浙江万好万家实业股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年,公司围绕着进一步增强盈利能力的经营理念,坚持内抓经营管理促效益,外寻项目资源求发展,确保公司的可持续发展。报告期内公司实现营业收入80,037,573.12元;营业利润7,756,702.43元;净利润2,802,951.87元,其中归属于母公司所有的合并净利润为8,331,675.19元,实现扭亏为盈。
在矿业投资方面,为保持铧丰矿业未来的持续稳定发展,积极适应国家对矿山开采的安全和环保准入标准不断提高的要求,公司在2013年加大了对地质勘探的投入,累计完成钻探8000余米;在试生产过程中,根据公司的矿石特点进行合理改造,以求提供更多的合格铁精粉产品;根据公司的储量分布,调整了对矿山开采布局的安排,按照国家的安全生产标准和环境保护标准进行施工和开采,时刻树立安全生产的观念,加大对安全的投入,从源头上控制安全事故的发生。在经营管理上实现从粗放型管理向精细化管理的转变,加强制度建设,完善公司各项内部控制制度,控制经营风险,努力降低生产经营成本,向管理要效益。
在房地产方面,现代景苑项目主体、附属工程完成并已全部通过相关验收和备案,已经进入交房阶段。马屿大厦已进入外墙施工阶段,主体内部抹灰、群楼花岗岩干挂和玻璃幕墙已完成;门窗安装和外墙涂料完成60%;水、电安装工程完成50%;消防安装工程和智能安装工程完成40%;电梯安装工程完成20%。另外,马屿大厦售楼部装修以及样板房装修已完成。
在增值电信业务方面,虽然经过一年的努力,2013年7月,公司控股子公司浙江快捷通网络科技有限公司(以下简称"快捷通")获得了中国人民银行颁发的非金融机构支付业务许可,但是在综合考虑投资成本、行业竞争现状及万好万家网络科技有限公司(即原浙江新华泛信息技术有限公司,以下简称"网络科技")经营现状之后,经2013年12月13日召开的五届十四次董事会及2013年12月29日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过,公司将所持有的网络科技公司60%的股权转让给了青岛海尔创业投资有限责任公司。本次股权转让将有利于公司聚焦主业、改善公司资金流状况,转让以后,公司不再持有网络科技以及快捷通股份,即公司退出增值电信领域。
为了改善公司资产质量和盈利能力,提升公司持续盈利能力和发展潜力,公司于2013年7月3日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于<公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等相关议案。公司拟置出截至评估基准日合法拥有的全部资产和负债,置入莒南浩德投资有限公司(以下简称"浩德投资")、自然人王文龙合计持有的山东鑫海科技股份有限公司(以下简称"鑫海科技");拟置入资产价值与拟置出资产价值之间的差额部分,由公司向浩德投资、王文龙(以下简称"交易对方")以非公开发行股份的方式购买。
自重组预案发布以来,公司组织相关各方推进本次重大资产重组工作,针对重组方案的细节进行深入的研究论证,先后聘请了独立财务顾问、审计、 评估、律师事务所等中介机构开展重组尽职调查工作,并就重组预案中部分重要事项与交易对方进行充分沟通。
但是由于2013年度各监管部门就构成借壳上市的重大资产重组出具了一系列指导意见,增加了对申报文件中财务报告期间的要求;同时,鑫海科技在规定时间内无法提供所需的资产审计、评估、盈利预测等相关材料,导致公司不能按期发布召开本次重大资产重组事项的股东大会通知。因此,经2014年1月3日五届十五次董事会审议通过,双方经协商决定终止本次重大资产重组事项。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
2、 收入
(1) 主要销售客户的情况
■
公司销售前五名均为房产购买人。
(2) 其他
本期销售收入同比增长288.49%,主要系本期现代景苑房产项目销售收入确认所致。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
■
■
材料、人工:本期销售增加所致
服务成本:本期销售增加所致
材料、人工:本期销售增加所致
服务成本:本期销售增加所致
4、 费用
本期销售费用比上年增加503.84%,主要系主机托管费增加所致。
本期管理费用比上年增加49.61%,主要系新增合并范围内公司管理成本增加所致。
5、 现金流
本期经营活动产生的现金流量净额比上年增加63449002.07元,主要因为本期房产项目开发收尾工程款支出较少和本期上交税费相对减少所致。
本期投资活动产生的现金流量净额比上年增加10278235.80元,主要因为本期处置部分交易性金融资产收回投资所致。
本期筹资活动产生的现金流量净额比上年减少-25206522.01元,主要因为本期收到的投资款减少所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
■
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
■
货币资金:主要系合并范围变化所致
交易性金融资产:主要系本期处置股票投资所致
应收账款:主要系合并范围变化所致
预付款项:主要系上期预付劳务费结算及预付设备款本期结转固定资产所致
其他应收款:主要系应收股权转让款增加所致
持有至到期投资:期末银行理财产品减少所致
长期股权投资:系本期新增投资所致
短期借款:借款减少所致
应付账款:主要系应付工程款减少所致
预收款项:主要系上期预收房产销售款本期结转收入所致
应付职工薪酬:主要系合并范围变化所致
应付利息:借款减少所致
其他应付款:本期归还万好万家集团借款及现代景苑项目合作款所致
长期借款:本期新增借款所致
(四) 核心竞争力分析
在矿业投资方面:依据矿山企业的生产经营特点,按照"确保生产安全,加大投入增加资源储量,保持公司生产经营稳定发展"的经营思路,铧丰矿业2013年积极应对相关法律、法规对矿山企业的生产经营要求,在矿山采选方面做好正常生产的准备工作,为公司的持续稳定发展打好坚实的基础。同时针对矿山所在地成矿条件的特性,与主管部门积极协调沟通,以现有矿区范围为基础,力求扩大矿区范围,实现从现有铁资源品种向多金属资源品种的突破,增加公司远景资源储量,实现矿业公司由单一铁精粉产品向多金属产品的转变,相应降低生产经营成本,提高矿业公司的抗风险能力,实现矿业公司健康、稳定、持续发展。
