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    东方精选混合型开放式证券投资基金半年度最后一日净值公告
    2014-07-01       来源：上海证券报      

    估值日期：2014年6月30日

    公告送出日期：2014年7月1日

    基金名称东方精选混合型开放式证券投资基金
    基金简称东方精选混合
    基金主代码400003
    前端交易代码400003
    后端交易代码400004
    基金管理人东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码50390000
    基金托管人中国民生银行股份有限公司
    基金托管人代码20100000
    基金资产净值（单位：人民币元）4,666,775,983.35
    基金份额净值（单位：人民币元）1.0840
    基金份额累计净值（单位：人民币元）3.5325

    东方基金管理有限责任公司

    2014年7月1日

    东方安心收益保本混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告

    估值日期：2014年6月30日

    公告送出日期：2014年7月1日

    基金名称东方安心收益保本混合型证券投资基金
    基金简称东方安心收益保本
    基金主代码400020
    前端交易代码400020
    后端交易代码-
    基金管理人东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码50390000
    基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
    基金托管人代码20730000
    基金资产净值（单位：人民币元）137,552,743.06
    基金份额净值（单位：人民币元）1.0730
    基金份额累计净值（单位：人民币元）1.0730

    东方基金管理有限责任公司

    2014年7月1日

    东方保本混合型开放式证券投资基金半年度最后一日净值公告

    估值日期：2014年6月30日

    公告送出日期：2014年7月1日

    基金名称东方保本混合型开放式证券投资基金
    基金简称东方保本混合
    基金主代码400013
    前端交易代码400013
    后端交易代码-
    基金管理人东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码50390000
    基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
    基金托管人代码20730000
    基金资产净值（单位：人民币元）127,224,998.36
    基金份额净值（单位：人民币元）1.016
    基金份额累计净值（单位：人民币元）1.126

    东方基金管理有限责任公司

    2014年7月1日

    东方策略成长股票型开放式证券投资基金半年度最后一日净值公告

    估值日期：2014年6月30日

    公告送出日期：2014年7月1日

    基金名称东方策略成长股票型开放式证券投资基金
    基金简称东方策略成长股票
    基金主代码400007
    前端交易代码400007
    后端交易代码400008
    基金管理人东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码50390000
    基金托管人中国建设银行股份有限公司
    基金托管人代码20040000
    基金资产净值（单位：人民币元）61,158,262.11
    基金份额净值（单位：人民币元）1.3617
    基金份额累计净值（单位：人民币元）1.3617

    东方基金管理有限责任公司

    2014年7月1日

    东方多策略灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告

    估值日期：2014年6月30日

    公告送出日期：2014年7月1日

    基金名称东方多策略灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称东方多策略灵活配置混合
    基金主代码400023
    前端交易代码400023
    后端交易代码-
    基金管理人东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码50390000
    基金托管人中国工商银行股份有限公司
    基金托管人代码20010000
    基金资产净值（单位：人民币元）726,389,674.99
    基金份额净值（单位：人民币元）0.9954
    基金份额累计净值（单位：人民币元）0.9954

    东方基金管理有限责任公司

    2014年7月1日

    东方核心动力股票型开放式证券投资基金半年度最后一日净值公告

    估值日期：2014年6月30日

    公告送出日期：2014年7月1日

    基金名称东方核心动力股票型开放式证券投资基金
    基金简称东方核心动力股票
    基金主代码400011
    前端交易代码400011
    后端交易代码400012
    基金管理人东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码50390000
    基金托管人中国银行股份有限公司
    基金托管人代码20030000
    基金资产净值（单位：人民币元）111,117,082.58
    基金份额净值（单位：人民币元）0.8101
    基金份额累计净值（单位：人民币元）0.8101

