三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014-13
福建星网锐捷通讯股份有限公司
三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2014年3月7日以邮件方式发出，会议于2014年3月19日以现场会议的方式在福州市金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开。本次会议应到董事十二人，实到董事十一人，独立董事贺颖奇因工作出差未出席本次董事会，委托独立董事江为良先生出席并代行表决权。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
（一）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2013年度董事会工作报告》。
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
《2013 年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司《2013 年年度报告》。
（二）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2013年度总经理工作报告》。
（三）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2013年度财务决算报告》。
2013年公司全年实现营业收入人民币3,276,162,751.80元，比上年同期增长17.54％；实现利润总额人民币435,849,975.96元，比上年同期增长18.50%；归属于上市公司股东的净利润人民币239,177,474.66元，比上年同期增长6.91%。归属于上市公司股东的所有者权益2,009,130,433.63元，基本每股收益0.6813 元。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
（四）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2013年度利润分配的议案》。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并净利润为392,351,581.24元，归属于母公司所有者的净利润为239,177,474.66元。母公司本年度共实现净利润187,906,013.24元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金18,790,601.32元，加上年初未分配利润323,178,900.21元，减本年支付2012年度股利87,765,000.00元, 2013年末可供分配利润为404,529,312.13元。
公司拟定的2013年度利润分配方案为：以截止2013年12月31日股份总数35106万股为基数，以未分配利润向全体股东每10派发现金股利3.0 元（含税），共计分配股利105,318,000.00元（含税）。
在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余299,211,312.13 元，全额结转下一年度。
独立董事和监事会对本次利润分配发表了同意意见。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（五）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2013年度报告正文》及摘要。
《公司2013年度报告正文》及摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（六）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2013年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2013年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
福建华兴会计师事务所有限公司出具了《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司2013年募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司对公司2013年募集资金存放与使用情况发表了核查意见，监事会和独立董事发表了明确的同意意见。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（七）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构广发证券股份有限公司对公司关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的事项发表了核查意见，监事会和独立董事发表了明确的同意意见。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（八）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
董事会同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构，聘期一年。
独立董事发表了明确的同意意见。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（九）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2013年内部控制自我评价报告》。
《公司2013年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司对内部控制重大事项进行了审计，《福建星网锐捷通讯股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告》经独立董事核查并发表明确的同意意见。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（十）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2013年度社会责任报告》。
《2013年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2014年公司信贷使用计划安排的议案》。
为保证公司2014年度经营活动所需要流动资金，同意公司2014年向相关金融机构申请总额为人民币124,250万元额度的借款（包括银行信贷、信贷（保理）、保函、组合额度）。上述额度为年度计划的最高额度，公司管理层在执行借款计划时将视公司流动资金情况合理控制借款规模。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（十二）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》。
公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。关联董事黄旭晖回避表决。
独立董事发表了明确的同意意见。
（十三）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司使用部分闲置超募资金及控股子公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品的议案》
公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构广发证券股份有限公司对公司使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的事项发表了核查意见，监事会和独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司独立董事分别在本次会议上作了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）经与会董事签署的公司第三届董事会第十六次会议决议；
