嘉实基金管理有限公司

关于嘉实安心货币2014年劳动节前暂停申购及转入业务的公告

公告送出日期：2014年4月25日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实安心货币市场基金
基金简称		嘉实安心货币
基金主代码		070028
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
公告依据		中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》以及《嘉实安心货币市场基金基金合同》等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年4月29日
	暂停转换转入起始日	2014年4月29日
	暂停申购、转换转入原因说明	保障基金份额持有人利益
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2014年5月5日
	恢复转换转入日	2014年5月5日
	恢复申购、转换转入的原因说明	根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2013]105号）规定，2014年5月5日（星期一）起照常开市。
下属分级基金的基金简称		嘉实安心货币A	嘉实安心货币B
下属分级基金的交易代码		070028	070029
该分级基金是否暂停/恢复申购和转换转入		是	是

2 其他需要提示的事项

（1）根据法律法规及《嘉实安心货币市场基金基金合同》的有关规定，嘉实基金管理有限公司决定于2014年4月29日、2014年4月30日暂停嘉实安心货币市场基金（以下简称“本基金”）的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。投资者于2014年4月28日15：00后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购及转入申请，本基金管理人将不予确认。

（2）2014年4月29日、2014年4月30日，本基金作为转出方的转换、赎回、定投等业务仍照常办理。自2014年5月5日起，本基金将恢复办理申购和作为转入方的基金转换业务，届时将不再另行公告。

（3）根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》规定，2014年5月1日（星期四）至5月3日（星期六）为节假日休市，5月5日（星期一）起照常开市。2014年劳动节假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，提前做好交易安排，避免因交易跨越劳动节假期带来的不便。

（4）咨询办法

①嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

②代销机构：中信证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、国都证券 、中信建投证券、兴业证券 、国盛证券 、东方证券、平安证券、招商证券、财富证券 、东吴证券 、中信万通证券、山西证券 、南京证券、民生证券、渤海证券、光大证券、浙商证券、国信证券 、安信证券、长城证券、东北证券 、华泰证券、广发证券、长江证券、国元证券、德邦证券、湘财证券、东海证券 、中航证券 、宏源证券 、国联证券 、金元证券、中信证券（浙江）、中银国际证券、恒泰证券 、广州证券、新时代证券、上海证券、中原证券、华龙证券、万联证券、东莞证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、中国民族证券、厦门证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、华融证券、财富里昂证券。

关于嘉实安心货币市场基金

收益支付的公告

（2014年第4号）

公告送出日期：2014年4月25日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实安心货币市场基金
基金简称	嘉实安心货币
基金主代码	070028
基金合同生效日	2011年12月28日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期	2014年4月25日
收益累计期间	自2014年3月25日 至2014年4月24日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×（当日基金收益+前一工作日未分配收益）/当日基金份额总额（按截位法保留到分，去尾部分参与下一日收益分配）
收益结转的基金份额可赎回起始日	2014年4月28日
收益支付对象	2014年4月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2014年4月25日直接计入其基金账户，2014年4月28日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

（2）2014年4月25日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

（3）2014年4月25日，投资者全部赎回其持有的基金份额：若本次收益分配结转的基金份额低于1000份，基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付；若本次收益分配结转的基金份额高于或等于1000份，则该收益结转的基金份额无法同时赎回，其可赎回起始日为2014年4月28日。

（4）本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

（5）咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

代销机构：中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、兴业银行、宁波银行、青岛银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、临商银行、温州银行、深圳农村商业银行、烟台银行、哈尔滨银行、浙江稠州商业银行、东莞农村商业银行、河北银行、包商银行、杭州联合银行、嘉实财富、好买基金、万银财富、数米基金、上海天天基金、上海长量、中信证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、国都证券 、中信建投证券、兴业证券 、国盛证券 、东方证券、平安证券、招商证券、财富证券 、东吴证券 、中信万通证券、山西证券 、南京证券、民生证券、渤海证券、光大证券、浙商证券、国信证券 、安信证券、长城证券、东北证券 、华泰证券、广发证券、长江证券、国元证券、德邦证券、湘财证券、东海证券 、中航证券 、宏源证券 、国联证券 、金元证券、中信证券（浙江）、中银国际证券、恒泰证券 、广州证券、新时代证券、上海证券、中原证券、华龙证券、万联证券、东莞证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、中国民族证券、厦门证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、华融证券、财富里昂证券。

