证券代码：600677    证券简称：航天通信    编号：临2014-011

航天通信控股集团股份有限公司

第六届董事会第三十次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2014年4月14日在杭州召开，本次会议的通知已于2014年4月2日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事9名，实到8名(独立董事黄伟民因出国未出席本次董事会，委托独立董事俞安平参加并授权表决)。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜尧先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：

一、审议通过《2013年董事会工作报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

二、审议通过《2013年总裁工作报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

三、审议通过《2013年财务决算报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

四、审议通过《公司2014年度综合经营计划》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

五、审议通过《公司2013年利润分配预案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司拟以总股本416,428,086股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5 元（含税），共计派发现金红利 20,821,404.30元，剩余未分配利润 14,414,081.22元结转下年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

六、审议通过公司2013年年度报告及报告摘要（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

七、审议通过《2013年度内部控制评价报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

八、审议通过《2013年度董事会审计委员会履职情况报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

九、《关于续聘审计机构及支付报酬的议案》（8票赞成，1 票反对，0 票弃权，董事丁佐政对该议案投反对票）

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务和内部控制审计机构，拟定2013年度审计费用为188万元，其中财务报告审计费用138万元，内部控制审计费用50万元（因审计发生的往返交通费用和住宿费用由本公司承担）。

十、审议通过《关于拟定2014年对子公司担保额度的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

拟在2014年向控股子公司提供不超过10.6亿元的担保额度。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十一、审议通过《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

独立董事在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第六届董事会第三十次会议审议，并在会上发表了独立意见。关联董事杜尧、郭兆海、王耀国、张凤强、丁佐政、张渝里对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过。该议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十二、审议通过《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

拟对公司章程第一百五十五条公司利润分配政策进行修订。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十四、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

拟将独立董事津贴由目前的5万元/年（含税）调整为7万元/年（含税）。

十五、审议通过《关于核销应收款项的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

拟在2014年度核销对上海兰生国际贸易有限公司应收款21,119,427.66元；核销对浙江物产民用爆破器材专营有限公司应收款18,790,416.04元。上述应收款项已有证据表明确实无法收回及恢复的可能，在以前年度均已全额计提坏账准备，该项核销不影响公司2013及2014年度利润。

十六、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

董事会决定于2014年5月23日召开2013年年度股东大会。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十七、公司独立董事作了2013年度述职报告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二○一四年四月十六日

证券代码：600677    证券简称：航天通信    编号：临2014-012

航天通信控股集团股份有限公司

第六届监事会第十六次

会议决议公告

航天通信集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2014年4月14日在杭州召开，会议应到监事3人，实到3人，符合公司《章程》有关规定，会议由监事会主席谢雪主持，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《2013年度监事会工作报告》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

监事会认为：

1.报告期内，公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，各项决策的制定及实施均科学有效，公司治理结构进一步完善，公司董事会及高级管理人员在执行职务时忠于职守，遵章守法，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主业严谨运作，注重维护股东和公司利益，未出现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2.立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了无保留意见的审计报告,真实反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。

3.公司在报告期内收购、出售资产过程中，交易价格合理，未发现有内幕交易，也未损害公司股东的权益。

4.公司所涉及的关联交易公平，无损害上市公司利益。

二、审议通过公司2013年年报及摘要（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《2013年度利润分配预案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等提出如下审核意见：

监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会在制订2013年度利润分配预案时作出了每10股派发现金红利0.5元（含税）的决定，该利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范， 有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

四、审议通过《2013年度内部控制评价报告》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司监事会

二○一四年四月十六日

证券代码：600677    证券简称：航天通信    编号：临2014-013

航天通信控股集团股份有限公司

关于拟定2014年对子公司

担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年4月14日召开的公司六届三十次董事会审议通过《关于拟定2014年对子公司担保额度的议案》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2014年向控股子公司提供不超过10.6亿元的担保额度。有关事项公告如下：

一、2013年担保实施情况

经公司六届十九次董事会审议通过和2012年年度股东大会批准，公司2013年向控股子公司提供不超过9.9亿元的担保额度，报告期内具体担保内容及总担保额度均在原预计范围内，均符合担保有关审批程序。

二、2014年对子公司担保额度

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发［2005］120号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)以及《公司章程》的有关规定，考虑到各控股子公司的经营情况，公司董事会拟对控股子公司核定2014年全年担保额度，具体如下：

