证券投资基金资产净值周报表
2014-05-24 来源:上海证券报
截止时间:2014年5月23日单位:人民币元
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金规模 | 设立时间 | 管理人 | 托管人 | 未经审计单位拟分配收益 |
1 | 184692 | 基金裕隆 | 2,471,814,284.7600 | 0.8239 | 30亿元 | 1999.6.15 | 博时基金管理有限公司 | 农业银行 | |
2 | 500018 | 华夏兴和封闭 | 2,769,299,141.4800 | 0.9231 | 30亿元 | 1999.7.14 | 华夏基金管理有限公司 | 建设银行 | |
3 | 184693 | 基金普丰 | 2,405,459,460.4600 | 0.8018 | 30亿元 | 1999.7.14 | 鹏华基金管理有限公司 | 工商银行 | |
4 | 184698 | 基金天元 | 2,697,114,957.23 | 0.8990 | 30亿元 | 1999.8.25 | 南方基金管理有限公司 | 工商银行 | |
5 | 500011 | 国泰金鑫封闭 | 3,161,741,935.19 | 1.0539 | 30亿元 | 1999.10.21 | 国泰基金管理有限公司 | 建设银行 | |
6 | 184699 | 基金同盛 | 2,984,051,149.61 | 0.9947 | 30亿元 | 1999.11.5 | 长盛基金管理有限公司 | 中国银行 | |
7 | 184701 | 基金景福 | 2,658,209,174.95 | 0.8861 | 30亿元 | 1999.12.30 | 大成基金管理有限公司 | 农业银行 | |
8 | 500015 | 基金汉兴 | 2,862,475,138.33 | 0.9542 | 30亿元 | 1999.12.30 | 富国基金管理有限公司 | 交通银行 | |
9 | 500038 | 融通通乾封闭 | 2,078,434,946.5800 | 1.0392 | 20亿元 | 2001.8.29 | 融通基金管理有限公司 | 建设银行 | |
10 | 184728 | 基金鸿阳 | 1,626,387,959.72 | 0.8132 | 20亿元 | 2001.12.10 | 宝盈基金管理有限公司 | 农业银行 | |
11 | 500056 | 易方达科瑞封闭 | 3,032,457,304.98 | 1.0108 | 30亿元 | 2002.3.12 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行 | |
12 | 184721 | 嘉实丰和价值封闭 | 2,926,049,487.39 | 0.9753 | 30亿元 | 2002.3.22 | 嘉实基金管理有限公司 | 农业银行 | |
13 | 184722 | 长城久嘉封闭 | 1,667,104,637.27 | 0.8336 | 20亿元 | 2002.7.5 | 长城基金管理有限公司 | 农业银行 | |
14 | 500058 | 银河银丰封闭 | 2,720,610,393.8 | 0.9070 | 30亿元 | 2002.8.15 | 银河基金管理有限公司 | 建设银行 |