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    浙江巨化股份有限公司
    使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    2014-06-13       来源:上海证券报      

      股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临2014-49

      浙江巨化股份有限公司

      使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      为提高公司暂时闲置资金使用效率,增加公司现金资产收益,根据公司董事会五届二十五次会议决议“授权公司经营层,在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下,使用公司暂时闲置资金(不包括暂时闲置的募集资金)投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品,投资上限不超过公司最近一期经审计的净资产的15%,单个投资产品的投资最长期限不超过一年”之授权(具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:2013年3月9日公司临2013-07号公告)。

      为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金,避免资金暂时闲置,为公司和股东争取收益,近日,公司与理财产品管理人签署协议,使用自有闲置资金1亿元人民币购买中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币理财产品。现公告如下:

      一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况

      1、产品名称:中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币理财产品

      2、理财币种:人民币

      3、产品类型:保本浮动收益型

      4、预期年化收益率:5.15%

      5、理财产品收益起算日:2014年06月12日

      6、理财产品到期日:2014年08月08日

      7、购买理财产品资金金额:1亿元

      8、理财产品投资对象:本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

      9、本金及理财收益支付:产品到期后1个工作日内支付

      10、资金来源:公司自有资金

      二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况

      1、公司已累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品4亿元(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:2014年1月11日本公司临2014-09号公告,2014年1月16日临2014-12号公告)。

      2、前期使用暂时闲置自有资金购买理财产品共计4.8亿元(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:2014年1月17日本公司临2014-14号公告,2014年4月22日本公司临2014-36号公告,2014年4月30日本公司临2014-40号公告),上述理财产品均已到期并获得预期收益。

      3、截止本公告日累计使用自有闲置资金进行现金管理的资金 5.8亿元(含本次购买的1.0亿元),使用暂时闲置自有资金进行现金管理的资金余额为1.0亿元。

      三、风险控制措施

      详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:2014年1月17日本公司临2014-14号公告。

      四、对公司日常经营的影响

      1、公司购买保本型银行理财产品,风险可控,属于董事会授权范围。

      2、公司使用暂时闲置自有资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投资,是在确保不影响公司正常经营前提下进行的,不会影响公司经营计划正常实施。

      3、使用暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

      特此公告。

      浙江巨化股份有限公司董事会

      2014年6月13日