话公司网址
    1安信证券股份有限公司400-800-1001www.essence.com.cn
    2渤海证券股份有限公司400-651-5988http://www.bhzq.com
    3财达证券有限责任公司4006128888www.s10000.com
    4长江证券股份有限公司95579或400-888-8999www.95579.com
    5长城证券有限责任公司0755-33680000、400-666-6888www.cgws.com
    6东北证券股份有限公司400-600-0686www.nesc.cn
    7东海证券有限责任公司400-888-8588http://www.longone.com.cn
    8东吴证券股份有限公司0512-33396288http://www.dwzq.com.cn
    9方正证券股份有限公司95571www.foundersc.com
    10光大证券股份有限公司95525、400-888-8788、10108998www.ebscn.com
    11广发证券股份有限公司95575 http://www.gf.com.cn
    12广州证券有限责任公司020-961303 www.gzs.com.cn 
    13国泰君安证券股份有限公司400-8888-666www.gtja.com
    14国信证券股份有限公司95536www.guosen.com.cn
    15国元证券股份有限公司400-888-8777或95578www.gyzq.com.cn
    16海通证券股份有限公司95553、400-888-8001www.htsec.com
    17恒泰证券股份有限公司0471-4972343www.cnht.com.cn
    18华安证券有限责任公司0551-96518、400-809-6518www.hazq.com
    19华宝证券有限责任公司400-820-9898、021-38929908http://www.cnhbstock.com
    20华福证券有限责任公司96326（福建省外请加拨0591）www.hfzq.com.cn
    21华泰证券股份有限公司95597www.htsc.com.cn
    22齐鲁证券有限公司95538www.qlzq.com.cn
    23申银万国证券股份有限公司95523或4008895523www.sywg.com
    24上海证券有限责任公司400-891-8918、021-962518www.962518.com
    25信达证券股份有限公司400-800-8899www.cindasc.com
    26兴业证券股份有限公司95562www.xyzq.com.cn
    27中国国际金融有限公司010-65051166www.cicc.com.cn
    28中国银河证券股份有限公司95551或400-8888-888www.chinastock.com.cn
    29中国中投证券有限责任公司400-600-8008、95532www.china-invs.cn
    30中航证券有限公司400-8866-567www.avicsec.com
    31中信建投证券股份有限公司95587或400-8888-108www.csc108.com
    32中银国际证券有限责任公司4006208888或各地营业网点咨询电话www.bocichina.com
    33中信万通证券有限责任公司95548www.zxwt.com.cn
    34中信证券股份有限公司95548www.cs.ecitic.com
    35中信证券（浙江）有限责任公司95548www.bigsun.com.cn

    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

    华宝兴业基金管理有限公司

    2014年1月24日
    下一篇 >