第二届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2014-007
百隆东方股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第六次会议于2014年4月16日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过公司《2013年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2013年度财务工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2013年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2013年度母公司实现的净利润 507,474,324.36元，减去按10%提取法定盈余公积50,747,432.44元，当期可供分配的母公司净利润为456,726,891.92元。
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以2013年12月31日总股本750,000,000股为基数，向全体股东以每10股分派现金股利2.04元（含税），共计分红153,000,000.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
四、审议通过《2012年年度报告》全文及其摘要
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2013年年报》及《百隆东方2013年年报摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
五、审议通过《2013年度审计报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2013年度审计报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年审计机构》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
七、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项情况报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2013年度募集资金存放与使用情况专项情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《2013年度社会责任报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2013年度社会责任报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《修改<百隆东方审计委员会工作细则>的议案》
上海证券交易所于2013年12月颁布了《上市公司董事会审计委员会运作指引》，为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件的规定，公司对现行的《百隆东方审计委员会工作细则》进行修订。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方股份有限公司审计委员会工作细则（2014年修订）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《2013年度独立董事述职报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《2013年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《推举包新民担任公司独立董事》
包新民先生简历详见附件；提名人声明、候选人声明详见公司同日刊登的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
十二、审议通过《2013年度审计委员会履职情况报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《2013年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《百隆东方2013年度内部控制自我评价报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2013年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于2014年对子公司提供担保的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2014年度对子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于修改<公司章程>》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件相关规定，为健全和完善公司利润分配政策，结合公司具体情况，修改公司章程。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方公司章程（2014年修订）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于发行短期融资券的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于发行短期融资券的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
百隆东方第二届董事会第六次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2014年4月16日
附件：
独立董事候选人包新民先生简历
包新民 先生，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、高级会计师职称、中国注册会计师。先后供职于宁波正源税务师事务所、宁波地平线企业管理咨询有限公司、宁波海跃税务师事务所有限公司、宁波海跃财经培训学校。现担任宁波地平线企业管理咨询有限公司 董事长、宁波海跃税务师事务所有限公司 董事长、宁波海跃财经培训学校 校长。在会计、税务、审计等方面具有丰富经验。
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2014-008
百隆东方股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届监事会第五次会议于2014年4月16日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过公司《2013年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2013年年度报告》全文及其摘要
监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司2013年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2013年年报》及《百隆东方2013年年报摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2013年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2013年度母公司实现的净利润 507,474,324.36元，减去按10%提取法定盈余公积50,747,432.44元，当期可供分配的母公司净利润为456,726,891.92元。
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以2013年12月31日总股本750,000,000股为基数，向全体股东以每10股分派现金股利2.04元（含税），共计分红153,000,000.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
四、审议通过《2013年度财务工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
