第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)薛素文先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 4,019,170,346.08 | 2,916,580,265.15 | 37.80% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 159,809,955.75 | 197,408,270.98 | -19.05% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 147,071,416.77 | 191,312,945.25 | -23.13% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -620,839,120.45 | -225,788,361.97 | -174.97% |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.12 | -16.67% |
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.12 | -16.67% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.12% | 4.74% | -1.62% |
项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 8,103,125,042.29 | 8,206,462,755.08 | -1.26% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,204,717,235.65 | 5,033,098,726.47 | 3.41% |
注:公司在2013年5月实施资本公积金转增股本,故按企业会计准则相关规定调整上年同期基本每股收益和稀释每股收益。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项 目 | 年初至报告期期末金额 | 说 明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -298,155.43 | 猪场设备改造、煤改汽处理淘汰锅炉等损失 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 12,815,316.33 | 饲用微生态制剂研制等项目的补助款根据项目进度、折旧摊销等条件结转计入当期损益,以及中小企业发展专项资金补助、优秀技术创新奖励款、技术改造和农产品深加工奖励、生猪养殖补贴款等 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,868,976.18 | 种子打假维权赔偿款收入及违约金收入等 |
减:所得税影响额 | 2,496,543.44 | |
少数股东权益影响额(税后) | 151,054.66 | |
合 计 | 12,738,538.98 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 34,183 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
邵根伙 | 境内自然人 | 43.97% | 720,571,358 | 540,428,518 | 质押 | 88,571,396 |
邱玉文 | 境内自然人 | 4.60% | 75,304,858 | 56,478,643 | ||
甄国振 | 境内自然人 | 3.67% | 60,155,801 | 60,155,801 | 质押 | 45,000,000 |
赵雁青 | 境内自然人 | 2.22% | 36,309,182 | 36,309,182 | ||
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 其 他 | 2.01% | 33,009,982 | 33,009,982 | ||
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) | 其 他 | 1.27% | 20,792,094 | 20,792,094 | ||
全国社保基金一零七组合 | 其 他 | 1.19% | 19,457,141 | 19,457,141 | ||
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 | 其 他 | 1.08% | 17,749,908 | 17,749,908 | ||
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 其 他 | 0.92% | 15,000,000 | 15,000,000 | ||
中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金 | 其 他 | 0.79% | 13,011,331 | 13,011,331 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
邵根伙 | 180,142,840 | 人民币普通股 | 180,142,840 | |||
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 33,009,982 | 人民币普通股 | 33,009,982 | |||
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) | 20,792,094 | 人民币普通股 | 20,792,094 | |||
全国社保基金一零七组合 | 19,457,141 | 人民币普通股 | 19,457,141 | |||
邱玉文 | 18,826,215 | 人民币普通股 | 18,826,215 | |||
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 | 17,749,908 | 人民币普通股 | 17,749,908 | |||
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | |||
中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金 | 13,011,331 | 人民币普通股 | 13,011,331 | |||
中国银行-华夏回报证券投资基金 | 12,920,417 | 人民币普通股 | 12,920,417 | |||
徐根深 | 10,757,036 | 人民币普通股 | 10,757,036 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东中,邵根伙先生为本公司控股股东、董事长、总裁,邱玉文先生、李绍明先生为本公司副董事长,除此以外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)资产负债表项目:
1、货币资金:期末数较年初数减少78,749.66万元,下降50.48%,主要系本期支付各项投资款、采购款、奖金款、税款及日常费用增加等所致。
2、应收账款:期末数较年初数增加52,585.57万元,增长149.39%,主要系本期销售收入增长及增加了部分优质客户的信用额度所致。
3、应收股利:期末数较年初数减少503.94万元,下降100%,主要系本期收到南京两优培九种业有限公司和湖南洞庭高科种业股份有限公司上年度的分红款所致。
