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    中加基金管理有限公司关于旗下基金
    2014年6月30日基金资产净值的公告
    2014-07-01       来源:上海证券报      

    中加基金管理有限公司关于旗下基金

    2014年6月30日基金资产净值的公告

    根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,中加基金管理有限公司就旗下中加货币市场基金、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2014年6月30日的基金资产净值等信息披露如下:

    1、中加货币市场基金

    基金名称简称代码基金资产净值每万份已实现收益最近7日年化收益率
    中加货币市场基金A类中加货币A0003311,348,848,808.778.707417.672%
    中加货币市场基金C类中加货币C0003321,620,243,704.498.774717.921%

    2、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金

    基金名称简称代码基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值
    中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类中加纯债一年A000552221,483,382.751.0291.029
    中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类中加纯债一年C000553103,811,151.081.0281.028

    以上数值均已经托管行复核,特此公告。

    中加基金管理有限公司

    2014年7月1日