证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2014-038

  2014年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许锦光、主管会计工作负责人梅峰及会计机构负责人（会计主管人员）程昭霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	４１，６２８，４４９．７３	４６，６８８，４５２．００	－１０．８４％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１，７６４，７６０．３７	２，０１５，４５０．２１	－１２．４４％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１，５２８，８１６．４７	１，９３４，２６５．１６	－２０．９６％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３３，５６３，７０３．２０	２４，５８１，０３２．２０	－２３６．５４％
基本每股收益（元／股）	０．０１	０．０１	０％
稀释每股收益（元／股）	０．０１	０．０１	０％
加权平均净资产收益率（％）	０．５２％	０．６３％	－０．１１％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	４１１，０５９，５０６．５０	４４７，１２４，８０６．３７	－８．０７％
归属于上市公司股东的净资产（元）	３４０，０４１，０２３．２０	３３８，２７６，２６２．８３	０．５２％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	１０，３３８．３３
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	２０１，６０４．５３
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	７６，５２０．５５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－９，２５０．００
减：所得税影响额	４３，２６９．５１
合计	２３５，９４３．９０	－－

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		１０，７５１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
凌兆蔚	境内自然人	１９．８９％	４０，９６６，４００	４０，９６６，４００	质押	１８，０００，０００
张慧民	境内自然人	１９．２１％	３９，５８０，０００	３１，１８５，０００
华润深国投信托有限公司－泽熙６期单一资金信托计划	境内非国有法人	４．８８％	１０，０５５，４７８
深圳前海粤美特控股有限公司	境内非国有法人	３．６８％	７，５９０，４８３
黄斌	境内自然人	３．０８％	６，３４０，３００	４，７５５，２２５
寇玲	境内自然人	２．９９％	６，１５０，０００
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	２．６３％	５，４２０，０００
极限资产管理股份有限公司	境内非国有法人	２．１７％	４，４８０，０００
叶云珍	境内自然人	１．９７％	４，０５３，７００
蔡兴耀	境内自然人	１．７６％	３，６２６，８９３

前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
华润深国投信托有限公司－泽熙６期单一资金信托计划	１０，０５５，４７８	人民币普通股	１０，０５５，４７８
张慧民	８，３９５，０００	人民币普通股	８，３９５，０００
深圳前海粤美特控股有限公司	７，５９０，４８３	人民币普通股	７，５９０，４８３
寇玲	６，１５０，０００	人民币普通股	６，１５０，０００
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	５，４２０，０００	人民币普通股	５，４２０，０００
极限资产管理股份有限公司	４，４８０，０００	人民币普通股	４，４８０，０００
叶云珍	４，０５３，７００	人民币普通股	４，０５３，７００
蔡兴耀	３，６２６，８９３	人民币普通股	３，６２６，８９３
王镠	３，００９，９７９	人民币普通股	３，００９，９７９
梁鸣	２，５５０，０００	人民币普通股	２，５５０，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。以上股东中“海通证券股份有限公司约定购回专用账户”为股东王镠延续至本报告期的约定购回交易，除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司前１０名无限售条件股东中，王镠先生于上一报告期内将其持有的５，４２０，０００股与海通证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，初始交易数量为５，４２０，０００股，占公司总股份２．６３％，截止本报告期末，该股份尚未购回，海通证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股份５，４２０，０００股，占公司总股份２．６３％。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、报告期交易性金融资产较年初金额减少３０，０５２，３５６．１６元，原因为公司上年底购买的保本型理财产品到期收回；

２、报告期其他应收款较年初金额增加８１２，４３７．４８元，增加了５６．７２％，原因为报告期职工备用金增加；

３、报告期应付账款较年初金额减少２１，１９４，３９３．２２元，减少了３５．６４％，原因为报告期支付了上年底的到期货款；

４、报告期预收款项较年初金额减少１，７８３，２６８．３７元，减少了８１．９２％，原因为部分预收货款的合同发货后进行了结算；

５、报告期应付职工薪酬较年初金额减少了８，１６１，４０４．５６元，减少了７３．２０％，原因为支付了２０１３年１２月份计提的工资及奖金；

６、报告期应交税费较年初金额减少８，０８９，５０４．７０元，减少了１１５．０８％，原因为报告期支付了２０１３年１２月份计提的税金；

７、报告期营业税金及附加较上年同比减少１５４，７６４．５６元，减少了１０６．０２％，原因为报告期收入同比减少，相应的应交税费及附加税也减少；

８、报告期财务费用较上年同比减少３７４，２７１．１７元，减少了８２．２９％，原因为上年同期汇票贴现的利息支出较大；

９、报告期营业外收入较上年同比增加１２５，４３０．５０元，增加了９８．３７％，原因为报告期非流动资产处置利得增加；

１０、报告期营业外支出较上年同比增加２０，０４９．４６元，增加了６６．４０％，原因为报告期非流动资产处置损失增加；

１１、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同比减少５８，１４４，７３５．４０元，减少了２３６．５４％，原因为销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少；

１２、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同比增加３１，２６１，４１３．５４元，增加了１４５６．２９％，原因为公司上年底购买的保本型理财产品到期收回投资；

１３、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同比减少２０３，４８２．９４元，减少了１３６８．６８％，原因为收到及支付的承兑汇票保证金支出较上年同期减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

２０１４年２月２４日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于２０１４年度对西安子公司担保额度的议案》同意提交公司股东大会审议，详见公司公告２０１４－０１２；经２０１４年３月１９日公司２０１３年度股东大会审议通过，详见公司公告２０１４－０２８。

