2014年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事长吴彬因公出差,委托宋晓玲董事代为表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吴彬、主管会计工作负责人夏中兵及会计机构负责人(会计主管人员)张美振声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 4,790,349,403.15 | 4,502,549,378.45 | 6.39 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 1,440,340,554.83 | 1,502,710,513.78 | -4.15 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.28 | 3.43 | -4.15 |
年初至报告期期末 | 上年度期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,665,353.95 | 79,162,456.57 | -75.16 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.04 | 0.18 | -75.16 |
报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 709,247,165.37 | 874,208,658.68 | -18.87 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -62,369,958.95 | -42,828,826.56 | -45.63 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -63,172,178.36 | -45,367,674.19 | -39.24 |
加权平均净资产收益率(%) | -4.24 | -2.53 | 减少1.71个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.14 | -0.10 | -40.00 |
稀释每股收益(元/股) | -0.14 | -0.10 | -40.00 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.14 | -0.10 | -39.24 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -110,032.94 | 非流动资产处置损失 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 353,428.56 | 政府进出口增长奖励等 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 618,539.98 | |
所得税影响额 | -13,577.95 | |
少数股东权益影响额(税后) | -46,138.24 | |
合计 | 802,219.41 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 56,989 | ||||
前十名股东持股情况 | |||||
股东名称(全称) | 股东性质 | 比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
新疆天业(集团)有限公司 | 国有法人 | 43.27 | 189760000 | 189760000 | |
北京鹏润投资有限公司 | 其他 | 0.63 | 2746586 | 2746586 | 无 |
鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 其他 | 0.41 | 1800000 | 1800000 | 无 |
黄晓嵘 | 境内自然人 | 0.28 | 1214936 | 1214936 | 无 |
吕海风 | 境内自然人 | 0.26 | 1126050 | 1126050 | 无 |
杨群 | 境内自然人 | 0.24 | 1069000 | 1069000 | 无 |
宝亿(天津)股权投资基金管理有限公司 | 其他 | 0.23 | 1004550 | 1004550 | 无 |
赵美荣 | 境内自然人 | 0.22 | 975000 | 975000 | 无 |
黄凯旋 | 境内自然人 | 0.21 | 900206 | 900206 | 无 |
江瑛 | 境内自然人 | 0.19 | 839104 | 839104 | 无 |
前十名无限售条件股东持股情况 | ||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | |
新疆天业(集团)有限公司 | 189760000 | |
北京鹏润投资有限公司 | 2746586 | |
鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 1800000 | |
黄晓嵘 | 1214936 | |
吕海风 | 1126050 | |
杨群 | 1069000 | |
宝亿(天津)股权投资基金管理有限公司 | 1004550 | |
赵美荣 | 975000 | |
黄凯旋 | 900206 | |
江瑛 | 839104 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除新疆天业(集团)有限公司外,未知上述流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述流通股东之间是否存在关联关系。 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目变动原因分析
项目 | 2014-3-31 | 2013-12-31 | 增减比例 | 变动原因 |
预付账款 | 81,210,243.05 | 43,499,108.13 | 86.69 | 预付原料款及工程物资款增加所致 |
其他应收款 | 46,675,494.22 | 31,985,271.04 | 45.93 | 尚未收到支付的运费款发票所致 |
其他流动资产 | 39,170,747.05 | 27,524,063.43 | 42.31 | 留抵的进项税金增加所致 |