（二）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2014年3月19日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014-14
福建星网锐捷通讯股份有限公司
三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2014年3月7日以邮件方式发出，会议以现场会议的方式于2014年3月19日在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22#公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席高峰先生召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议：
（一）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2013年度监事会工作报告》。
《2013 年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（二）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2013年度财务决算报告》。
2013年公司全年实现营业收入人民币3,276,162,751.80元，比上年同期增长17.54％；实现利润总额人民币435,849,975.96元，比上年同期增长18.50%；归属于上市公司股东的净利润人民币239,177,474.66元，比上年同期增长6.91%。归属于上市公司股东的所有者权益2,009,130,433.63元，基本每股收益0.6813 元。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
（三）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2013年度利润分配的议案》。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并净利润为392,351,581.24元，归属于母公司所有者的净利润为239,177,474.66元。母公司本年度共实现净利润187,906,013.24元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金18,790,601.32元，加上年初未分配利润323,178,900.21元，减本年支付2012年度股利87,765,000.00元, 2013年末可供分配利润为404,529,312.13元。
公司拟定的2013年度利润分配方案为：以截止2013年12月31日股份总数35106万股为基数，以未分配利润向全体股东每10派发现金股利3.0 元（含税），共计分配股利105,318,000.00元（含税）。
在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余299,211,312.13 元，全额结转下一年度。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（四）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2013年度报告正文》及摘要。
监事会认为：1、公司2013年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
《2013年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2013年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（五）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2013年内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。
《2013年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（六）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2013年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目的情况。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。
《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（七）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
公司拟将部分募集资金永久补充流动资金的议案的决策程序符合相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。监事会经认真审议对该议案表示同意。
公告的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（八）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司使用部分闲置超募资金及控股子公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品的议案》。
监事会经核查后发表核查意见：公司使用部分闲置超募资金投资于保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，我们同意公司使用不超过人民币2.8亿元的闲置超募资金购买理财产品。同时公司控股子公司使用部分闲置资金投资于保本型理财产品，是为提高各控股子公司闲置资金使用效益，增加股东回报，在保障各控股子公司日常经营运作资金需求，并有效控制风险的前提下，我们同意控股子公司使用不超过5亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财。
公告的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签署的第三届第十二次监事会会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
监 事 会
2014年3月19日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014-15
福建星网锐捷通讯股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《2014年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“星网锐捷”）及子公司福建星网锐捷软件有限公司（以下简称“锐捷软件”）、福建升腾资讯有限公司（以下简称“升腾资讯”）、福建星网视易信息系统有限公司（以下简称“星网视易”）拟与福建福模精密技术有限公司（以下简称“福模精密”）、福建星海通信科技有限公司（以下简称“星海通信”）分别签署购买材料、提供劳务、销售产品等合同，预计截止至2014年12月31日交易总额不超过人民币1,550万元。
福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）持有福模精密72.28%的股权，是福模精密的控股股东；信息集团持有星海通信51%的股权，是星海通信的控股股东；信息集团持有本公司28.22%的股权，是公司的控股股东和实际控制人；锐捷软件是公司的全资子公司、升腾资讯和星网视易是公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司第三届董事第十六次会在审议本项关联交易时，关联董事黄旭晖已回避表决，也未代理其他董事行使表决权，其他11名非关联董事均表决同意。董事会以11票赞成，0票弃权，0票反对表决审议通过了该议案。