被担保对象	主营业务	注册资本（万元）	持股比例（％）	拟担保金额（万元）	期限
沈阳航天新乐有限责任公司	航天产品研制生产	6000	95	18000	注
浙江航天电子信息产业有限公司	计算机软件开发等	10000	100	6000
沈阳航天新星机电有限公司	机械电子设备加工	9600	100	7500
南京中富达电子通信技术有限公司	电子通信产品销售	3000	71.4	2000
宁波中鑫毛纺集团公司	加工毛纱	9000	69	5000
浙江信盛实业有限公司	进出口贸易	1000	58	4500
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	加工毛条	8163.27	51	40000
绵阳灵通电讯设备有限公司	有线通信	5000	98	1000
优能通信科技（杭州）有限公司	集群通信	3350万港元	47	5000
易讯科技股份有限公司	电力专网	7673.1	48	13000
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	特种车载系统	11942.932	54.891	3000
浙江航天无纺布有限公司	纺织品制造	2000	85	1000
合计	-		-	106,000	-

注：本担保额度在2013年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

截止2013年12月31日，上述被担保人有关主要财务数据如下（单位：万元）：

被担保对象	总资产	净资产	资产负债率（％）	营业收入	净利润
沈阳航天新乐有限责任公司	84,960.11	7,060.74	91.69	20,057.44	-2,092.16
浙江航天电子信息产业有限公司	11,113.46	10,746.05	3.31	69,892.98	392.40
沈阳航天新星机电有限公司	25,307.69	3,613.11	85.72	17,539.71	-3,524.63
南京中富达电子通信技术有限公司	10,627.22	4,236.95	60.13	28,346.95	890.16
宁波中鑫毛纺集团公司	42,917.35	16,116.38	62.45	78,030.55	827.26
浙江信盛实业有限公司	19,516.06	2,059.99	89.44	50,400.76	156.85
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	64,554.97	4,494.88	93.04	127,340.44	-9,210.36
绵阳灵通电讯设备有限公司	20,480.48	10,007.66	51.14	18,348.59	1,881.72
优能通信科技（杭州）有限公司	16,675.01	6,382.32	61.73	8,259.01	1,215.02
易讯科技股份有限公司	68,297.57	40,699.72	40.41	75,202.75	8,413.32
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	148,097.59	27,629.12	81.34	86,106.03	2,376.59
浙江航天无纺布有限公司	8,794.33	2,796.64	68.2	18,680.99	677.17

三、董事会意见

1.上述对控股子公司担保额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在该额度内，根据实际情况分次确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。超出上述额度的担保，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。

2. 由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求，故公司始终面临高效快速发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司有责任为公司合并报表范围内子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。

鉴于本次担保对象均为公司控股子公司，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

经我们认真核查，截止2013年12月31日，公司对外担保总额为676,797,688.23元，占2012年末净资产的28.94%。公司严格遵守有关规定，严格控制对外担保风险，没有为公司控股股东及其关联方提供担保，所有担保对象均为控股子公司，但存在为资产负债率超过70％的控股子公司担保的情形。

为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2014年向控股子公司提供不超过10.6亿元的担保额度。本次被担保对象均为公司控股子公司，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。我们同意在上述担保额度内为控股子公司提供担保，并提交公司股东大会审议。

五、担保累计金额及逾期担保情况

上述核定担保总额为10.6亿元，占2013年末净资产的45.3%。上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。截止目前，公司无子公司以外的对外担保，也不存在逾期担保情况。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二○一四年四月十六日

证券代码：600677    证券简称：航天通信    编号：临2014-014

航天通信控股集团股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年4月14日召开的公司六届三十次董事会审议通过《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》，独立董事在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第六届董事会第三十次会议审议，并在会上发表了独立意见。关联董事杜尧、郭兆海、王耀国、张凤强、丁佐政、张渝里对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过。该议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。有关事项公告如下：

一、2013年度日常关联交易预计和执行情况

2013年度，公司发生的日常关联交易具体情况如下（单位：万元）：

关联交易类别	关联人	上年预计 金额	上年实际发生 金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	中国航天科工集团公司下属子公司	不超过15,000	9,875.16	未超出
向关联人采购商品	山东如意科技集团有限公司及其关联方	不超过50,000	7,084.90	未超出
向关联人销售商品	中国航天科工集团公司下属子公司	不超过25,000	26,795.37	详见附注1
向关联人销售商品	山东如意科技集团有限公司及其关联方	不超过50,000	7,910.74	未超出
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	不超过94,000	103,478.09	详见附注2
在关联人的财务公司贷款	航天科工财务有限责任公司	不超过94,000	110,300.00	详见附注2