在房地产投资方面:项目均集中于房产公司所在地的瑞安市,公司及管理团队在当地经营运作房地产业务多年,对当地的房产市场、土地价值、客户喜好等方面均有充分的了解,拥有丰富的运作经验。在当前市场状况恶劣的情况下,对控制风险、增加效益等方面均有较大的帮助。另外,由于项目相对集中,对于降低管理成本等方面都有较大优势。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
■
(1) 证券投资情况
■
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
■
■
■
■
■
■
■
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
(1)主要子公司情况
■
(2)本期处置主要子公司情况
2013年12月,公司与青岛海尔创业投资有限责任公司签订股权转让协议,公司以8,890万元的价格,将公司持有的万家网络科技60%股权转让给青岛海尔创业投资有限责任公司。双方以万家网络科技账面净资产为基准,并增加快捷通网络经营资质的溢价后协商确定股权转让价格。2013年12月30日,万家网络科技办妥工商变更登记手续,转让后,公司不再持有万家网络科技的股权。2013年12月,公司根据协议约定,通过债权债务转让的方式,收到股权转让款5,334万元。公司出售万家网络科技股权实现投资收益24,878,991.03元。
5、 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
公司目前主营业务是矿业和房地产业。
在矿产行业方面,2013年国产矿市场先抑后涨,年底市场价格弱势维稳运行为主。2014年国内铁矿石市场仍将以波动盘整为主,波动幅度或有进一步缩减,但是由于供大于需的局面难以打破,铁矿石市场价格持续大幅上涨的可能性不大。不过由于国内保障房建设,以及城镇化建设的逐步展开,势必拉动钢材市场需求。为此在国内钢材市场需求量偏稳定的情况下,钢铁产量难以出现大幅减少,由此对于铁矿石资源的需求将保持稳定态势。总体看,我国仍处于工业化、城市化、消费结构升级、收入较快增长阶段,且一些新的增长拉动因素正在形成,经济基本面仍然良好。加之2013年大商所铁矿石期货的推出,在铁矿石市场金融化更加明显的情况下,对铁矿石价格或形成一定推涨作用。
公司于2012年刚刚进入矿产行业,2013年由于部分矿山安全生产许可证到期,上半年主要忙于各个采区采矿证照的申请,同时进行环保、征地、电力方面的改造,从4月份开始进行试生产。2014年将在2013年的基础上,继续增加公司的探明资源储量,合理安排生产,继续完善公司正常生产经营手续,实现公司的正常生产,提高公司的经济效益。
房地产业方面,随着2013年年初"国五条"及各地细则的出台,房地产行业仍然是继续坚持调控不动摇,在维持宏观政策稳定的基础上,十八届三中全会将政府工作重心明确为全面深化改革,继续推进不动产登记、保障房建设等长效机制工作;而调控政策由于不同城市市场走势分化,政策取向也"有保有压"。市场依然面临越来越大的竞争,中小型开发商在土地市场上拼抢不过大开发商,资金储备也难以和大开发商在同一平台竞争,品牌效应和规模效应都会进一步挤压中小企业的市场份额,中小企业想要发展也是越来越困难。公司房地产业务自2010年以来已出现滞缓,截至2013年度既无新的项目开发,也未新增土地储备。鉴于上述市场环境及公司整体战略调整,2014年公司仍然只是继续完成现有项目的开发工作,保持房产公司工作的延续性,并适时逐步退出房地产行业。
(二) 公司发展战略
面对愈加复杂的外部环境,公司将继续坚持"以实业为基础,以资本推动实业"的发展思路,注重实体经营与资本运作的有效结合,提升持续经营能力。同时公司将抱着"稳中求进"的态度,关注一些新行业,将尝试产业上的创新,深入稳妥地深化产业转型。
(三) 经营计划
2014年,公司将密切关注政策变化和市场走向,积极调整公司产业结构,落实内部控制规范各项要求,不断提升公司管理水平和整体竞争力,促进公司各项业务稳健增长。矿业投资方面,公司将在2013年的基础上继续增加公司的探明资源储量,合理安排生产,继续完善公司正常生产经营手续,同时进一步努力降低产品生产成本与经营成本,提高产品市场竞争力,实现公司的正常生产,提高公司的经济效益。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014年公司将通过统筹资金调度,优化资产结构,充分利用各种金融工具降低资金使用成本。同时严格控制公司各项费用支出,加快资金周转速度,合理安排资金使用计划,支持公司的持续健康发展。
(五) 可能面对的风险
1、政策风险
(1)行业监管政策变化导致的风险。公司的业务须遵守若干政府对行业的法律、法规及政策。这些法律、法规及政策的变动将可能导致本公司的经营成本上升,从而对公司的经营业绩构成不利影响。
(2)环保政策变更导致的风险。采矿业是国家环保政策重点监控的行业之一。随着经济的发展,环保标准将不断提高。如果国家提高环保标准或出台更严格的环保政策,将会导致本公司经营成本上升。
2、经营风险:经营风险主要来自于铁矿石价格波动的风险 公司的主营业务更多的取决于铁矿的销售价格以及国内对铁矿的需求量。
3、安全风险:作为采矿企业,存在一定的安全风险。公司将严格按照国家的安全生产标准和环境保护标准进行施工和开采,时刻树立安全生产的观念,加大对安全的投入,从源头上控制安全事故的发生。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
1、 与上期相比,本期新增合并单位3家,原因为:
(1)2013年1月,公司出资设立商业经营公司,注册资本为1,000万元,公司持有商业经营公司100%股权,公司从商业经营公司设立开始将其纳入合并报表范围。
(2)2013年8月,万家网络科技出资设立游易保网络,注册资本2,000万元,万家网络科技持有游易保网络100%股权。公司从2013年8月开始将游易保网络纳入合并报表范围。