    东方基金管理有限责任公司

    2014年7月1日

    东方金账簿货币市场证券投资基金半年度最后一日收益公告

    估值日期：2014年6月30日

    公告送出日期：2014年7月1日

    基金名称东方金账簿货币市场证券投资基金
    基金简称东方金账簿货币
    基金主代码400005
    前端交易代码400005

    后端交易代码-
    基金管理人东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码50390000
    基金托管人中国民生银行股份有限公司
    基金托管人代码20100000
    基金资产净值（单位：人民币元）1,310,683,845.69
    每万份基金已实现收益（单位：人民币元）1.0812
    7日年化收益率4.901%

    东方基金管理有限责任公司

    2014年7月1日

    东方利群混合型发起式证券投资基金半年度最后一日净值公告

    估值日期：2014年6月30日

    公告送出日期：2014年7月1日

    基金名称东方利群混合型发起式证券投资基金
    基金简称东方利群混合
    基金主代码400022
    前端交易代码400022
    后端交易代码-
    基金管理人东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码50390000
    基金托管人中国农业银行股份有限公司
    基金托管人代码20020000
    基金资产净值（单位：人民币元）606,081,547.33
    基金份额净值（单位：人民币元）1.0102
    基金份额累计净值（单位：人民币元）1.0102

    东方基金管理有限责任公司

    2014年7月1日

    东方龙混合型开放式证券投资基金半年度最后一日净值公告

    估值日期：2014年6月30日

    公告送出日期：2014年7月1日

    基金名称东方龙混合型开放式证券投资基金
    基金简称东方龙混合
    基金主代码400001
    前端交易代码400001
    后端交易代码-
    基金管理人东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码50390000
    基金托管人中国建设银行股份有限公司
    基金托管人代码20040000
    基金资产净值（单位：人民币元）1,121,009,808.74
    基金份额净值（单位：人民币元）0.6782
    基金份额累计净值（单位：人民币元）2.4397

    东方基金管理有限责任公司

    2014年7月1日

    东方强化收益债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告

    估值日期：2014年6月30日

    公告送出日期：2014年7月1日

    基金名称东方强化收益债券型证券投资基金
    基金简称东方强化收益债券
    基金主代码400016
    前端交易代码400016
    后端交易代码-
    基金管理人东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码50390000
    基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
    基金托管人代码20730000
    基金资产净值（单位：人民币元）199,756,603.62
    基金份额净值（单位：人民币元）1.0391
    基金份额累计净值（单位：人民币元）1.0391

    东方基金管理有限责任公司

    2014年7月1日

    东方稳健回报债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告

    估值日期：2014年6月30日

    公告送出日期：2014年7月1日

    基金名称东方稳健回报债券型证券投资基金
    基金简称东方稳健回报债券
    基金主代码400009
    前端交易代码400009
    后端交易代码-
    基金管理人东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码50390000
    基金托管人中国建设银行股份有限公司
    基金托管人代码20040000
    基金资产净值（单位：人民币元）602,317,159.05
    基金份额净值（单位：人民币元）1.033
    基金份额累计净值（单位：人民币元）1.103

    东方基金管理有限责任公司

    2014年7月1日

    东方央视财经50指数增强型证券投资基金半年度最后一日净值公告

    估值日期：2014年6月30日

    公告送出日期：2014年7月1日

    基金名称东方央视财经50指数增强型证券投资基金
    基金简称东方央视财经50指数
    基金主代码400018
    前端交易代码400018
    后端交易代码-
    基金管理人东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码50390000
    基金托管人中国农业银行股份有限公司
    基金托管人代码20020000
    基金资产净值（单位：人民币元）48,623,996.12
    基金份额净值（单位：人民币元）0.8718
    基金份额累计净值（单位：人民币元）0.8718

    东方基金管理有限责任公司

    2014年7月1日

    东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金半年度最后一日净值公告

    估值日期：2014年6月30日

    公告送出日期：2014年7月1日

    基金名称东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金
    基金简称东方增长中小盘混合
    基金主代码400015
    前端交易代码400015
    后端交易代码-
    基金管理人东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码50390000
    基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
    基金托管人代码20730000
    基金资产净值（单位：人民币元）120,253,292.83
    基金份额净值（单位：人民币元）1.5079
    基金份额累计净值（单位：人民币元）1.5079

    东方基金管理有限责任公司

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