本议案无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计关联交易类别和金额
根据公司对2014年度市场情况的判断，公司2014年度拟继续与关联方发生总金额不超过1,550万元的关联交易。具体内容如下：
单位：万元
| 关联方名称 | 关联交易类别 | 公司或子公司 | 合同签订金额或预计金额 | 上年实际发生 | |
| 发生金额 | 占同类业务比例（％） | ||||
| 福建福模精密技术有限公司 | 向关联人采购各种原材料 | 公司 | 100.00 | 38.20 | 0.08% |
| 向关联人采购各种原材料 | 升腾资讯 | 350.00 | 197.72 | 0.35% | |
| 向关联人采购各种原材料 | 星网视易 | 100.00 | 28.20 | 0.29% | |
| 福建星海通信科技有限公司 | 向关联人提供劳务 | 公司 | 500.00 | 314.80 | 0.64% |
| 向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品 | 锐捷软件 | 500.00 | 102.56 | 1.34% | |
| 合计 | / | / | 1550 | 681.48 | 2.70% |
（三）2014年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
单位：万元
| 关联方名称 | 关联交易类别 | 截止披露日关联方交易金额 | 备注 |
| 福建福模精密技术有限公司 | 向关联人采购各种原材料 | 38.96 | / |
| 福建星海通信科技有限公司 | 向关联人提供劳务 | 57.85 | / |
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、福建福模精密技术有限公司
名称：福建福模精密技术有限公司；住所：福州开发区科技园快安大道创新楼517房 ；法定代表人：邹金仁 ；注册资本：3000万元；实收资本：3000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：模具设计、加工、制造；五金、塑料制品加卫、组装。以上经营范围凡涉及国家专项经营规定的从其规定。
截至2013年12月31日，福模精密总资产为71,428,875.02元，净资产为61,854,486.06元，实现营业收入63,290,777.71元，净利润11,622,296.89元。
2、福建星海通信科技有限公司
名称：福建星海通信科技有限公司；住所：福建省福州市仓山区洋洽半道；法定代表人：赵嵘；注册资本：5000万元；实收资本：5000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：电子、机械、光电产品的制造与销售。
截至2013年12月31日，星海通信的总资产为129,351,272.80元，净资产为58,558,844.60元。2013年实现营业收入103,674,527.35元，净利润954,460.45元。
（二）与上市公司的关联关系
1、信息集团持有福模精密72.28%的股权，是福模精密的控股股东；信息集团持有本公司28.22%的股权，是公司的控股股东和实际控制人；锐捷软件是公司的全资子公司、升腾资讯和星网视易是公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
2、信息集团持有星海通信51%的股权，是星海通信的控股股东；信息集团持有本公司28.22%的股权，是公司的控股股东和实际控制人；锐捷软件是公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。
三、关联交易定价依据
公司与关联方的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与福模精密、星海通信所发生的日常关联交易是为了满足本公司及子公司正常经营的实际需要。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。本次关联交易金额较小，不会对公司的独立性造成影响，不会对关联人形成依赖，对公司不造成重大影响。
五、独立董事意见
经过公司提交的相关资料、决策程序以及对实际投资情况的核查，现就公司及子公司拟与福模精密、星海通信分别进行日常关联交易事项发表如下意见：
公司及子公司与福模精密、星海通信分别发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则，以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合深圳证券交易所《股票上市规则》及其他规范的要求，因此独立董事一致同意本次公司及子公司与福模精密、星海通信的日常关联交易。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十六次会议决议；
（二）公司独立董事出具的独立意见；
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2014年3月19日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014-16
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于2013年度公司募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了截至2013年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]407号《关于核准福建星网锐捷通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,400万股，发行价格为23.20元/股。截止2010年6月10日，公司实际向社会公开发行人民币普通股（A 股））4,400万股，募集资金总额102,080万元，扣除证券公司发行和保荐费1,860万元及其他发行费用774.26万元后，公司实际募集资金净额为99,445.74万元，该募集资金已于2010年6月10日到位，业经福建华兴会计师事务所有限公司于2010年6月11日出具的“闽华兴所（2010）验字E-008号”《验资报告》审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
金额单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 募集资金使用情况 | 利息收入 | 募集资金专用账户期末余额 | |||
| 募集资金投资项目金额 | 募集资金节余补充流动资金 | 超募资金使用金额 | 银行手续费 | |||
| 99,445.74 | 33,179.62 | 3,028.96 | 39,600.00 | 0.24 | 6,239.50 | 29,876.43 |
续上表
| 项目 | 募集资金投资项目金额 | 募集资金节余补充流动资金 | 超募资金使用金额 | 银行手续费 | 利息收入 |
| 以前年度累计 | 22,961.31 | 19,600.00 | 0.16 | 3,879.63 | |
| 2013年度 | 10,218.31 | 3,028.96 | 20,000.00 | 0.08 | 2,359.87 |
| 2013年12月31日累计 | 33,179.62 | 3,028.96 | 39,600.00 | 0.24 | 6,239.50 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
2007年8月17日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《募集资金使用管理办法》。为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，2010年7月15日，公司召开第二届董事会第十次会议，对《募集资金使用管理办法》进行了修订。根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并分别与广发证券股份有限公司及招商银行股份有限公司福州华林支行、交通银行股份有限公司福州二环路支行、华夏银行股份有限公司福州闽都支行、中信银行股份有限公司福州华林支行于2010年7月2日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
