证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-029
2014年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王文生、主管会计工作负责人彭健及会计机构负责人(会计主管人员)何美琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 377,803,529.05 | 379,600,135.57 | -0.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,306,642.60 | 26,149,402.93 | -79.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,714,076.57 | 25,019,383.75 | -85.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -61,953,807.77 | -169,011,790.99 | -63.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.08 | -75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.08 | -75% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.28% | 1.33% | -1.05% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产（元） | 4,164,250,809.25 | 3,956,506,539.34 | 5.25% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,931,990,795.05 | 1,960,406,882.45 | -1.45% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -407.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,701,133.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 390,207.11 | |
| 减：所得税影响额 | 525,998.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 972,368.76 | |
| 合计 | 1,592,566.03 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 37,976 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市海若技术有限公司 | 境内非国有法人 | 24.69% | 77,025,000 | 77,025,000 | ||||
| 茅智华 | 境内自然人 | 3.95% | 12,335,000 | |||||
| 安桂林 | 境内自然人 | 1.53% | 4,765,685 | |||||
| 中融国际信托有限公司－08融新83号 | 境内非国有法人 | 1.36% | 4,235,894 | |||||
| 新疆允公股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.28% | 4,000,000 | |||||
| 童红才 | 境内自然人 | 0.76% | 2,361,000 | |||||
| 周红兵 | 境内自然人 | 0.64% | 2,000,000 | |||||
| 中融国际信托有限公司－中融－点击成金13号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.56% | 1,750,000 | |||||
| 吴林萍 | 境内自然人 | 0.54% | 1,685,901 | |||||
| 邢伟 | 境内自然人 | 0.48% | 1,496,315 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 茅智华 | 12,335,000 | 人民币普通股 | 12,335,000 | |||||
| 安桂林 | 4,765,685 | 人民币普通股 | 4,765,685 | |||||
| 中融国际信托有限公司－08融新83号 | 4,235,894 | 人民币普通股 | 4,235,894 | |||||
| 新疆允公股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | |||||
| 童红才 | 2,361,000 | 人民币普通股 | 2,361,000 | |||||
| 周红兵 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||||
| 中融国际信托有限公司－中融－点击成金13号证券投资集合资金信托计划 | 1,750,000 | 人民币普通股 | 1,750,000 | |||||
| 吴林萍 | 1,685,901 | 人民币普通股 | 1,685,901 | |||||
| 邢伟 | 1,496,315 | 人民币普通股 | 1,496,315 | |||||
| 陈宇辉 | 1,266,308 | 人民币普通股 | 1,266,308 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东周红兵为新疆允公股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东童红才通过信用证券账户持有公司2,330,000股无限售股票，股东陈宇辉通过信用证券账户持有公司1,266,308股无限售股票。 | |||||||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
本报告期，受国内电信运营商光通信网络建设投资继续缩减、移动网络建设投资增加的影响，公司有线产品销售收入同比出现下降，无线产品销售收入上升，但公司整体产品销售收入出现下滑，工程业务收入有一定增长。同时，由于市场竞争激烈以及武汉基地初步量产，公司综合毛利率有所下降。
1、 合并资产负债表科目：
(1)期末货币资金比期初大幅增加的原因：公司因流动资金周转，增加了银行短期借款。
(2)期末预付款项比期初大幅增加的原因：工程业务预付工程款大幅增加。
2、合并利润表科目：
(1)本报告期销售费用比上期大幅增加的原因：新产品推广及需要安装的产品占比较大，售后服务费用增加。
(2)本报告期财务费用比上期大幅增加的原因：银行短期借款规模增加。
3、合并现金流量表科目：
(1)本报告期经营活动产生的现金流量净额比上期大幅增加的原因：本报告期加大应收账款回收管理，客户回款金额增加。
(2)本报告期投资活动产生的现金流量净额比上期大幅增加的原因：上年投资建设非公开发行股票募集资金项目。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2013年12月27日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的议案，详见巨潮资讯网《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2013-097）。2014年3月25日，公司完成了限制性股票的回购注销手续，公司股本变更为31,200万股，详见巨潮资讯网《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2014-018）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于限制性股票回购注销完成的公告 | 2014年03月26日 | 巨潮资讯网 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 实际控制人王文生 | 自本次非公开发行股票并上市之日（2012年7月18日）起36个月内，不转让其所持有的海若技术的股权及相关权益并不在该股权及相关权益上设定质押等他项权利；且应当采取任何必要措施使其持有的海若技术股权及相关权益免于为有权机关施以查封、冻结、限制转让等强制措施。在锁定期限内，若违反承诺转让持有的海若技术的股权，则将转让所得全部上缴公司。 | 2012年07月16日 | 3年 | 严格履行 |
| 海若技术 | 自本次非公开发行股票并上市之日（2012年7月18日）起36个月内，不转让或委托他人管理其本次非公开发行股票前已持有的日海通讯股份，也不由日海通讯收购其持有的股份。在锁定期限内，若违反承诺减持日海通讯的股份，则将减持所得全部上缴公司。 | 2012年07月16日 | 3年 | 严格履行 | |
| 允公投资、易通光、IDGVC、周展宏 | 不以任何方式参与认购日海通讯本次非公开发行的股票，自本次非公开发行股票并上市之日（2012年7月18日）起36个月内不以任何方式增持日海通讯股份，不一致行动且不将日海通讯股份转让给同一购买者。在日海通讯以往经营中不存在图谋日海通讯控制权的意图和行为，现在及将来也不会以任何方式谋求日海通讯实际控制权，不与日海通讯任何股东及其他任何第三方一致行动。 | 2011年11月20日 | 3年 | 严格履行 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 海若技术、允公投资、IDGVC、易通光、实际控制人王文生先生 | 避免同业竞争；规范关联交易。 | 2008年09月30日 | 严格履行 | |
| 海若技术 | 若公司公开发行股票并上市后国家税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，本公司将无条件全额承担公司在本次发行上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。 | 2008年09月30日 | 严格履行 | ||
| 实际控制人王文生 | 若公司公开发行股票并上市后国家税务主管部门要求海生机房缴因享受有关税收优惠政策而免缴或少缴的企业所得税，本承诺人将无条件全额承担公司本次发行上市前海生机房应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。 | 2008年09月30日 | 严格履行 | ||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -90% | 至 | -40% |
| 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,105.42 | 至 | 6,632.52 |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 11,054.2 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 影响公司业绩的主要因素：1、公司业绩受国内电信运营商投资进度、投资结构、投资规模影响明显，公司预计运营商在有线宽带的投资继续紧缩，移动网络的投资大幅增长，公司产品销售收入和产品结构将受到影响。2、市场竞争激烈，公司综合毛利率有所下降。 | ||
五、证券投资情况
无。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事长：王文生
2014年4月24日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-028
深圳日海通讯技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年4月24日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第九次会议。会议通知等会议资料分别于2014年4月18日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中，陈旭红女士和王祝全先生以通讯表决方式参加。会议由董事长王文生先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、 审议通过《关于公司2014年第一季度报告正文及全文的议案》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
《2014年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2014年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、 审议通过《关于向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币叁亿伍千万元整、期限为壹年的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、日常周转等。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
三、 审议通过《关于向上海浦东发展银行深圳分行申请综合授信额度的议案》。同意公司向上海浦东发展银行深圳分行申请金额为人民币叁亿元整、期限为壹年的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、日常周转等。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2014年4月24日