关于2014年6月份国债、地方政府债兑付兑息

有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债和地方政府债券2014年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2013]223号）等有关通知，2014年6月我公司将代理以下25只国债、地方政府债的兑付兑息，现就有关事项通知如下：

一、2014年6月份国债、地方政府债兑付兑息的具体信息详见下表。

序号	交易 代码	挂牌名称	兑付/兑息 代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务 类别	兑付/兑息资金（元）	债权 登记日	资金 清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	019113	11 国债 13	019113	3.26	12	兑付	103.260	2014/5/28	2014/5/30	2014/6/2
2	019910	09 国债 10	019910	2.26	12	兑付	102.260	2014/5/29	2014/6/3	2014/6/4
3	019040	10 国债 40	019040	4.23	6	兑息	2.115	2014/6/6	2014/6/6	2014/6/9
4	019114	11 国债 14	019114	3.44	12	兑息	3.440	2014/6/6	2014/6/6	2014/6/9
5	019210	12 国债 10	019210	3.14	12	兑息	3.140	2014/6/6	2014/6/6	2014/6/7
6	019325	13 国债 25	019325	5.05	6	兑息	2.525	2014/6/6	2014/6/6	2014/6/9
7	019017	10 国债 17	019017	2.53	12	兑息	2.530	2014/6/9	2014/6/9	2014/6/10
8	019911	09 国债 11	019911	3.69	6	兑息	1.845	2014/6/10	2014/6/10	2014/6/11
9	019221	12 国债 21	019221	3.55	6	兑息	1.775	2014/6/12	2014/6/12	2014/6/13
10	019041	10 国债 41	019041	3.77	6	兑息	1.885	2014/6/13	2014/6/13	2014/6/16
11	019115	11 国债 15	019115	3.99	6	兑息	1.995	2014/6/13	2014/6/13	2014/6/16
12	019825	08 国债 25	019825	2.90	6	兑息	1.450	2014/6/13	2014/6/13	2014/6/15
13	130094	13 地债 01	130094	3.53	12	兑息	3.530	2014/6/16	2014/6/16	2014/6/17
14	130095	13 地债 02	130095	3.66	12	兑息	3.660	2014/6/16	2014/6/16	2014/6/17
15	019912	09 国债 12	019912	3.09	6	兑息	1.545	2014/6/17	2014/6/17	2014/6/18
16	130076	12 地债 01	130076	2.76	12	兑息	2.760	2014/6/17	2014/6/17	2014/6/18
17	019018	10 国债 18	019018	4.03	6	兑息	2.015	2014/6/20	2014/6/20	2014/6/21
18	019116	11 国债 16	019116	4.50	6	兑息	2.250	2014/6/20	2014/6/20	2014/6/23
19	019810	08 国债 10	019810	4.41	6	兑息	2.205	2014/6/20	2014/6/20	2014/6/23
20	130051	10 地债 02	130051	2.90	12	兑息	2.900	2014/6/20	2014/6/20	2014/6/21
21	019019	10 国债 19	019019	3.41	6	兑息	1.705	2014/6/23	2014/6/23	2014/6/24
22	010710	07 国债 10	010710	4.40	6	兑息	2.200	2014/6/24	2014/6/24	2014/6/25
23	019913	09 国债 13	019913	2.82	12	兑息	2.820	2014/6/24	2014/6/24	2014/6/25
24	010609	06 国债 (9)	010609	3.70	6	兑息	1.850	2014/6/25	2014/6/25	2014/6/26
25	019212	12 国债 12	019212	4.07	6	兑息	2.035	2014/6/27	2014/6/27	2014/6/28

注：“兑付兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付兑息权益但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，我公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，我公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一四年五月二十日