重要提示
1、圆信永丰纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会证监许可[2014]415号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。
2、本基金是债券型证券投资基金,基金的运作方式是契约型开放式。
3、本基金的基金管理人和注册登记机构为圆信永丰基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。
4、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
个人投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人。
机构投资者指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的、在中国境内合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。
合格境外机构投资者指符合相关法律法规规定的条件,经中国证监会批准可投资于中国证券市场,并取得中国国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者。
5、本基金基金份额将自2014年5月16日至2014年5月26日(具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客服电话咨询)分别通过本公司直销机构、中国工商银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司等销售机构的销售网点(以下统称“销售网点”)公开发售(见各销售机构的相关业务公告或拨打客服电话咨询)。
6、投资者欲购买本基金,须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外,一个投资者只能开设和使用一个基金账户。投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。如果投资者在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金,则需要在该销售网点办理登记基金账号业务,然后再认购本基金。
7、投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他障碍。
8、投资者有效认购款项在募集期内产生的利息折算为基金份额计入基金份额持有人账户归其所有,具体份额数以注册登记机构的记录为准。
9、本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类基金资产中计提销售服务费,并不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。
10、投资者通过本基金销售机构和网上直销进行认购,首次认购最低金额为人民币1,000.00元(含认购费),追加认购的最低金额为人民币1,000.00(含认购费);通过基金管理人的直销柜台进行认购,单个基金交易账户单笔首次认购最低金额为人民币50,000.00元(含认购费),追加认购最低金额为单笔人民币1,000.00元(含认购费),累计认购金额不设上限。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以其业务规定为准,但不得低于上述下限。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制。
基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,调整本基金认购和追加认购的最低金额或累计认购金额,并最迟于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上予以公告。
11、投资者认购基金份额采用全额缴款的认购方式。投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。投资者在募集期内可以多次认购基金份额,A类基金份额的认购费率按单笔A类基金份额认购申请金额计算。对单一投资者在认购期间累计份额不设上限,但申请一旦被受理,即不得撤销。
12、投资者在当日(T日)规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日后(包括T+2日)到基金销售网点查询交易确认情况。基金销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表该销售机构确实收到了认购申请,认购申请的成功确认应以基金注册登记机构的确认结果为准。投资者可以在《基金合同》生效后到办理认购的销售网点查询成交确认情况。
13、本公告仅对本基金基金份额发售的有关事项和规定予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在指定信息披露媒体的《圆信永丰纯债债券型证券投资基金招募说明书》。本基金的《基金合同》、招募说明书及本公告将发布在本公司网站(www.gtsfund.com.cn)和中国证监会指定的相关信息披露媒体,投资者亦可通过本公司网站下载有关申请表格和了解基金募集相关事宜。
14、各销售机构的销售网点以及开户、认购等具体事项详见各销售机构的相关业务公告。
15、在募集期间,各销售机构可能还将适时调整或增加部分基金销售城市。具体城市名单、联系方式及相关认购事宜,请留意近期本公司及各销售机构的公告,或拨打本公司及各销售机构客户服务咨询电话。本公司在募集期内还可能调整或增加新的销售机构,投资者可留意相关公告信息或拨打本公司客户服务电话进行查询。
16、投资者可拨打本公司的客户服务电话4006070088或(021)60366818咨询认购事宜,也可拨打工商银行及其他各销售机构的客户服务电话咨询认购事宜。
17、对未开设销售网点的地方的投资者,请拨打本公司的客户服务电话 4006070088或(021)60366818咨询认购事宜。
18、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整,并可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
19、风险提示:证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,债券型基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、风险承受能力、投资期限、投资经验、资产状况等需充分了解本基金的产品特性,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等对是否投资本基金谨慎做出独立决策。
本基金特有的风险如下:
根据本基金投资范围的规定,本基金投资于债券类资产不低于基金资产的80%。本基金无法完全规避发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险。
本基金可投资中小企业私募债券。中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的风险特征。本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料(包括募集说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
一、基金募集基本情况
(一)基金名称
圆信永丰纯债债券型证券投资基金
基金简称:圆信永丰纯债
A类份额基金认购代码:000629
C类份额基金认购代码:000630
(二)基金类型
债券型证券投资基金
(三)基金的运作方式
契约型开放式
(四)基金存续期限
不定期
(五)基金份额初始面值
每份基金份额初始面值为1.00 元人民币
(六)发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
(七)基金的投资目标
在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
(八)销售机构
1、直销机构
(1)圆信永丰基金管理有限公司上海直销中心
办公地址:上海浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
电话:021-60366013
传真:021-60366001
客服电话:4006070088;021-60366818
联系人:张冰倩
网址:www.gtsfund.com.cn
(2)电子直销
名称:圆信永丰基金管理有限公司电子直销
交易网站: www.gtsfund.com.cn
客服电话:4006070088;021-60366818
2、其他销售机构
(1)工商银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客服电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(2)兴业证券股份有限公司
注册地址: 福州市湖东路268号
住所:上海市民生路1199弄证大五道口广场1号楼20-22楼
法定代表人: 兰荣
客户电话:95562
公司网址:www.xyzq.com.cn
(3)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
住所:杭州杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
法定代表人:陈柏青
网址: www.fund123.cn
(4)上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的规定,调整销售机构或选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时公告。
(下转B10版)
基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司
发售时间:2014年05月16日至2014年05月26日