长期股权投资 | 18,405,346.15 | 27,360,546.15 | -32.73 | 收回德井公司清算款所致 |
长期待摊费用 | 9,600,337.22 | 7,054,117.40 | 36.10 | 节水公司模具的长期待摊费用增加所致 |
预收款项 | 287,402,299.85 | 141,296,481.81 | 103.40 | 预收节水器材及化工产品销售款增加所致 |
应交税费 | 4,202,249.42 | 22,377,971.59 | -81.22 | 期末应交税金余额减少所致 |
其他应付款 | 325,205,021.44 | 100,034,547.51 | 225.09 | 主要是收到的出口已结汇款尚未核销所致 |
其他非流动负债 | 19,188,671.30 | 31,410,250.01 | -38.91 | 部分国家补助款项按项目进度支付使用所致 |
3.1.2利润表项目变动及原因分析
报告期内,大宗工业产品价格依然处于低位徘徊并下行状态,公司一季度利润仍然持续亏损。
报告期内,公司实现营业收入70,924.72万元,较上年同期87,420.87万元下降18.87%;实现利润总额-6,242.21万元,较上年同期-4,234.78万元下降47.40%;实现净利润-6,295.52万元,较上年同期-4,262.71万元下降47.69%,其中:归属于母公司所有者净利润-6,236.99万元,比上年同期-4,282.88万元下降45.63%。
3.1.3现金流量指标变动原因分析
项目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 增减比例 | 变动原因 |
收到的税费返还 | 998,223.56 | 15,808,592.12 | -93.69 | 本期出口退税较上年同期减少所致 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 697,519,195.45 | 1,047,160,039.94 | -33.39 | 用银行承兑汇票结算货款所致 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,972,011.80 | 65,008,282.94 | 30.71 | 运费、承兑汇票保证金增加 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,665,353.95 | 79,162,456.57 | -75.16 | 主导产品市场价格下降所致 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 353,600.00 | -97.17 | 处置固定资产同比减少 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,597,298.64 | 21,356,165.26 | -92.52 | 工程投入支出减少 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,367,901.36 | -21,002,565.26 | 135.08 | 报告期内取得投资收益收到的现金所致 |
取得借款所收到的现金 | 210,000,000.00 | 400,000,000.00 | -47.50 | 银行借款减少 |
偿还债务所支付的现金 | 200,000,000.00 | 400,000,000.00 | -50.00 | 到期银行借款同比下降 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,168,700.51 | 21,943,763.39 | -30.87 | 银行借款减少 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,168,700.51 | -21,943,763.39 | 76.45 | 本期银行借款偿还幅度下降所致 |
现金及现金等价物净增加额 | 21,864,554.80 | 36,216,127.92 | -39.63 | 主要是本期较上年同期银行借款减少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2012、2013年连续两年亏损,根据上海证券交易所《股票上市规则》等规定,公司股票于2014年3月28日被实施退市风险警示的特别处理,股票简称变更为“﹡ST新业”。若公司2014年度继续亏损,公司股票将面临暂停上市或终止上市情形。目前公司控股股东天业集团正筹划解决公司同业竞争重大事项,扭转公司亏损局面,以避免公司面临暂停上市或终止上市局面,公司计划在2014年完成。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及新疆证监局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》的要求,公司分别于2014年2月13日、4月11日披露了关于避免同业竞争承诺事项履行情况的公告和进展公告。
公司控股股东新疆天业(集团)有限公司拟进行解决公司同业竞争重大事项,该事项对公司构成了重大资产重组,公司股票已于2014年1月27日停牌,于2月13日刊发重大资产重组停牌公告,3月14日、4月11日发布了重大资产重组延期复牌公告,分别于2月20日、2月27日、3月6日、3月21日、3月28日、4月4日、4月18日刊发了重大资产重组进展公告。
自停牌以来,公司与天业集团积极推进有关承诺的履行及重大资产重组相关工作,按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。目前,重组相关各方和中介机构正在对涉及重大资产重组相关资产进行摸底调查,沟通和论证资产重组方案。本次重大资产重组拟向天业集团及相关方发行股份并购买化工及相关业务资产,该事项具有不确定性,需国资部门批准后方可进行。由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂,重组方案还在进一步论证、完善中。本公司将密切跟踪相关进展情况,遵照上海证券交易所有关规范程序要求,及时履行信息披露义务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
根据国内经济形势以及公司实际的经营情况,预计到2014年中期,公司将持续亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内,公司没有现金分红。
新疆天业股份有限公司
法定代表人: 吴彬
2014年4月25日