第七次会议决议公告
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2014-006
贵州钢绳股份有限公司第五届董事会
第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司第五届董事会第七次会议于2014年3月26日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于2014年3月14日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2013年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2013年度总经理工作报告。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2013年度利润分配预案，并提请股东大会审议。
经天健会计师事务所审计，2013年，公司实现净利润20,176,982.00元，根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金2,017,698.20元，剩余的可分配利润18,159,283.80元。加上以前年度未分配利润161,212,880.21元，2013年度可供股东分配利润共计179,372,164.01元。
基于公司生产规模的不断扩大，对流动资金的需求量不断增加，公司整体搬迁也有较大的资金需求，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：
根据公司非公开发行股票方案中关于“在本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东利益，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。”决定，以公司本次非公开发行完成后的总股本24509万股为基数，按每10股派送现金0.30元(含税)向全体股东分配红利，共分配7,352,700.00元，剩余的未分配利润172,019,464.01 元，结转公司以后年度分配。
公司本次不进行资本公积金转增股本。
4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2013年计提各项准备及损失核销的议案。
截止2013年12月31日，公司累计计提坏帐准备1,702.98万元。其中：2013年度增加404万元。
累计计提存货跌价准备279.33万元。其中2013年度增加30.16万元,转回存货跌价准备182.51万元。
对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查，依据规定不提取准备金。除此之外，其他几项准备公司目前不涉及。
5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2013年度财务决算报告,并提请股东大会审议。
6、以九票同意，零票反对，零票弃权，同意聘请天健会计师事务所为公司2014年审计机构，并提请股东大会审议, 同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。
7、关联董事黄忠渠先生、赵跃先生、王小刚先生、宋江岭先生、张建平先生回避表决，其他董事以四票同意，零票反对，零票弃权，逐项审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案，并提请股东大会审议。（详见公司日常关联交易公告）
公司因生产经营需要，2014年，公司将按现有协议内容继续执行与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订的《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协议》、《房屋及设备租赁协议》、《资产租赁协议》、《钢绞线产品购销协议》。
终止执行与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁协议（合金钢丝项目）》。
公司将与贵州钢绳（集团）有限责任公司的全资子公司遵义市贵绳房地产开发有限责任公司新签订《国有土地使用权租赁协议》。
8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2013年度报告及年度报告摘要，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了独立董事履职报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了审计委员会履职报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
11、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了内部控制评价报告。 （详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
12、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了2013年公司内部控制审计报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司履行社会责任的报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
14、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
15、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2013年年度股东大会的议案。
贵州钢绳股份有限公司
二0一四年三月二十六日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2014-007
贵州钢绳股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司第五届监事会第五次会议于2014年3月26日在贵州钢绳股份有限公司四楼会议室召开，会议通知于2014年3月14日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。经与会监事一致推举，会议由监事张鸣先生主持，应出席监事四人，实出席监事四人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2013年度监事会工作报告，并提请股东大会审议。
2、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2013年度利润分配预案。
3、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2013年计提各项准备及损失核销的议案。
4、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2013年度财务决算报告。
5、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案。
公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
6、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2013年度报告及年度报告摘要
公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。
7、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了内部控制评价报告。
本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构,认真审阅了公司《关于内部控制评价报告》。
本公司监事会认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性，真实体现了公司内部控制制度的建立和执行情况，截止2013年12月31日，本公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节，并得到有效实施。贵州钢绳股份有限公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》和上海证券交易所制定的《上市公司内部控制指引》标准建立的与财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。财务报表相关的内部控制于2013年12 月31 日在所有重大方面是有效的。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。
8、以四票同意、零票反对、零票弃权，同意提名增补姚正强先生为公司第五届监事会股东代表担任监事候选人，并提请股东大会选举。（监事会监事候选人简历附后）
9、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
