证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2014-037

  烟台东诚药业集团股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“客户”）在二届董事会第十二次会议及2012年度股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。（详见2013年4月20日公司登载于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》）

  近日公司共运用暂时闲置募集资金7,171.12万购买了招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行（以下简称“招商银行”）两笔理财产品,现就相关事宜公告如下：

  一、购买招商银行理财产品的主要内容：

  （一）2014年7月2日公司通过招商银行E家平台，使用人民币4,372.28万元在招商银行理财业务，具体情况如下：

  1、 理财产品名称：“招商银行E+定期理财项目SZ20140002号计划”（代码：SZ20140002）

  2、 理财产品期限：98天

  3、 起息日：2014年7月2日

  4、 到期日：2014年10月8日

  5、 预期年化收益率：5.8%

  6、 理财产品类型：保本固定收益型

  7、 风险评级：PR1（谨慎型）

  8、购买理财产品金额：人民币肆仟叁佰柒拾贰万贰仟扒佰元整

  9、资金来源：公司暂时闲置募集资金

  10、公司与招商银行无关联关系

  （二）2014年7月4日公司通过招商银行E家平台，使用人民币2,798.84万元在招商银行理财业务，具体情况如下：

  1、理财产品名称：“招商银行E+定期理财项目SZ20140003号计划”（代码：SZ20140003）

  2、理财产品期限：96天

  3、起息日：2014年7月4日

  4、到期日：2014年10月8日

  5、预期年化收益率：5.8%

  6、理财产品类型：保本固定收益型

  7、风险评级：PR1（谨慎型）

  8、购买理财产品金额：人民币贰仟柒佰玖拾扒万扒仟肆佰元整

  9、资金来源：公司暂时闲置募集资金

  10、公司与招商银行无关联关系

  二、主要风险揭示

  （1）本金及理财收益风险：本理财计划保障资金本金及理财收益。本理财计划来源于国内信用证的收入；如果在理财期内，市场利率调整，本理财计划的收益率不随市场利率的调整而调整。

  （2）管理人风险：无风险。

  （3）政策风险：本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规发生变化，也不影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行及本理财计划收益。

  （4）延期风险：无风险

  （5）流动性风险：本理财计划存续期内，投资者不提前赎回。

  （6）再投资风险：无风险。

  （7）信息传递风险：本理财计划存续期内不提供估值，不提供账单。招商银行按照本说明书“信息公告”的约定，发布理财计划的信息公告。投资者应根据“信息公告”的约定及时登录招商银行网站或致电招商银行全国统一客户服务热线（95555）或到招商银行营业网点查询。投资者预留在招商银行的有效联系方式变更的，应及时通知招商银行，如投资者未及时告诉招商银行联系方式变更的或因投资者其他原因导致招商银行在需要联系投资者时无法及时联系上，可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

  （8）理财计划不成立风险：本理财计划开始认购至理财计划原定成立日之前，理财计划认购总金额未达到规模下限（如有约定），或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，经招商银行合理判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本理财计划，招商银行有权宣布该理财计划不成立。

  （9）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响存款的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本存款收益降低。

  三、风险应对措施：

  （1）公司财务负责人负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

  （2）委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

  （3）独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

  （4）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

  （5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  四、对公司日常经营的影响

  公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金及安全的前提下进行的,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  1、公司于2013年6月27日运用暂时闲置募集资金5000万开展了光大银行结构性存款业务，该产品已于2013年12月27日到期。

  2、公司于2013年7月2日运用暂时闲置募集资金8000万购买了招商银行“点金公司理财之人民币岁月流金51359号理财计划（产品代码：51359 ）”，该产品已于2013年8月30日到期。

  3、公司于2013年9月17日运用暂时闲置募集资金8000万在厦门国际开展结构性存款业务，该产品已于2013年12月23日到期。

  4、公司之全资子公司烟台北方制药有限公司于2013年9月13日使用暂时闲置募集资金人民币2,000万元在厦门国际购买“厦门国际银行飞越理财人民币‘步步为赢’结构性存款产品131019期”，该产品已于2013年11月14日到期。

  5、公司之全资子公司烟台北方制药有限公司于2013年9月13日使用暂时闲置募集资金人民币2,000万元在厦门国际购买“厦门国际银行飞越理财人民币‘步步为赢’结构性存款产品131020期”，该产品已于2013年12月19日到期。

  6、公司之全资子公司烟台北方制药有限公司于2013年9月13日使用暂时闲置募集资金人民币2,000万元在厦门国际购买“厦门国际银行飞越理财人民币‘步步为赢’结构性存款产品131021期”，该产品已于2013年10月22日到期。

  7、公司于2013年12月30日运用暂时闲置募集资金8000万在厦门国际开展结构性存款业务，该产品已于2014年4月2日到期。

  8、公司于2014年1月9日运用暂时闲置募集资金5000万购买光大银行 “2014年对公保证收益型T计划统发产品3 ”理财产品，该产品将于2014年7月10日到期。

  9、公司于2014年4月11日运用暂时闲置募集资金8000万在厦门国际开展名称为“飞越理财人民币‘利利共赢’结构性存款产品”14545期的结构性存款业务，该产品已于2014年6月19日到期。

  10、公司于2014年4月22日使用暂时闲置募集资金4,500万元在招商银行开展结构性存款业务，该产品已于2014年6月23日和2014年6月25日到期。

  六、备查文件

  1、与银行签订的合同

  特此公告。

  烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

  2014年7月5日