2013年年度报告摘要

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  三、 管理层讨论与分析

  3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2013年4月，董事会审议通过《海欣集团三年发展规划纲要（2012年6月——2015年6月）》，就公司三年发展的基本思路、发展目标、实现发展目标的对策和措施等做出全面部署。三年发展规划纲要确定后，公司总裁室通过座谈会、经济工作会议和《海欣集团》报等多种途径，宣传纲要的目标、步骤、主要任务和措施，使集团上下明确发展方向和任务，统一思想。按照纲要的目标和步骤，2013年的主要任务是“以调整止亏为主，兼顾发展”。

  2013年度，公司主要财务指标如下：

  1、实现营业收入12.62亿元人民币，较2012年的13.11亿元下降3.74%。面料类企业共实现主营业务收入4.17亿元，同比减少2,345万元，降幅5.3%；产品总销量772万米，较2012年度下降3.6%。服装类企业共实现主营业务收入2.82亿元，同比减少6,281万元，降幅18.2%；产品总销量223万件，同比持平，但服装平均售价有所下降。医药类企业共实现主营业务收入5.35亿元，同比增加3,090万元，增幅6.1%。

  2、实现归属于上市公司股东的净利润6,539万元，较2012年的5,175万元增长26.4%。业绩增长的主要原因是：长江证券股票出售收益同比增加7,090万元，医药板块净利润同比增加415万元，财务费用同比下降947万元。影响利润的因素主要有：公司于2013年底决定对上海海欣长毛绒有限公司（以下简称“上海长毛绒”）实施停产关闭，预提员工安置费4,200多万元；上海长毛绒公司因产业调整与处理库存等原因，主营业务亏损1,646万元；南海海欣长毛绒有限公司主营业务亏损1,099万元；停产类企业共8家，仍发生亏损546万元。

  3、截至2013年底，公司总资产43.89亿元，同比增长0.91%；净资产29.91亿元，同比增长3.85%；加权平均净资产收益率2.23%，同比增长0.32个百分点；资产负债率26.73%，同比下降1.71%。

  回顾2013年，公司仍处于调整和转型阶段，纺织板块因调整而增加了成本支出，营业收入和净利润都有所下降；医药板块销售收入和净利润实现稳定增长；出售金融资产主要出于资金调配和调整转型考虑，一方面用于归还银行贷款，降低财务费用，另一方面为纺织企业调整提供了资金支持。

  公司董事会在年初制定计划时，将五方面的工作列为年度重点，即：处理关停企业，减少关闭亏损企业，调整长毛绒企业，推动重点项目和做好长江证券股票市值管理，提高管理和合规运作水平。2013年度，董事会共召开9次会议，审议议案33项，内容涵盖公司发展战略、生产经营、项目运作、财务信息、规章制度修订等各个方面，并根据股东大会授权给予经营层相应的授权。2013年度，除日常生产经营工作外，公司完成的主要工作有：

  1、董事会审议并通过《海欣集团三年发展规划纲要（2012年6月——2015年6月）》。公司全面启动三年发展规划纲要的宣传和动员，统一思想，部署落实。公司经营层按照2013年初确定的任务逐条落实，责任到人。

  2、按照轻资产、重经营的调整思路，提出长毛绒调整方案，并对上海长毛绒生产基地实行停产关闭，将有效设备、客户、人员等整合到南海和保定长毛绒企业，提高其竞争力和盈利能力。

  3、对上海海欣玩具有限公司采取停产歇业措施，厂房对外出租。将上海海欣物业管理有限公司管理的四个小区业务全部移交给松江区洞泾镇下属的物业管理公司，人员全部清退，实现物业公司的彻底止亏。对已停产企业进行清理，制定海昊服装有限公司关停清理办法并予落实。

  4、2013年度，经过认真分析和研究，公司以10.17元/股的较高均价共出售1,410万股长江证券股票，获得投资收益1.03亿元，为归还银行贷款和消化长毛绒调整损失提供了资金支持。

  5、医药企业稳步发展。江西赣南海欣药业股份有限公司小容量注射剂（非最终灭菌，B线）于2013年3月获得GMP证书。西安海欣制药有限公司固体片剂胶囊剂于2013年10月通过新版GMP认证；原料药三大品种于2013年12月通过新版GMP认证。2013年6月，上海海欣医药有限公司改制为股份有限公司，并向全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）申请挂牌上市，该公司于2014年4月获准在“新三板”挂牌。2013年6月，集团董事会同意向上海海欣生物技术有限公司借款2,000万元，用于启动APDC项目Ⅲ期临床试验。APDC项目Ⅲ期临床研究方案初步选定20家医院为临床研究单位，并启动Ⅲ期临床试验基地建设方案。

  6、2013年6月，公司设立纺织事业部。该部门在制定长毛绒调整转型方案、消化库存原料、合理利用设备、加强企业管理等方面发挥积极作用。

  2012年11月，公司成立物业经营管理办公室（临时机构），建立统一的信息平台，加强合同管理、安全管理和物业经营管理。2013年度，公司空置厂房实现出租收入约1,650万元。

  7、根据五部委关于上市公司实施内部控制规范工作的要求，继续推进内部控制建设工作。对第一阶段实施内控建设的五家下属企业整改情况进行回访，检查各企业整改制度是否建立、整改措施是否落实到位、整改效果是否真正有效等。对第二阶段内控建设企业展开全面的基础建设，共完成三家。制定并完成2014年度内控建设工作计划。

  8、重视做好安全达标生产工作，建立安全生产工作层级负责制，为公司经营发展提供了良好稳定的安全环境。

  9、报告期内，公司注册并使用在法兰绒、软毛皮、毛毯商品上的LOGO被认定为“上海市著名商标”。公司的针织人造毛皮、毛绒玩具、拉舍尔毛毯被推荐为“上海名牌”。

  四、 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  √ 不适用

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  √ 不适用

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  √ 不适用

  4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  √ 不适用

  上海海欣集团股份有限公司

  董事长：俞锋

  2014年4月22日