4、应付票据:期末数较年初数增加100.00万元,增长100%,主要系本期下属子公司绩溪农华生物科技有限公司用银行承兑汇票支付货款所致。
5、应付职工薪酬:期末数较年初数减少18,744.86万元,下降50.80%,主要系本期支付了上年度计提的奖金所致。
6、应交税费:期末数较年初数减少5,526.81万元,下降48.11%,主要系本期缴纳上年度计提及代扣的税金所致。
(二)利润表项目:
1、营业收入:2014年1-3月较上年同期增加110,259.01万元,增长37.80%,主要系公司产能进一步释放,同时服务团队同比增加较多,并在与客户的合作模式、用户的综合服务、智慧养猪、智慧金融等方面推陈出新,优质客户资源增多,市场份额不断扩大所致。
2、营业成本:2014年1-3月较上年同期增加86,298.87万元,增长38.12%,主要系本期销量增长所致。
3、销售费用:2014年1-3月较上年同期增加17,849.75万元,增长72.30%,主要系本期业务人员扩大导致薪酬、差旅费等相关费用增加,以及销量增长,运费等费用相应增加所致。
4、管理费用:2014年1-3月较上年同期增加8,164.46万元,增长52.45%,主要系薪酬等相关费用、会务费用及各项资产折旧及摊销增加所致。管理费用中包含计提的本期期权费用262.69万元。
5、财务费用:2014年1-3月较上年同期增加1,293.96万元,增长375.70%,主要系本期银行借款增加导致利息支出增加所致。
6、资产减值损失:2014年1-3月较上年同期增加1,298.37万元,增长80.38%,主要系本期公司下属子公司应收款项增加,计提的坏账准备相应增加所致。
7、投资收益:2014年1-3月较上年同期减少110.95万元,下降513.68%,主要系本期对联营企业确认的投资收益减少所致。
8、营业外收入:2014年1-3月较上年同期增加793.42万元,增长87.43%,主要系本期取得政府补贴资金增加,以及以前年度计入递延收益的政府补贴资金,随着项目进度,由递延收益结转到当期损益所致。
9、归属于上市公司股东的净利润:2014年1-3月较上年同期减少3,759.83万元,下降19.05%,主要有以下原因:
①人员增长较快,本期末比上年同期末增加11,009人,薪酬及差旅等相关费用同比增加15,651万元,增长64.11%。②本期养猪高峰论坛等大型会议较多,会务相关费用同比增加2,459万元,增长143.39%。③应收款项增长较大,计提的资产减值损失同比增加1,298万元,增长80.38%。④银行借款增加,财务费用同比增加1,294万元,增长375.70%。
(三)现金流量表项目:
1、购买商品、接受劳务支付的现金:2014年1-3月较上年同期增加69,432.47万元,增长30.31%,主要系本期销量增加采购的原料相应增加所致。
2、支付给职工以及为职工支付的现金:2014年1-3月较上年同期增加23,633.57万元,增长63.61%,主要系本期支付了上年度计提的年终奖金,以及人员增加导致薪酬费用增加所致。
3、支付的各项税费:2014年1-3月较上年同期增加3,112.81万元,增长57.65%,主要系本期缴纳员工上年股票期权行权税金以及上年度企业所得税所致。
4、支付其他与经营活动有关的现金:2014年1-3月较上年同期增加11,605.18万元,增长62.79%,主要系人员增加导致差旅费、会务费等增加所致。
5、取得投资收益所收到的现金:2014年1-3月较上年同期增加479.94万元,增长1,999.76%,主要系本期收到南京两优培九种业有限公司和湖南洞庭高科种业股份有限公司上年度的分红款所致。
6、投资支付的现金:2014年1-3月较上年同期增加725.73万元,增长155.98%,主要系本期预付南京天邦科技有限公司股权收购款所致。
7、吸收投资收到的现金:2014年1-3月较上年同期增加287.50万元,增长33.82%,主要系本期收到员工股票期权行权款所致,本期共行权1,011,643份。
8、收到其他与筹资活动有关的现金:2014年1-3月较上年同期减少5,437.96万元,下降98.91%,主要系上期公司投资山东华有农牧科技有限公司存出款项及保证金等受限资金解除限制所致。
9、偿还债务支付的现金:2014年1-3月较上年同期增加2,592.56万元,增长370.37%,主要系本期银行流动资金借款陆续到期偿还所致。
10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金:2014年1-3月较上年同期增加1,160.84万元,增长3,677.29%,主要系本期支付银行流动资金借款利息增加所致。
二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | |||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
资产重组时所作承诺 | |||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 邵根伙 | 本人及本人控制的企业不从事与大北农构成同业竞争的业务,不利用大股东的控股地位或作为大北农董事长、高级管理人员的身份,作出损害大北农及全体股东利益的行为,保障大北农资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。 | 2008年03月10日 | 长期 | 报告期内,承诺人严格履行所作的承诺。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 董事、监事及高级管理人员 | 公司董事、监事、高管人员承诺:"自本公司股票上市交易之日起十二个月内和离职后六个月内,不转让其持有的本公司股份;在任职期间,每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五,并且在卖出后六个月内不再买入本公司股份,买入后六个月内不再卖出本公司股份。 | 2010年12月04日、2013年12月19日 | 报告期内,承诺人严格履行所作的承诺。 | |
公司 | 公司首期股票期权计划激励对象行权资金以自筹方式解决,公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 | 2012年11月22日 | 2013年1月12日-2016年1月11日 | 报告期内,公司严格履行所作的承诺。 | |
公司 | 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行高风险投资,到期后以经营资金及时归还到募集资金专户,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。 | 2013年04月14日 | 2013年5月9日-2014年5月8日 | 报告期内,公司严格履行所作的承诺。 | |
承诺是否及时履行 | 是 |
三、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | -15% | 至 | 15% |
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 27,220.07 | 至 | 36,827.15 |
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 32,023.61 | ||
业绩变动的原因说明 | 无 |
四、证券投资情况
报告期内,公司未进行证券投资,未持有其他上市公司股权。
北京大北农科技集团股份有限公司
董事长:邵根伙
二零一四年四月二十五日
2014年第一季度报告
证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2014-022