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    长城工资宝货币市场基金份额发售公告
    2014-06-13       来源:上海证券报      

      (上接B11版)

      (2)账户名称:长城基金管理有限公司

      开户行:招商银行深圳市新世界支行

      账 号:021900460910606

      大额实时支付号:308584001362

      全国联行行号:82133

      (3)账户名称:长城基金管理有限公司

      开户行:华夏银行深圳分行营业部

      账 号:4530200001834600000355

      大额实时支付号:304584040806

      全国联行行号:84080

      (4)账户名称:长城基金管理有限公司

      开户行:中国农业银行深圳市分行

      账 号:41-000500040015140

      大额实时支付号:103584000050

      全国联行行号:419999

      2、个人投资者办理开户和认购的程序

      (1)开户及认购的业务办理时间

      开户及认购的业务办理时间为基金发售日上午9:30至下午17:00。

      (2)开户及认购程序

      1)投资者认购本基金时,须将足额的认购资金,自开立基金账户时预留的银行账户,汇入本章第(二)条第1款列明的本公司指定直销资金专户。

      2)开户和认购手续

      需本人前往直销机构,提供下列资料办理基金的开户和认购手续:

      ①客户有效身份证件(居民身份证、军官证、士兵证、警官证等)原件及复印件;

      ②若委托他人办理时,还须提交经公证的代理委托书及代办人有效身份证件及其复印件;

      ③加盖银行业务章的汇款凭证回单原件及复印件;

      ④投资者指定的任一同名银行账户的银行卡/存折原件及复印件;

      ⑤签署《证券投资基金投资人权益须知》一份;

      ⑥签署《个人风险测评》一份;

      ⑦填妥并签字的开户申请表和认购申请表。

      (3)注意事项

      若个人投资者认购资金在当日16:30之前未到本公司指定直销资金专户的,则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

      3、机构投资者办理开户和认购的程序

      (1)开户及认购的业务办理时间

      开户及认购的业务办理时间为基金份额发售日上午9:30至下午17:00。

      (2)开户及认购程序

      1)投资者认购本基金时,须将足额的认购资金,自开立基金账户时预留的银行账户,汇入本章第(二)条第1款列明的本公司指定直销资金专户。

      2)前往直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续:

      ①加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件;事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件;

      ②组织机构代码证及加盖公章的复印件;

      ③税务登记证原件及加盖公章的复印件;

      ④加盖公章的法定代表人证明书及法定代表人有效身份证件复印件;

      ⑤基金业务法定代表人授权委托书;

      ⑥业务经办人有效身份证件原件及复印件;

      ⑦印鉴卡一式三份;

      ⑧指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件(或指定银行出具的开户证明);

      ⑨加盖公章的《证券投资基金投资人权益须知》一份;

      ⑩加盖公章的《机构客户风险承受能力测评》一份;

      加盖银行业务章的汇款凭证复印件;

      填妥并加盖单位公章的基金开户申请表和基金认购申请表(加盖预留印鉴章)。

      (3)注意事项

      若机构投资者认购资金在当日16:30之前未到本公司指定直销资金专户的,则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

      (三)投资者通过代销机构办理开户及认购手续的,具体办理程序以各代销机构的规定为准。

      四、无效认购

      (一)基金募集期结束,以下情况将被认定为无效认购:

      1、投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;

      2、投资者划来资金,但逾期未办理认购手续的;

      3、投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;

      4、本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

      (二)投资者无效认购的资金将于本基金认购结束后三个工作日内划往投资者指定账户。

      五、清算与交割

      (一)本基金《基金合同》生效前,全部认购资金将被冻结在本基金的募集专户中,投资者的认购资金在本基金募集期间形成的利息收入折算成基金认购份额,归投资者所有,认购资金利息以基金注册登记机构的确认结果为准。

      (二)投资者无效认购资金或未获得确认的认购资金将于基金注册登记机构确认为无效后3 个工作日内划入投资者指定账户。

      (三)基金募集结束后,基金注册登记机构将根据相关法律法规以及业务规则和基金合同的约定,完成基金份额持有人的权益登记。

      六、基金的验资与基金合同生效

      对投资者募集期截止后,由银行出具基金募集专户存款证明,由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告,基金注册登记人出具认购户数证明。

      若基金合同生效,基金管理人发布基金合同生效公告。

      若基金募集失败,本基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期后30个工作日内划出,退还基金认购人。

      七、本次募集当事人及中介机构

      (一)基金管理人

      名称:长城基金管理有限公司

      注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

      办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40-41层

      法定代表人:杨光裕

      客户服务电话:400-8868-666

      网址:www.ccfund.com.cn

      (二)基金托管人

      名称:中信银行股份有限公司

      注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

      办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

      法定代表人:常振明

      客户服务电话:95558

      网址:bank.ecitic.com

      (三)销售机构

      1、直销机构

      长城基金管理有限公司,有关内容同上。

      2、代销机构

      (1)中信银行股份有限公司

      注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

      法定代表人:常振明  

      客服电话:95558

      联系人:丰靖

      电话:010-65550827

      传真:010-65550827

      网址:bank.ecitic.com

      (2)招商银行股份有限公司

      地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦

      法定代表人:傅育宁

      电话:0755-83198888

      传真:0755-83195109

      联系人:邓炯鹏

      客户服务电话:95555

      网址:www.cmbchina.com

      (3)中国银行股份有限公司

      住所:北京市西城区复兴门内大街1号

      办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

      法定代表人:田国立

      联系人:宋亚平

      客服电话:95566

      网址:www.boc.cn

      长城基金管理有限公司

      2014年6月13日