贵州钢绳股份有限公司
2014年3月26日
增补第五届监事会监事候选人简历
姚正强简历：
姚正强，男，1968年1月生，苗族，党员，在职研究生，高级政工师，历任贵州钢绳厂团委干事、团委书记、贵州钢绳股份有限公司二厂党委书记，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司纪委书记、工会主席。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2014-008
贵州钢绳股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 需要提交股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：公司需要执行的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，不存在对关联方的较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1． 董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第五届董事会第七次会议审议通过了以下日常关联交易，决定将以下关联交易提交股东大会表决。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序。
2． 独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司的独立董事张金柱先生、刘志德先生、王怀道先生发表如下独立意见：
作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关规定，我们核查了公司有关资料，认为公司的日常关联交易为公司生产经营所必须，同意继续执行已签订的关联交易协议，同意将日常关联交易协议提请股东大会审议，并发表如下独立意见：
（1）公司需要执行的日常关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
（2）上述关联交易有利于公司合理调配资源，对公司稳定和扩大市场有积极意义。
3、以下日常关联交易尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）上年日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 （万元） | 上年实际发生额（万元） | 差额较大原因 |
| 接受关联人提供劳务 | 贵州钢绳（集团）有限责任公司 | 2700 | 1,631.73 | 用量减少 |
| 销售商品 | 9797 | 10,543.92 | 销量增加 | |
| 土地、房屋租赁 | 1176 | 1,175.99 | ||
| 向关联人提供劳务 | 2500 | 572.31 | 用量减少 | |
| 合计 | 16173 | 13923.95 |
（三）预计2014年日常关联交易的基本情况
| 关联交易 类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额(万元) | 占同类交易的比例% | 去年的总金额(万元) | |
| 接受关联人提供劳务 | 综合服务 | 贵州钢绳（集团）有限责任公司 | 2000 | 合计： 14679 | 100 | 1,631.73 |
| 销售商品 | 预应力钢丝及钢绞线 | 11178 | 3.86 | 10,543.92 | ||
| 房屋、土地租赁 | 房屋土地、设备租赁 | 851 | 100 | 1176 | ||
| 向关联人提供劳务 | 水、电、汽 | 650 | 100 | 572.31 | ||
| 土地租赁 | 土地 | 遵义市贵绳房地产开发有限责任公司 | 325 | 合计:325 | 100 | 0 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）贵州钢绳（集团）有限责任公司
1、基本情况：
贵州钢绳（集团）有限责任公司
法定代表人：黄忠渠
注册资本：49,544万元
注册地址：遵义市桃溪路47号
主营业务：钢丝、钢丝绳、混凝土用钢材（钢丝、钢棒和钢绞线）、钢锭、钢坯、线材、小型钢材、机械设备制造、铁丝、钢球、元钉、氧气、钢丝、钢丝绳及相关技术的出口、钢丝、钢丝绳生产科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表、零配件的进口、废旧钢铁收购、对外来样加工、来件加工、来件装配进料加工及补偿贸易业务、建筑机电安装工程、花圃、索具加工、化工产品（不含化学危险品）、货物运输。
2．与上市公司的关联关系：
贵州钢绳（集团）有限责任公司(以下简称集团公司)持有本公司26.57%的股份，是本公司的控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形。
3．履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，不会出现坏账的可能性。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
预计与集团公司进行的各类日常关联交易总金额为14679万元。
（二）遵义市贵绳房地产开发有限责任公司
1、基本情况：
遵义市贵绳房地产开发有限责任公司
法定代表人：黄忠渠
注册资本：2,000万元
注册地址：遵义市桃溪路47号
主营业务：房地产综合开发及商品房销售、物业管理、仓储、物流、园林绿化。
2．与上市公司的关联关系：
遵义市贵绳房地产开发有限责任公司(以下简称房开公司)是本公司控股股东集团公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形。
3．履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，不会出现坏账的可能性。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
预计与房开公司进行的各类日常关联交易总金额为325万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易定价原则：
以当期销售给市场第三方的平均价格为基础，扣除相应的销售费用及运输费用后作为结算价格；或者以销售给市场上第三方的平均价格为基础，向关联方提出报价，如关联方接受该报价，则该价格作为双方结算价；或者以当期市场平均价格作为双方结算依据。
以上定价方式都在协议中约定。
（二）关联交易签署情况
1、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司综合服务协议》
（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：
该协议经公司2012年12月3日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过。
协议的主要内容为：集团公司向本公司提供一般性综合服务、生产经营辅助服务；本公司向集团公司提供水、电、汽。
（2）交易价格：本公司向集团公司提供的电按贵州省电力局转供电价执行。其他有市场价格的，以当期市场平均价格作为双方结算依据，没有市场价格的，以实际成本加上不超过5%利润作为结算价格。
（3）付款安排和结算方式：上述产品每月结算一次。
（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。
（5）协议有效期：协议有效期二年，本协议有效期限届满时或展期后的期限届满时，将自动逐年续展。
2014年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。
2、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁补充协议》、
（1）协议的签署情况和协议主要内容：
该协议经公司2000年9月28日召开首届股东大会审议通过。
协议的主要内容为：本公司向集团公司租赁厂房。
（2）交易价格：本公司以每年18.04元/㎡的租赁价格向集团公司租赁厂房。
（3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。
（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。
（5）协议有效期：协议有效期十五年。
2014年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。
3、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房及设备租赁协议》
（1）协议的签署情况和协议主要内容：
该合同经公司2008年9月2日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。
（2）交易价格：本公司以每年134万元的租赁价格向集团公司租赁厂房及设备。
（3）付款安排和结算方式：每年支付一次，于每年的第一个月的前五日内支付租金，以现金支付。
