第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 公告编号： 临2014-017
渤海轮渡股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2014年4月23日以通讯表决方式召开，应参加董事12名，实际参加董事12名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘建君先生召集。
与会董事认真审议并通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《公司2014年第一季度报告》
详细内容请参阅同日披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
表决结果：同意12票， 反对0票， 弃权0票。
二、审议通过了《关于渤海邮轮有限公司在国内设立烟台渤海邮轮管理有限公司的议案》
为推进实施公司中长期发展战略，根据公司二届三十三次董事会决议，公司在香港设立了全资子公司渤海邮轮有限公司，主要从事国际邮轮的经营业务。为了便于渤海邮轮有限公司在国内揽客、销售客票和结算运费，渤海邮轮有限公司拟在国内设立全资子公司，暂定名为“渤海邮轮管理有限公司”。
该公司注册资本金为人民币5000万元，经营范围为：为渤海邮轮有限公司自有或经营的船舶提供揽客、出具客票、结算运费和签订服务合同等服务（以工商行政管理部门最终核准内容为准）。
表决结果：同意12票， 反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于设立渤海船员技术服务有限公司的议案》
为满足公司发展邮轮产业的人力需求，做好邮轮产业的人力保障工作，储备合格的国际邮轮人才，不断拓展邮轮产业发展空间，解决好公司产业转型中的关键因素。现拟设立渤海船员技术服务有限公司。
1.公司全称：渤海船员技术服务有限公司；
2.公司性质：渤海船员技术服务有限公司系公司全资子公司，其性质按照《公司法》有关规定设立的独立法人公司，在资金、人员、经营等方面受公司实际控制，具备相对独立开展业务活动的条件和能力）；
3.注册资本及资金来源：注册资本500万元人民币，由公司以自有资金全额出资；
4.公司注册地：山东省烟台市；
5.经营范围：为国际、国内船舶配员；组织船员培训、换证、劳务派遣等业务。
以上相关注册内容以工商行政管理部门核准为准。
表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《关于投资成立“烟台-平泽”客滚运输航线韩国总代理公司的议案》
鉴于“烟台-平泽”航线的开通在即，为保证该航线在韩业务经营的顺利。经公司控股子公司烟台渤海国际轮渡有限公司（中韩合资公司）董事会研究，拟由该公司各股东共同投资在韩国成立中韩客滚航线在韩国相关业务的总代理公司。
1、总代理公司的股权结构
合资公司注册资金为7亿韩元（约70万美元），拟设立在韩国首尔。按照烟台渤海国际轮渡有限公司股权相同比例，公司拟出资2.1亿韩元（折合人民币约135万元）。各股东投资股权结构如下：
■
2、韩国总代理公司的业务范围及机构设置
韩国总代理公司（公司具体名称待定。以韩国政府相关部门最终审批核定为准。）负责处理烟台-平泽航线韩国事务。业务范围包括船代、货代、航线操作，同时受烟台渤海国际轮渡有限公司委托，处理船舶供应、加油等业务。
韩国总代理公司下设客运、货运、航线及总务部四个部，人员编制15人左右。
授权公司总经理于新建先生全权办理上述相关事宜，并在该公司注册成立后，代表出资人行使相关权利。
表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过了《关于子公司渤海邮轮有限公司流动资金贷款并为其提供保证的议案》
鉴于公司全资子公司渤海邮轮有限公司已按计划购进了“中华泰山”邮轮，需要进行定期坞修、适航改造、营销网络系统提升和营运前期投入流动资金，因此子公司存在流动资金缺口，拟采取内保外贷方式，向境内银行及其海外合作银行，申请金额不超过2000万美元的流动资金贷款。由公司为该笔贷款开具融资性保函，提供保证。
授权公司总经理于新建先生签署上述授信和担保业务合同及相关法律文件。
表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过了《关于流动资金贷款的议案》
鉴于公司近期资金投入较大，经财务部门测算，流动资金出现缺口，拟在中信银行股份有限公司烟台分行借款人民币4000万元，借款期限不超过一年，利率为基准利率上浮5%，用于补充流动资金。
授权公司总经理于新建先生签署上述授信业务合同及相关法律文件。
表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
备查文件：渤海轮渡股份有限公司第三届二次董事会决议
渤海轮渡股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 公告编号： 临2014-018
渤海轮渡股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年 4月23日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席王宏军先生召集，会议应参加监事5人，实际参加监事 5人,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的监事讨论并全票通过了《公司2014年一季度报告》
与会监事认为：
（1）公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
（2）公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：公司三届二次监事会决议
渤海轮渡股份有限公司监事会
二○一四年四月二十三日
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：临2014-019
渤海轮渡股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：渤海邮轮有限公司
●本次担保金额及累计为其提供的担保总额：本次担保金额为2000万美元，累计为其担保金额为5840万美元。
●本次没有反担保
●公司累计对外担保总额：35916万元（人民币）
●公司对外担保逾期累计总额：无
一、担保情况概述
（一）公司全资子公司渤海邮轮有限公司，已按计划购进了“中华泰山”邮轮，需要进行定期坞修、适航改造、营销网络系统提升和营运前期投入流动资金，因此子公司存在流动资金缺口，拟采取内保外贷方式，向境内银行及其海外合作银行，申请金额不超过2000万美元的流动资金贷款。由渤海轮渡股份有限公司为该笔贷款开具融资性保函，提供保证。
（二）本次担保行为已经渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第二次会议审议通过并经董事会授权公司总经理于新建先生签署上述授信和担保业务合同及相关法律文件。
二、被担保人基本情况
渤海邮轮有限公司（被担保人）系渤海轮渡股份有限公司（担保人）在中国香港特别行政区设立的全资子公司；
公司注册资本：7000万港币；
注册地：UNIT 2507、25/F COSCO TOWER
GRAND MILLENNIUM PLAZA 183
QUEEN’S RD CENTRAL
HONG KONG
经营范围：国际旅游、国际邮轮和国际航运业务的投融资、运营、经营管理，客票代理销售、船舶配套服务、船舶配件销售等业务；
注册日期：2014年2月7日
三、董事会意见
董事会认为：为了使渤海邮轮有限公司所属的“中华泰山”邮轮顺利的进行定期坞修、适航改造、营销网络系统提升和营运前期投入流动资金等工作。同意由渤海轮渡股份有限公司为其提供不超过2000万美元的流动资金贷款担保。并授权公司总经理于新建先生签署上述授信和担保业务合同及相关法律文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后上市公司及其控股子公司对外担保总额为：35916万元（人民币）、上市公司对控股子公司提供的担保总额为：35916万元（人民币）、上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产258，983万元的 13.87%、无逾期担保情况 。
特此公告。
渤海轮渡股份有限公司董事会
二O一四年四月二十三日
证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 公告编号： 临2014-020
关于公司获得财政补贴事项的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据烟台市财政局《关于提前下达2014年成品油价格改革财政补贴资金（岛际水路客运）预算指标的通知》（烟财建指[2014]18号），我公司于2014年4月23日收到烟台市财政局2014年成品油价格改革财政补贴资金4315.00万元。另外，根据烟台市财政局《关于下达专项支出预算指标的通知》（烟财预指[2014]2号），我公司于2014年3月收到烟台市财政局用于公司技术改造及完善运营服务体系的补助资金483.00万元。
根据《企业会计准则》相关规定，上述补助资金4798.00万元确定为营业外收入并计入公司2014年度损益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。上述补助资金的取得将对公司2014年度的经营业绩产生一定的积极影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
渤海轮渡股份有限公司董事会
二○一四年四月二十四日