五、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2013年度社会责任报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2013年度社会责任报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《百隆东方2013年度内部控制自我评价报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2013年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
九、审议通过《关于2014年度对子公司提供担保的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2014年度对子公司提供担保的公告》。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
十、审议通过《关于修改<公司章程>》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件相关规定，为健全和完善公司利润分配政策，结合公司具体情况，修改公司章程。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方公司章程（2014年修订）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于发行短期融资券的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于发行短期融资券的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
备查文件
百隆东方第二届监事会第五次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司监事会
2014年4月16日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2014-009
百隆东方股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕577号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票15,000万股，发行价为每股人民币13.60元，共计募集资金204,000万元，坐扣承销和保荐费用5,000万元后的募集资金为199,000万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2012年6月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关外部费用12,108,367.47元后，公司本次募集资金净额为1,977,891,632.53元。上述募集资金到位情况亦经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕168号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金139,406.32万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为709.04万元；2013 年度实际使用募集资金33,010.87万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,883.12万元；累计已使用募集资金172,417.19万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,592.16万元。
截至 2013年12月31日，募集资金余额为27,964.13万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益），其中存放募集资金专户金额364.13万元，未到期银行理财产品27,600万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所募集资金管理规定（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《百隆东方股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2012年7月25日分别与中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国银行股份有限公司宁波市江北支行、汇丰银行（中国）有限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波分行（已于2013年1月17日销户）签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、全资子公司淮安新国纺织有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、全资子公司山东百隆纺织有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司邹城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国银行股份有限公司淮安分行 | 472860634356 | 2,217,408.47 | 开户单位为淮安新国纺织有限公司[注1] |
| 中国银行股份有限公司宁波市江北支行 | 390961645790 | 754,089.39 | |
| 汇丰银行（中国）有限公司宁波分行 | 740000146011 | 616,134.82 | |
| 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 33101983679050525437 | 41,631.54 | |
| 中国建设银行股份有限公司邹城支行 | 370016886508050152826 | 12,040.64 | 开户单位为山东百隆纺织有限公司[注2] |
| 合 计 | 3,641,304.86 |
[注1]: “淮安高档纺织品生产项目”由全资子公司淮安新国纺织有限公司实施。
[注2]: “邹城年产25,000吨色纺棉项目”由全资子公司山东百隆纺织有限公司实施。
截止2013年12月31日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：
| 银行 | 名称 | 类型 | 金额 | 收益起止日期 | 年化收益率 |
| 中国银行股份有限公司宁波市江北支行 | 人民币“按期开放”产品 | 保本浮动收益 | 200,000,000.00 | 2013/12/20-2014/2/8 | 预计5.10% |
| 汇丰银行（中国）有限公司宁波分行 | 人民币Libor日区间累计投资产品 | 保本浮动收益 | 50,000,000.00 | 2013/12/20-2014/1/2 | 预计4.81% |
| 人民币Libor日区间累计投资产品 | 保本浮动收益 | 26,000,000.00 | 2013/12/27-2014/1/9 | 预计4.11% | |
| 合 计 | 276,000,000.00 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金实际到位之前，百隆东方已先行投入部分自筹资金进行项目建设。截至2012年6月19日，公司预先投入募投项目的实际投资金额为32,945.19万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金 投资金额 | 截至2012年6月19日自筹资金已投入金额 | 拟置换金额 |
| 山东邹城年产25,000吨色棉纺项目 | 39,840.00 | 39,840.00 | 10,844.50 | 10,844.50 |
| 江苏淮安高档纺织品生产项目 | 66,388.80 | 66,388.80 | 22,100.69 | 22,100.69 |
| 合 计 | 106,228.80 | 106,228.80 | 32,945.19 | 32,945.19 |