（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。
（5）协议有效期：协议有效期十年。
2014年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。
4、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司资产租赁协议》
（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：
该协议经公司2012年8月27日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。
协议的主要内容为：本公司向集团公司租赁厂房、办公用房、库房、生产辅助用房、水池、起重设备、电力变压器及配套设备、储油池罐。
（2）交易价格：双方根据公平、公正、互利的原则，按租赁物现状结合市场价等因素，同意按以下计价方式确定每项资产租金：
1）厂房按每平方米每年120元计算；
2）办公用房按每平方米每年100元计算；
3）库房按每平方米每年50元计算；
4）生产辅助用房按每平方米每年50元计算；
5）水池、储油池按每平方米每50元计算；
6）起重设备、变压器及配套设备年租金按设备原值*年折旧率*1.1计算。
（3）付款安排和结算方式：双方每月底核定在用的租赁资产，按本协议第二条规定的租金标准计算当月的租金总额。使用期限不足一个月的，按所用天数占当月比例计算。本公司应于每月20号前向集团公司支付前月租金。
（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。
（5）租赁期限：本协议项下资产租赁期从集团公司向本公司实际交付转让资产之日起算；本公司有权按其搬迁需求随时停止租赁本协议项下的部分或全部资产。各单项资产从本公司停止租赁之日起，甲方不再收取租赁费。
2014年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。
5、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司钢绞线产品购销协议》
（1）协议的签署情况和协议主要内容：
该合同经公司2012年12月3日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过。
（2）交易价格：本公司向集团公司销售的钢绞线产品价格与原集团公司和用户签订的供货协议确定的价格一致。产品包装、运输、存储条件及费用约定与原协议一致。
（3）付款安排和结算方式：双方每月底前结算上一月所发生的购销货款，结算后20个工作日内集团公司向本公司支付价款。支付方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付。
（4）生效条件和日期：本协议须经乙方股东大会批准后生效。
（5）协议有效期：协议有效期三年。
2014年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。
6、《贵州钢绳股份有限公司与遵义市贵绳房地产开发有限责任公司国有土地使用权租赁协议》
（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：
鉴于本公司与集团公司原签订的《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同（合金钢丝项目）》中约定的租赁地块的土地使用权已由房开公司通过招拍挂方式取得，本公司与房开公司友好协商，拟订了《国有土地使用权租赁协议》。该协议经本公司2014年3月26日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，并提请股东大会审议批准。
协议的主要内容为：房开公司同意将本公司与集团公司原签订的《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同（合金钢丝项目）》两份协议中所涉共计面积为155755.04平方米的土地，继续出租给本公司使用。房开公司依据上述协议中所约定的内容，依法对本公司享有权利并承担义务；本公司作为承租人依据上述两份协议所约定的内容，向房开公司履行合同义务，并享有权利；本公司有权根据自身整体搬迁的进度和需求，随时停止租赁本协议项下的部分或全部土地使用权，并将该部分土地交回房开公司，由房开公司进行开发建设。对本公司停止使用的该部分土地，房开公司从本公司停止使用之日起，不再向本公司收取租赁费。
（2）交易价格：按本公司与集团公司原签订的《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同（合金钢丝项目）》执行，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。
（3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。
（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。
（5）协议有效期：自本协议签订之日起，至本公司全部搬迁进工业园区之日止，但不超过二十年。
经股东大会审议批准后，2014年，公司与房开公司将依据《国有土地使用权租赁协议》，继续按《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同（合金钢丝项目）》中相关约定执行土地租赁，直至公司完成整体搬迁。
6.1《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地使用权租赁协议》
（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：
该协议经公司2000年9月28日召开首届股东大会审议通过。
（2）交易价格：本公司以每年6.31元/㎡的租赁价格向集团公司租赁国有土地使用权，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。
（3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。
（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。
（5）协议有效期：协议有效期十五年。
6.2《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地租赁合同（合金钢丝项目）》
（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：
该合同经公司2008年9月2日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。
（2）交易价格：本公司以每年72元/㎡的租赁价格向集团公司租赁国有土地使用权，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。
（3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。
（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。
（5）协议有效期：协议有效期十年。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司接受集团公司提供的劳务，主要为消防、治安、绿化、市政设施等后勤服务和职业培训。预计此关联交易将持续进行。
本公司以集团公司原签订的供货合同相同的价格出售钢绞线产品给集团公司，是为了集团公司继续履行集团公司在未出售金属制品类设备之前，曾通过投标方式签署过若干重大建设项目钢绞线供应协议且目前尚未履行完毕的合同。此关联交易将至集团公司履行完原供货合。
本公司向集团公司租赁房屋、设备，是为满足现有生产经营需要，预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。
本公司向集团公司的办公及生活区域提供水、电、汽。预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。
本公司向房开公司租赁土地，是为满足现有生产经营需要，预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁
为维护公司及非关联方利益，针对以上关联交易，公司与关联方签订了关联交易协议，关联交易价格公允、合理，不存在损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成影响。
公司法人治理结构完善，在资产、人员、财务、机构、业务方面做到了与控股股东及其子公司的独立，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、其他相关说明
备查文件目录：
1、公司2008年第一次临时股东大会会议决议、2012年第三次、第四次临时股东大会决议。