为避免募集资金闲置，公司与广发证券、募集资金存放银行招商银行股份有限公司福州华林支行、交通银行股份有限公司福州二环路支行、华夏银行股份有限公司福州闽都支行、中信银行股份有限公司福州华林支行签订《募集资金三方监管协议补充协议》，补充协议中三方一致同意公司在不影响募集资金使用的情况下可以以定期存款或通知存款等方式存放募集资金，金额和期限由公司视募集资金使用情况而定，公司承诺定期存款或通知存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知广发证券。公司存单不得质押。
公司根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理制度》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至2013年12月31日止，募集资金账户余额为29,876.43万元，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 开户银行 | 账号 | 账户类别 | 账户余额 |
| 1 | 招商银行股份有限公司福州华林支行 | 591900008910904 | 募集资金专户 | 190.92 |
| 59190000898013099 | 三月定期存款 | 300.00 | ||
| 59190000898013099 | 六月定期存款 | 1,250.00 | ||
| 理财专户 | 2,000.00 | |||
| 理财专户 | 5,000.00 | |||
| 小 计 | 8,740.92 | |||
| 2 | 交通银行股份有限公司福州二环路支行 | 351008230018010018626 | 募集资金专户 | 35.52 |
| 351008230608510000601-00457380 | 三个月定期存款 | 1,100.00 | ||
| 理财专户 | 15,000.00 | |||
| 理财专户 | 5,000.00 | |||
| 小 计 | 21,135.52 | |||
| 3 | 华夏银行股份有限公司福州闽都支行 | 5931200001839300001538 | 募集资金专户 | 0.00 |
| 4 | 中信银行股份有限公司福州华林支行 | 7341610182600178554 | 募集资金专户 | 0.00 |
| 合计 | 29,876.43 | |||
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募集资金2013年度的实际使用情况如下表：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 102,080.00（净额为：99,445.74） | 本年度投入募集资金总额 | 30,218.31 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 72,779.62 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入进度（%）(3) =（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目 | 是 | 20,000.00 | 24,056.00 | 10,130.46 | 24,033.11 | 99.90% | 2013年5月31日 | 1,688.49 | 否 | 否 |
| 固网支付终端和系统产业化项目 | 否 | 8,203.39 | 8,203.39 | 65.80 | 6,030.97 | 73.52% | 2012年6月30日 | 3,061.11 | 是 | 否 |
| DMB联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目 | 否 | 3,786.46 | 3,786.46 | 22.05 | 3,115.54 | 82.28% | 2012年6月30日 | 686.04 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 31,989.85 | 36,045.85 | 10,218.31 | 33,179.62 | 3,747.15 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款 | 16,600.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 100.00% | ||||||
| 补充流动资金 | 8,400.00 | 8,400.00 | 20,000.00 | 23,000.00 | 273.81% | |||||
| 超募资金投向小计 | 25,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 39,600.00 | ||||||
| 合计 | 56,989.85 | 61,045.85 | 30,218.31 | 72,779.62 | 5,435.64 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 海西园生产基地建设项目因建设用地交付推迟，土建工程建设慢于计划进度，造成设备投资等相应推迟，因此整体项目投资未能达到投资进度，2013年5月已基本建成交付使用。受此影响，固网支付终端和系统产业化项目、DMB联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目属边投资边实施项目，由于公司整体生产经营场所紧张，部分设备投资相应推迟，截至2012年6月已完成项目投资。2013年固网支付终端和系统产业化项目、DMB联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目、海西园生产基地建设项目都实现一定的效益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内不存在此情况 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 经2010年7月15日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司以超额募集资金归还银行贷款5,000万元，并补充永久性公司流动资金3,000万元。经2011年4月6日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过,公司以超额募集资金归还银行贷款4,600万元。上述超募资金的使用，提高了募集资金的使用效率，满足公司业务发展的需要，节省了银行贷款的财务成本。经2010年10月26日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司以超募资金4056万元用以支付因“网络、通讯、终端产品马尾生产基地建设项目”实施地点变更而形成的土地价差。经2012年3月29日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过,公司以超额募集资金归还银行贷款3,000万元。经2012年10月24日公司第三届董事会第七次会议审议同意，公司使用超募资金归还银行贷款4000万元。经公司2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会决议通过，公司可使用2亿元募集资金永久补充公司流动资金。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2010年10月26日公司二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点及使用超募资金支付置换土地价差的议案》。