附注1：2013年度，因航天配套产品范围增加，使得2013年向关联人销售商品实际发生额超出预计金额1,795.37万元。

附注2：经2013年6月19日公司第六届董事会第二十二次会议审议和2013年7月9日召开2013年第一次临时股东大会批准，在公司与航天科工财务有限责任公司签署的金融服务协议基础上，公司与其签订金融合作协议之补充协议，公司在财务公司存款资金余额不高于财务公司向公司贷款资金余额；综合授信额度不超过人民币拾贰亿元。

二、公司2014年日常关联交易的预计情况

公司2014年度日常关联交易主要为以下两个方面：

1.公司控股子公司沈阳航天新星机电有限公司、成都航天通信设备有限责任公司、绵阳灵通电讯设备有限公司、江苏捷诚车载电子信息工程有限公司、优能通信科技(杭州)有限公司、杭州优能通信系统有限公司、易讯科技股份有限公司等与公司控股股东中国航天科工集团公司下属子公司等之间发生的关联交易；

2. 公司控股子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司与山东如意科技集团有限公司及其关联方之间发生的关联交易。

预计情况如下（单位：万元）：

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（％）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	中国航天科工集团公司下属子公司	25,000	不超过20%	3309.96	9,875.16	4.96
	山东如意科技集团有限公司及其关联方	30,000	不超过20%	3497.03	7,084.90	1.21
	小计	55,000		6806.99	16,960.06
向关联人销售商品	中国航天科工集团公司下属子公司	45,000	不超过 20%	1565.61	26,795.38	10.56
	山东如意科技集团有限公司及其关联方	30,000	不超过 20%	151	7,910.74	1.31
	小计	75,000		1716.61	34,706.12
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	不超过 120,000	不超过 70%	23,697	103,478.09	57.54
在关联人的财务公司贷款	航天科工财务有限责任公司	不超过 120,000	不超过 70%	116,300	110,300.00	48.68
合计		370,000		139,997	265,444.27

三、关联方及关联关系介绍

（一）关联方基本情况

1.中国航天科工集团公司

法定代表人：高红卫

注册资本：720326万元人民币

主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各类导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制生产和销售。

2.沈阳航天新星机电有限公司

法定代表人：郭兆海

注册资本：9600万元人民币（本公司持有其100％股权）

主要经营业务或管理活动：机械电子设备、航天配套产品等。

3.成都航天通信设备有限责任公司

法定代表人：于康成

注册资本：28000万元人民币（本公司持有其95％股权）

主要经营业务或管理活动：制造、销售：航空航天通讯设备、电子产品；航空航天产品用印刷电路板等。

4、绵阳灵通电讯设备有限公司

法定代表人：于康成

注册资本：6800万元（本公司持有其60%股权，子公司成都航天持有其40%股权，公司直接间接合计持有98％股权）

主要经营业务或管理活动：通信设备及配件、计算机网络设备、通信工程安装及技术服务,通信设备的生产和销售。

5、江苏捷诚车载电子信息工程有限公司

法定代表人：杜尧

注册资本：11942.932万元（本公司持有其54.891%股权）

主要经营业务或管理活动：车载电子信息系统、特种车改装及电子方舱的研制、开发、制造、销售；通信配套设备、专用设备、仪器仪表的研制、开发、制造、销售。

6、优能通信科技(杭州)有限公司

法定代表人：郭兆海

注册资本：3350万港元（本公司持有其47%股权）

主要经营业务或管理活动：计算机、通讯及相关电子设备软件的研发、生产、系统集成，工程设计、安装，维修及技术咨询与服务。

7. 杭州优能通信系统有限公司

法定代表人：郭兆海

注册资本：1888万元（本公司持有其47%股权）

经营范围：生产通信设备（原材料外购）。一般经营项目：技术开发（计算机软件，通信系统集成）；批发、零售：通信设备。

8. 易讯科技股份有限公司

法定代表人：杜尧

注册资本：7673.10万元（本公司持有其48%股权）

经营范围：计算机软硬件、电子产品、机电产品、五金建材、通信信息设备、防雷产品开发、设计、销售及技术咨询服务；各类工程施工及服务；计算机系统集成、通信信息系统集成服务；建筑智能化；安防设施设计、施工。

9. 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司

法定代表人：杜尧

注册资本：8163.27万元（本公司持有其51%股权）

公司类型：有限责任公司

经营范围：毛纱织造；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外），毛条、纺织原料及产品、有色金属、化工原料（危险化学品除外）的购销，转口贸易，国内保税区企业间的贸易，与区外有进出口经营权企业间的贸易，与贸易有关的代理业务。

10.山东如意科技集团有限公司

法定代表人：邱亚夫

注册资本：人民币19287万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：纺织服装制造；棉、化纤纺织及印染精加工；棉花、羊毛及其他纺织原料辅料的收购、加工及销售等。

