停牌股票(新华医疗)估值方法调整的公告
为使本基金管理人旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,本基金管理人旗下基金自2014年2月26日起,对所持有的新华医疗(600587)采取中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值,届时不再另行公告。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2014年2月28日
兴业全球基金管理有限公司关于调整
兴全添利宝货币市场基金
申购金额限制和赎回份额限制的公告
为更好为投资者提供服务,兴业全球基金管理有限公司决定自2014年2月28日起,将兴全添利宝货币市场基金(以下简称“兴全添利宝”)的申购起点金额调整为0.01元,但基金管理人的直销柜台申购起点保持不变。即自2014年2月28日起,投资者首次申购兴全添利宝的单笔最低金额为人民币0.01元,追加申购的单笔最低金额不限;投资者通过直销柜台首次申购本基金单笔最低金额为人民币10万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为1万元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。
自2014年2月28日起,投资者对于本基金的最低赎回及最低持有份额调整为0.01份,即投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额0.01份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足0.01份的,注册登记系统将全部剩余份额自动赎回。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2014年2月28日
兴业全球基金管理有限公司关于通过
杭州数米基金销售有限公司申购或定期定额
申购旗下部分基金费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者对兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金销售”)协商,本公司自2014年3月3日起对通过数米基金销售的柜台、网上交易系统等方式申购或定期定额投资下表基金的投资者给予费率优惠。
基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 兴全趋势投资股票(LOF) | 前端163402 |
兴全合润分级股票型证券投资基金 | 兴全合润分级股票 | 163406 |
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 兴全沪深300(LOF) | 前端163407 |
兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) | 兴全绿色投资股票(LOF) | 前端163409 |
兴全保本混合型证券投资基金 | 兴全保本混合 | 163411 |
兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF) | 兴全轻资产股票(LOF) | 前端163412 |
兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF) | 兴全商业模式股票(LOF) | 前端163415 |
一、费率优惠方式
活动期间,投资者通过数米基金销售的柜台、网上交易系统等方式申购或定期定额投资上述基金,可享受申购费率优惠:原申购费率高于0.6%的基金,申购费率按4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或为固定费率的基金,则按原费率执行,不再享有费率折扣。(原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率)。
二、重要提示
1、上述优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、上述优惠活动解释权归数米基金销售所有。
三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情
1、杭州数米基金销售有限公司
客户服务电话:4000-766-123
数米基金网:http://www.fund123.cn
2、兴业全球基金管理有限公司
客服电话:400-678-0099,021-38824536
网站:http://www.xyfunds.com.cn
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,仍然存在本金损失的风险。基金份额持有人认购并持有到期的保本基金份额,适用保本基金的保本条款。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2014年2月28日
兴业全球基金管理有限公司关于增加
杭州数米基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构的公告
根据兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金销售”)签订的代销协议,自2014年3月3日起,数米基金销售开始销售本公司旗下基金(见下表)。业务办理的具体事宜请遵从数米基金销售的相关规定。同时,下表所列基金开通在数米基金销售的前端定期定额投资业务和基金前端转换业务。
基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 兴全趋势投资股票(LOF) | 前端163402;后端163403 |
兴全合润分级股票型证券投资基金 | 兴全合润分级股票 | 163406 |
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 兴全沪深300(LOF) | 前端163407;后端163408 |
兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) | 兴全绿色投资股票(LOF) | 前端163409;后端163410 |
兴全保本混合型证券投资基金 | 兴全保本混合 | 163411 |
兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF) | 兴全轻资产股票(LOF) | 前端163412;后端163413 |
兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF) | 兴全商业模式股票(LOF) | 前端163415;后端163416 |
一、定期定额投资业务
1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。已开户者除外,具体开户程序遵循数米基金的相关规定。已开立上述基金账户的投资者可携带有效身份证件及相关业务凭证,具体办理程序遵循数米基金销售的相关规定。
2、一只基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币200元(含申购费)。
3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的《招募说明书》(更新)。
4、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司2006年8月4日刊登的《兴业基金管理有限公司关于旗下基金开办定期定额投资业务的公告》及其他相关公告。
二、基金转换业务
1、基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。目前,本公司仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。
2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。具体转换费用的费率详见http://www.xyfunds.com.cn/column.do?mode=searchtopic&channelid=10&categoryid=664&childcategoryid=3779。
3、除兴全趋势投资混合(LOF)的最低赎回、转换转出及最低持有份额为30份外,其余基金的最低赎回、转换转出及最低持有份额为100份,若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。
当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。
●代销机构情况
杭州数米基金销售有限公司
地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
客户服务电话:4000-766-123
基金业务传真:0571-26697013
公司网站:http://www.fund123.cn
●投资者也可通过以下途径咨询有关详情
兴业全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话) 、021-38824536
兴业全球基金管理有限公司网站:http://www.xyfunds.com.cn
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2014年2月28日
兴全添利宝货币市场基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2014年2月28日
1. 公告基本信息
基金名称 | 兴全添利宝货币市场基金 |
基金简称 | 兴全添利宝货币 |
基金主代码 | 000575 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2014年2月27日 |
基金管理人名称 | 兴业全球基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《兴全兴全添利宝货币市场基金基金合同》的有关规定 |
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2014]217号 | |
基金募集期间 | 自 2014年2月26日 至 2014年2月26日 止 | |
验资机构名称 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2014年2月27日 | |
募集有效认购总户数(单位:户) | 714 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 1,306,102,190.00 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 0.00 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 1,306,102,190.00 |
利息结转的份额 | 0.00 | |
合计 | 1,306,102,190.00 | |
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位: 份) | - |
占基金总份额比例 | - | |
其他需要说明的事项 | - | |
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位: 份) | 10,162,960.00 |
占基金总份额比例 | 0.7781% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2014年2月27日 |
注:1、本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。
2、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。
3. 其他需要提示的事项
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
(2)基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服热线4006780099、021-38824536或公司网站http://www.xyfunds.com.cn查询交易确认情况。
(3)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2014年2月28日