证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-013

  兰州佛慈制药股份有限公司

  关于使用部分超募资金暂时补充流动资金

  到期归还的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、前次使用超募资金补充流动资金及归还情况

  兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年 10月26日第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金 2,500万元补充公司流动资金。期限不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。截止2013年4月8日已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。（详见 2013 年4月10 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》）。

  二、本次使用超募资金补充流动资金及归还情况

  公司于 2013 年4月9日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金 2,500万元补充公司流动资金，期限不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。（详见 2013 年4月11 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

  上述募集资金应于 2014 年 4 月8日前归还。根据决议，公司在规定期限内使用了2,500万元超募资金暂时补充流动资金，并于2014年4月4日将2,500万元全部归还至募集资金专用账户。至此公司运用超募资金暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

  特此公告。

  兰州佛慈制药股份有限公司董事会

  二〇一四年四月八日