公司将“网络、通讯、终端产品马尾生产基地建设项目”实施地点由福州经济技术开发区快安科技园65号地块变更为福州高新技术产业开发区海西园内7号用地经续建设，项目名称也相应变更为“网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目”。与原项目计划相比该募集资金投资项目只是建设地址发生改变，项目方案等均不发生变化。因两块土地出让时间及地段市场价值不同，且新地块比原地块征地面积增加18.58亩，公司需支付4056万价差，该部份价差由本次超募资金中的4056万元支付。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2010年7月15日公司二届董事会第十次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金62,783,849.41元置换预先已投入募集资金投资项目固网支付终端和系统产业化项目及DMB联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目的自筹资62,783,849.41元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 在项目建设过程中，公司注重项目费用的控制、监督和管理，在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。截止2012年6月固网支付终端和系统产业化项目、DMB 联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目已达到建设目标，公司将不再新增投入，固网支付终端和系统产业化项目项目节余募集资金2172.41万元，DMB 联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目余募集资金670.92万元。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 经公司2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会决议通过，公司将固网支付终端和系统产业化项目、DMB 联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目结余募集资金及募集资金专户累计利息永久性补充流动资金。其余尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
因福州市城市规划发生改变，将公司“网络、通讯、终端产品马尾生产基地建设项目”实施地点由福州经济技术开发区快安科技园65号地块变更为福州高新技术产业开发区海西园内7号用地，项目名称也相应变更为“网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目”。
2010年10月26日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目实施地点及使用超募资金支付置换土地价差的议案》。与原项目计划情况该募集资金投资项目只是建设地址发生改变，项目方案等均不发生变化。因两块土地出让时间及地段市场价值不同，且新地块比原地块征地面积增加18.58亩，公司需支付4,056万元价差，该部份价差由本次超募资金中的4,056万元支付。
公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司也均发表了同意变更实施地点及使用超募资金支付置换土地价差的意见。本次变更仅涉及马尾生产基地项目的实施地点及项目名称，项目其他建设内容均不发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司募集资金投资项目的实施造成重大影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
公司于2010 年10月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对上述事项进行了公告。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2010年7月15日，公司用募集资金62,783,849.41元置换预先已投入的自筹资金。该置换已经福建华兴会计师事务所有限公司专项审核，并经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司也均发表了同意置换的意见。本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2013年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
1、固网支付终端和系统产业化项目
该项目投资总额8,203.39万元，其中：固定资产投资5,421.98万元，流动资金2,781.41万元。截至2012年6月30日止，项目已经达到预期可使用状态, 公司决定完成该项目并予以结项。项目累计完成投6,030.97万元。
在项目建设过程中，公司注重项目费用的控制、监督和管理，在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。项目节余募集资金2,172.42万元。
项目建设过程中，该项目的募集资金取得利息净收入125.78万元。
2、DMB 联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目
该项目投资总额3,786.46万元，其中：固定资产投资2,569.34万元，流动资金1,217.12万元。截至2012年6月30日止，项目已经达到预期可使用状态，公司决定完成该项目并予以结项。项目累计完成投资3,115.54万元。
在项目建设过程中，公司注重项目费用的控制、监督和管理，在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。项目节余募集资金670.92万元。
项目建设过程中，该项目的募集资金取得利息净收入59.84万元。
上述两个项目节余募集资金合计2,843.34万元，取得利息净收入185.62万元。
经公司2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会决议通过，公司将上述节余募集资金及募集资金专户累计利息永久性补充流动资金。
3、网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目
该项目募集资金投资总额24,056万元，其中：固定资产投资14,056万元，流动资金10,000万元。截至2013年12月31日止，项目已经达到预期可使用状态，公司决定完成该项目并予以结项。项目累计完成投资24,033.11万元。
在项目建设过程中，公司注重项目费用的控制、监督和管理，在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。项目节余募集资金22.89万元。
（六）超募资金使用情况
经公司2010年7月15日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用5,000万元超募资金偿还银行贷款，使用3,000万元超募资金永久补充公司流动资金。
经公司2010年10月26日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，公司使用超募资金4,056万元支付因项目实施地点变更而产生的投资项目建设用地的土地价差。
经公司2011年4月6日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，公司使用4,600万元超募资金偿还银行贷款。
经公司2012年3月29日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，公司使用3,000万元超募资金偿还银行贷款。
经公司2012年10月24日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，公司使用4,000万元超募资金偿还银行贷款。