2、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司综合服务协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司国有土地作用权租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁补充协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地租赁合同（合金钢丝项目）》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房及设备租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司资产租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司钢绞线产品购销协议》、《贵州钢绳股份有限公司与遵义市贵绳房地产开发有限责任公司国有土地使用权租赁协议》。
3、独立董事独立意见。
4、董事会决议。
5、监事会决议。
贵州钢绳股份有限公司
二0一四年三月二十六日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2014-009
贵州钢绳股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。
截止2013年12月31日，募集资金余额为445,616,609.48 元, 其中：利息收入36499.48元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了贵州钢绳股份有限公司《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》并严格执行。
2013年12 月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限公司（丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截止2013年12月31日，募集资金专户存储情况具体如下：
| 开户行 | 账号 | 金额（元） |
| 中国工商银行股份有限公司遵义八七支行 | 2403021229200012497 | 105,591,457.82 |
| 中国银行股份有限公司遵义分行营业部 | 132025729937 | 80,005,444.44 |
| 遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部 | 2194010001201100058209 | 80,005,998.89 |
| 交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行 | 523060200018170762331 | 100,007,486.11 |
| 招商银行股份有限公司遵义分行 | 755915942410308 | 80,006,222.22 |
| 合计 | 445,616,609.48 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、 募集资金使用情况对照表（见附表1）。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年1月15日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司此次非公开发行股票募集资金不在存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，贵绳股份公司董事会编制的2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了贵绳股份公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。
七、、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构海通证券认为：公司严格执行《募集资金管理办法》，有效执行《募集资金专户存储三方监管协议》，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途、募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形；截至2013年12月31日，公司不存在变更募集资金用途、置换预先投入等情形；募集资金具体存放与使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2014年3月28日
附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
| 募集资金总额 | 44,558.02 | 本年度投入募集资金总额 | 0 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 0 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0.00 | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 年产15万吨金属制品项目 | 无 | 92,607.99 | 92,607.99 | 5139 | 480.83 | 5139..41 | 0.41 | 100 | 2015-12-31 | 否 | ||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | — | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告斯内，本项目公司用自筹资金累计投入5139.41万元。 | |||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||||
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2014-010
贵州钢绳股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议时间：2014年4月28日上午10：30，会期半天。
●会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
●股权登记日： 2014年4月21日
●会议方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
经公司第五届董事会第七次决议，决定召开公司2013年年度股东大会，具体事宜如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、会议召开日期和时间：2014年4月28日上午10：30时 ，会期半天
3、会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
4、会议方式：现场会议
二、会议议程：
1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度利润分配预案
4、公司2013年度财务决算报告
5、关于聘请天健会计师事务所的议案
6、关于公司日常关联交易协议的议案
7、公司2013年度报告及年度报告摘要
8、公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9、选举由股东代表出任的第五届监事会监事
三、出席对象：
（1）截止2014年4月21日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表（授权代表委托书格式附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。
四、登记事项：
（1） 法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。
（3） 异地股东可用信函和传真方式登记。
未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
五、会议的登记时间：
2014年4月27日，上午8：30——12：00，下午2：00——5：00
六、会议登记地点：
贵州省遵义市桃溪路47号——贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。
邮编：563000
联系人：杨期屏
联系电话：0852-8419247
传真电话：0852-8419075
七、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2014年3月27日
附件一
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位出席贵州钢绳股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托单位持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二
股东登记表
兹登记参加贵州钢绳股份有限公司2013年年度股东大会。
姓名： 股东帐户号：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。