(上接B60版)
单位:万元 币种:人民币
关联人 | 2013年度交易金额 |
锦江国际及其下属企业 | 52.84 |
锦江酒店集团及其下属企业 | 214.08 |
合计 | 266.92 |
(二)销售
1、酒店物品
单位:万元 币种:人民币
关联人 | 2013年度交易金额 |
锦江国际及其下属企业 | 5.61 |
锦江酒店集团及其下属企业 | 9.71 |
合计 | 15.32 |
2、食品
单位:万元 币种:人民币
关联人 | 2013年度交易金额 |
锦江国际及其下属企业 | 36.30 |
锦江酒店集团及其下属企业 | 87.68 |
合计 | 123.98 |
(三)采购酒店物品、食品
单位:万元 币种:人民币
关联人 | 2013年度交易金额 |
锦江国际及其下属企业 | 53.52 |
锦江酒店集团及其下属企业 | 284.56 |
合计 | 338.08 |
(四)接受劳务
1、差旅费
单位:万元 币种:人民币
关联人 | 2013年度交易金额 |
锦江酒店集团及其下属企业 | 125.90 |
合计 | 125.90 |
2、会员积分服务
单位:万元 币种:人民币
关联人 | 2013年度交易金额 |
锦江国际及其下属企业 | 328.22 |
合计 | 328.22 |
3、咨询服务
单位:万元 币种:人民币
关联人 | 2013年度交易金额 |
锦江国际及其下属企业 | 23.86 |
合计 | 23.86 |
4、食品业务管理
单位:万元 币种:人民币
关联人 | 2013年度交易金额 |
锦江酒店集团及其下属企业 | 23.04 |
合计 | 23.04 |
(五)租赁
1、租赁收益
单位:万元 币种:人民币
关联人 | 2013年度交易金额 |
锦江国际及其下属企业 | 85.00 |
锦江酒店集团及其下属企业 | 20.00 |
合计 | 105.00 |
2、租赁支出
单位:万元 币种:人民币
关联人 | 2013年度交易金额 |
锦江国际及其下属企业 | 1,552.17 |
锦江酒店集团及其下属企业 | 511.76 |
合计 | 2,063.93 |
3、受托经营业务费用及租赁费用
单位:万元 币种:人民币
关联人 | 2013年度交易金额 |
锦江酒店集团 | 2,260.80 |
南华亭酒店 | 642.60 |
金沙江大酒店 | 793.80 |
白玉兰宾馆 | 667.80 |
合计 | 4,365.00 |
(六)租用合格从业人员的劳动报酬及社会保险费
单位:万元 币种:人民币
关联人 | 2013年度交易金额 |
锦江酒店集团及其下属企业从业人员 | 5,347.82 |
合计 | 5,347.82 |
(七)财务公司存贷款
单位:万元 币种:人民币
关联交易类别 | 关联人 | 2013年度 累计金额 | 2013年度 利息 | 2013年12月31日 余额 |
财务公司 存款 | 锦江财务公司 | 802,647 | 646 | 39,913 |
关联交易类别 | 关联人 | 2012年12月31日余额 | 2013年度 增加额 | 2013年度 减少额 | 2013年12月31日余额 | 2013年度 利息 |
财务公司 贷款 | 锦江财务公司 | 0 | 53,000 | 20,000 | 33,000 | 860 |
三、2014年度拟发生关联交易
财务公司存、贷款
1、根据《股票上市规则》的相关规定,结合本公司以往的实际情况,对本公司2014年度关联财务公司存、贷款余额进行了预计。
单位:万元 币种:人民币
关联交易类别 | 关联人 | 2014年度预计余额 最高上限 | 2013年12月31日 余额 |
财务公司存款 | 锦江财务公司 | 不超过90,000 | 39,913 |
财务公司贷款 | 锦江财务公司 | 不超过120,000 | 33,000 |
2、关联方锦江财务公司基本情况:
企业类型:有限责任公司(国内合资)
法定代表人:陈文君
注册资本:人民币50,000万元
住所:上海市黄浦区延安东路100号27楼2704-2707
主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票二级市场投资除外)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
与上市公司的关联关系:锦江酒店集团之控股子公司
3、关联交易的目的:
本公司及下属企业将部分结算资金或闲置资金存入锦江财务公司(经批准的非银行金融机构)或通过其贷款,主要是可以降低结算成本,并获得便利、优质的服务。
四、备查文件目录
1、第七届董事会第十九次会议决议;
2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见;
3、第七届监事会第七次会议决议;
4、审计委员会意见。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2014年3月26日
证券代码:600754(A股) 900934(B股) 编号:临2014-010
证券简称:锦江股份(A股) 锦江B股(B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届监事会第七次会议于2014年3月26日在上海召开,全体监事均出席会议,会议审议并通过了以下议案:
1、2013年度监事会报告;
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
2、2013年年度报告及其摘要;
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
3、2013年度财务决算报告;
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
4、关于2013年度内部控制自我评价报告的议案;
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
5、关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度拟发生关联交易的议案;
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
公司监事会根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关要求,对董事会编制的公司2013年年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见,监事会认为:
1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2013年年度报告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此,公司监事会保证公司公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
公司关于2014年度拟发生关联交易审议程序合法、依据充分;关联董事对上述事宜回避表决。所涉及事项尚需获得股东大会批准,该关联交易的关联人上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司在股东大会上将回避表决。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会
2014年3月26日