(3)2013年9月,矿业投资公司和铧丰能源共同出资设立永德矿业,注册资本3,000万元,矿业投资公司和铧丰能源分别持有永德矿业90%、10%股权。公司从2013年9月开始将永德矿业纳入合并报表范围。
2、 本期减少合并单位3家,原因为:
(1)2013年12月,公司与万家网络科技签订股权受让协议,公司以791万元的价格,受让万家网络科技持有的游易保网络40%的股权,卢世源等4名自然人受让游易保网络其余60%股权,股权转让后,公司对游易保网络具有重大影响。2013年12月17日,游易保网络办妥工商变更登记手续,从股权变更之日起万家网络科技丧失对游易保网络的控制权,故从丧失对游易保网络控制权之日起,游易保网络不再纳入公司合并范围。2013年度,公司合并游易保网络的1-12月份的利润表、现金流量表,2013年12月31日的资产负债表不纳入公司合并范围。
(2)2013年12月,公司与青岛海尔创业投资有限责任公司签订股权转让协议,公司以8,890万元的价格,将公司持有的万家网络科技60%股权转让给青岛海尔创业投资有限责任公司。2013年12月30日,万家网络科技办妥工商变更登记手续,公司丧失对万家网络科技的控制权,故从丧失对万家网络科技控制权之日起,万家网络科技及其下属子公司快捷通网络,共计2家单位不再纳入公司合并范围。2013年度,公司合并万家网络科技和快捷通网络的1-12月份的利润表、现金流量表,万家网络科技和快捷通网络2013年12月31日的资产负债表不纳入公司合并范围。
董事长:孔德永
浙江万好万家实业股份有限公司
2014年3月20日
股票简称 | 万好万家 | 股票代码 | 600576 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 詹纯伟 | 万彩芸 |
电话 | 0571-85866518 | 0571-85866518 |
传真 | 0571-85866566 | 0571-85866566 |
电子信箱 | irm@cn-pg.cn | irm@cn-pg.cn |
2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) | 2011年(末) | |
总资产 | 718,185,472.05 | 897,399,868.96 | -19.97 | 958,576,031.89 |
归属于上市公司股东的净资产 | 501,313,655.90 | 493,177,397.27 | 1.65 | 558,183,193.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,960,642.09 | -52,488,359.98 | 120.88 | 83,691,603.68 |
营业收入 | 80,037,573.12 | 20,602,232.76 | 288.49 | 243,219,047.87 |
归属于上市公司股东的净利润 | 8,331,675.19 | -64,697,319.84 | 不适用 | 19,445,008.12 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,753,207.96 | -44,428,532.25 | 不适用 | 35,437,159.03 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.68 | -12.34 | 增加14.02个百分点 | 3.55 |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | -0.30 | 不适用 | 0.09 |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | -0.30 | 不适用 | 0.09 |
报告期股东总数 | 27,438 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 26,326 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
万好万家集团有限公司 | 境内非国有法人 | 44.98 | 98,101,044 | 0 | 质押87,740,000 | |
周玉杰 | 境内自然人 | 0.43 | 927,900 | 0 | 未知 | |
李鸿雁 | 境内自然人 | 0.42 | 916,261 | 0 | 未知 | |
方文革 | 境内自然人 | 0.40 | 882,100 | 0 | 未知 | |
吴昕 | 境内自然人 | 0.35 | 754,000 | 0 | 未知 | |
林洞渲 | 境内自然人 | 0.34 | 747,066 | 0 | 未知 | |
刘国发 | 境内自然人 | 0.32 | 688,200 | 0 | 未知 | |
程圣森 | 境内自然人 | 0.30 | 660,000 | 0 | 未知 | |
张红 | 境内自然人 | 0.29 | 630,000 | 0 | 未知 | |
江苏宏源纺机股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.23 | 506,241 | 0 | 未知 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东万好万家集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 80,037,573.12 | 20,602,232.76 | 288.49 |
营业成本 | 59,210,532.16 | 20,437,941.29 | 189.71 |
销售费用 | 804,948.34 | 133,304.00 | 503.84 |
管理费用 | 32,829,238.56 | 21,942,759.40 | 49.62 |