经公司2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会决议通过，公司使用2亿元募集资金永久补充公司流动资金，公司使用不超过人民币2.7亿元的闲置超募资金进行保本型的短期理财产品投资，截止2013年12月31日取得理财收益457.69万元。
上述超募资金使用事项已经公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司发表了明确同意意见。
公司超募资金使用履行了必要的法律程序，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）本年度不存在募集资金投资项目发生变更的情况
（二）本年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2014年3月19日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014-17
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于公司使用部分闲置超募资金及控股子公司
使用部分闲置资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置超募资金及控股子公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品的议案》，公司计划使用不超过2.8亿元人民币暂时闲置的超募资金进行投资理财；公司各控股子公司计划使用不超过5亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财。现将有关事项公告如下：
一、募集资金情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]407号《关于核准福建星网锐捷通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,400万股，发行价格为23.20元/股。截止2010年6月10日，公司实际向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,400万股，募集资金总额102,080万元，扣除证券公司发行和保荐费1,860万元及其他发行费用774.26万元后，公司实际募集资金净额为99,445.74万元，该募集资金已于2010年6月10日到位，业经福建华兴会计师事务所有限公司于2010年6月11日出具的“闽华兴所（2010）验字E-008号”《验资报告》审验。 本次募集资金净额为98,513.09万元，与公司实际募集资金净额99,445.74万元之间存在差额932.65万元，是根据财会[2010]25号文的规定，公司对上市费用金额的认定进行追溯调整的金额。
（二）公开发行股票募集资金计划投资项目的基本情况
1、固网支付终端和系统产业化项目
该项目投资总额8,203.39万元，其中：固定资产投资5,421.98万元，流动资金2,781.41万元。截至2012年6月30日止，项目已经达到预期可使用状态, 公司决定完成该项目并予以结项。项目累计完成投6,030.97万元。
在项目建设过程中，公司注重项目费用的控制、监督和管理，在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。项目节余募集资金2,172.42万元。
2、DMB 联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目
该项目投资总额3,786.46万元，其中：固定资产投资2,569.34万元，流动资金1,217.12万元。截至2012年6月30日止，项目已经达到预期可使用状态，公司决定完成该项目并予以结项。项目累计完成投资3,115.54万元。
经公司2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会决议通过，公司将上述节余募集资金及募集资金专户累计利息永久性补充流动资金。
3、网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目
该项目募集资金投资总额24,056万元，其中：固定资产投资14,056万元，流动资金10,000万元。截至2013年12月31日止，项目已经达到预期可使用状态，公司决定完成该项目并予以结项。项目累计完成投资24,033.11万元。
在项目建设过程中，公司注重项目费用的控制、监督和管理，在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。项目节余募集资金22.89万元。
（三）超募资金的金额、用途及使用进展情况
经2010年7月15日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司以超额募集资金归还银行贷款5,000万元，并补充永久性公司流动资金3,000万元。
经2010年10月26日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司以超募资金4056万元用以支付因“网络、通讯、终端产品马尾生产基地建设项目”实施地点变更而形成的土地价差。
经2011年4月6日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过,公司以超额募集资金归还银行贷款4,600万元。
经2012年3月29日公司第三届董事会第三次会议审议同意，公司使用超募资金归还银行贷款3000万元。
经2012年10月24日公司第三届董事会第七次会议审议同意，公司使用超募资金归还银行贷款4000万元。
经公司2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会决议通过，公司使用2亿元募集资金永久补充公司流动资金，公司使用不超过人民币2.7亿元的闲置超募资金进行保本型的短期理财产品投资，截止2013年12月31日取得理财收益457.69万元。
截至2013年12月31日，公司尚可使用的超募资金余额（不含银行存款利息）为23,799.89万元，含银行存款利息余额为28,740.92万元。
二、控股子公司闲置资金情况
年末公司各控股子公司货款回收，在保证正常生产经营的情况下，存在部分闲置自有资金。截止2013年12月31日，福建星网锐捷网络有限公司银行存款余额3.98亿元，福建星网视易信息系统有限公司银行存款余额1.12亿元，福建升腾资讯有限公司银行存款余额0.18亿元。
三、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，公司合理利用闲置超募资金、控股子公司利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下， 进行保本型理财产品投资。
2、投资额度
公司使用不超过人民币2.8亿元的闲置超募资金进行保本型的短期理财产品投资。
控股子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资。其中：
福建星网锐捷网络有限公司投资额度为不超过人民币3亿元；
福建升腾资讯有限公司投资额度为不超过人民币1亿元；
福建星网视易信息系统有限公司投资额度为不超过人民币1亿元。
在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置超募资金投资的品种为保本型理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的情形，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、投资期限
自获股东大会审议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据超募资金状况和投资计划，决定具体投资期限。单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
5、资金来源
公司使用的为闲置超募资金，控股子公司使用的为闲置自有资金，资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
本投资理财事项不构成关联交易。
四、投资风险分析及风险控制措施
(下转B19版)