2012年12月，该公司通过收购股权持有张家港保税区新乐毛纺织造有限公司43.61%的股权。

（二）关联关系

1.中国航天科工集团公司为本公司控股股东，沈阳航天新星机电有限公司、成都航天通信设备有限责任公司、绵阳灵通电讯设备有限公司、江苏捷诚车载电子信息工程有限公司、优能通信科技(杭州)有限公司、杭州优能通信系统有限公司、易讯科技股份有限公司为本公司控股子公司，双方关系符合《股票上市规则》所规定的关联方情形。

2. 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司为本公司控股子公司，山东如意科技集团有限公司持有该公司43.61%的股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款的规定，山东如意科技集团有限公司及其关联方为本公司的关联方。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方资信情况良好，根据其财务指标和经营情况分析，均具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

四、定价政策和定价依据

1.公司控股子公司沈阳航天新星机电有限公司、成都航天通信设备有限公司、绵阳灵通电讯设备有限公司、江苏捷诚车载电子信息工程有限公司、优能通信科技(杭州)有限公司、杭州优能通信系统有限公司、易讯科技股份有限公司等向关联方销售、采购的商品为航天配套产品、通信装备产品等，由交易各方按照公平、公正、合理的定价原则签订协议，并严格按照协议执行；

2. 公司控股子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司向山东如意科技集团有限公司及其关联方采购商品主要为羊毛原毛，销售商品主要为羊毛毛条，由交易双方按公平、公正、合理的定价原则签订协议，并严格按照协议执行；

3.上述日常关联交易没有产生利益转移事项，交易标的没有特殊性。

五、交易目的和对上市公司的影响

1.选择向中国航天科工集团公司下属子公司关联方销售、采购商品，主要是由于航天产品配套的不可分割性和定点采购的特点；同时公司的通信装备产品借助中国航天科工集团公司下属子公司拥有的资源可以提升竞争力，此种关联交易是必要的并且会在一定时期内长期存在。

2. 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司主要从事羊毛初加工业务，一直以来山东如意科技集团有限公司及其关联方为其主要客户，2012年12月山东如意科技集团有限公司通过收购股权成为其股东，羊毛加工业务仍将持续并长期存在。

3.上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上签订协议，并严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

4.上述关联交易对公司的独立性没有影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

六、审议程序

1.公司董事会审议该关联交易，关联董事回避表决；

2.公司独立董事对该关联交易发表了独立意见；

3.该关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该关联交易回避表决。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二○一四年四月十六日

证券代码：600677    证券简称：航天通信    编号：临2014-015

航天通信控股集团股份有限公司

关于2013年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1221号文件《关于核准航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票90,255,730.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币8.55元，募集资金总额为人民币771,686,491.50元，扣除保荐承销费人民币22,500,000.00元后的募集资金为人民币749,186,491.50元。截止2013年11月26日，公司本次非公开发行股票资金专项账户已收到扣除本次发行保荐承销费用后的人民币749,186,491.50元，另扣除律师费、评估费、审计费、验资费等9,260,000.00元后实际募集资金净额为人民币739,926,491.50元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2013年11月26日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了“信会师报字[2013]第210900号”《验资报告》。

2.本年度使用金额

2013年度，公司实际使用募集资金584,675,974.58元（含以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金30,129.78万元）。截至2013年12月31日，公司累计以募集资金投入募集资金项目的金额为584,675,974.58元，募集资金账户利息收入408,740.74 元，手续费支出1,183.63元，募集资金余额为155,658,074.03元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理规定》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理规定》的规定管理募集资金，经公司2013年12月19日以通讯表决方式召开的第六届董事会第二十八次会议审议，公司及中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、中国银行股份有限公司杭州市开元支行、交通银行股份有限公司杭州众安支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。报告期内，公司在实际履行中不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

截至2013年12月31日，公司在交通银行杭州市众安支行募集资金专户余额为人民币60,159,587.96元，其中七天通知存款余额为人民币60,000,000.00元；公司在中国银行杭州市开元支行营业部募集资金专户余额为人民币51,508,535.17元，其中七天通知存款余额为人民币51,300,000.00元；公司在中国工商银行浙江省分行营业部募集资金专户余额为人民币43,989,950.90元，其中协定存款余额为人民币43,489,950.90元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1.募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到2013年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

2.募投项目先期投入及置换情况

截至2013年11月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币30,129.78万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于航天通信控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2013]第210914号）。2013年12月19日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

截至2013年12月31日，公司实际以募集资金中的30,129.78万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计30,129.78万元。公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露。(下转B12版)