财务费用 | 1,610,901.12 | 1,434,145.26 | 12.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,960,642.09 | -52,488,359.98 | 120.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | 52,522,565.88 | 42,244,330.08 | 24.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -94,619,104.94 | -69,412,582.93 | -36.31 |
客户排名 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
第一名 | 3,504,012.80 | 4.38 |
第二名 | 3,393,962.00 | 4.24 |
第三名 | 1,747,670.40 | 2.18 |
第四名 | 1,533,969.95 | 1.92 |
第五名 | 1,312,670.75 | 1.64 |
合计 | 11,492,285.90 | 14.36 |
分行业情况 | ||||||
分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
房地产业 | 材料、人工 | 51,610,787.44 | 87.68 | |||
采矿加工业 | 材料、人工 | 5,996,799.23 | 10.19 | 3,915,922.00 | 19.16 | 53.14 |
增值电信业 | 服务成本 | 1,251,767.14 | 2.13 | 315,671.54 | 1.54 | 296.54 |
钢材销售业务 | 材料、人工 | 16,206,347.75 | 79.30 |
分产品情况 | ||||||
分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
房地产业 | 材料、人工 | 51,610,787.44 | 87.68 | |||
铁精粉销售业务 | 材料、人工 | 5,996,799.23 | 10.19 | 3,915,922.00 | 19.16 | 53.14 |
增值电信业 | 服务成本 | 1,251,767.14 | 2.13 | 315,671.54 | 1.54 | 53.14 |
钢材销售业务 | 材料、人工 | 16,206,347.75 | 79.30 |
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
房地产业 | 68,686,649.60 | 51,610,787.44 | 24.86 | |||
采矿加工业 | 9,505,651.55 | 5,996,799.23 | 36.91 | 140.67 | 53.14 | 增加36.06个百分点 |
增值电信业 | 1,545,271.97 | 1,251,767.14 | 18.99 | 261.95 | 296.54 | 减少7.07个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
房地产业 | 68,686,649.60 | 51,610,787.44 | 24.86 | |||
铁精粉销售业务 | 9,505,651.55 | 5,996,799.23 | 36.91 | 140.67 | 53.14 | 增加36.06个百分点 |
增值电信业 | 1,545,271.97 | 1,251,767.14 | 18.99 | 261.95 | 296.54 | 减少7.07个百分点 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
境内 | 79,737,573.12 | 287.03 |
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
货币资金 | 45,444,319.64 | 6.33 | 87,580,216.61 | 9.76 | -48.11 |
交易性金融资产 | 44,786,588.46 | 6.24 | 103,918,943.09 | 11.58 | -56.9 |
应收账款 | 10,224.51 | 0.01 | 582,765.62 | 0.06 | -98.25 |
预付款项 | 232,271.16 | 0.03 | 1,935,992.24 | 0.22 | -88 |
其他应收款 | 38,665,625.40 | 5.38 | 23,430,102.93 | 2.61 | 65.03 |
持有至到期投资 | 53,000,000.00 | 5.91 | -100 | ||
长期股权投资 | 26,910,000.00 | 3.75 | 15,000,000.00 | 1.67 | 79.4 |
短期借款 | 15,000,000.00 | 2.09 | 50,000,000.00 | 5.57 | -70 |
应付账款 | 21,460,849.86 | 2.99 | 56,825,678.23 | 6.33 | -62.23 |
预收款项 | 24,769.32 | 0.01 | 26,318,698.32 | 2.93 | -99.91 |
应付职工薪酬 | 461,406.26 | 0.06 | 1,187,921.87 | 0.13 | -61.16 |
应付利息 | 567,506.85 | 0.08 | 2,117,260.27 | 0.24 | -73.2 |
其他应付款 | 63,551,982.65 | 8.85 | 136,835,645.25 | 15.25 | -53.56 |
长期借款 | 35,000,000.00 | 4.87 | 100 |
被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 经营业务 |
浙江中万隆资本管理服务有限公司 | 权益法 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 20.00 | 投资管理 | |
浙江游易保网络科技有限公司 | 权益法 | 7,910,000.00 | 7,910,000.00 | 7,910,000.00 | 40.00 | 网络增值服务 | |
权益法小计 | 11,910,000.00 | 11,910,000.00 | 11,910,000.00 | ||||
