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    关于非公开发行股票申请获得中国证监会
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  • 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的
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  • 海南航空股份有限公司关于筹建前海航空
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  • 福建南纺股份有限公司
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  • 新疆库尔勒香梨股份有限公司
    重大资产重组进展公告
  • 卧龙电气集团股份有限公司
    2013年第一期短期融资券兑付完成的公告
  • 青岛啤酒股份有限公司高管人员辞职公告
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    关于独立董事辞职的公告
  • 长城基金关于增加中国银行为长城医疗保健股票型证券投资基金代销机构的公告
  • 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华谊嘉信”股票估值调整的公告
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    关于公司名称、注册地址等事项完成工商变更登记的公告
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  • 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金基金经理变更公告
  • 中航投资控股股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会核准非公开发行股票批文的公告
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  • 国泰基金管理有限公司关于国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金提前结束募集的公告
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    博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告
    2014-02-11       来源:上海证券报      

      博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2014年1月29日在指定媒体及本公司网站(http://www.bosera.com)发布了《关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示性公告》(简称“《折算公告》”)。2014年2月7日为博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的份额折算基准日,现将折算结果公告如下:

      根据《折算公告》的规定,2014年2月7日,本基金的基金份额净值为0.991元,本次自动赎回期的折算比例为1.00456182,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.986元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00456182份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2014年2月11日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。

      基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

      风险提示

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

      博时基金管理有限公司

      2014年2月11日