农银汇理基金管理有限公司关于

旗下基金资产估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2014年07月25日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票恒泰艾普(代码：300157)进行估值，在恒泰艾普复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

基金简称	停牌股票	估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银行业成长股票	恒泰艾普	0.32%
农银平衡双利混合	恒泰艾普	0.17%
农银策略价值股票	恒泰艾普	0.33%
农银中小盘股票	恒泰艾普	0.26%
农银大盘蓝筹股票	恒泰艾普	0.09%
农银消费主题股票	恒泰艾普	0.27%
农银深证100指数	恒泰艾普	0.00%
农银行业轮动股票	恒泰艾普	0.30%
农银高增长股票	恒泰艾普	0.08%
农银区间收益混合	恒泰艾普	0.15%
农银研究精选混合	恒泰艾普	0.08%

自2014年07月25日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。  

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

            二〇一四年七月二十六日