• 1：封面
  • 2：要闻
  • 3：焦点
  • 4：新闻·市场
  • 5：新闻·财富管理
  • 6：新闻·公司
  • 7：新闻·公司
  • 8：新闻·公司
  • A1：上证观察家
  • A2：评论
  • A3：研究·宏观
  • A4：专版
  • A5：研究·市场
  • A6：数据·图表
  • A7：专栏
  • A8：科技
  • B1：公司·信息披露
  • B2：股市行情
  • B3：市场数据
  • B4：信息披露
  • B5：信息披露
  • B6：信息披露
  • B7：信息披露
  • B8：信息披露
  • B9：信息披露
  • B10：信息披露
  • B11：信息披露
  • B12：信息披露
  • B13：信息披露
  • B14：信息披露
  • B15：信息披露
  • B16：信息披露
  • B17：信息披露
  • B18：信息披露
  • B19：信息披露
  • B20：信息披露
  • B21：信息披露
  • B22：信息披露
  • B23：信息披露
  • B24：信息披露
  • B25：信息披露
  • B26：信息披露
  • B27：信息披露
  • B28：信息披露
  • B29：信息披露
  • B30：信息披露
  • B31：信息披露
  • B32：信息披露
  • B33：信息披露
  • B34：信息披露
  • B35：信息披露
  • B36：信息披露
  • B37：信息披露
  • B38：信息披露
  • B39：信息披露
  • B40：信息披露
  • B41：信息披露
  • B42：信息披露
  • B43：信息披露
  • B44：信息披露
  • B45：信息披露
  • B46：信息披露
  • B47：信息披露
  • B48：信息披露
  • B49：信息披露
  • B50：信息披露
  • B51：信息披露
  • B52：信息披露
  • B53：信息披露
  • B54：信息披露
  • B55：信息披露
  • B56：信息披露
  • B57：信息披露
  • B58：信息披露
  • B59：信息披露
  • B60：信息披露
  • B61：信息披露
  • B62：信息披露
  • B63：信息披露
  • B64：信息披露
  • B65：信息披露
  • B66：信息披露
  • B67：信息披露
  • B68：信息披露
  • 北京首钢股份有限公司董事会公告
  • 山东黄金矿业股份有限公司
    重大事项停牌公告
  • 泛海控股股份有限公司2014年第七次临时股东大会决议公告
  • 广州白云山医药集团股份有限公司
    澄清公告
  • 上海海欣集团股份有限公司
    第七届董事会临时会议决议公告
  • 贵州赤天化股份有限公司
    重大事项进展情况及股票继续
    停牌公告
  • 江苏汇鸿股份有限公司
    重大资产重组进展公告
  • 中国民生银行股份有限公司
    第六届董事会第十七次会议
    决议公告
  • 中农发种业集团股份有限公司
    重大资产重组进展公告
  • 关于公司旗下基金调整停牌
    股票估值方法的提示性公告
  • 烟台泰和新材料股份有限公司
    关于获得武器装备科研生产单位
    二级保密资格的公告
  • 中银基金管理有限公司
    关于旗下部分基金估值方法
    变更的提示性公告
  • 天奇自动化工程股份有限公司
    重大资产收购进展情况公告
  • 江苏东源电器集团股份有限公司
    重大资产重组进展公告
  • 北京金一文化发展股份有限公司
    关于重大资产重组进展公告
  • 天润曲轴股份有限公司
    2013年年度权益分派实施公告
  • 新华基金管理有限公司
    关于调整长期停牌股票
    估值方法的公告
  • 宋都基业投资股份有限公司
    关于公司对控股子公司担保的进展公告
  • 中青旅控股股份有限公司
    为控股子公司提供担保公告
    •  
    2014年8月1日   按日期查找
    B24版：信息披露 上一版  下一版
    		 
     
     
       | B24版：信息披露
    北京首钢股份有限公司董事会公告
    山东黄金矿业股份有限公司
    重大事项停牌公告
    泛海控股股份有限公司2014年第七次临时股东大会决议公告
    广州白云山医药集团股份有限公司
    澄清公告
    上海海欣集团股份有限公司
    第七届董事会临时会议决议公告
    贵州赤天化股份有限公司
    重大事项进展情况及股票继续
    停牌公告
    江苏汇鸿股份有限公司
    重大资产重组进展公告
    中国民生银行股份有限公司
    第六届董事会第十七次会议
    决议公告
    中农发种业集团股份有限公司
    重大资产重组进展公告
    关于公司旗下基金调整停牌
    股票估值方法的提示性公告
    烟台泰和新材料股份有限公司
    关于获得武器装备科研生产单位
    二级保密资格的公告
    中银基金管理有限公司
    关于旗下部分基金估值方法
    变更的提示性公告
    天奇自动化工程股份有限公司
    重大资产收购进展情况公告
    江苏东源电器集团股份有限公司
    重大资产重组进展公告
    北京金一文化发展股份有限公司
    关于重大资产重组进展公告
    天润曲轴股份有限公司
    2013年年度权益分派实施公告
    新华基金管理有限公司
    关于调整长期停牌股票
    估值方法的公告
    宋都基业投资股份有限公司
    关于公司对控股子公司担保的进展公告
    中青旅控股股份有限公司
    为控股子公司提供担保公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权，中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索：
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    新华基金管理有限公司
    关于调整长期停牌股票
    估值方法的公告
    2014-08-01       来源：上海证券报      

    新华基金管理有限公司

    关于调整长期停牌股票

    估值方法的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（［2008］38号公告）以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的原则和有关要求，且根据同一基金管理公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、程序及相关方法应当一致的原则，新华基金管理有限公司自2014年7月31日起采用“指数收益法”对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值，直至其恢复交易。敬请投资者予以关注。

    估值结果对基金资产净值的影响如下：

    基金名称持有的长期停牌股票名称股票代码对前一估值日基金资产净值的影响
    新华灵活主题股票型证券投资基金恒泰艾普3001570.26%
    新华中小市值优选股票型证券投资基金恒泰艾普3001570.07%
    新华趋势领航股票型证券投资基金恒泰艾普3001570.17%
    新华优选消费股票型证券投资基金恒泰艾普3001570.01%

    上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及各托管银行复核确认。

    特此公告。

    新华基金管理有限公司

    2014年8月1日
    < 上一篇  下一篇 >