２０１３年１２月３１日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过关于非公开发行的相关议案，详见公司公告２０１３－０３５；经２０１４年１月２０日公司２０１４年第一次临时股东大会审议，未获通过，详见公司公告２０１４－００７。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于２０１４年度对西安子公司担保额度的董事会决议公告	２０１４年０２月２６日	巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
关于２０１４年度对西安子公司担保额度议案的股东大会决议公告	２０１４年０３月２０日	巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
关于非公开发行的相关事项的董事会决议公告	２０１４年０１月０２日	巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
关于非公开发行的相关事项的股东大会决议公告	２０１４年０１月２１日	巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	凌兆蔚先生及其一致行动人西藏华特新能源投资有限公司	股东凌兆蔚先生及西藏华特新能源投资有限公司在《深圳市特尔佳科技股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺：信息披露义务人及其一致行动人在未来１２个月不对外转让所持有的上市公司股份。	２０１４年０２月２７日	２０１４年２月２７日至２０１５年２月２６日	严格履行中
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张慧民、茅战根、高占杰、黎春、方海升、陈学利、黄斌、胡三忠等还承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过５０％。相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。	２００８年０２月０１日	长期有效	严格履行中
	上市前持有公司５％以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、黄斌	１、上市前持有公司５％以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、黄斌出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》：本人目前未对外投资与深圳市特尔佳科技股份有限公司（下称“特尔佳公司”）主营业务相同或构成竞争关系的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与特尔佳公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与特尔佳营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与特尔佳公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用股东地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。如有违反上述承诺，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。 ２、上市前持有公司５％以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、黄斌出具了《承诺函》：“如果公司股票首次公开上市之日前的期间内（包括公司整体变更前的特尔佳有限公司阶段）公司及公司控股子公司所享受的所得税优惠在公司股票首次公开上市前或上市后被追缴，上述股东将全额承担该部分被追缴损失（包括可能的罚款及其他相关的各项支出）并承担连带责任”。	２００８年０２月０１日	长期有效	严格履行中
	股东凌兆蔚、股东张慧民	上市前三年，公司没有为有关员工缴纳住房公积金，公司存在为公司的深圳市户籍员工补缴住房公积金的风险，对此，公司第一大股东凌兆蔚、第二大股东张慧民出具了《承诺函》：“如果公司被要求为深圳市户籍员工补缴或者被追偿２００７年１２月之前的住房公积金，我们将全额承担该部分补缴或被追偿的损失并承担连带责任，保证公司不因此遭受任何损失。”	２００８年０２月０１日	长期有效	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是

四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

２０１４年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

２０１４年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	－２０％	至	２０％
２０１４年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	８１１．７７	至	１，２１７．６５
２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元）	１，０１４．７１
业绩变动的原因说明	子公司处于建设期，费用有所增加。

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（％）	期末持股数量（股）	期末持股比例（％）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			０．００	０	－－	０	－－	０．００	０．００	－－	－－
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２２１３ 证券简称：特 尔 佳 公告编号：２０１４－０３９

深圳市特尔佳科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于２０１４年４月１３日以传真和邮件方式送达。会议于２０１４年４月１８日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长许锦光先生召集并主持，应出席董事７名，实际出席董事７名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

１、会议以７票通过、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１４年第一季度报告》。

《公司２０１４年第一季度报告全文》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１４年第一季度报告正文》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１４年４月１９日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，请投资者注意查询。

２、会议以７票通过、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘任梅峰先生为公司财务总监的议案》。

经公司总经理凌兆蔚先生提名，聘任梅峰先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

以上人员简历附后。

３、会议以７票通过、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘任张昱波先生为公司董事会秘书的议案》。

经公司第三届董事会董事长许锦光先生提名，聘任张昱波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

以上人员简历附后。

公司投资者关系负责人联系方式附后。

４、会议以７票通过、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘任张宁女士为公司证券事务代表的议案》。

经公司第三届董事会董事长许锦光先生提名，聘任张宁女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

以上人员简历附后。

公司投资者关系负责人联系方式附后。

公司投资者关系负责人联系方式如下：

联 系 人：张昱波、张宁

联系地址：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区

邮政编码：５１８１１０

联系电话：０７５５－８６５５５２８１

传 真：０７５５－８６３３８１８５

电子信箱：ｓｔｏｃｋ＠ｔｅｒｃａ．ｃｎ ｎｓ＠ｔｅｒｃａ．ｃｎ

公司独立董事就上述关于聘任财务总监、董事会秘书的相关事项发表了独立意见。公司独立董事《关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董事会

２０１４年４月１８日

附件：

财务总监简历

梅峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９６４年生，硕士研究生。曾任中国东风汽车集团公司（财务公司）科长、联合证券有限责任公司计划财务部总经理助理、华泰联合证券有限责任公司总裁办副总经理、华泰证券股份有限公司营业部总经理。现任本公司副总经理、财务总监。

梅峰先生未持有公司股票，与持股５％以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

董事会秘书简历

张昱波先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９８１年生，硕士研究生。曾任本公司证券事务代表、证券部负责人、董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

张昱波先生未持有公司股票，与持股５％以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券事务代表简历

张宁女士，中国国籍，无境外永久居留权，１９８９年生，本科学历。２０１２年至今在公司董事会秘书办公室任职。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

张宁女士未持有公司股票，与持股５％以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。