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    信诚精萃成长股票型证券投资基金
    2014-04-19       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:本基金建仓期自2006年11月27日至2007年5月26日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚精萃成长股票型证券投资基金基金合同》、《信诚精萃成长股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

    报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。

    4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

    本基金2014年1季度坚持基金合同的要求,精选个股,挖掘成长,超配了安防、医药、大众消费品、传媒,汽车类个股,从成长的角度去把握投资机会,取得了一定的成效。

    中长期看,在人口,资金,资源的持续压力下,中国经济增速将继续下降;短期看,2季度中国通胀压力不大,但货币政策腾挪空间不大,“稳增长 ”将更多的依靠财政政策。

    1季度,市场出现了严重的结构分化,如互联网,博彩类等股票出现了较大幅度的上涨,而传统白马成长股则持续下跌。预计2季度这一局面将略有改观,前期上涨较多的个股将面临业绩的考验,但成长股主导市场的格局难以打破,中上游行业依然缺乏系统性的投资机会;

    看好医药,安防,大众食品,机器人、汽车等的投资机会,地产则出现了有利于股价上行的行业变化,值得关注。

    4.5 报告期内基金的业绩表现

    本报告期基金份额净值增长率为-11.02%,同期业绩比较基准收益率为-5.4%,基金表现落后基准5.62%。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期内未进行贵金属投资。

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期内未进行权证投资。

    5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期内未进行股指期货投资。

    5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金投资范围不包括股指期货投资。

    5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    5.10.1 本期国债期货投资政策

    本基金投资范围不包括国债期货投资。

    5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期内未进行国债期货投资。

    5.10.3 本期国债期货投资评价

    本基金投资范围不包括国债期货投资。

    5.11 投资组合报告附注

    5.11.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

    5.11.3 其他资产构成

    5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    5.11.6 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

    本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

    §8 影响投资者决策的其他重要信息

    基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:

    本基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

    §9 备查文件目录

    9.1 备查文件目录

    9.2 存放地点

    信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。

    9.3 查阅方式

    投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。

    亦可通过公司网站查阅,公司网址为www.xcfunds.com。

    信诚基金管理有限公司

    2014年4月19日

    基金简称信诚精萃成长股票
    基金主代码550002
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2006年11月27日
    报告期末基金份额总额3,405,206,147.11份
    投资目标本基金通过考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平,挖掘具备长期稳定成长潜力的上市公司,以实现基金资产的长期增值和风险调整后的超额收益。
    投资策略本基金定位为股票型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整,以规避市场风险。在实际投资过程中,本基金将根据满足本基金选股标准的股票的数量、估值水平、股票资产相对于无风险资产的风险溢价水平以及该溢价水平对均衡或长期水平的偏离程度配置大类资产,调整本基金股票的投资比重。
    业绩比较基准80%×中信标普300指数收益率+15%×中信国债指数收益率+5%×金融同业存款利率
    风险收益特征作为一只股票型基金,本基金的资产配置确立了本基金较高回报、较高风险的产品特征。
    基金管理人信诚基金管理有限公司
    基金托管人中国建设银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2014年1月1日至2014年3月31日)
    1.本期已实现收益124,082,585.54
    2.本期利润-213,389,457.18
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0483
    4.期末基金资产净值1,593,859,233.57
    5.期末基金份额净值0.4681

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    2014年第1季度-11.02%1.57%-5.40%0.94%-5.62%0.63%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    谭鹏万本基金基金经理,信诚深度价值股票(LOF)基金和信诚新兴产业股票基金基金经理2012年8月28日-6经济学博士,曾任华宝信托有限责任公司高级分析师。2008年7月加入信诚基金管理有限公司。现任信诚新兴产业股票型、信诚深度价值股票型基金和信诚精萃成长股票型基金的基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资1,476,531,091.8789.99
     其中:股票1,476,531,091.8789.99
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3贵金属投资--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6银行存款和结算备付金合计163,169,906.889.94
    7其他资产1,097,961.540.07
    8合计1,640,798,960.29100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业--
    C制造业1,244,812,212.9778.10
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业26,275,000.001.65
    E建筑业--
    F批发和零售业21,508,709.401.35
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业--
    J金融业--
    K房地产业24,516,434.621.54
    L租赁和商务服务业88,695,700.005.56
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作8,191,377.920.51
    R文化、体育和娱乐业62,531,656.963.92
    S综合--
     合计1,476,531,091.8792.64

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1000625长安汽车12,500,000119,625,000.007.51
    2300026红日药业3,270,445115,839,161.907.27
    3600587新华医疗1,283,965107,262,436.106.73
    4600594益佰制药2,614,404107,059,843.806.72
    5002415海康威视5,499,95295,974,162.406.02
    6600887伊利股份2,499,96389,573,674.295.62
    7002236大华股份2,999,93785,768,198.835.38
    8600535天士力2,173,48584,744,180.155.32
    9300124汇川技术1,150,00081,684,500.005.12
    10600872中炬高新8,222,74677,869,404.624.89

    序号名称金额(元)
    1存出保证金958,898.80
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息32,724.33
    5应收申购款106,338.41
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计1,097,961.54

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1600587新华医疗107,262,436.106.73筹划重大资产重组

    报告期期初基金份额总额4,862,954,189.70
    报告期期间基金总申购份额72,415,207.63
    减:报告期期间基金总赎回份额1,530,163,250.22
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-
    报告期期末基金份额总额3,405,206,147.11

    4、信诚精萃成长股票型证券投资基金招募说明书

    5、本报告期内按照规定披露的各项公告


      2014年第一季度报告

      2014年3月31日

      基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2014年4月19日