2014年第一季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  ■

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  3.1.1报告期公司资产负债表结构变动情况分析

  单位:元

  ■

  （1）货币资金比期初增长51.24%，主要系银行贷款较期初增加所致。

  （2）预付帐款比期初增长132.26%，主要系广维公司废糖蜜生产PVA材料等技改项目预付款增加所致。

  （3）其他应收款比期初增长143.84%，主要系子公司应收电价补贴款及采购借款增加所致。

  （4）其他流动资产比期初增长43.74%，主要系待摊的土地租赁费及综合服务费增加所致。

  （5）在建工程比期初增长33.14%，主要系报告期广维公司废糖蜜生产PVA材料技改项目、蒙维公司综合生活区项目本年投入增加所致。

  （6）预收款项比期初增加35.28%，主要系预收VAC销售货款增加所致。

  （7）应付利息比期初增长59.36%，主要系计提中期票据利息所致。

  （8）一年内到期的非流动负债比期初增长33.52%，主要系一年内到期的长期借款较期初增加所致。

  （9）其他流动负债比期初增长71.69%，主要系预提的出口产品税率差所致。

  （10）未分配比期初增长30.76%，主要系本报告期归属于母公司的净利润增加所致。

  3.1.2报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析

  单位:元

  ■

  （1）报告期，实现营业收入87559.08万元，同比增长31.75%，主要系：①2014年度一季度，公司密切关注市场变化，进一步加大营销力度，抢占销售市场，市场占有率大幅提高。报告期，聚乙烯醇实现营业收入36,702.76万元，同比增加5,253.49万元,同比增长16.70%；聚酯切片实现营业收入5,521.56万元,同比增加1,178.98万元,同比增长27.15%；VAE实现营业收入7,749万元，同比增加1,666.06万元，增长27.39%。②报告期，公司根据产品市场需求，适时增加VAC、醋酸甲酯等中间产品投放市场，新增VAC收入6,038.10万元；醋酸甲酯实现营业收入4,291.36万元，同比增加营业收入2,803.70万元，同比增长188.46%。③报告期，建材产品继续保持良好态势，产品价格高位趋稳，报告期实现营业收入11,399.88万元，比上年同期增加2,650.99万元，同比上升30.30%。

  （2）报告期，管理费用比上年同期增长32.70%，主要系职工薪酬及研发项目投入增加所致。

  （3）报告期，资产减值损失比上年同期增长201.71%，主要系计提资产减值准备所致。

  （4）报告期，公允价值变动损益比上年同期增长365.16%，主要系报告期交易性金融资产公允价值变动所致。

  （5）报告期，营业外收入比上年同期增长44.09%，主要系报告期收到的政府补助较上年同期增加所致。

  （6）报告期，营业外支出比上年同期增长41.14%，主要系处置固定资产损失较上年同期增加所致。

  （7）报告期，所得税费用、归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期增长192.64%、140.78%，主要系报告期净利润增加所致。

  3.1.3报告期公司现金流量表相关数据变动情况分析

  ■

  （1）报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增长200.34%，主要系报告期销售商品收到的现金较去年同期增加所致。

  （2）报告期，投资活动产生的现金流量净额同比下降20.00%，主要系报告期购建固定资产投入较去年同期增加所致。

  （3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比下降33.50%，主要系报告期偿还银行借款及支付的利息较去年同期增加所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  本公司因筹划向控股股东安徽皖维集团有限责任公司发行股份购买其资产的重大事项，于2013年12月18日起股票停牌。2014年3月14日，公司召开六届二次董事会审议通过了《安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，3月18日，公司公告上述预案并复牌。截止本报告期末，本次重大事项的中介机构正在对拟收购资产的审计报告、评估报告、法律意见书、独立财务顾问报告等文件进行完善，公司在此基础上将本次发行股份购买资产的完整方案上报安徽省国资委审批，在上述工作完成后公司将召开第二次董事会审议本次重大事项的相关议案,并提请股东大会审议通过，报中国证监会核准。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  公司加大市场开发力度，适时调整产品结构，提高新特产品比重，继续深入开展“经济运行”，降低成本费用，取得了较好地成果。预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润为持续盈利，与上年同期相比发生了较大幅度变动（上年同期净利润为-6,087.98万元）。

  安徽皖维高新材料股份有限公司

  法定代表人:吴福胜

  2014年4月25日