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    华泰柏瑞基金管理有限公司
    关于旗下基金持有的“和佳股份”估值调整的提示性公告
    2014-05-10       来源:上海证券报      

      根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及 2014年3月11日《和佳股份:关于重大资产重组停牌公告》,因重大资产重组事项,和佳股份自 2014年3月 11日起停牌。华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2014年5月9日起,对华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金(除ETF基金外)持有的“和佳股份(代码:300273)”采用“指数收益法”予以估值。

      本公司旗下基金(除ETF基金外)持有的和佳股份均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。

      特此公告

      华泰柏瑞基金管理有限公司

      2014年5月10日