百力达太阳能股份有限公司 | 成本法 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 0.50 | 太阳能光伏发电产品销售 | |
北京雷力农用化学有限公司 | 成本法 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 8.82 | 海洋生物农药的生产销售 | |
成本法小计 | 23,500,000.00 | 23,500,000.00 | 23,500,000.00 | ||||
合计 | 35,410,000.00 | 23,500,000.00 | 11,910,000.00 | 35,410,000.00 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额(元) | 持有数量 (股) | 期末账面价值 (元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 (元) |
1 | 股票 | 002206 | 海利得 | 43,341,518.72 | 7,556,000 | 42,011,360 | 100 | -1,330,158.72 |
报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 2,817,779.26 | |||
合计 | 43,341,518.72 | / | 42,011,360 | 100 | 1,487,620.54 |
合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
中信银行杭州分行 | 银行短期理财产品 | 5,000,000 | 2012年12月8日 | 2013年1月4日 | 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 | 10,356.16 | 5,000,000.00 | 10,356.16 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
中信银行杭州分行 | 银行短期理财产品 | 5,000,000 | 2012年12月9日 | 2013年1月4日 | 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 | 9,972.60 | 5,000,000.00 | 9,972.60 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
中信银行杭州分行 | 银行短期理财产品 | 5,000,000 | 2012年12月13日 | 2013年1月4日 | 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 | 8,438.36 | 5,000,000.00 | 8,438.36 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
中信银行杭州分行 | 银行短期理财产品 | 3,000,000 | 2012年12月13日 | 2013年1月4日 | 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 | 5,063.01 | 3,000,000.00 | 5,063.01 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
中信银行杭州分行 | 银行短期理财产品 | 1,000,000 | 2012年12月13日 | 2013年1月4日 | 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 | 1,687.67 | 1,000,000.00 | 1,687.67 | 是 | 否 | 是 | 自有资金 |
中信银行杭州分行 | 银行短期理财产品 | 1,000,000 | 2012年12月13日 | 2013年1月4日 | 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 | 1,687.67 | 1,000,000.00 | 1,687.67 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
中信银行杭州分行 | 银行短期理财产品 | 20,000,000 | 2013年1月5日 | 2013年1月10日 | 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 | 7,671.23 | 20,000,000.00 | 7,671.23 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
中信银行杭州分行 | 银行短期理财产品 | 5,000,000 | 2013年1月14日 | 2013年1月17日 | 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 | 1,150.68 | 5,000,000.00 | 1,150.68 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
中信银行杭州分行 | 银行短期理财产品 | 4,000,000 | 2013年2月8日 | 2013年2月16日 | 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 | 2,454.79 | 4,000,000.00 | 2,454.79 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
中国农业银行教工支行 | 银行短期理财产品 | 8,000,000 | 2012年12月31日 | 2013年1月6日 | 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 | 3,009.03 | 8,000,000 | 3,009.03 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