2012年7月9日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用32,945.19万元募集资金置换部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年6月20日出具了“天健审[2012]5239号”《关于百隆东方股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。
上述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，公司亦及时履行了公告义务。
（五）募集资金补充流动资金情况
2012年7月25日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款以及暂时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金45,700.00万元用于归还银行贷款和暂时性补充流动资金，其中20,000.00万元用于归还银行贷款，25,700.00万元用于暂时性补充流动资金。上述使用超募资金归还银行贷款和暂时性补充流动资金的事项已经公司2012年第一次临时股东大会、第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，公司亦及时履行了公告义务。2012年11月13日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的25,700.00万元募集资金全部归还至募集资金专户并履行了公告义务。
（六）对闲置募集资金进行现金管理情况
2013年2月28日，百隆东方第一届董事会第二十五次会议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。2013年度，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品共计293,500万元，累计赎回银行理财产品265,900万元，累计收到银行理财产品的收益584.42万元。截至2013年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品未到期余额为27,600万元。上述使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项已经公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，公司亦及时履行了公告义务。
（七）使用超募资金永久补充流动资金情况
2012年12月3日，百隆东方2012年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金71,560.36万元永久性补充流动资金。上述使用超募资金永久性补充流动资金的事项已经公司2012年第一次临时股东大会、第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，独立董事也发表了同意意见，公司亦及时履行了公告义务。
（八）节余募集资金使用情况
公司将募投项目其余尚未使用的募集资金以存款的方式存放于银行专户。
四、变更募集资金投资项目的资金
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年4月至5月期间，全资子公司淮安新国纺织有限公司使用闲置募集资金14,000万元购买中国银行推荐的日积月累-日计划理财产品，产品预期收益率为2.3%，同时中国银行向公司出具了“只保障理财本金，不保证理财收益”的交易信息确认表。后经公司内审自查后发现该款“日积月累-日计划理财产品”说明书显示，上述产品不承诺保证本金和收益与公司第一届董事会第二十五次会议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》要求公司购买的理财产品须为保本型理财产品的要求不符。截至2013年5月末，公司已悉数收回全部理财本金，并实现预期的理财收益。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了专项核查报告：认为，百隆东方公司董事会编制的2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了百隆东方公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：百隆东方股份有限公司2013年度募集资金存放和使用总体符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《百隆东方股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。
八、备案文件
1. 《中信证券股份有限公司对百隆东方股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
2.《天健会计师事务所（特殊普通合伙）对百隆东方股份有限公司2013年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日
附件
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：百隆东方股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 197,789.16 | 本年度投入募集资金总额 | 33,010.87 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 172,417.18 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 已变更项目，含部 分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 预计 效益 | 重大变 化 |
| 邹城年产2.5万吨色纺棉项目注1 | 不适用 | 39,840.00 | 39,840.00 | 39,840.00 | 2,947.39 | 17,628.25 | -22,211.75 | 44.25% | 2014-12 | 注2 | - | 否 |
| 淮安高档纺织品项目 | 不适用 | 66,388.80 | 66,388.80 | 66,388.80 | 30,063.48 | 63,228.58 | -3,160.22 | 95.24% | 2013-12 | 注2 | - | 否 |
| 超募资金归还银行借款 | 不适用 | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 超募资金永久性补充流动资金 | 不适用 | - | - | - | - | 71,560.36 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 106,228.80 | 106,228.80 | 106,228.80 | 33,010.87 | 172,417.19 | |||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 1、邹城年产25,000吨色纺棉项目原计划于2014年12月完全达到设计生产能力。截至2013年12月31日，邹城年产25,000吨色纺棉项目两个车间已基本建成投产，实际完成募集资金投入进度44.25%，迟于计划投资进度。其主要由于2012年下半年以来，公司进一步确立“走出去”的经营发展战略，迅速扩大海外投资的规模并加快在东南亚地区的产能布局，至2013年末公司在越南预计总投资2.48亿美元以扩大产能。在该背景下，公司考虑缩减山东邹城年产25,000吨色棉纺项目的投资规模并相应放缓项目的实际投资进度。 2、淮安高档纺织品项目原计划于2013年12月完全达到设计生产能力。截至2013年12月31日，淮安高档纺织品项目三个车间已全部投产，一个车间部分投产，累计完成募集资金投入进度95.24%，总体上符合计划投资进度。根据实际投入进度，淮安高档纺织品项目预计至2014年4月底可全部投产。 | ||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在募集资金实际到位之前，百隆东方已先行投入部分自筹资金进行项目建设。截至2012年6月19日，公司预先投入募投项目的实际投资金额为32,945.19万元。