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实活期宝货币2014年劳动节前

暂停申购及转入业务的公告

公告送出日期：2014年4月25日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实活期宝货币市场基金
基金简称		嘉实活期宝货币
基金主代码		000464
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
公告依据		中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》以及《嘉实活期宝货币市场基金基金合同》等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年4月30日
	暂停转换转入起始日	2014年4月30日
	暂停申购、转换转入原因说明	保障基金份额持有人利益
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2014年5月5日
	恢复转换转入日	2014年5月5日
	恢复申购、转换转入的原因说明	根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2013]105号）规定，2014年5月5日（星期一）起照常开市。

2 其他需要提示的事项

（1）根据法律法规及《嘉实活期宝货币市场基金基金合同》的有关规定，嘉实基金管理有限公司决定于2014年4月30日暂停嘉实活期宝货币市场基金（以下简称“本基金”）的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。投资者于2014年4月29日15：00后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购及转入申请，本基金管理人将不予确认。

（2）2014年4月30日，本基金作为转出方的转换、赎回等业务仍照常办理。自2014年5月5日起，本基金将恢复办理申购和作为转入方的基金转换业务，届时将不再另行公告。

（3）根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》规定，2014年5月1日（星期四）至5月3日（星期六）为节假日休市，5月5日（星期一）起照常开市。2014年劳动节假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，提前做好交易安排，避免因交易跨越劳动节假期带来的不便。

（4）咨询办法

①嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

②代销机构：广州农商行。

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实超短债债券2014年劳动节前暂停申购及转入业务的公告

公告送出日期：2014年4月25日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实超短债证券投资基金
基金简称		嘉实超短债债券
基金主代码		070009
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
公告依据		中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》以及《嘉实超短债证券投资基金基金合同》等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年4月29日
	暂停转换转入起始日	2014年4月29日
	暂停申购、转换转入原因说明	保障基金份额持有人利益
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2014年5月5日
	恢复转换转入日	2014年5月5日
	恢复申购、转换转入的原因说明	根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2013]105号）规定，2014年5月5日（星期一）起照常开市

2 其他需要提示的事项

（1）根据法律法规及《嘉实超短债证券投资基金基金合同》的有关规定，嘉实基金管理有限公司决定于2014年4月29日、2014年4月30日暂停嘉实超短债证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。投资者于2014年4月28日15：00后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购及转入申请，本基金管理人将不予确认。

（2）2014年4月29日、2014年4月30日，本基金作为转出方的转换、赎回、定投等业务仍照常办理。自2014年5月5日起，本基金将恢复办理申购和作为转入方的基金转换业务，届时将不再另行公告。

（3）根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》规定，2014年5月1日（星期四）至5月3日（星期六）为节假日休市，5月5日（星期一）起照常开市。2014年劳动节假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，提前做好交易安排，避免因交易跨越劳动节假期带来的不便。

（4）咨询办法

①嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

②代销机构：中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、兴业银行、光大银行、中国民生银行、北京银行、华夏银行、广发银行、平安银行、宁波银行、上海农村商业银行、北京农村商业银行、青岛银行、徽商银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、南京银行、临商银行、温州银行、江苏银行、渤海银行、深圳农村商业银行、洛阳银行、乌鲁木齐市商业银行、烟台银行、哈尔滨银行、浙江稠州商业银行、东莞农村商业银行、河北银行、杭州联合银行、广州农商行、嘉实财富、好买基金、万银财富、数米基金、上海天天基金、上海长量、中信证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、国都证券 、中信建投证券、兴业证券 、国盛证券 、东方证券、平安证券、招商证券、财富证券 、东吴证券 、中信万通证券、山西证券 、南京证券、民生证券、渤海证券、光大证券、浙商证券、国信证券 、安信证券、长城证券、东北证券 、华泰证券、广发证券、长江证券、国海证券 、国元证券、德邦证券、湘财证券、东海证券 、中航证券 、宏源证券 、世纪证券 、西部证券、国联证券 、金元证券、中信证券（浙江）、中银国际证券、恒泰证券 、广州证券、新时代证券、上海证券、中原证券、华龙证券、万联证券、东莞证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、中国民族证券、厦门证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、东兴证券、华融证券、财富里昂证券。