中国农业银行教工支行 | 银行短期理财产品 | 10,000,000 | 2013年2月7日 | 2013年2月27日 | 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 | 12,697.34 | 10,000,000 | 12,697.34 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
中国农业银行教工支行 | 银行短期理财产品 | 10,000,000 | 2013年4月3日 | 2013年4月16日 | 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 | 7,352.93 | 10,000,000 | 7,352.93 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
中国农业银行教工支行 | 银行短期理财产品 | 4,150,000 | 2013年4月3日 | 2013年4月16日 | 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 | 3,051.47 | 4,150,000 | 3,051.47 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
中国农业银行教工支行 | 银行短期理财产品 | 5,020,000 | 2013年4月3日 | 2013年5月2日 | 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 | 6,775.00 | 5,020,000 | 6,775.00 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
中国农业银行教工支行 | 银行短期理财产品 | 2,000,000 | 2013年4月3日 | 2013年5月9日 | 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 | 11,152.27 | 2,000,000 | 11,152.27 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
中国农业银行教工支行 | 银行短期理财产品 | 300,000 | 2013年4月3日 | 2013年5月16日 | 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 | 1,852.20 | 300,000 | 1,852.20 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
中国农业银行教工支行 | 银行短期理财产品 | 8,530,000 | 2013年4月3日 | 2013年5月29日 | 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 | 24,783.65 | 8,530,000 | 24,783.65 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
中国农业银行教工支行 | 银行短期理财产品 | 12,500,000 | 2013年8月27日 | 2013年9月12日 | 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 | 12,602.74 | 12,500,000 | 12,602.74 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
中信银行延安支行 | 银行短期理财产品 | 1,000,000 | 2013年9月17日 | 2013年10月9日 | 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 | 907.50 | 1,000,000 | 907.50 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
中信银行延安支行 | 银行短期理财产品 | 1,000,000 | 2013年9月17日 | 2013年10月11日 | 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 | 990.00 | 1,000,000 | 990.00 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
中信银行延安支行 | 银行短期理财产品 | 3,000,000 | 2013年9月17日 | 2013年10月21日 | 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 | 4,207.50 | 3,000,000 | 4,207.50 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
合计 | / | 114,500,000 | / | / | / | 137,863.80 | 114,500,000 | 137,863.80 | / | / | / | / |
单位:万元 | |||||||
公司 | 子公司类型 | 行业 | 经营范围 | 注册资本 | 总资产 | 净利润 | 是否新增 |
万家房产 | 全资子公司 | 房产业 | 房地产开发经营 | 2000 | 55715.82 | 94.85 | 否 |
上海投资公司 | 全资子公司 | 投资业 | 投资、咨询管理等 | 5000 | 4717.2 | -269.67 | 否 |
铧丰矿业 | 控股子公司 | 矿业 | 铁原矿采选、铁精粉购销 | 5000 | 8673.37 | -697.03 | 否 |
矿业投资公司 | 控股子公司 | 投资业 | 矿业投资等 | 10000 | 13504.37 | -299.94 | 否 |