2012年7月9日，百隆东方第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用32,945.19万元募集资金置换部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年6月20日出具了“天健审[2012]5239号”《关于百隆东方股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。 | ||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2012年7月25日，百隆东方2012年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款以及暂时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金45,700.00万元用于归还银行贷款和暂时性补充流动资金，其中20,000.00万元用于归还银行贷款，25,700.00万元用于暂时性补充流动资金。2012年11月13日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的25,700.00万元募集资金全部归还至募集资金专户并履行了公告义务。 | ||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | ||||
| 募集资金其他使用情况 | 2、2012年12月3日，百隆东方2012年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金71,560.36万元永久性补充流动资金。 3、2013年2月28日，百隆东方第一届董事会第二十五次会议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。2013年度，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品共计293,500万元，累计赎回银行理财产品265,900万元，累计收到银行理财产品的收益584.42元。截至2013年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品未到期余额为27,600.00万元。 | ||||
注1：截至2013年12月31日，山东邹城年产25,000吨色棉纺项目部分厂房已基本建成投产。根据公司2014年4月16日第二届董事会第六次会议审议通过的《关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟缩减山东邹城年产25,000吨色棉纺项目的投资规模，并将节余募集资金永久性补充流动资金。
注2：山东邹城年产25,000吨色纺棉项目和淮安高档纺织品项目本年均处于建设期，尚未产生效益。
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2014-010
百隆东方股份有限公司
终止实施山东邹城募投项目
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年4月16日，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，根据公司目前两个募投项目山东邹城年产25,000吨色棉纺项目以及江苏淮安高档纺织品生产项目的建设进度以及越南工厂的建设情况，同时综合考虑公司整体经营发展战略及海内外产能布局，公司拟缩减募投项目山东邹城年产25,000吨色棉纺项目的投资规模，并将节余募集资金24,987.07万元永久性补充流动资金，本次节余募集资金永久补充流动资金尚需提交公司2013年度股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2012〕577号文核准，百隆东方股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）15,000万股（以下简称“本次发行”），发行价格为13.60元/股。发行募集资金总额为人民币2,040,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,977,891,632.53元。截止2012年6月5日，以上募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2012〕168号”《验资报告》审验。
二、截至2014年3月31日，募集资金使用及节余情况
单位:人民币万元
| 项目名称 | 总投资额 | 累计实际投资金额 | 募集资金使用进度 | 项目完工程度 |
| 山东邹城年产25,000吨色棉纺项目 | 39,840.00 | 17,628.61 | 44.25% | 1号、2号车间全部投产 |
| 江苏淮安高档纺织品生产项目 | 66,388.80 | 66,405.83 | 100.03% | 四个车间已全部投产 |
| 合 计 | 106,228.80 | 84,034.44 | 79.11% |
注1：淮安项目及山东项目截至2014年3月31日的实际投资金额未经会计师事务所鉴证；
注2：山东邹城年产25,000吨色棉纺项目预计建设期一年，项目建成后第一年达产50%，第二年达产80%，第三年可完全达到设计生产能力；江苏淮安高档纺织品生产项目预计建设期一年，项目建成后第一年达产80%，第二年可完全达到设计生产能力。
截至2014年3月31日，山东邹城年产25,000吨色棉纺项目剩余的募集资金及募集资金产生的利息收入和投资收益24,987.07万元。
三、山东邹城年产25,000吨色棉纺项目
（一）项目建设情况
山东邹城年产25,000吨色棉纺项目原预计总投资39,840万元（6,000万美元），建设地点位于山东邹城工业园区，项目用地规模300亩，拟新建各类建、构筑物总建筑面积156,001㎡。项目设计产能为年产25,000吨19.5号纯棉色纺纱。于2014年底完全达到设计生产能力。
截至2014年3月31日，山东邹城年产25,000吨色棉纺项目两个车间已建成投产，累计已使用项目募集资金17,628.61万元，完成募集资金使用进度的44.25%。考虑到公司计划在海外进一步扩大投资，因此本次终止实施山东邹城募投项目不会公司整体经营发展战略产生重大影响。
（二）变更募集资金投资项目投资额以及节余资金永久性补充流动资金的原因
2012年以来，受到劳动力成本迅速上升以及海内外棉花采购价差持续存在等内外部综合因素的影响，国内棉纺行业及大中型棉纺企业的国际竞争力及盈利能力均面临较大的下滑压力。公司经过前期考察及审慎论证，2012年下半年公司进一步确立了“走出去”的经营发展战略，迅速扩大海外投资的规模并加快在东南亚地区的产能布局。
2012年12月，公司在越南地区注册设立了百隆（越南）有限公司（以下简称“越南百隆”），截至目前越南百隆一期总投资9,800万美元的色纺纱生产项目已建成投产，二期追加投资15,000万美元的色纺纱生产项目正在开工建设。
由于越南等东南亚国家的劳动力成本具有明显优势，海内外棉花采购价差在一定时期内仍可能继续存在，同时考虑到与下游客户海外产能形成就近配套的经济性及越南进出口贸易环境的便利性，公司审慎全面考虑后决定缩减邹城项目的投资规模，并将截至2014年3月31日的节余募集资金全部用于永久性补充流动资金。
（三）项目终止后募集资金安排
根据当前国内外贸易及经营环境、公司长远经营发展战略，为合理有效地利用邹城项目剩余的募集资金及募集资金产生的利息收入和投资收益，公司计划将节余募集资金合计24,987.07万元全部用于永久性补充流动资金。
上述节余募集资金永久性补充流动资金后，公司将优先用于保障海外新建产能的资金投入需求以及日常生产经营的资金周转需求。同时，本次永久性补充流动资金亦有助于降低财务成本、提升资金使用效率，确保股东利益最大化。
公司承诺本次节余募集资金永久补充流动资金后的12个月内，不以上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
四、独立董事意见
本次终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司基于长远经营发展战略及内外部经营环境发生一定变化的情况下作出的相应调整，将有助于进一步整合公司产业布局，适应行业发展趋势，同时能够降低公司财务成本，缓解公司流动资金压力，不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形，我们对此发表同意的独立意见。
(下转B12版)