——厦门国贸配股发行网上投资者交流会精彩回放

  出席嘉宾

  厦门国贸副董事长、总裁 陈金铭 先生

  厦门国贸常务副总裁、财务总监 李植煌 先生

  厦门国贸董事会秘书、副总裁 陈晓华 女士

  厦门国贸证券事务代表 陈弘 先生

  海通证券投资银行总监、保荐代表人 朱桢 先生

  海通证券投资银行高级副总裁、保荐代表人 王莉 女士

  经营篇

  问：能否详细介绍一下公司新设立的海洋装备产业基金，基金规模多少？以及合作伙伴和运作模式等？

  陈金铭：6月24日公司旗下国贸投资有限公司、国贸船舶进出口有限公司与上海东方汇富创业投资管理公司签署协议，共同发起厦门国贸东方海洋装备产业基金，拟设立的产业基金总额约为10亿元人民币，首次募集2.5亿元，主要用于投向船舶、海洋工程及相关的高端装备制造产业。该基金的合作伙伴东方汇富是由阚治东先生及几位国内最早从事证券创业投资的专业人士创办的专业投资管理公司，在高端装备业、新能源、新材料等领域创造了许多成功的投资案例。国贸东方海洋装备产业基金将围绕产业主题发挥好独有的实业和金融优势，尽快实现基金投资者的权益增值。在此基金正式设立之前，合作双方已经过较长时间的筹备，积累了不少的储备项目，相信通过产融结合与优势互补，将为产业发展提供新的模式和契机。

  问：请介绍公司供应链管理业务优势及发展情况。

  陈金铭：公司的贸易、物流已有30余年的行业经验，主要业务品种特色已基本形成，在核心产品上具有领先的市场地位。公司在中国的上海、广州、天津、成都、香港、台湾以及美国、印度尼西亚、新加坡等地设有区域公司或办事处，形成了辐射境内主要经济区域及重要海外市场的购销渠道和营销网络，能有效针对市场需求做出快速反应。

  公司供应链管理业务由贸易业务及物流服务业务组成，贸易业务包括进出口贸易、转口贸易及国内贸易，主要经营涉及铁矿、煤炭、轮胎、汽车、金属硅镁、橡胶、钢铁、纸业、纺织品等一系列核心优势品种；现有物流服务业务涵盖国内外货代、报关、仓储、堆场、运输等业务类型，积极推进合同物流、项目物流、第三方物流等转型升级，构建产业链服务体系。

  问：公司在自贸区已有哪些业务布局？

  陈金铭：厦门国贸已经在上海自贸区、深圳前海设立了全资子公司，我们正在结合公司现有的转口业务，充分总结公司多年来在境外平台运作的经验，努力在大宗商品转口贸易、期货业务、特色金融服务等方面寻找商机，争取政策红利实现。

  问：公司业绩预增原因是什么？

  李植煌：公司已发布业绩预增公告，2014年上半年净利润预计同比将增加50-100%，业绩预增原因是公司主营业务经营情况良好，盈利情况较上年同期有较明显增长。

  问：请简单介绍下公司金融资产情况。

  陈晓华：公司2012年第一次临时股东大会授权公司总裁根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营发展需要，择机处置公司所持的所有金融资产，包括但不限于目前所持有的三钢闽光、海南橡胶、科泰电源等上市公司股权。公司金融资产能对公司的经营有一定的平滑作用，但并不表示公司的经营发展均依赖于金融资产的增值与处置。公司始终立足主业，着力打造主业的核心竞争实力和可持续发展能力。持有金融资产，仅是作为公司经营的有益补充，并不会本末倒置。

  问：小额贷款公司发展如何？

  陈弘：公司授权全资子公司厦门金海峡投资有限公司参股设立的小额贷款有限公司已于2013年3月正式设立，目前经营情况良好，2013年开业当年即盈利913万元。

  融资篇

  问：本次募集资金对公司有哪些影响？

  朱桢：本次募集资金将用于增强公司流通整合服务业务的营运资金，将增强公司供应链管理业务优势品种的竞争实力，提升公司传统贸易品种上下游的整合能力，降低资产负债率，改善公司财务结构，提升公司未来整体经营能力。

  问：出现募集资金与项目投资总额产生不足或超过的情况怎么办？

  王莉：募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目投资总额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；如实际募集资金净额超过项目投资总额，超过部分将用于补充营运资金。

  行业篇

  问：流通整合服务业的行业发展趋势如何？

  陈金铭：随着现代信息技术的快速发展，资源配置的渠道得到充分拓展，并对现代流通业提出较高要求。流通整合服务企业需顺应行业发展趋势，拓展其服务范围，从仅参与商品交换的中间环节，延伸至资源配置的全产业链条，实现资金流、信息流、商品流的有效流通及分配。因此，现代服务商将更广泛地提供物流及供应链管理服务，这既能为公司开拓新的盈利增长点，也对公司的服务能力提出更高要求。在这个过程中，资金实力雄厚、业务规模大、专业性强、管理水平高的综合型服务商将获得更多竞争优势。

  文字整理 倪丹

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